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Ex-div Date |
Investment Income |
Short Term Gain |
Long Term Gain |
Return of Capital |
Total Dist (per share) |
Gabelli Asset Fund AAA
|
12/31/96
|
$ 0.15200
|
$ 0.12100
|
$ 2.49700
|
--
|
$ 2.77000
|
Gabelli Asset Fund A
|
12/31/96
|
$ 0.15200
|
$ 0.12100
|
$ 2.49700
|
--
|
$ 2.77000
|
Gabelli Asset Fund B
|
12/31/96
|
$ 0.15200
|
$ 0.12100
|
$ 2.49700
|
--
|
$ 2.77000
|
Gabelli Asset Fund C
|
12/31/96
|
$ 0.15200
|
$ 0.12100
|
$ 2.49700
|
--
|
$ 2.77000
|
GAMCO Growth Fund AAA
|
12/31/96
|
$ 0.02400
|
$ 0.79000
|
$ 1.51000
|
--
|
$ 2.32400
|
GAMCO Growth Fund A
|
12/31/96
|
$ 0.02400
|
$ 0.79000
|
$ 1.51000
|
--
|
$ 2.32400
|
GAMCO Growth Fund B
|
12/31/96
|
$ 0.02400
|
$ 0.79000
|
$ 1.51000
|
--
|
$ 2.32400
|
GAMCO Growth Fund C
|
12/31/96
|
$ 0.02400
|
$ 0.79000
|
$ 1.51000
|
--
|
$ 2.32400
|
Gabelli Small Cap Growth AAA
|
12/27/96
|
--
|
--
|
$ 2.16000
|
--
|
$ 2.16000
|
Gabelli Small Cap Growth A
|
12/27/96
|
--
|
--
|
$ 2.16000
|
--
|
$ 2.16000
|
Gabelli Small Cap Growth B
|
12/27/96
|
--
|
--
|
$ 2.16000
|
--
|
$ 2.16000
|
Gabelli Small Cap Growth C
|
12/27/96
|
--
|
--
|
$ 2.16000
|
--
|
$ 2.16000
|
Gabelli Equity Income Fund AAA
|
12/27/96 09/30/96 06/28/96 03/29/96
Total
|
$ 0.06000
$ 0.07000
$ 0.06000
$ 0.07000
$ 0.26000
|
$ 0.12000
--
--
--
$ 0.12000
|
$ 0.58000
--
--
--
$ 0.58000
|
--
--
--
--
--
|
$ 0.76000
$ 0.07000
$ 0.06000
$ 0.07000
$ 0.96000
|
Gabelli Equity Income Fund A
|
12/27/96 09/30/96 06/28/96 03/29/96
Total
|
$ 0.26000
$ 0.07000
$ 0.06000
$ 0.07000
$ 0.46000
|
$ 0.12000
--
--
--
$ 0.12000
|
$ 0.58000
--
--
--
$ 0.58000
|
--
--
--
--
--
|
$ 0.96000
$ 0.07000
$ 0.06000
$ 0.07000
$ 1.16000
|
Gabelli Equity Income Fund B
|
12/27/96 09/30/96 06/28/96 03/29/96
Total
|
$ 0.26000
$ 0.07000
$ 0.06000
$ 0.07000
$ 0.46000
|
$ 0.12000
--
--
--
$ 0.12000
|
$ 0.58000
--
--
--
$ 0.58000
|
--
--
--
--
--
|
$ 0.96000
$ 0.07000
$ 0.06000
$ 0.07000
$ 1.16000
|
Gabelli Equity Income Fund C
|
12/27/96 09/30/96 06/28/96 03/29/96
Total
|
$ 0.26000
$ 0.07000
$ 0.06000
$ 0.07000
$ 0.46000
|
$ 0.12000
--
--
--
$ 0.12000
|
$ 0.58000
--
--
--
$ 0.58000
|
--
--
--
--
--
|
$ 0.96000
$ 0.07000
$ 0.06000
$ 0.07000
$ 1.16000
|
Gabelli Value 25 Fund AAA
|
12/27/96
|
--
|
$ 0.12400
|
$ 0.98600
|
--
|
$ 1.11000
|
Gabelli Value 25 Fund A
|
12/27/96
|
--
|
$ 0.12400
|
$ 0.98600
|
--
|
$ 1.11000
|
Gabelli Value 25 Fund B
|
12/27/96
|
--
|
$ 0.12400
|
$ 0.98600
|
--
|
$ 1.11000
|
Gabelli Value 25 Fund C
|
12/27/96
|
--
|
$ 0.12400
|
$ 0.98600
|
--
|
$ 1.11000
|
Gabelli ABC Fund AAA
|
12/27/96 09/30/96
Total
|
$ 0.05800
$ 0.15000
$ 0.20800
|
$ 0.08800
$ 0.32000
$ 0.40800
|
--
--
--
|
--
--
--
|
$ 0.14600
$ 0.47000
$ 0.61600
|
Gabelli ABC Fund ADV
|
12/27/96 09/30/96
Total
|
$ 0.05800
$ 0.15000
$ 0.20800
|
$ 0.08800
$ 0.32000
$ 0.40800
|
--
--
--
|
--
--
--
|
$ 0.14600
$ 0.47000
$ 0.61600
|
GAMCO Mathers Fund
|
12/31/96
|
$ 0.47000
|
--
|
--
|
--
|
$ 0.47000
|
Gabelli Global Content & Connectivity AAA
|
12/31/96
|
$ 0.04600
|
$ 0.06400
|
$ 0.73000
|
--
|
$ 0.84000
|
Gabelli Global Content & Connectivity A
|
12/31/96
|
$ 0.04600
|
$ 0.06400
|
$ 0.73000
|
--
|
$ 0.84000
|
Gabelli Global Content & Connectivity B
|
12/31/96
|
$ 0.04600
|
$ 0.06400
|
$ 0.73000
|
--
|
$ 0.84000
|
Gabelli Global Content & Connectivity C
|
12/31/96
|
$ 0.04600
|
$ 0.06400
|
$ 0.73000
|
--
|
$ 0.84000
|
Gabelli Gl Rising Inc & Div AAA
|
12/31/96
|
$ 0.43000
|
$ 0.45000
|
$ 0.32000
|
--
|
$ 1.20000
|
Gabelli Gl Rising Inc & Div A
|
12/31/96
|
$ 0.43000
|
