2000 Tax Information for Open-end Funds


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Fund
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Ex-div
Date
Investment
Income
Short Term
Gain
Long Term
Gain
Return of
Capital
Total Dist
(per share)
  Gabelli Asset Fund AAA 12/27/00
$ 0.30600
$ 0.61400
$ 4.96000
--
$ 5.88000
  Gabelli Asset Fund A 12/27/00
$ 0.30600
$ 0.61400
$ 4.96000
--
$ 5.88000
  Gabelli Asset Fund B 12/27/00
$ 0.30600
$ 0.61400
$ 4.96000
--
$ 5.88000
  Gabelli Asset Fund C 12/27/00
$ 0.30600
$ 0.61400
$ 4.96000
--
$ 5.88000
  GAMCO Growth Fund AAA 12/27/00
--
--
$ 3.84500
--
$ 3.84500
  GAMCO Growth Fund A 12/27/00
--
--
$ 3.84500
--
$ 3.84500
  GAMCO Growth Fund B 12/27/00
--
--
$ 3.84500
--
$ 3.84500
  GAMCO Growth Fund C 12/27/00
--
--
$ 3.84500
--
$ 3.84500
  Gabelli Small Cap Growth AAA 12/20/00
$ 0.05500
$ 0.29000
$ 4.43700
--
$ 4.78200
  Gabelli Small Cap Growth A 12/20/00
$ 0.05500
$ 0.29000
$ 4.43700
--
$ 4.78200
  Gabelli Small Cap Growth B 12/20/00
$ 0.05500
$ 0.29000
$ 4.43700
--
$ 4.78200
  Gabelli Small Cap Growth C 12/20/00
$ 0.05500
$ 0.29000
$ 4.43700
--
$ 4.78200
  Gabelli Equity Income Fund AAA 12/20/00
09/28/00
06/28/00
03/29/00

