1998 Tax Information for Open-end Funds


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Fund
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Ex-div
Date
Investment
Income
Short Term
Gain
Long Term
Gain
Return of
Capital
Total Dist
(per share)
  Gabelli Asset Fund AAA 12/28/98
$ 0.01900
$ 0.16600
$ 1.23400
--
$ 1.41900
  Gabelli Asset Fund A 12/28/98
$ 0.01900
$ 0.16600
$ 1.23400
--
$ 1.41900
  Gabelli Asset Fund B 12/28/98
$ 0.01900
$ 0.16600
$ 1.23400
--
$ 1.41900
  Gabelli Asset Fund C 12/28/98
$ 0.01900
$ 0.16600
$ 1.23400
--
$ 1.41900
  GAMCO Growth Fund AAA 12/28/98
--
--
$ 1.74500
--
$ 1.74500
  GAMCO Growth Fund A 12/28/98
--
--
$ 1.74500
--
$ 1.74500
  GAMCO Growth Fund B 12/28/98
--
--
$ 1.74500
--
$ 1.74500
  GAMCO Growth Fund C 12/28/98
--
--
$ 1.74500
--
$ 1.74500
  Gabelli Small Cap Growth AAA 12/21/98
--
--
$ 0.53400
--
$ 0.53400
  Gabelli Small Cap Growth A 12/21/98
--
--
$ 0.53400
--
$ 0.53400
  Gabelli Small Cap Growth B 12/21/98
--
--
$ 0.53400
--
$ 0.53400
  Gabelli Small Cap Growth C 12/21/98
--
--
$ 0.53400
--
$ 0.53400
  Gabelli Equity Income Fund AAA 12/21/98
09/28/98
06/26/98
03/27/98

