1992 Tax Information for Open-end Funds


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Fund
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Ex-div
Date
Investment
Income
Short Term
Gain
Long Term
Gain
Return of
Capital
Total Dist
(per share)
  Gabelli Asset Fund AAA 12/31/92
$ 0.25400
$ 0.08000
$ 0.42100
--
$ 0.75500
  Gabelli Asset Fund A 12/31/92
$ 0.25400
$ 0.08000
$ 0.42100
--
$ 0.75500
  Gabelli Asset Fund B 12/31/92
$ 0.25400
$ 0.08000
$ 0.42100
--
$ 0.75500
  Gabelli Asset Fund C 12/31/92
$ 0.25400
$ 0.08000
$ 0.42100
--
$ 0.75500
  GAMCO Growth Fund AAA 12/31/92
$ 0.08600
--
$ 0.56000
--
$ 0.64600
  GAMCO Growth Fund A 12/31/92
$ 0.08600
--
$ 0.56000
--
$ 0.64600
  GAMCO Growth Fund B 12/31/92
$ 0.08600
--
$ 0.56000
--
$ 0.64600
  GAMCO Growth Fund C 12/31/92
$ 0.08600
--
$ 0.56000
--
$ 0.64600
  Gabelli Small Cap Growth AAA 12/31/92
$ 0.02500
$ 0.16000
--
--
$ 0.18500
  Gabelli Small Cap Growth A 12/31/92
$ 0.02500
$ 0.16000
--
--
$ 0.18500
  Gabelli Small Cap Growth B 12/31/92
$ 0.02500
$ 0.16000
--
--
$ 0.18500
  Gabelli Small Cap Growth C 12/31/92
$ 0.02500
$ 0.16000
--
--
$ 0.18500
  Gabelli Equity Income Fund AAA 12/31/92
09/30/92
06/30/92
03/31/92

Total
$ 0.09000
$ 0.07000
$ 0.06000
$ 0.05000

$ 0.27000
$ 0.06000
--
--
--

$ 0.06000
--
--
--
--

--
--
--
--
--

--
$ 0.15000
$ 0.07000
$ 0.06000
$ 0.05000

$ 0.33000
  Gabelli Equity Income Fund A 12/31/92
09/30/92
06/30/92
03/31/92

Total
$ 0.27000
$ 0.07000
$ 0.06000
$ 0.05000

$ 0.45000
$ 0.06000
--
--
--

$ 0.06000
--
--
--
--

--
--
--
--
--

--
$ 0.33000
$ 0.07000
$ 0.06000
$ 0.05000

$ 0.51000
  Gabelli Equity Income Fund B 12/31/92
09/30/92
06/30/92
03/31/92

Total
$ 0.27000
$ 0.07000
$ 0.06000
$ 0.05000

$ 0.45000
$ 0.06000
--
--
--

$ 0.06000
--
--
--
--

--
--
--
--
--

--
$ 0.33000
$ 0.07000
$ 0.06000
$ 0.05000

$ 0.51000
  Gabelli Equity Income Fund C 12/31/92
09/30/92
06/30/92
03/31/92

Total
$ 0.27000
$ 0.07000
$ 0.06000
$ 0.05000

$ 0.45000
$ 0.06000
--
--
--

$ 0.06000
--
--
--
--

--
--
--
--
--

--
$ 0.33000
$ 0.07000
$ 0.06000
$ 0.05000

$ 0.51000
  Gabelli Value 25 Fund AAA 12/31/92
$ 0.09200
$ 0.06600
$ 0.39500
--
$ 0.55300
  Gabelli Value 25 Fund A 12/31/92
$ 0.09200
$ 0.06600
$ 0.39500
--
$ 0.55300
  Gabelli Value 25 Fund B 12/31/92
$ 0.09200
$ 0.06600
$ 0.39500
--
$ 0.55300
  Gabelli Value 25 Fund C 12/31/92
$ 0.09200
$ 0.06600
$ 0.39500
--
$ 0.55300
  GAMCO Mathers Fund 12/30/92
$ 0.50500
--
--
--
$ 0.50500
  TW Balanced Fund AAA 12/30/92
09/29/92
06/29/92
03/30/92