Total
$ 0.18000
$ 0.12000
$ 0.12000
$ 0.06000

$ 0.48000
$ 0.05800
--
--
--

$ 0.05800
$ 2.01800
--
--
--

$ 2.01800
--
--
--
--

--
$ 2.25600
$ 0.12000
$ 0.12000
$ 0.06000

$ 2.55600
  Gabelli Equity Income Fund A 12/20/00
09/28/00
06/28/00
03/29/00

Total
$ 0.18000
$ 0.12000
$ 0.12000
$ 0.06000

$ 0.48000
$ 0.05800
--
--
--

$ 0.05800
$ 2.01800
--
--
--

$ 2.01800
--
--
--
--

--
$ 2.25600
$ 0.12000
$ 0.12000
$ 0.06000

$ 2.55600
  Gabelli Equity Income Fund B 12/20/00
09/28/00
06/28/00
03/29/00

Total
$ 0.18000
$ 0.12000
$ 0.12000
$ 0.06000

$ 0.48000
$ 0.05800
--
--
--

$ 0.05800
$ 2.01800
--
--
--

$ 2.01800
--
--
--
--

--
$ 2.25600
$ 0.12000
$ 0.12000
$ 0.06000

$ 2.55600
  Gabelli Equity Income Fund C 12/20/00
09/28/00
06/28/00
03/29/00

Total
$ 0.18000
$ 0.12000
$ 0.12000
$ 0.06000

$ 0.48000
$ 0.05800
--
--
--

$ 0.05800
$ 2.01800
--
--
--

$ 2.01800
--
--
--
--

--
$ 2.25600
$ 0.12000
$ 0.12000
$ 0.06000

$ 2.55600
  Gabelli Dividend Growth AAA 12/27/00
--
$ 0.77000
--
--
$ 0.77000
  Gabelli Dividend Growth A 12/27/00
--
$ 0.77000
--
--
$ 0.77000
  Gabelli Dividend Growth B 12/27/00
--
$ 0.77000
--
--
$ 0.77000
  Gabelli Dividend Growth C 12/27/00
--
$ 0.77000
--
--
$ 0.77000
  Gabelli Dividend Growth I 12/27/00
--
$ 0.77000
--
--
$ 0.77000
  Gabelli Value 25 Fund AAA 12/27/00
--
$ 0.58400
$ 1.16900
--
$ 1.75300
  Gabelli Value 25 Fund A 12/27/00
--
$ 0.58400
$ 1.16900
--
$ 1.75300
  Gabelli Value 25 Fund B 12/27/00
--
$ 0.58400
$ 1.16900
--
$ 1.75300
  Gabelli Value 25 Fund C 12/27/00
--
$ 0.58400
$ 1.16900
--
$ 1.75300
  Gabelli ABC Fund AAA 12/27/00
$ 0.12000
$ 0.66000
$ 0.23000
--
$ 1.01000
  Gabelli ABC Fund ADV 12/27/00
$ 0.12000
$ 0.66000
$ 0.23000
--
$ 1.01000
  GAMCO Mathers Fund 12/27/00
$ 0.49000
--
--
--
$ 0.49000
  Gabelli Global Content & Connectivity AAA 12/27/00
$ 0.63000
$ 0.36000
$ 1.79000
--
$ 2.78000
  Gabelli Global Content & Connectivity A 12/27/00
$ 0.63000
$ 0.36000
$ 1.79000
--
$ 2.78000
  Gabelli Global Content & Connectivity B 12/27/00
$ 0.63000
$ 0.36000
$ 1.79000
--
$ 2.78000
  Gabelli Global Content & Connectivity C 12/27/00
$ 0.63000
$ 0.36000
$ 1.79000
--
$ 2.78000
  Gabelli Gl Rising Inc & Div AAA 12/27/00
11/28/00
10/27/00
09/27/00
08/29/00
07/27/00
06/28/00
05/26/00
04/26/00
03/29/00
02/25/00
01/27/00

Total
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
$ 0.02400
$ 0.02400
$ 0.02400
$ 0.02400
$ 0.02400
$ 0.02400
$ 0.02400
$ 0.02400
$ 0.02400
$ 0.02400
$ 0.02400
$ 0.02400

$ 0.28800
$ 0.07600
$ 0.07600
$ 0.07600
$ 0.07600
$ 0.07600
$ 0.07600
$ 0.07600
$ 0.07600
$ 0.07600
$ 0.07600
$ 0.07600
$ 0.07600

$ 0.91200
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000

$ 1.20000
  Gabelli Gl Rising Inc & Div A 12/27/00
11/28/00
10/27/00
09/27/00
08/29/00
07/27/00
06/28/00
05/26/00
04/26/00
03/29/00
02/25/00
01/27/00

Total
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
$ 0.02400
$ 0.02400
$ 0.02400
$ 0.02400
$ 0.02400
$ 0.02400
$ 0.02400
$ 0.02400
$ 0.02400
$ 0.02400
$ 0.02400
$ 0.02400

$ 0.28800
$ 0.07600
$ 0.07600
$ 0.07600
$ 0.07600
$ 0.07600
$ 0.07600
$ 0.07600
$ 0.07600
$ 0.07600
$ 0.07600
$ 0.07600
$ 0.07600

$ 0.91200
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000

$ 1.20000
  Gabelli Gl Rising Inc & Div B 02/25/00
01/27/00

Total
--
--

--
$ 0.02400
$ 0.02400

$ 0.04800
$ 0.07600
$ 0.07600

$ 0.15200
--
--

--
$ 0.10000
$ 0.10000

$ 0.20000
  Gabelli Gl Rising Inc & Div C 12/27/00
11/28/00
10/27/00
09/27/00
08/29/00
07/27/00
06/28/00
05/26/00
04/26/00
03/29/00
02/25/00
01/27/00

Total
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
$ 0.02400
$ 0.02400
$ 0.02400
$ 0.02400
$ 0.02400
$ 0.02400
$ 0.02400
$ 0.02400
$ 0.02400
$ 0.02400
$ 0.02400
$ 0.02400

$ 0.28800
$ 0.07600
$ 0.07600
$ 0.07600
$ 0.07600
$ 0.07600
$ 0.07600
$ 0.07600
$ 0.07600
$ 0.07600
$ 0.07600
$ 0.07600
$ 0.07600

