1999 Tax Information for Open-end Funds


2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 PRIOR ...

 

Fund
(click on the fund name for more info)
Ex-div
Date
Investment
Income
Short Term
Gain
Long Term
Gain
Return of
Capital
Total Dist
(per share)
  Gabelli Asset Fund AAA 12/27/99
--
$ 0.42000
$ 4.21000
--
$ 4.63000
  Gabelli Asset Fund A 12/27/99
--
$ 0.42000
$ 4.21000
--
$ 4.63000
  Gabelli Asset Fund B 12/27/99
--
$ 0.42000
$ 4.21000
--
$ 4.63000
  Gabelli Asset Fund C 12/27/99
--
$ 0.42000
$ 4.21000
--
$ 4.63000
  GAMCO Growth Fund AAA 12/27/99
--
$ 1.50000
$ 3.66000
--
$ 5.16000
  GAMCO Growth Fund A 12/27/99
--
$ 1.50000
$ 3.66000
--
$ 5.16000
  GAMCO Growth Fund B 12/27/99
--
$ 1.50000
$ 3.66000
--
$ 5.16000
  GAMCO Growth Fund C 12/27/99
--
$ 1.50000
$ 3.66000
--
$ 5.16000
  Gabelli Small Cap Growth AAA 12/20/99
--
$ 0.14100
$ 2.32100
--
$ 2.46200
  Gabelli Small Cap Growth A 12/20/99
--
$ 0.14100
$ 2.32100
--
$ 2.46200
  Gabelli Small Cap Growth B 12/20/99
--
$ 0.14100
$ 2.32100
--
$ 2.46200
  Gabelli Small Cap Growth C 12/20/99
--
$ 0.14100
$ 2.32100
--
$ 2.46200
  Gabelli Equity Income Fund AAA 12/20/99
09/27/99
06/28/99
03/29/99