Total
$ 0.24800
$ 0.06400
$ 0.06700
$ 0.07000

$ 0.44900
$ 0.93300
--
--
--

$ 0.93300
$ 0.02500
--
--
--

$ 0.02500
--
--
--
--

--
$ 1.20600
$ 0.06400
$ 0.06700
$ 0.07000

$ 1.40700
  TW Balanced Fund A 12/30/92
09/29/92
06/29/92
03/30/92

Total
$ 0.24800
$ 0.06400
$ 0.06700
$ 0.07000

$ 0.44900
$ 0.93300
--
--
--

$ 0.93300
$ 0.02500
--
--
--

$ 0.02500
--
--
--
--

--
$ 1.20600
$ 0.06400
$ 0.06700
$ 0.07000

$ 1.40700
  TW Balanced Fund B 12/30/92
09/29/92
06/29/92
03/30/92

Total
$ 0.24800
$ 0.06400
$ 0.06700
$ 0.07000

$ 0.44900
$ 0.93300
--
--
--

$ 0.93300
$ 0.02500
--
--
--

$ 0.02500
--
--
--
--

--
$ 1.20600
$ 0.06400
$ 0.06700
$ 0.07000

$ 1.40700
  TW Balanced Fund C 12/30/92
09/29/92
06/29/92
03/30/92

Total
$ 0.24800
$ 0.06400
$ 0.06700
$ 0.07000

$ 0.44900
$ 0.93300
--
--
--

$ 0.93300
$ 0.02500
--
--
--

$ 0.02500
--
--
--
--

--
$ 1.20600
$ 0.06400
$ 0.06700
$ 0.07000

$ 1.40700
  TW Equity Fund AAA 12/30/92
$ 0.54900
$ 2.23000
$ 3.67100
--
$ 6.44900
  TW Equity Fund A 12/30/92
$ 6.44890
--
--
--
$ 6.44890
  TW Equity Fund B 12/30/92
$ 0.54900
$ 2.23000
$ 3.67100
--
$ 6.44900
  TW Equity Fund C 12/30/92
$ 0.54900
$ 2.23000
$ 3.67100
--
$ 6.44900
  TW Int. Bond Fund AAA 12/30/92
11/30/92
10/30/92
09/30/92
08/31/92
07/31/92
06/30/92
05/29/92
04/30/92
03/31/92
02/28/92
01/31/92

Total
$ 0.57190
$ 0.03690
$ 0.04243
$ 0.07421
$ 0.06484
$ 0.02977
$ 0.03959
$ 0.04206
$ 0.03645
$ 0.02957
$ 0.02639
$ 0.02796

$ 1.02206
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
$ 0.57190
$ 0.03690
$ 0.04243
$ 0.07421
$ 0.06484
$ 0.02977
$ 0.03959
$ 0.04206
$ 0.03645
$ 0.02957
$ 0.02639
$ 0.02796

$ 1.02206
  TW Int. Bond Fund A 12/30/92
11/30/92
10/30/92
09/30/92
08/31/92
07/31/92
06/30/92
05/29/92
04/30/92
03/31/92
02/28/92
01/31/92

Total
$ 0.57000
$ 0.03690
$ 0.04240
$ 0.07420
$ 0.06480
$ 0.02980
$ 0.03960
$ 0.04210
$ 0.03640
$ 0.02960
$ 0.02640
$ 0.02800

$ 1.02020
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
$ 0.57000
$ 0.03690
$ 0.04240
$ 0.07420
$ 0.06480
$ 0.02980
$ 0.03960
$ 0.04210
$ 0.03640
$ 0.02960
$ 0.02640
$ 0.02800

$ 1.02020
  TW Int. Bond Fund B 12/30/92
11/30/92
10/30/92
09/30/92
08/31/92
07/31/92
06/30/92
05/29/92
04/30/92
03/31/92
02/28/92
01/31/92

Total
$ 0.57000
$ 0.03690
$ 0.04240
$ 0.07420
$ 0.06480
$ 0.02980
$ 0.03960
$ 0.04210
$ 0.03640
$ 0.02960
$ 0.02640
$ 0.02800

$ 1.02020
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
$ 0.57000
$ 0.03690
$ 0.04240
$ 0.07420
$ 0.06480
$ 0.02980
$ 0.03960
$ 0.04210
$ 0.03640
$ 0.02960
$ 0.02640
$ 0.02800

$ 1.02020
  TW Int. Bond Fund C 12/30/92
11/30/92
10/30/92
09/30/92
08/31/92
07/31/92
06/30/92
05/29/92
04/30/92
03/31/92
02/28/92
01/31/92

Total
$ 0.57000
$ 0.03690
$ 0.04240
$ 0.07420
$ 0.06480
$ 0.02980
$ 0.03960
$ 0.04210
$ 0.03640
$ 0.02960
$ 0.02640
$ 0.02800

$ 1.02020
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
$ 0.57000
$ 0.03690
$ 0.04240
$ 0.07420
$ 0.06480
$ 0.02980
$ 0.03960
$ 0.04210
$ 0.03640
$ 0.02960
$ 0.02640
$ 0.02800

$ 1.02020
  Comstock Strategy O 12/22/92
11/19/92
09/22/92
06/22/92
05/20/92
03/20/92
02/20/92
12/31/91

Total
$ 0.06000
$ 0.06000
$ 0.06000
$ 0.06000
$ 0.06000
$ 0.06000
$ 0.06000
$ 0.06000

$ 0.48000
--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
$ 0.06000
$ 0.06000
$ 0.06000
$ 0.06000
$ 0.06000
$ 0.06000
$ 0.06000
$ 0.06000

$ 0.48000
  Comstock Cap Value Fund A 12/23/92
$ 0.61000
--
--
--
$ 0.61000