1996 Tax Information for Open-end Funds


2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 PRIOR ...

 

Fund
(click on the fund name for more info)
Ex-div
Date
Investment
Income
Short Term
Gain
Long Term
Gain
Return of
Capital
Total Dist
(per share)
  Gabelli Asset Fund AAA 12/31/96
$ 0.15200
$ 0.12100
$ 2.49700
--
$ 2.77000
  Gabelli Asset Fund A 12/31/96
$ 0.15200
$ 0.12100
$ 2.49700
--
$ 2.77000
  Gabelli Asset Fund B 12/31/96
$ 0.15200
$ 0.12100
$ 2.49700
--
$ 2.77000
  Gabelli Asset Fund C 12/31/96
$ 0.15200
$ 0.12100
$ 2.49700
--
$ 2.77000
  GAMCO Growth Fund AAA 12/31/96
$ 0.02400
$ 0.79000
$ 1.51000
--
$ 2.32400
  GAMCO Growth Fund A 12/31/96
$ 0.02400
$ 0.79000
$ 1.51000
--
$ 2.32400
  GAMCO Growth Fund B 12/31/96
$ 0.02400
$ 0.79000
$ 1.51000
--
$ 2.32400
  GAMCO Growth Fund C 12/31/96
$ 0.02400
$ 0.79000
$ 1.51000
--
$ 2.32400
  Gabelli Small Cap Growth AAA 12/27/96
--
--
$ 2.16000
--
$ 2.16000
  Gabelli Small Cap Growth A 12/27/96
--
--
$ 2.16000
--
$ 2.16000
  Gabelli Small Cap Growth B 12/27/96
--
--
$ 2.16000
--
$ 2.16000
  Gabelli Small Cap Growth C 12/27/96
--
--
$ 2.16000
--
$ 2.16000
  Gabelli Equity Income Fund AAA 12/27/96
09/30/96
06/28/96
03/29/96

Total
$ 0.06000
$ 0.07000
$ 0.06000
$ 0.07000

$ 0.26000
$ 0.12000
--
--
--

$ 0.12000
$ 0.58000
--
--
--

$ 0.58000
--
--
--
--

--
$ 0.76000
$ 0.07000
$ 0.06000
$ 0.07000

$ 0.96000
  Gabelli Equity Income Fund A 12/27/96
09/30/96
06/28/96
03/29/96

Total
$ 0.26000
$ 0.07000
$ 0.06000
$ 0.07000

$ 0.46000
$ 0.12000
--
--
--

$ 0.12000
$ 0.58000
--
--
--

$ 0.58000
--
--
--
--

--
$ 0.96000
$ 0.07000
$ 0.06000
$ 0.07000

$ 1.16000
  Gabelli Equity Income Fund B 12/27/96
09/30/96
06/28/96
03/29/96

Total
$ 0.26000
$ 0.07000
$ 0.06000
$ 0.07000

$ 0.46000
$ 0.12000
--
--
--

$ 0.12000
$ 0.58000
--
--
--

$ 0.58000
--
--
--
--

--
$ 0.96000
$ 0.07000
$ 0.06000
$ 0.07000

$ 1.16000
  Gabelli Equity Income Fund C 12/27/96
09/30/96
06/28/96
03/29/96

Total
$ 0.26000
$ 0.07000
$ 0.06000
$ 0.07000

$ 0.46000
$ 0.12000
--
--
--

$ 0.12000
$ 0.58000
--
--
--

$ 0.58000
--
--
--
--

--
$ 0.96000
$ 0.07000
$ 0.06000
$ 0.07000

$ 1.16000
  Gabelli Value 25 Fund AAA 12/27/96
--
$ 0.12400
$ 0.98600
--
$ 1.11000
  Gabelli Value 25 Fund A 12/27/96
--
$ 0.12400
$ 0.98600
--
$ 1.11000
  Gabelli Value 25 Fund B 12/27/96
--
$ 0.12400
$ 0.98600
--
$ 1.11000
  Gabelli Value 25 Fund C 12/27/96
--
$ 0.12400
$ 0.98600
--
$ 1.11000
  Gabelli ABC Fund AAA 12/27/96
09/30/96

