1997 Tax Information for Open-end Funds


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Fund
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Ex-div
Date
Investment
Income
Short Term
Gain
Long Term
Gain
Return of
Capital
Total Dist
(per share)
  Gabelli Asset Fund AAA 12/30/97
$ 0.07000
$ 0.15000
$ 4.39000
--
$ 4.61000
  Gabelli Asset Fund A 12/30/97
$ 0.07000
$ 0.15000
$ 4.39000
--
$ 4.61000
  Gabelli Asset Fund B 12/30/97
$ 0.07000
$ 0.15000
$ 4.39000
--
$ 4.61000
  Gabelli Asset Fund C 12/30/97
$ 0.07000
$ 0.15000
$ 4.39000
--
$ 4.61000
  GAMCO Growth Fund AAA 12/30/97
$ 0.00200
$ 1.66800
$ 4.12000
--
$ 5.79000
  GAMCO Growth Fund A 12/30/97
$ 0.00200
$ 1.66800
$ 4.12000
--
$ 5.79000
  GAMCO Growth Fund B 12/30/97
$ 0.00200
$ 1.66800
$ 4.12000
--
$ 5.79000
  GAMCO Growth Fund C 12/30/97
$ 0.00200
$ 1.66800
$ 4.12000
--
$ 5.79000
  Gabelli Small Cap Growth AAA 12/29/97
09/30/97