$ 0.91200
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000

$ 1.20000
  GAMCO Global Growth Fund AAA 12/27/00
--
--
$ 1.48100
$ 0.10900
$ 1.59000
  GAMCO Global Growth Fund A 12/27/00
--
--
$ 1.48100
$ 0.10900
$ 1.59000
  GAMCO Global Growth Fund B 12/27/00
--
--
$ 1.48100
$ 0.10900
$ 1.59000
  GAMCO Global Growth Fund C 12/27/00
--
--
$ 1.48100
$ 0.10900
$ 1.59000
  Gabelli International Small Cap Fund AAA 12/27/00
$ 0.29400
$ 0.46500
$ 0.57500
--
$ 1.33400
  Gabelli International Small Cap Fund A 12/27/00
$ 0.29400
$ 0.46500
$ 0.57500
--
$ 1.33400
  Gabelli International Small Cap Fund B 12/27/00
$ 0.29400
$ 0.46500
$ 0.57500
--
$ 1.33400
  Gabelli International Small Cap Fund C 12/27/00
$ 0.29400
$ 0.46500
$ 0.57500
--
$ 1.33400
  Gabelli Utilities AAA 12/27/00
11/28/00
10/27/00
09/27/00
08/29/00
07/27/00
06/28/00
05/26/00
04/26/00
03/29/00
02/25/00
01/27/00

Total
$ 0.12000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000

$ 0.89000
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
$ 0.12000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000

$ 0.89000
  Gabelli Utilities Fund A 12/27/00
11/28/00
10/27/00
09/27/00
08/29/00
07/27/00
06/28/00
05/26/00
04/26/00
03/29/00
02/25/00
01/27/00

Total
$ 0.12000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000

$ 0.89000
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
$ 0.12000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000

$ 0.89000
  Gabelli Utilities Fund B 12/27/00
11/28/00
10/27/00
09/27/00
08/29/00
07/27/00
06/28/00
05/26/00
04/26/00
03/29/00
02/25/00
01/27/00

Total
$ 0.12000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000

$ 0.89000
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
$ 0.12000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000

$ 0.89000
  Gabelli Utilities Fund C 12/27/00
11/28/00
10/27/00
09/27/00
08/29/00
07/27/00
06/28/00
05/26/00
04/26/00
03/29/00
02/25/00
01/27/00

Total
$ 0.12000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000

$ 0.89000
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
$ 0.12000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000

$ 0.89000
  Gabelli Capital Asset Fund 12/27/00
$ 3.67500
--
--
--
$ 3.67500
  GAMCO Intl Growth Fund AAA 12/27/00
--
--
$ 0.75400
--
$ 0.75400
  GAMCO Intl Growth Fund A 12/27/00
--
--
$ 0.75400
--
$ 0.75400
  GAMCO Intl Growth Fund B 12/27/00
--
--
$ 0.75400
--
$ 0.75400
  GAMCO Intl Growth Fund C 12/27/00
--
--
$ 0.75400
--
$ 0.75400
  TW Balanced Fund AAA 12/20/00
09/20/00
06/20/00
03/20/00

Total
$ 0.07900
$ 0.06600
$ 0.06800
$ 0.07100

$ 0.28400
$ 1.10000
--
--
--

$ 1.10000
--
--
--
--

--
--
--
--
--

--
$ 1.17900
$ 0.06600
$ 0.06800
$ 0.07100

$ 1.38400
  TW Balanced Fund A 12/20/00
09/20/00
06/20/00
03/20/00

Total
$ 0.07900
$ 0.05800
$ 0.06000
$ 0.06400

$ 0.26100
$ 0.20100
--
--
--

$ 0.20100
$ 0.89900
--
--
--

$ 0.89900
--
--
--
--

--
$ 1.17900
$ 0.05800
$ 0.06000
$ 0.06400

$ 1.36100
  TW Balanced Fund B 12/20/00
09/20/00
06/20/00
03/20/00

Total
$ 0.07900
$ 0.05800
$ 0.06000
$ 0.06400

$ 0.26100
$ 0.20100
--
--
--

$ 0.20100
$ 0.89900
--
--
--

$ 0.89900
--
--
--
--

--
$ 1.17900
$ 0.05800
$ 0.06000
$ 0.06400

$ 1.36100
  TW Balanced Fund C 12/20/00
09/20/00
06/20/00
03/20/00

Total
$ 0.07900
$ 0.05800
$ 0.06000
$ 0.06400

$ 0.26100
$ 0.20100
--
--
--

$ 0.20100
$ 0.89900
--
--
--

$ 0.89900
--
--
--
--

--
$ 1.17900
$ 0.05800
$ 0.06000
$ 0.06400

$ 1.36100
  TW Equity Fund AAA 12/20/00
$ 0.01300
$ 0.18000
$ 1.12900
--
$ 1.32200
  TW Equity Fund B 12/20/00
$ 0.01300
$ 0.18000
$ 1.12900
--
$ 1.32200
  TW Equity Fund C 12/20/00
$ 0.01300
$ 0.18000
$ 1.12900
--
$ 1.32200
  TETON Conv. Sec. Fund AAA 12/20/00
09/20/00
06/20/00
03/20/00