$ 0.45000
|
$ 0.32000
|
--
|
$ 1.20000
|
Gabelli Gl Rising Inc & Div B
|
12/31/96
|
$ 0.43000
|
$ 0.45000
|
$ 0.32000
|
--
|
$ 1.20000
|
Gabelli Gl Rising Inc & Div C
|
12/31/96
|
$ 0.43000
|
$ 0.45000
|
$ 0.32000
|
--
|
$ 1.20000
|
GAMCO Global Growth Fund AAA
|
12/31/96
|
--
|
--
|
$ 1.43600
|
--
|
$ 1.43600
|
GAMCO Global Growth Fund A
|
12/31/96
|
--
|
--
|
$ 1.43600
|
--
|
$ 1.43600
|
GAMCO Global Growth Fund B
|
12/31/96
|
--
|
--
|
$ 1.43600
|
--
|
$ 1.43600
|
GAMCO Global Growth Fund C
|
12/31/96
|
--
|
--
|
$ 1.43600
|
--
|
$ 1.43600
|
Gabelli Capital Asset Fund
|
12/27/96
|
$ 0.32800
|
--
|
--
|
--
|
$ 0.32800
|
TW Balanced Fund AAA
|
12/20/96 09/27/96 06/27/96 03/28/96
Total
|
$ 0.22700
$ 0.06400
$ 0.05700
$ 0.04600
$ 0.39400
|
$ 0.25800
--
--
--
$ 0.25800
|
$ 0.32200
--
--
--
$ 0.32200
|
--
--
--
--
--
|
$ 0.80700
$ 0.06400
$ 0.05700
$ 0.04600
$ 0.97400
|
TW Balanced Fund A
|
12/20/96
|
$ 0.20300
|
$ 0.25800
|
$ 0.32200
|
--
|
$ 0.78300
|
TW Balanced Fund B
|
12/20/96 09/27/96 06/27/96 03/28/96
Total
|
$ 0.22700
$ 0.06400
$ 0.05700
$ 0.04600
$ 0.39400
|
$ 0.25800
--
--
--
$ 0.25800
|
$ 0.32200
--
--
--
$ 0.32200
|
--
--
--
--
--
|
$ 0.80700
$ 0.06400
$ 0.05700
$ 0.04600
$ 0.97400
|
TW Balanced Fund C
|
12/20/96 09/27/96 06/27/96 03/28/96
Total
|
$ 0.22700
$ 0.06400
$ 0.05700
$ 0.04600
$ 0.39400
|
$ 0.25800
--
--
--
$ 0.25800
|
$ 0.32200
--
--
--
$ 0.32200
|
--
--
--
--
--
|
$ 0.80700
$ 0.06400
$ 0.05700
$ 0.04600
$ 0.97400
|
TW Equity Fund AAA
|
12/20/96
|
$ 0.06700
|
$ 0.34000
|
$ 0.49000
|
--
|
$ 0.89700
|
TW Equity Fund A
|
12/20/96
|
$ 0.06100
|
$ 0.34000
|
$ 0.49000
|
--
|
$ 0.89100
|
TW Equity Fund B
|
12/20/96
|
$ 0.06700
|
$ 0.34000
|
$ 0.49000
|
--
|
$ 0.89700
|
TW Equity Fund C
|
12/20/96
|
$ 0.06700
|
$ 0.34000
|
$ 0.49000
|
--
|
$ 0.89700
|
TW Int. Bond Fund AAA
|
12/31/96 11/29/96 10/31/96 09/30/96 08/30/96 07/31/96 06/28/96 05/31/96 04/30/96 03/29/96 02/29/96 01/31/96
Total
|
$ 0.04659
$ 0.04490
$ 0.04533
$ 0.04606
$ 0.04662
$ 0.04575
$ 0.04477
$ 0.04455
$ 0.04414
$ 0.04447
$ 0.04284
$ 0.04442
$ 0.54042
|
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
|
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
|
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
|
$ 0.04659
$ 0.04490
$ 0.04533
$ 0.04606
$ 0.04662
$ 0.04575
$ 0.04477
$ 0.04455
$ 0.04414
$ 0.04447
$ 0.04284
$ 0.04442
$ 0.54042
|
TW Int. Bond Fund A
|
12/31/96 11/29/96 10/31/96 09/30/96 08/30/96 07/31/96 06/28/96 05/31/96 04/30/96 03/29/96 02/29/96 01/31/96
Total
|
$ 0.04660
$ 0.04490
$ 0.04530
$ 0.04610
$ 0.04660
$ 0.04580
$ 0.04480
$ 0.04460
$ 0.04410
$ 0.04450
$ 0.04280
$ 0.04440
$ 0.54050
|
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
|
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
|
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
|
$ 0.04660
$ 0.04490
$ 0.04530
$ 0.04610
$ 0.04660
$ 0.04580
$ 0.04480
$ 0.04460
$ 0.04410
$ 0.04450
$ 0.04280
$ 0.04440
$ 0.54050
|
TW Int. Bond Fund B
|
12/31/96 11/29/96 10/31/96 09/30/96 08/30/96 07/31/96 06/28/96 05/31/96 04/30/96 03/29/96 02/29/96 01/31/96
Total
|
$ 0.04660
$ 0.04490
$ 0.04530
$ 0.04610
$ 0.04660
$ 0.04580
$ 0.04480
$ 0.04460
$ 0.04410
$ 0.04450
$ 0.04280
$ 0.04440
$ 0.54050
|
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
|
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
|
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
|
$ 0.04660
$ 0.04490
$ 0.04530
$ 0.04610
$ 0.04660
$ 0.04580
$ 0.04480
$ 0.04460
$ 0.04410
$ 0.04450
$ 0.04280
$ 0.04440
$ 0.54050
|
TW Int. Bond Fund C
|