Total
$ 0.06400
$ 0.06000
$ 0.05000
$ 0.06000

$ 0.23400
$ 0.21700
--
--
--

$ 0.21700
$ 1.92600
--
--
--

$ 1.92600
--
--
--
--

--
$ 2.20700
$ 0.06000
$ 0.05000
$ 0.06000

$ 2.37700
  Gabelli Equity Income Fund A 12/20/99
09/27/99
06/28/99
03/29/99

Total
$ 0.06400
$ 0.06000
$ 0.05000
$ 0.06000

$ 0.23400
$ 0.21700
--
--
--

$ 0.21700
$ 1.92600
--
--
--

$ 1.92600
--
--
--
--

--
$ 2.20700
$ 0.06000
$ 0.05000
$ 0.06000

$ 2.37700
  Gabelli Equity Income Fund B 12/20/99
09/27/99
06/28/99
03/29/99

Total
$ 0.06400
$ 0.06000
$ 0.05000
$ 0.06000

$ 0.23400
$ 0.21700
--
--
--

$ 0.21700
$ 1.92600
--
--
--

$ 1.92600
--
--
--
--

--
$ 2.20700
$ 0.06000
$ 0.05000
$ 0.06000

$ 2.37700
  Gabelli Equity Income Fund C 12/20/99
09/27/99
06/28/99
03/29/99

Total
$ 0.06400
$ 0.06000
$ 0.05000
$ 0.06000

$ 0.23400
$ 0.21700
--
--
--

$ 0.21700
$ 1.92600
--
--
--

$ 1.92600
--
--
--
--

--
$ 2.20700
$ 0.06000
$ 0.05000
$ 0.06000

$ 2.37700
  Gabelli Dividend Growth AAA 12/27/99
--
$ 0.12500
--
--
$ 0.12500
  Gabelli Dividend Growth A 12/27/99
--
$ 0.12500
--
--
$ 0.12500
  Gabelli Dividend Growth B 12/27/99
--
$ 0.12500
--
--
$ 0.12500
  Gabelli Dividend Growth C 12/27/99
--
$ 0.12500
--
--
$ 0.12500
  Gabelli Dividend Growth I 12/27/99
--
$ 0.12500
--
--
$ 0.12500
  Gabelli Value 25 Fund AAA 12/27/99
--
$ 0.41000
$ 1.31000
--
$ 1.72000
  Gabelli Value 25 Fund A 12/27/99
--
$ 0.41000
$ 1.31000
--
$ 1.72000
  Gabelli Value 25 Fund B 12/27/99
--
$ 0.41000
$ 1.31000
--
$ 1.72000
  Gabelli Value 25 Fund C 12/27/99
--
$ 0.41000
$ 1.31000
--
$ 1.72000
  Gabelli ABC Fund AAA 12/27/99
$ 0.14500
$ 0.79500
$ 0.06000
--
$ 1.00000
  Gabelli ABC Fund ADV 12/27/99
$ 0.14500
$ 0.79500
$ 0.06000
--
$ 1.00000
  GAMCO Mathers Fund 12/27/99
$ 0.46000
--
--
--
$ 0.46000
  Gabelli Global Content & Connectivity AAA 12/27/99
$ 0.04500
$ 0.84000
$ 2.05500
--
$ 2.94000
  Gabelli Global Content & Connectivity A 12/27/99
$ 0.04500
$ 0.84000
$ 2.05500
--
$ 2.94000
  Gabelli Global Content & Connectivity B 12/27/99
$ 0.04500
$ 0.84000
$ 2.05500
--
$ 2.94000
  Gabelli Global Content & Connectivity C 12/27/99
$ 0.04500
$ 0.84000
$ 2.05500
--
$ 2.94000
  Gabelli Gl Rising Inc & Div AAA 12/27/99
$ 0.03000
$ 1.13000
$ 0.23000
--
$ 1.39000
  Gabelli Gl Rising Inc & Div A 12/27/99
$ 0.03000
$ 1.13000
$ 0.23000
--
$ 1.39000
  Gabelli Gl Rising Inc & Div B 12/27/99
$ 0.03000
$ 1.13000
$ 0.23000
--
$ 1.39000
  Gabelli Gl Rising Inc & Div C 12/27/99
$ 0.03000
$ 1.13000
$ 0.23000
--
$ 1.39000
  GAMCO Global Growth Fund AAA 12/27/99
$ 0.00300
$ 0.86200
$ 0.60000
--
$ 1.46500
  GAMCO Global Growth Fund A 12/27/99
$ 0.00300
$ 0.86200
$ 0.60000
--
$ 1.46500
  GAMCO Global Growth Fund B 12/27/99
$ 0.00300
$ 0.86200
$ 0.60000
--
$ 1.46500
  GAMCO Global Growth Fund C 12/27/99
$ 0.00300
$ 0.86200
$ 0.60000
--
$ 1.46500
  Gabelli International Small Cap Fund AAA 12/27/99
--
$ 0.73000
$ 0.12000
--
$ 0.85000
  Gabelli International Small Cap Fund A 12/27/99
--
$ 0.73000
$ 0.12000
--
$ 0.85000
  Gabelli International Small Cap Fund B 12/27/99
--
$ 0.73000
$ 0.12000
--
$ 0.85000
  Gabelli International Small Cap Fund C 12/27/99
$ 0.85000
--
--
--
$ 0.85000
  Gabelli Utilities AAA 12/27/99
$ 0.02500
$ 1.30000
--
--
$ 1.32500
  Gabelli Utilities Fund A 12/27/99
$ 0.02500
$ 1.30000
--
--
$ 1.32500
  Gabelli Utilities Fund B 12/27/99
$ 0.02500
$ 1.30000
--
--
$ 1.32500
  Gabelli Utilities Fund C 12/27/99
$ 0.02500
$ 1.30000
--
--
$ 1.32500
  Gabelli Capital Asset Fund 12/27/99
$ 1.88500
--
--
--
$ 1.88500
  GAMCO Intl Growth Fund AAA 12/27/99
$ 0.10000
$ 0.40000
$ 0.47000
--
$ 0.97000
  GAMCO Intl Growth Fund A 12/27/99
$ 0.10000
$ 0.40000
$ 0.47000
--
$ 0.97000
  GAMCO Intl Growth Fund B 12/27/99
$ 0.10000
$ 0.40000
$ 0.47000
--
$ 0.97000
  GAMCO Intl Growth Fund C 12/27/99
$ 0.10000
$ 0.40000
$ 0.47000
--
$ 0.97000
  TW Balanced Fund AAA 12/20/99
09/20/99
06/21/99
03/22/99