Total
$ 0.05800
$ 0.15000

$ 0.20800
$ 0.08800
$ 0.32000

$ 0.40800
--
--

--
--
--

--
$ 0.14600
$ 0.47000

$ 0.61600
  Gabelli ABC Fund ADV 12/27/96
09/30/96

Total
$ 0.05800
$ 0.15000

$ 0.20800
$ 0.08800
$ 0.32000

$ 0.40800
--
--

--
--
--

--
$ 0.14600
$ 0.47000

$ 0.61600
  GAMCO Mathers Fund 12/31/96
$ 0.47000
--
--
--
$ 0.47000
  Gabelli Global Content & Connectivity AAA 12/31/96
$ 0.04600
$ 0.06400
$ 0.73000
--
$ 0.84000
  Gabelli Global Content & Connectivity A 12/31/96
$ 0.04600
$ 0.06400
$ 0.73000
--
$ 0.84000
  Gabelli Global Content & Connectivity B 12/31/96
$ 0.04600
$ 0.06400
$ 0.73000
--
$ 0.84000
  Gabelli Global Content & Connectivity C 12/31/96
$ 0.04600
$ 0.06400
$ 0.73000
--
$ 0.84000
  Gabelli Gl Rising Inc & Div AAA 12/31/96
$ 0.43000
$ 0.45000
$ 0.32000
--
$ 1.20000
  Gabelli Gl Rising Inc & Div A 12/31/96
$ 0.43000
$ 0.45000
$ 0.32000
--
$ 1.20000
  Gabelli Gl Rising Inc & Div B 12/31/96
$ 0.43000
$ 0.45000
$ 0.32000
--
$ 1.20000
  Gabelli Gl Rising Inc & Div C 12/31/96
$ 0.43000
$ 0.45000
$ 0.32000
--
$ 1.20000
  GAMCO Global Growth Fund AAA 12/31/96
--
--
$ 1.43600
--
$ 1.43600
  GAMCO Global Growth Fund A 12/31/96
--
--
$ 1.43600
--
$ 1.43600
  GAMCO Global Growth Fund B 12/31/96
--
--
$ 1.43600
--
$ 1.43600
  GAMCO Global Growth Fund C 12/31/96
--
--
$ 1.43600
--
$ 1.43600
  Gabelli Capital Asset Fund 12/27/96
$ 0.32800
--
--
--
$ 0.32800
  TW Balanced Fund AAA 12/20/96
09/27/96
06/27/96
03/28/96

Total
$ 0.22700
$ 0.06400
$ 0.05700
$ 0.04600

$ 0.39400
$ 0.25800
--
--
--

$ 0.25800
$ 0.32200
--
--
--

$ 0.32200
--
--
--
--

--
$ 0.80700
$ 0.06400
$ 0.05700
$ 0.04600

$ 0.97400
  TW Balanced Fund A 12/20/96
$ 0.20300
$ 0.25800
$ 0.32200
--
$ 0.78300
  TW Balanced Fund B 12/20/96
09/27/96
06/27/96
03/28/96

Total
$ 0.22700
$ 0.06400
$ 0.05700
$ 0.04600

$ 0.39400
$ 0.25800
--
--
--

$ 0.25800
$ 0.32200
--
--
--

$ 0.32200
--
--
--
--

--
$ 0.80700
$ 0.06400
$ 0.05700
$ 0.04600

$ 0.97400
  TW Balanced Fund C 12/20/96
09/27/96
06/27/96
03/28/96

Total
$ 0.22700
$ 0.06400
$ 0.05700
$ 0.04600

$ 0.39400
$ 0.25800
--
--
--

$ 0.25800
$ 0.32200
--
--
--

$ 0.32200
--
--
--
--

--
$ 0.80700
$ 0.06400
$ 0.05700
$ 0.04600

$ 0.97400
  TW Equity Fund AAA 12/20/96
$ 0.06700
$ 0.34000
$ 0.49000
--
$ 0.89700
  TW Equity Fund A 12/20/96
$ 0.06100
$ 0.34000
$ 0.49000
--
$ 0.89100
  TW Equity Fund B 12/20/96
$ 0.06700
$ 0.34000
$ 0.49000
--
$ 0.89700
  TW Equity Fund C 12/20/96
$ 0.06700
$ 0.34000
$ 0.49000
--
$ 0.89700
  TW Int. Bond Fund AAA 12/31/96
11/29/96
10/31/96
09/30/96
08/30/96
07/31/96
06/28/96
05/31/96
04/30/96
03/29/96
02/29/96
01/31/96

Total
$ 0.04659
$ 0.04490
$ 0.04533
$ 0.04606
$ 0.04662
$ 0.04575
$ 0.04477
$ 0.04455
$ 0.04414
$ 0.04447
$ 0.04284
$ 0.04442

$ 0.54042
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
$ 0.04659
$ 0.04490
$ 0.04533
$ 0.04606
$ 0.04662
$ 0.04575
$ 0.04477
$ 0.04455
$ 0.04414
$ 0.04447
$ 0.04284
$ 0.04442