Total
--
--

--
$ 0.04800
--

$ 0.04800
$ 3.54200
$ 0.07000

$ 3.61200
--
--

--
$ 3.59000
$ 0.07000

$ 3.66000
  Gabelli Small Cap Growth A 12/29/97
09/30/97

Total
--
--

--
$ 0.04800
--

$ 0.04800
$ 3.54200
$ 0.07000

$ 3.61200
--
--

--
$ 3.59000
$ 0.07000

$ 3.66000
  Gabelli Small Cap Growth B 12/29/97
09/30/97

Total
--
--

--
$ 0.04800
--

$ 0.04800
$ 3.54200
$ 0.07000

$ 3.61200
--
--

--
$ 3.59000
$ 0.07000

$ 3.66000
  Gabelli Small Cap Growth C 12/29/97
09/30/97

Total
--
--

--
$ 0.04800
--

$ 0.04800
$ 3.54200
$ 0.07000

$ 3.61200
--
--

--
$ 3.59000
$ 0.07000

$ 3.66000
  Gabelli Equity Income Fund AAA 12/29/97
09/30/97
06/30/97
03/31/97

Total
$ 0.11000
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.06000

$ 0.27000
$ 0.25000
--
--
--

$ 0.25000
$ 1.42000
--
--
--

$ 1.42000
--
--
--
--

--
$ 1.78000
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.06000

$ 1.94000
  Gabelli Equity Income Fund A 12/29/97
09/30/97
06/30/97
03/31/97

Total
$ 0.27000
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.05000

$ 0.42000
$ 0.25000
--
--
--

$ 0.25000
$ 1.42000
--
--
--

$ 1.42000
--
--
--
--

--
$ 1.94000
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.05000

$ 2.09000
  Gabelli Equity Income Fund B 12/29/97
09/30/97
06/30/97
03/31/97

Total
$ 0.27000
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.05000

$ 0.42000
$ 0.25000
--
--
--

$ 0.25000
$ 1.42000
--
--
--

$ 1.42000
--
--
--
--

--
$ 1.94000
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.05000

$ 2.09000
  Gabelli Equity Income Fund C 12/29/97
09/30/97
06/30/97
03/31/97

Total
$ 0.27000
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.05000

$ 0.42000
$ 0.25000
--
--
--

$ 0.25000
$ 1.42000
--
--
--

$ 1.42000
--
--
--
--

--
$ 1.94000
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.05000

$ 2.09000
  Gabelli Value 25 Fund AAA 12/29/97
--
$ 0.23000
$ 2.49000
--
$ 2.72000
  Gabelli Value 25 Fund A 12/29/97
--
$ 0.23000
$ 2.49000
--
$ 2.72000
  Gabelli Value 25 Fund B 12/29/97
--
$ 0.23000
$ 2.49000
--
$ 2.72000
  Gabelli Value 25 Fund C 12/29/97
--
$ 0.23000
$ 2.49000
--
$ 2.72000
  Gabelli ABC Fund AAA 12/29/97
$ 0.08800
$ 0.70500
$ 0.06700
--
$ 0.86000
  Gabelli ABC Fund ADV 12/29/97
$ 0.08800
$ 0.70500
$ 0.06700
--
$ 0.86000
  GAMCO Mathers Fund 12/31/97
$ 0.61000
--
--
--
$ 0.61000
  Gabelli Global Content & Connectivity AAA 12/30/97
--
$ 0.04000
$ 1.51000
--
$ 1.55000
  Gabelli Global Content & Connectivity A 12/30/97
--
$ 0.04000
$ 1.51000
--
$ 1.55000
  Gabelli Global Content & Connectivity B 12/30/97
--
$ 0.04000
$ 1.51000
--
$ 1.55000
  Gabelli Global Content & Connectivity C 12/30/97
--
$ 0.04000
$ 1.51000
--
$ 1.55000
  Gabelli Gl Rising Inc & Div AAA 12/30/97
$ 0.13600
$ 0.18700
$ 0.74700
--
$ 1.07000
  Gabelli Gl Rising Inc & Div A 12/30/97
$ 0.13600
$ 0.18700
$ 0.74700
--
$ 1.07000
  Gabelli Gl Rising Inc & Div B 12/30/97
$ 0.13600
$ 0.18700
$ 0.74700
--
$ 1.07000
  Gabelli Gl Rising Inc & Div C 12/30/97
$ 0.13600
$ 0.18700
$ 0.74700
--
$ 1.07000
  GAMCO Global Growth Fund AAA 12/31/97
--
$ 0.37000
$ 2.00000
--
$ 2.37000
  GAMCO Global Growth Fund A 12/31/97
--
$ 0.37000
$ 2.00000
--
$ 2.37000
  GAMCO Global Growth Fund B 12/31/97
--
$ 0.37000
$ 2.00000
--
$ 2.37000
  GAMCO Global Growth Fund C 12/31/97
--
$ 0.37000
$ 2.00000
--
$ 2.37000
  Gabelli Gold Fund AAA 12/29/97
$ 0.05800
--
--
--
$ 0.05800
  Gabelli Gold Fund A 12/29/97
$ 0.05800
--
--
--
$ 0.05800
  Gabelli Gold Fund B 12/29/97
$ 0.05800
--
--
--
$ 0.05800
  Gabelli Gold Fund C 12/29/97
$ 0.05800
--
--
--
$ 0.05800
  Gabelli Capital Asset Fund 12/29/97
$ 1.14000
--
--
--
$ 1.14000
  TW Balanced Fund AAA 12/22/97
09/22/97
06/20/97
03/20/97

Total
$ 0.26500
$ 0.06700
$ 0.06500
$ 0.05300

$ 0.45000
$ 0.27200
--
--
--

$ 0.27200
$ 0.28800
--
--
--

$ 0.28800
--
--
--
--

--
$ 0.82500
$ 0.06700
$ 0.06500
$ 0.05300

$ 1.01000
  TW Balanced Fund A 12/22/97
$ 0.23600
$ 0.27200
$ 0.28800
--
$ 0.79600
  TW Balanced Fund B 12/22/97
09/22/97
06/20/97
03/20/97

Total
$ 0.26500
$ 0.06700
$ 0.06500
$ 0.05300

$ 0.45000
$ 0.27200
--
--
--

$ 0.27200
$ 0.28800
--
--
--

$ 0.28800
--
--
--
--

--
$ 0.82500
$ 0.06700
$ 0.06500
$ 0.05300

$ 1.01000
  TW Balanced Fund C 12/22/97
09/22/97
06/20/97
03/20/97

Total
$ 0.26500
$ 0.06700
$ 0.06500
$ 0.05300

$ 0.45000
$ 0.27200
--
--
--

$ 0.27200
$ 0.28800
--
--
--

$ 0.28800
--
--
--
--

--
$ 0.82500
$ 0.06700
$ 0.06500
$ 0.05300

$ 1.01000
  TW Equity Fund AAA 12/22/97
$ 0.06600
$ 0.19200
$ 0.18200
--
$ 0.44000
  TW Equity Fund A 12/22/97
$ 0.05600
$ 0.19200
$ 0.18200
--
$ 0.43000
  TW Equity Fund B 12/22/97
$ 0.06600
$ 0.19200
$ 0.18200
--
$ 0.44000
  TW Equity Fund C 12/22/97
$ 0.06600
$ 0.19200
$ 0.18200
--
$ 0.44000
  TETON Conv. Sec. Fund AAA 12/22/97
$ 0.12000
$ 0.24000
--
--
$ 0.36000
  TETON Conv. Sec. Fund A 12/22/97
$ 0.12000
$ 0.24000
--
--
$ 0.36000
  TETON Conv. Sec. Fund B 12/22/97
$ 0.12000
$ 0.24000
--
--
$ 0.36000
  TETON Conv. Sec. Fund C 12/22/97
$ 0.12000
$ 0.24000
--
--
$ 0.36000
  TW Int. Bond Fund AAA 12/31/97
10/31/97
09/30/97
08/29/97
07/31/97
06/30/97
05/30/97
04/30/97
03/31/97
02/28/97
01/31/97