12/31/96 11/29/96 10/31/96 09/30/96 08/30/96 07/31/96 06/28/96 05/31/96 04/30/96 03/29/96 02/29/96 01/31/96
Total
|
$ 0.04660
$ 0.04490
$ 0.04530
$ 0.04610
$ 0.04660
$ 0.04580
$ 0.04480
$ 0.04460
$ 0.04410
$ 0.04450
$ 0.04280
$ 0.04440
$ 0.54050
|
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
|
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
|
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
|
$ 0.04660
$ 0.04490
$ 0.04530
$ 0.04610
$ 0.04660
$ 0.04580
$ 0.04480
$ 0.04460
$ 0.04410
$ 0.04450
$ 0.04280
$ 0.04440
$ 0.54050
|
Comstock Strategy A
|
12/23/96 11/21/96 10/23/96 09/23/96 08/23/96 07/24/96 06/21/96 05/23/96 04/23/96 03/22/96 02/22/96 01/24/96
Total
|
$ 0.04000
$ 0.04000
$ 0.04000
$ 0.04000
$ 0.04000
$ 0.04000
$ 0.04000
$ 0.04000
$ 0.04000
$ 0.04000
$ 0.04000
$ 0.04000
$ 0.48000
|
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
|
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
|
--
--
$ 0.10900
$ 0.10900
$ 0.10900
--
--
--
--
--
--
--
$ 0.32700
|
$ 0.04000
$ 0.04000
$ 0.04000
$ 0.04000
$ 0.04000
$ 0.04000
$ 0.04000
$ 0.04000
$ 0.04000
$ 0.04000
$ 0.04000
$ 0.04000
$ 0.48000
|
Comstock Strategy C
|
12/23/96 11/21/96 10/24/96 10/24/96 08/23/96 07/24/96 06/21/96 05/23/96 04/23/96 03/22/96 02/22/96 01/24/96
Total
|
$ 0.04000
$ 0.04000
$ 0.04000
$ 0.04000
$ 0.04000
$ 0.04000
$ 0.04000
$ 0.04000
$ 0.04000
$ 0.04000
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.50000
|
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
|
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
|
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
|
$ 0.04000
$ 0.04000
$ 0.04000
$ 0.04000
$ 0.04000
$ 0.04000
$ 0.04000
$ 0.04000
$ 0.04000
$ 0.04000
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.50000
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Comstock Strategy O
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12/23/96 11/21/96 10/22/96 09/23/96 08/23/96 07/24/96 06/21/96 05/23/96 04/23/96 03/22/96 02/22/96 01/24/96
Total
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$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.60000
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--
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--
--
--
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$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.60000
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Comstock Cap Value Fund A
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12/19/96
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$ 0.58500
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--
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--
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--
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$ 0.58500
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Comstock Cap Value Fund B
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12/19/96
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$ 0.54000
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--
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--
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$ 0.54000
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Comstock Cap Value Fund C
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12/19/96
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$ 0.05900
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--
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$ 0.05900
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