Total
$ 0.06400
$ 0.06350
$ 0.07000
$ 0.10000

$ 0.29750
--
--
--
--

--
--
--
--
--

--
--
--
--
--

--
$ 0.06400
$ 0.06350
$ 0.07000
$ 0.10000

$ 0.29750
  TETON Conv. Sec. Fund A 12/20/00
09/20/00
06/20/00
03/20/00

Total
$ 0.06400
$ 0.06350
$ 0.07000
$ 0.10000

$ 0.29750
--
--
--
--

--
--
--
--
--

--
--
--
--
--

--
$ 0.06400
$ 0.06350
$ 0.07000
$ 0.10000

$ 0.29750
  TETON Conv. Sec. Fund B 12/20/00
09/20/00
06/20/00
03/20/00

Total
$ 0.06400
$ 0.06350
$ 0.07000
$ 0.10000

$ 0.29750
--
--
--
--

--
--
--
--
--

--
--
--
--
--

--
$ 0.06400
$ 0.06350
$ 0.07000
$ 0.10000

$ 0.29750
  TETON Conv. Sec. Fund C 12/20/00
09/20/00
06/20/00
03/20/00

Total
$ 0.06400
$ 0.06350
$ 0.07000
$ 0.10000

$ 0.29750
--
--
--
--

--
--
--
--
--

--
--
--
--
--

--
$ 0.06400
$ 0.06350
$ 0.07000
$ 0.10000

$ 0.29750
  TW Int. Bond Fund AAA 12/29/00
11/30/00
10/31/00
09/28/00
08/30/00
07/30/00
06/29/00
05/30/00
04/27/00
03/30/00
02/28/00
01/30/00

Total
$ 0.04631
$ 0.04314
$ 0.04439
$ 0.04352
$ 0.04448
$ 0.04445
$ 0.04335
$ 0.04382
$ 0.04497
$ 0.04407
$ 0.04088
$ 0.03996

$ 0.52334
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
$ 0.04631
$ 0.04314
$ 0.04439
$ 0.04352
$ 0.04448
$ 0.04445
$ 0.04335
$ 0.04382
$ 0.04497
$ 0.04407
$ 0.04088
$ 0.03996

$ 0.52334
  TW Int. Bond Fund A 12/29/00
11/30/00
10/31/00
09/28/00
08/30/00
07/30/00
06/29/00
05/30/00
04/27/00
03/30/00
02/28/00
01/30/00

Total
$ 0.05000
$ 0.04000
$ 0.04440
$ 0.04352
$ 0.04450
$ 0.04450
$ 0.04330
$ 0.04380
$ 0.04497
$ 0.04407
$ 0.04088
$ 0.03996

$ 0.52390
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
$ 0.05000
$ 0.04000
$ 0.04440
$ 0.04352
$ 0.04450
$ 0.04450
$ 0.04330
$ 0.04380
$ 0.04497
$ 0.04407
$ 0.04088
$ 0.03996

$ 0.52390
  TW Int. Bond Fund B 12/29/00
11/30/00
10/31/00
09/28/00
08/30/00
07/30/00
06/29/00
05/30/00
04/27/00
03/30/00
02/28/00
01/30/00

Total
$ 0.05000
$ 0.04000
$ 0.04440
$ 0.04350
$ 0.04450
$ 0.04450
$ 0.04330
$ 0.04380
$ 0.04497
$ 0.04407
$ 0.04088
$ 0.03996

$ 0.52388
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
$ 0.05000
$ 0.04000
$ 0.04440
$ 0.04350
$ 0.04450
$ 0.04450
$ 0.04330
$ 0.04380
$ 0.04497
$ 0.04407
$ 0.04088
$ 0.03996