Total
$ 0.06900
$ 0.06000
$ 0.06500
$ 0.05700

$ 0.25100
$ 0.24200
--
--
--

$ 0.24200
$ 0.57000
--
--
--

$ 0.57000
--
--
--
--

--
$ 0.88100
$ 0.06000
$ 0.06500
$ 0.05700

$ 1.06300
  TW Balanced Fund A 12/20/99
09/20/99
06/21/99
03/22/99

Total
$ 0.06100
$ 0.05200
$ 0.05700
$ 0.05000

$ 0.22000
$ 0.24200
--
--
--

$ 0.24200
$ 0.57000
--
--
--

$ 0.57000
--
--
--
--

--
$ 0.87300
$ 0.05200
$ 0.05700
$ 0.05000

$ 1.03200
  TW Balanced Fund B 12/20/99
09/20/99
06/21/99
03/22/99

Total
$ 0.06900
$ 0.06000
$ 0.06500
$ 0.05700

$ 0.25100
$ 0.24200
--
--
--

$ 0.24200
$ 0.57000
--
--
--

$ 0.57000
--
--
--
--

--
$ 0.88100
$ 0.06000
$ 0.06500
$ 0.05700

$ 1.06300
  TW Balanced Fund C 12/20/99
09/20/99
06/21/99
03/22/99

Total
$ 0.06900
$ 0.06000
$ 0.06500
$ 0.05700

$ 0.25100
$ 0.24200
--
--
--

$ 0.24200
$ 0.57000
--
--
--

$ 0.57000
--
--
--
--

--
$ 0.88100
$ 0.06000
$ 0.06500
$ 0.05700

$ 1.06300
  TW Equity Fund AAA 12/20/99
$ 0.02200
$ 0.48400
$ 0.69700
--
$ 1.20300
  TW Equity Fund A 12/20/99
--
$ 0.48400
$ 0.69700
--
$ 1.18100
  TW Equity Fund B 12/20/99
$ 0.02200
$ 0.48400
$ 0.69700
--
$ 1.20300
  TW Equity Fund C 12/20/99
$ 0.02200
$ 0.48400
$ 0.69700
--
$ 1.20300
  TETON Conv. Sec. Fund AAA 12/20/99
09/20/99
06/21/99
03/22/99

Total
$ 0.11400
$ 0.12000
$ 0.11500
$ 0.07000

$ 0.41900
--
--
--
--

--
--
--
--
--

--
--
--
--
--

--
$ 0.11400
$ 0.12000
$ 0.11500
$ 0.07000

$ 0.41900
  TETON Conv. Sec. Fund A 12/20/99
09/20/99
06/21/99
03/22/99

Total
$ 0.11400
$ 0.12000
$ 0.11500
$ 0.07000

$ 0.41900
--
--
--
--

--
--
--
--
--

--
--
--
--
--

--
$ 0.11400
$ 0.12000
$ 0.11500
$ 0.07000

$ 0.41900
  TETON Conv. Sec. Fund B 12/20/99
09/20/99
06/21/99
03/22/99

Total
$ 0.11400
$ 0.12000
$ 0.11500
$ 0.07000

$ 0.41900
--
--
--
--

--
--
--
--
--

--
--
--
--
--

--
$ 0.11400
$ 0.12000
$ 0.11500
$ 0.07000

$ 0.41900
  TETON Conv. Sec. Fund C 12/20/99
09/20/99
06/21/99
03/22/99

Total
$ 0.11400
$ 0.12000
$ 0.11500
$ 0.07000

$ 0.41900
--
--
--
--

--
--
--
--
--

--
--
--
--
--

--
$ 0.11400
$ 0.12000
$ 0.11500
$ 0.07000

$ 0.41900
  TW Int. Bond Fund AAA 12/30/99
11/29/99
10/28/99
09/29/99
08/30/99
07/30/99
06/30/99
05/28/99
04/30/99
03/31/99
02/26/99
01/29/99

Total
$ 0.05423
$ 0.04089
$ 0.04245
$ 0.04111
$ 0.04341
$ 0.04328
$ 0.04210
$ 0.04261
$ 0.04312
$ 0.04250
$ 0.03628
$ 0.03924

$ 0.51122
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
$ 0.05423
$ 0.04089
$ 0.04245
$ 0.04111
$ 0.04341
$ 0.04328
$ 0.04210
$ 0.04261
$ 0.04312
$ 0.04250
$ 0.03628
$ 0.03924

$ 0.51122
  TW Int. Bond Fund A 12/30/99
11/29/99
10/28/99
09/29/99
08/30/99
07/30/99
06/30/99
05/28/99
04/30/99
03/31/99
02/26/99
01/29/99

Total
$ 0.05420
$ 0.04089
$ 0.04225
$ 0.04111
$ 0.04341
$ 0.04210
$ 0.04261
$ 0.04261
$ 0.04123
$ 0.04250
$ 0.03628
$ 0.03924

$ 0.50842
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
$ 0.05420
$ 0.04089
$ 0.04225
$ 0.04111
$ 0.04341
$ 0.04210
$ 0.04261
$ 0.04261
$ 0.04123
$ 0.04250
$ 0.03628
$ 0.03924

$ 0.50842
  TW Int. Bond Fund B 12/30/99
11/29/99
10/28/99
09/29/99
08/30/99
07/30/99
06/30/99
05/28/99
04/30/99
03/31/99
02/26/99
01/29/99

Total
$ 0.05420
$ 0.04089
$ 0.04225
$ 0.04111
$ 0.04341
$ 0.04210
$ 0.04261
$ 0.04261
$ 0.04123
$ 0.04250
$ 0.03628
$ 0.03924