Total
$ 0.05019
$ 0.04897
$ 0.04634
$ 0.05036
$ 0.04663
$ 0.12733
$ 0.06488
$ 0.04648
$ 0.06739
$ 0.04555
$ 0.04775

$ 0.64187
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
$ 0.05019
$ 0.04897
$ 0.04634
$ 0.05036
$ 0.04663
$ 0.12733
$ 0.06488
$ 0.04648
$ 0.06739
$ 0.04555
$ 0.04775

$ 0.64187
  TW Int. Bond Fund A 12/31/97
10/31/97
09/30/97
08/29/97
07/31/97
06/30/97
05/30/97
04/30/97
03/31/97
02/28/97
01/31/97

Total
$ 0.05020
$ 0.04900
$ 0.04630
$ 0.05040
$ 0.04660
$ 0.12730
$ 0.06490
$ 0.04650
$ 0.06740
$ 0.04550
$ 0.04770

$ 0.64180
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
$ 0.05020
$ 0.04900
$ 0.04630
$ 0.05040
$ 0.04660
$ 0.12730
$ 0.06490
$ 0.04650
$ 0.06740
$ 0.04550
$ 0.04770

$ 0.64180
  TW Int. Bond Fund B 12/31/97
10/31/97
09/30/97
08/29/97
07/31/97
06/30/97
05/30/97
04/30/97
03/31/97
02/28/97
01/31/97

Total
$ 0.05020
$ 0.04900
$ 0.04630
$ 0.05040
$ 0.04660
$ 0.12730
$ 0.06490
$ 0.04650
$ 0.06740
$ 0.04550
$ 0.04770

$ 0.64180
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
$ 0.05020
$ 0.04900
$ 0.04630
$ 0.05040
$ 0.04660
$ 0.12730
$ 0.06490
$ 0.04650
$ 0.06740
$ 0.04550
$ 0.04770

$ 0.64180
  TW Int. Bond Fund C 12/31/97
10/31/97
09/30/97
08/29/97
07/31/97
06/30/97
05/30/97
04/30/97
03/31/97
02/28/97
01/31/97

Total
$ 0.05020
$ 0.04900
$ 0.04630
$ 0.05040
$ 0.04660
$ 0.12730
$ 0.06490
$ 0.04650
$ 0.06740
$ 0.04550
$ 0.04770

$ 0.64180
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
$ 0.05020
$ 0.04900
$ 0.04630
$ 0.05040
$ 0.04660
$ 0.12730
$ 0.06490
$ 0.04650
$ 0.06740
$ 0.04550
$ 0.04770

$ 0.64180
  TW SmallCap Equity Fund AAA 12/22/97
$ 0.08500
$ 0.73500
--
--
$ 0.82000
  TW SmallCap Equity Fund A 12/22/97
$ 0.08500
$ 0.73500
--
--
$ 0.82000
  TW SmallCap Equity Fund B 12/22/97
$ 0.08500
$ 0.73500
--
--
$ 0.82000
  TW SmallCap Equity Fund C 12/22/97
$ 0.08500
$ 0.73500
--
--
$ 0.82000
  Comstock Strategy A 11/20/97
10/24/97
09/23/97
08/22/97
07/24/97
06/23/97
05/22/97
04/23/97
03/21/97
02/21/97
01/15/97

Total
$ 0.04000
$ 0.04000
$ 0.04000
$ 0.04000
$ 0.04000
$ 0.04000
$ 0.04000
$ 0.04000
$ 0.04000
$ 0.04000
$ 0.05000

$ 0.45000
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
$ 0.04000
$ 0.04000
$ 0.04000
$ 0.04000
$ 0.04000
$ 0.04000
$ 0.04000
$ 0.04000
$ 0.04000
$ 0.04000
$ 0.05000

$ 0.45000
  Comstock Strategy C 12/20/97
11/20/97
10/24/97
09/23/97
06/23/97
05/22/97
04/23/97
03/21/97
02/21/97
01/15/97

Total
$ 0.04000
$ 0.04000
$ 0.04000
$ 0.04000
$ 0.04000
$ 0.04000
$ 0.04000
$ 0.05000
$ 0.04000
$ 0.05000

$ 0.42000
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
$ 0.04000
$ 0.04000
$ 0.04000
$ 0.04000
$ 0.04000
$ 0.04000
$ 0.04000
$ 0.05000
$ 0.04000
$ 0.05000

$ 0.42000
  Comstock Strategy O 11/20/97
10/24/97
09/23/97
08/22/97
07/24/97
06/23/97
05/22/97
04/23/97
03/21/97
02/21/97
01/15/97

Total
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.05000
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  Comstock Cap Value Fund A 12/17/97
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  Comstock Cap Value Fund C 12/17/97
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  Comstock Cap Value Fund I 12/17/97
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