$ 0.52388
  TW Int. Bond Fund C 11/30/00
10/31/00
09/28/00
08/30/00
07/30/00
06/29/00
05/30/00
04/27/00
03/30/00
02/28/00
01/30/00

Total
$ 0.04000
$ 0.04440
$ 0.04350
$ 0.04450
$ 0.04450
$ 0.04330
$ 0.04380
$ 0.04497
$ 0.04407
$ 0.04088
$ 0.03996

$ 0.47388
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
$ 0.04000
$ 0.04440
$ 0.04350
$ 0.04450
$ 0.04450
$ 0.04330
$ 0.04380
$ 0.04497
$ 0.04407
$ 0.04088
$ 0.03996

$ 0.47388
  TW Mighty Mites Fund AAA 12/20/00
$ 2.54300
--
--
--
$ 2.54300
  TW Mighty Mites Fund A 12/20/00
$ 2.54300
--
--
--
$ 2.54300
  TW Mighty Mites Fund B 12/20/00
$ 2.52600
--
--
--
$ 2.52600
  TW Mighty Mites Fund C 12/20/00
$ 2.52600
--
--
--
$ 2.52600
  TW SmallCap Equity Fund AAA 12/20/00
--
$ 3.44300
$ 1.51300
--
$ 4.95600
  TW SmallCap Equity Fund A 12/20/00
--
$ 3.44300
$ 1.51300
--
$ 4.95600
  TW SmallCap Equity Fund B 12/20/00
--
$ 3.44300
$ 1.51300
--
$ 4.95600
  TW SmallCap Equity Fund C 12/20/00
--
$ 3.44300
$ 1.51300
--
$ 4.95600
  Comstock Strategy A 12/27/00
11/28/00
10/27/00
09/27/00
08/29/00
07/27/00
06/23/00
05/23/00
04/28/00
03/24/00
02/22/00
01/24/00

Total
$ 0.01110
$ 0.01050
$ 0.01080
$ 0.01500
$ 0.00750
$ 0.00700
$ 0.01000
$ 0.01000
$ 0.01000
$ 0.01000
$ 0.01000
$ 0.01000

$ 0.12190
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
$ 0.01110
$ 0.01050
$ 0.01080
$ 0.01500
$ 0.00750
$ 0.00700
$ 0.01000
$ 0.01000
$ 0.01000
$ 0.01000
$ 0.01000
$ 0.01000

$ 0.12190
  Comstock Strategy C 12/27/00
11/28/00
10/27/00
09/27/00
08/29/00
07/27/00
06/23/00
05/23/00
04/28/00
03/24/00
02/22/00
01/24/00

Total
$ 0.00870
$ 0.00810
$ 0.00840
$ 0.01260
$ 0.00480
$ 0.00440
$ 0.00770
$ 0.01000
$ 0.01000
$ 0.01000
$ 0.01000
$ 0.01000

$ 0.10470
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
$ 0.00870
$ 0.00810
$ 0.00840
$ 0.01260
$ 0.00480
$ 0.00440
$ 0.00770
$ 0.01000
$ 0.01000
$ 0.01000
$ 0.01000
$ 0.01000

$ 0.10470
  Comstock Strategy O 12/27/00
11/28/00
10/27/00
09/27/00
08/29/00
07/27/00
06/23/00
05/23/00
04/28/00
03/24/00
02/22/00
01/24/00

Total
$ 0.01200
$ 0.01130
$ 0.01170
$ 0.01590
$ 0.00830
$ 0.00780
$ 0.01150
$ 0.01000
$ 0.01000
$ 0.01000
$ 0.01000
$ 0.01000

$ 0.12850
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
$ 0.01200
$ 0.01130
$ 0.01170
$ 0.01590
$ 0.00830
$ 0.00780
$ 0.01150
$ 0.01000
$ 0.01000
$ 0.01000
$ 0.01000
$ 0.01000

$ 0.12850
  Comstock Cap Value Fund A 12/27/00
$ 0.20272
--
--
--
$ 0.20272
  Comstock Cap Value Fund B 12/27/00
$ 0.18016
--
--
--
$ 0.18016
  Comstock Cap Value Fund C 12/27/00
$ 0.18224
--
--
--
$ 0.18224
  Comstock Cap Value Fund I 12/27/00
$ 0.21248
--
--
--
$ 0.21248