$ 0.50842
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
$ 0.05420
$ 0.04089
$ 0.04225
$ 0.04111
$ 0.04341
$ 0.04210
$ 0.04261
$ 0.04261
$ 0.04123
$ 0.04250
$ 0.03628
$ 0.03924

$ 0.50842
  TW Int. Bond Fund C 12/30/99
11/29/99
10/28/99
09/29/99
08/30/99
07/30/99
06/30/99
05/28/99
04/30/99
03/31/99
02/26/99
01/29/99

Total
$ 0.05420
$ 0.04089
$ 0.04225
$ 0.04111
$ 0.04341
$ 0.04210
$ 0.04261
$ 0.04261
$ 0.04123
$ 0.04250
$ 0.03628
$ 0.03924

$ 0.50842
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
$ 0.05420
$ 0.04089
$ 0.04225
$ 0.04111
$ 0.04341
$ 0.04210
$ 0.04261
$ 0.04261
$ 0.04123
$ 0.04250
$ 0.03628
$ 0.03924

$ 0.50842
  TW Mighty Mites Fund AAA 12/20/99
$ 0.10100
$ 1.61600
--
--
$ 1.71700
  TW Mighty Mites Fund A 12/20/99
$ 0.10100
$ 1.61600
--
--
$ 1.71700
  TW Mighty Mites Fund B 12/20/99
$ 0.10100
$ 1.61600
--
--
$ 1.71700
  TW Mighty Mites Fund C 12/20/99
$ 0.10100
$ 1.61600
--
--
$ 1.71700
  TW SmallCap Equity Fund AAA 12/20/99
--
$ 0.32200
$ 0.46800
--
$ 0.79000
  TW SmallCap Equity Fund A 12/20/99
--
$ 0.32200
$ 0.46800
--
$ 0.79000
  TW SmallCap Equity Fund B 12/20/99
--
$ 0.32200
$ 0.46800
--
$ 0.79000
  TW SmallCap Equity Fund C 12/20/99
--
$ 0.32200
$ 0.46800
--
$ 0.79000
  Comstock Strategy A 12/31/99
11/22/99
10/22/99
09/23/99
08/24/99
07/22/99
06/23/99
05/21/99
04/23/99
03/24/99
02/17/99
01/19/99

Total
$ 0.01000
$ 0.01000
$ 0.01000
$ 0.01000
$ 0.01000
$ 0.01000
$ 0.01000
$ 0.02000
$ 0.02000
$ 0.02000
$ 0.02000
$ 0.02000

$ 0.17000
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
$ 0.01000
$ 0.01000
$ 0.01000
$ 0.01000
$ 0.01000
$ 0.01000
$ 0.01000
$ 0.02000
$ 0.02000
$ 0.02000
$ 0.02000
$ 0.02000

$ 0.17000
  Comstock Strategy C 12/31/99
11/22/99
10/22/99
09/23/99
08/31/99
08/24/99
07/22/99
06/23/99
05/21/99
04/23/99
03/24/99
02/17/99
01/19/99

Total
$ 0.01000
$ 0.01000
$ 0.01000
$ 0.00980
$ 0.01000
$ 0.01000
$ 0.01000
$ 0.01000
$ 0.01000
$ 0.01000
$ 0.01000
$ 0.01000
$ 0.02000

$ 0.13980
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
$ 0.01000
$ 0.01000
$ 0.01000
$ 0.00980
$ 0.01000
$ 0.01000
$ 0.01000
$ 0.01000
$ 0.01000
$ 0.01000
$ 0.01000
$ 0.01000
$ 0.02000

$ 0.13980
  Comstock Strategy O 12/31/99
11/22/99
10/22/99
09/23/99
08/24/99
07/22/99
06/23/99
05/21/99
04/23/99
03/24/99
02/17/99
01/19/99

Total
$ 0.01000
$ 0.01000
$ 0.01000
$ 0.01000
$ 0.01000
$ 0.01000
$ 0.01000
$ 0.01000
$ 0.02000
$ 0.02000
$ 0.02000
$ 0.02000

$ 0.16000
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
$ 0.01000
$ 0.01000
$ 0.01000
$ 0.01000
$ 0.01000
$ 0.01000
$ 0.01000
$ 0.01000
$ 0.02000
$ 0.02000
$ 0.02000
$ 0.02000

$ 0.16000
  Comstock Cap Value Fund A 12/23/99
$ 0.05000
--
--
--
$ 0.05000
  Comstock Cap Value Fund B 12/23/99
$ 0.00310
--
--
--
$ 0.00310
  Comstock Cap Value Fund I 12/23/99
$ 0.06140
--
--
--
$ 0.06140