$ 0.54042
  TW Int. Bond Fund A 12/31/96
11/29/96
10/31/96
09/30/96
08/30/96
07/31/96
06/28/96
05/31/96
04/30/96
03/29/96
02/29/96
01/31/96

Total
$ 0.04660
$ 0.04490
$ 0.04530
$ 0.04610
$ 0.04660
$ 0.04580
$ 0.04480
$ 0.04460
$ 0.04410
$ 0.04450
$ 0.04280
$ 0.04440

$ 0.54050
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
$ 0.04660
$ 0.04490
$ 0.04530
$ 0.04610
$ 0.04660
$ 0.04580
$ 0.04480
$ 0.04460
$ 0.04410
$ 0.04450
$ 0.04280
$ 0.04440

$ 0.54050
  TW Int. Bond Fund B 12/31/96
11/29/96
10/31/96
09/30/96
08/30/96
07/31/96
06/28/96
05/31/96
04/30/96
03/29/96
02/29/96
01/31/96

Total
$ 0.04660
$ 0.04490
$ 0.04530
$ 0.04610
$ 0.04660
$ 0.04580
$ 0.04480
$ 0.04460
$ 0.04410
$ 0.04450
$ 0.04280
$ 0.04440

$ 0.54050
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
$ 0.04660
$ 0.04490
$ 0.04530
$ 0.04610
$ 0.04660
$ 0.04580
$ 0.04480
$ 0.04460
$ 0.04410
$ 0.04450
$ 0.04280
$ 0.04440

$ 0.54050
  TW Int. Bond Fund C 12/31/96
11/29/96
10/31/96
09/30/96
08/30/96
07/31/96
06/28/96
05/31/96
04/30/96
03/29/96
02/29/96
01/31/96

Total
$ 0.04660
$ 0.04490
$ 0.04530
$ 0.04610
$ 0.04660
$ 0.04580
$ 0.04480
$ 0.04460
$ 0.04410
$ 0.04450
$ 0.04280
$ 0.04440

$ 0.54050
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
$ 0.04660
$ 0.04490
$ 0.04530
$ 0.04610
$ 0.04660
$ 0.04580
$ 0.04480
$ 0.04460
$ 0.04410
$ 0.04450
$ 0.04280
$ 0.04440

$ 0.54050
  Comstock Strategy A 12/23/96
11/21/96
10/23/96
09/23/96
08/23/96
07/24/96
06/21/96
05/23/96
04/23/96
03/22/96
02/22/96
01/24/96

Total
$ 0.04000
$ 0.04000
$ 0.04000
$ 0.04000
$ 0.04000
$ 0.04000
$ 0.04000
$ 0.04000
$ 0.04000
$ 0.04000
$ 0.04000
$ 0.04000

$ 0.48000
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
$ 0.10900
$ 0.10900
$ 0.10900
--
--
--
--
--
--
--

$ 0.32700
$ 0.04000
$ 0.04000
$ 0.04000
$ 0.04000
$ 0.04000
$ 0.04000
$ 0.04000
$ 0.04000
$ 0.04000
$ 0.04000
$ 0.04000
$ 0.04000

$ 0.48000
  Comstock Strategy C 12/23/96
11/21/96
10/24/96
10/24/96
08/23/96
07/24/96
06/21/96
05/23/96
04/23/96
03/22/96
02/22/96
01/24/96

Total
$ 0.04000
$ 0.04000
$ 0.04000
$ 0.04000
$ 0.04000
$ 0.04000
$ 0.04000
$ 0.04000
$ 0.04000
$ 0.04000
$ 0.05000
$ 0.05000

$ 0.50000
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
$ 0.04000
$ 0.04000
$ 0.04000
$ 0.04000
$ 0.04000
$ 0.04000
$ 0.04000
$ 0.04000
$ 0.04000
$ 0.04000
$ 0.05000
$ 0.05000

$ 0.50000
  Comstock Strategy O 12/23/96
11/21/96
10/22/96
09/23/96
08/23/96
07/24/96
06/21/96
05/23/96
04/23/96
03/22/96
02/22/96
01/24/96

Total
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.05000

$ 0.60000
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.05000

$ 0.60000
  Comstock Cap Value Fund A 12/19/96
$ 0.58500
--
--
--
$ 0.58500
  Comstock Cap Value Fund B 12/19/96
$ 0.54000
--
--
--
$ 0.54000
  Comstock Cap Value Fund C 12/19/96
$ 0.05900
--
--
--
$ 0.05900