1990 Tax Information for Open-end Funds


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Fund
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Ex-div
Date
Investment
Income
Short Term
Gain
Long Term
Gain
Return of
Capital
Total Dist
(per share)
  Gabelli Asset Fund AAA 12/31/90
$ 0.77000
--
--
--
$ 0.77000
  Gabelli Asset Fund A 12/31/90
$ 0.77000
--
--
--
$ 0.77000
  Gabelli Asset Fund B 12/31/90
$ 0.77000
--
--
--
$ 0.77000
  Gabelli Asset Fund C 12/31/90
$ 0.77000
--
--
--
$ 0.77000
  GAMCO Growth Fund AAA 12/31/90
$ 0.39000
--
$ 0.07000
--
$ 0.46000
  GAMCO Growth Fund A 12/31/90
$ 0.39000
--
$ 0.07000
--
$ 0.46000
  GAMCO Growth Fund B 12/31/90
$ 0.39000
--
$ 0.07000
--
$ 0.46000
  GAMCO Growth Fund C 12/31/90
$ 0.39000
--
$ 0.07000
--
$ 0.46000
  Gabelli Value 25 Fund AAA 12/31/90
03/19/90

Total
$ 0.42000
$ 0.12000

$ 0.54000
--
--

--
--
--

--
--
--

--
$ 0.42000
$ 0.12000

$ 0.54000
  Gabelli Value 25 Fund A 12/31/90
03/19/90

Total
$ 0.42000
$ 0.12000

$ 0.54000
--
--

--
--
--

--
--
--

--
$ 0.42000
$ 0.12000

$ 0.54000
  Gabelli Value 25 Fund B 12/31/90
03/19/90

Total
$ 0.42000
$ 0.12000

$ 0.54000
--
--

--
--
--

--
--
--

--
$ 0.42000
$ 0.12000

$ 0.54000
  Gabelli Value 25 Fund C 12/31/90
03/19/90

Total
$ 0.42000
$ 0.12000

$ 0.54000
--
--

--
--
--

--
--
--

--
$ 0.42000
$ 0.12000

$ 0.54000
  GAMCO Mathers Fund 12/28/90
$ 0.84000
--
$ 0.24000
--
$ 1.08000
  TW Equity Fund AAA 12/21/90
$ 0.61000
$ 0.15500
--
--
$ 0.76500
  TW Equity Fund A 12/21/90
$ 0.76500
--
--
--
$ 0.76500
  TW Equity Fund B 12/21/90
$ 0.61000
$ 0.15500
--
--
$ 0.76500
  TW Equity Fund C 12/21/90
$ 0.61000
$ 0.15500
--
--
$ 0.76500
  Comstock Strategy O 12/14/90
11/09/90
10/15/90
09/11/90
08/13/90
07/16/90
06/12/90
05/16/90
04/16/90
03/13/90
02/13/90

Total
$ 0.17000
$ 0.06000
$ 0.06000
$ 0.06000
$ 0.06000
$ 0.06000
$ 0.50000
$ 0.06000
$ 0.06000
$ 0.06000
$ 0.06000

$ 1.21000
--
--
--
--
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--
--
--
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--
--
--
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--
--
--
--
--
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--
$ 0.17000
$ 0.06000
$ 0.06000
$ 0.06000
$ 0.06000
$ 0.06000
$ 0.50000
$ 0.06000
$ 0.06000
$ 0.06000
$ 0.06000

$ 1.21000
  Comstock Cap Value Fund A 12/26/90
$ 1.94500
--
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$ 1.94500