Total
$ 0.05000
$ 0.04000
$ 0.06000
$ 0.05000

$ 0.20000
$ 0.14550
--
--
--

$ 0.14550
$ 1.07810
--
--
--

$ 1.07810
--
--
--
--

--
$ 1.27360
$ 0.04000
$ 0.06000
$ 0.05000

$ 1.42360
  Gabelli Equity Income Fund A 12/21/98
09/28/98
06/26/98
03/27/98

Total
$ 0.05000
$ 0.04000
$ 0.06000
$ 0.05000

$ 0.20000
$ 0.14550
--
--
--

$ 0.14550
$ 1.07810
--
--
--

$ 1.07810
--
--
--
--

--
$ 1.27360
$ 0.04000
$ 0.06000
$ 0.05000

$ 1.42360
  Gabelli Equity Income Fund B 12/21/98
09/28/98
06/26/98
03/27/98

Total
$ 0.05000
$ 0.04000
$ 0.06000
$ 0.05000

$ 0.20000
$ 0.14550
--
--
--

$ 0.14550
$ 1.07810
--
--
--

$ 1.07810
--
--
--
--

--
$ 1.27360
$ 0.04000
$ 0.06000
$ 0.05000

$ 1.42360
  Gabelli Equity Income Fund C 12/21/98
09/28/98
06/26/98
03/27/98

Total
$ 0.05000
$ 0.04000
$ 0.06000
$ 0.05000

$ 0.20000
$ 0.14550
--
--
--

$ 0.14550
$ 1.07810
--
--
--

$ 1.07810
--
--
--
--

--
$ 1.27360
$ 0.04000
$ 0.06000
$ 0.05000

$ 1.42360
  Gabelli Value 25 Fund AAA 12/28/98
--
$ 0.42100
$ 1.06900
--
$ 1.49000
  Gabelli Value 25 Fund A 12/28/98
--
$ 0.42100
$ 1.06900
--
$ 1.49000
  Gabelli Value 25 Fund B 12/28/98
--
$ 0.42100
$ 1.06900
--
$ 1.49000
  Gabelli Value 25 Fund C 12/28/98
--
$ 0.42100
$ 1.06900
--
$ 1.49000
  Gabelli ABC Fund AAA 12/28/98
$ 0.22000
$ 1.18700
$ 0.35600
--
$ 1.76300
  Gabelli ABC Fund ADV 12/28/98
$ 0.22000
$ 1.18700
$ 0.35600
--
$ 1.76300
  GAMCO Mathers Fund 12/31/98
$ 0.65000
--
--
--
$ 0.65000
  Gabelli Global Content & Connectivity AAA 12/28/98
$ 0.01100
$ 0.06900
$ 1.23000
--
$ 1.31000
  Gabelli Global Content & Connectivity A 12/28/98
$ 0.01100
$ 0.06900
$ 1.23000
--
$ 1.31000
  Gabelli Global Content & Connectivity B 12/28/98
$ 0.01100
$ 0.06900
$ 1.23000
--
$ 1.31000
  Gabelli Global Content & Connectivity C 12/28/98
$ 0.01100
$ 0.06900
$ 1.23000
--
$ 1.31000
  Gabelli Gl Rising Inc & Div AAA 12/28/98
$ 0.00700
--
$ 0.07300
--
$ 0.08000
  Gabelli Gl Rising Inc & Div A 12/28/98
$ 0.00700
--
$ 0.07300
--
$ 0.08000
  Gabelli Gl Rising Inc & Div B 12/28/98
$ 0.00700
--
$ 0.07300
--
$ 0.08000
  Gabelli Gl Rising Inc & Div C 12/28/98
$ 0.00700
--
$ 0.07300
--
$ 0.08000
  GAMCO Global Growth Fund AAA 12/28/98
$ 0.11100
--
$ 1.27400
--
$ 1.38500
  GAMCO Global Growth Fund A 12/28/98
$ 0.11100
--
$ 1.27400
--
$ 1.38500
  GAMCO Global Growth Fund B 12/28/98
$ 0.11100
--
$ 1.27400
--
$ 1.38500
  GAMCO Global Growth Fund C 12/28/98
$ 0.11100
--
$ 1.27400
--
$ 1.38500
  Gabelli International Small Cap Fund AAA 12/28/98
$ 0.15000
$ 0.30000
--
--
$ 0.45000
  Gabelli International Small Cap Fund A 12/28/98
$ 0.15000
$ 0.30000
--
--
$ 0.45000
  Gabelli International Small Cap Fund B 12/28/98
$ 0.15000
$ 0.30000
--
--
$ 0.45000
  Gabelli International Small Cap Fund C 12/28/98
$ 0.45000
--
--
--
$ 0.45000
  Gabelli Capital Asset Fund 12/28/98
$ 0.87800
--
--
--
$ 0.87800
  GAMCO Intl Growth Fund AAA 12/28/98
$ 0.03400
--
$ 1.22600
--
$ 1.26000
  GAMCO Intl Growth Fund A 12/28/98
$ 0.03400
--
$ 1.22600
--
$ 1.26000
  GAMCO Intl Growth Fund B 12/28/98
$ 0.03400
--
$ 1.22600
--
$ 1.26000
  GAMCO Intl Growth Fund C 12/28/98
$ 0.03400
--
$ 1.22600
--
$ 1.26000
  TW Balanced Fund AAA 12/21/98
09/21/98
06/22/98
03/20/98

Total
$ 0.06890
$ 0.05700
$ 0.06300
$ 0.05900

$ 0.24790
$ 0.02770
--
--
--

$ 0.02770
$ 0.09510
--
--
--

$ 0.09510
--
--
--
--

--
$ 0.19170
$ 0.05700
$ 0.06300
$ 0.05900

$ 0.37070
  TW Balanced Fund A 12/21/98
09/21/98
06/22/98
03/20/98

Total
$ 0.06030
$ 0.04900
$ 0.05400
$ 0.05100

$ 0.21430
$ 0.02770
--
--
--

$ 0.02770
$ 0.09510
--
--
--

$ 0.09510
--
--
--
--

--
$ 0.18310
$ 0.04900
$ 0.05400
$ 0.05100

$ 0.33710
  TW Balanced Fund B 12/21/98
09/21/98
06/22/98
03/20/98

Total
$ 0.06890
$ 0.05700
$ 0.06300
$ 0.05900

$ 0.24790
$ 0.02770
--
--
--

$ 0.02770
$ 0.09510
--
--
--

$ 0.09510
--
--
--
--

--
$ 0.19170
$ 0.05700
$ 0.06300
$ 0.05900

$ 0.37070
  TW Balanced Fund C 12/21/98
09/21/98
06/22/98
03/20/98

Total
$ 0.06890
$ 0.05700
$ 0.06300
$ 0.05900

$ 0.24790
$ 0.02770
--
--
--

$ 0.02770
$ 0.09510
--
--
--

$ 0.09510
--
--
--
--

--
$ 0.19170
$ 0.05700
$ 0.06300
$ 0.05900

$ 0.37070
  TW Equity Fund AAA 12/21/98
$ 0.06150
$ 0.01000
$ 0.21620
--
$ 0.28770
  TW Equity Fund A 12/21/98
$ 0.02760
$ 0.01000
$ 0.21620
--
$ 0.25380
  TW Equity Fund B 12/21/98
$ 0.06150
$ 0.01000
$ 0.21620
--
$ 0.28770
  TW Equity Fund C 12/21/98
$ 0.06150
$ 0.01000
$ 0.21620
--
$ 0.28770
  TETON Conv. Sec. Fund AAA 12/21/98
09/21/98
06/22/98
03/20/98

Total
$ 0.05000
--
--
$ 0.08100

$ 0.13100
--
$ 0.07300
$ 0.06000
--

$ 0.13300
--
--
--
--

--
--
--
--
--

--
$ 0.05000
$ 0.07300
$ 0.06000
$ 0.08100

$ 0.26400
  TETON Conv. Sec. Fund A 12/21/98
09/21/98
06/22/98
03/20/98

Total
$ 0.05000
--
--
$ 0.08100

$ 0.13100
--
$ 0.07300
$ 0.06000
--

$ 0.13300
--
--
--
--

--
--
--
--
--

--
$ 0.05000
$ 0.07300
$ 0.06000
$ 0.08100

$ 0.26400
  TETON Conv. Sec. Fund B 12/21/98
09/21/98
06/22/98
03/20/98

Total
$ 0.05000
--
--
$ 0.08100

$ 0.13100
--
$ 0.07300
$ 0.06000
--

$ 0.13300
--
--
--
--

--
--
--
--
--

--
$ 0.05000
$ 0.07300
$ 0.06000
$ 0.08100

$ 0.26400
  TETON Conv. Sec. Fund C 12/21/98
09/21/98
06/22/98
03/20/98

Total
$ 0.05000
--
--
$ 0.08100

$ 0.13100
--
$ 0.07300
$ 0.06000
--

$ 0.13300
--
--
--
--

--
--
--
--
--

--
$ 0.05000
$ 0.07300
$ 0.06000
$ 0.08100

$ 0.26400
  TW Int. Bond Fund AAA 12/31/98
11/30/98
10/30/98
09/30/98
08/31/98
07/31/98
06/30/98
05/29/98
04/30/98
03/31/98
01/30/98

Total
$ 0.03956
$ 0.04206
$ 0.04372
$ 0.04487
$ 0.04681
$ 0.04740
$ 0.04644
$ 0.04785
$ 0.04786
$ 0.05027
$ 0.04902

$ 0.50584
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
$ 0.03956
$ 0.04206
$ 0.04372
$ 0.04487
$ 0.04681
$ 0.04740
$ 0.04644
$ 0.04785
$ 0.04786
$ 0.05027
$ 0.04902

$ 0.50584
  TW Int. Bond Fund A 12/31/98
11/30/98
10/30/98
09/30/98
08/31/98
07/31/98
06/30/98
05/29/98
04/30/98
03/31/98
01/30/98

Total
$ 0.03960
$ 0.04210
$ 0.04370
$ 0.04487
$ 0.04681
$ 0.04740
$ 0.04644
$ 0.04785
$ 0.04785
$ 0.05027
$ 0.04902

$ 0.50591
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
$ 0.03960
$ 0.04210
$ 0.04370
$ 0.04487
$ 0.04681
$ 0.04740
$ 0.04644
$ 0.04785
$ 0.04785
$ 0.05027
$ 0.04902

$ 0.50591
  TW Int. Bond Fund B 12/31/98
11/30/98
10/30/98
09/30/98
08/31/98
07/31/98
06/30/98
05/29/98
04/30/98
03/31/98
01/30/98

Total
$ 0.03960
$ 0.04210
$ 0.04370
$ 0.04487
$ 0.04681
$ 0.04740
$ 0.04644
$ 0.04785
$ 0.04785
$ 0.05027
$ 0.04902

$ 0.50591
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
$ 0.03960
$ 0.04210
$ 0.04370
$ 0.04487
$ 0.04681
$ 0.04740
$ 0.04644
$ 0.04785
$ 0.04785
$ 0.05027
$ 0.04902

$ 0.50591
  TW Int. Bond Fund C 12/31/98
11/30/98
10/30/98
09/30/98
08/31/98
07/31/98
06/30/98
05/29/98
04/30/98
03/31/98
01/30/98

Total
$ 0.03960
$ 0.04210
$ 0.04370
$ 0.04487
$ 0.04681
$ 0.04740
$ 0.04644
$ 0.04785
$ 0.04785
$ 0.05027
$ 0.04902

$ 0.50591
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
$ 0.03960
$ 0.04210
$ 0.04370
$ 0.04487
$ 0.04681
$ 0.04740
$ 0.04644
$ 0.04785
$ 0.04785
$ 0.05027
$ 0.04902

$ 0.50591
  TW Mighty Mites Fund AAA 12/21/98
$ 0.09000
--
--
--
$ 0.09000
  TW Mighty Mites Fund A 12/21/98
$ 0.09000
--
--
--
$ 0.09000
  TW Mighty Mites Fund B 12/21/98
$ 0.09000
--
--
--
$ 0.09000
  TW Mighty Mites Fund C 12/21/98
$ 0.09000
--
--
--
$ 0.09000
  Comstock Strategy A 12/23/98
11/30/98
10/30/98
09/23/98
08/19/98
07/22/98
06/24/98
05/20/98
04/22/98
03/25/98
02/18/98
01/20/98

Total
$ 0.03000
$ 0.04000
$ 0.04000
$ 0.04000
$ 0.04000
$ 0.04000
$ 0.04000
$ 0.04000
$ 0.04000
$ 0.04000
$ 0.04000
$ 0.04000

$ 0.47000
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
$ 0.03000
$ 0.04000
$ 0.04000
$ 0.04000
$ 0.04000
$ 0.04000
$ 0.04000
$ 0.04000
$ 0.04000
$ 0.04000
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$ 0.46000
  Comstock Strategy O 12/23/98
11/30/98
10/30/98
09/23/98
08/19/98
07/22/98
06/24/98
05/20/98
04/22/98
03/25/98
02/18/98
01/20/98

Total
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  Comstock Cap Value Fund I 12/23/98
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--
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