2006 Tax Information for Closed-end Funds


2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 PRIOR ...

 

Fund
(click on the fund name for more info)
Ex-div
Date
Investment
Income
Short Term
Gain
Long Term
Gain
Return of
Capital
Total Dist
(per share)
  Equity Trust (GAB) 12/11/06
09/13/06
06/14/06
03/15/06

Total
$ 0.05230
$ 0.03490
$ 0.03310
$ 0.03660

$ 0.15690
$ 0.02190
$ 0.01460
$ 0.01390
$ 0.01360

$ 0.06400
$ 0.22580
$ 0.15050
$ 0.14300
$ 0.13980

$ 0.65910
--
--
--
--

--
$ 0.30000
$ 0.20000
$ 0.19000
$ 0.19000

$ 0.88000
  Convertible & Inc Sec Fund (GCV) 12/11/06
09/13/06
06/14/06
03/15/06

Total
$ 0.08589
$ 0.08589
$ 0.08589
$ 0.08589

$ 0.34356
$ 0.03026
$ 0.03026
$ 0.03026
$ 0.03026

$ 0.12104
$ 0.08385
$ 0.08385
$ 0.08385
$ 0.08385

$ 0.33540
--
--
--
--

--
$ 0.20000
$ 0.20000
$ 0.20000
$ 0.20000

$ 0.80000
  Multimedia Trust (GGT) 12/11/06
09/13/06
06/14/06
03/15/06

Total
$ 0.08646
$ 0.04683
$ 0.04683
$ 0.05061

$ 0.23073
$ 0.00471
$ 0.00255
$ 0.00255
$ 0.00243

$ 0.01224
$ 0.14883
$ 0.08062
$ 0.08062
$ 0.07696

$ 0.38703
--
--
--
--

--
$ 0.24000
$ 0.13000
$ 0.13000
$ 0.13000

$ 0.63000
  Utility Trust (GUT) 12/11/06
11/13/06
10/13/06
09/13/06
08/15/06
07/13/06
06/14/06
05/12/06
04/11/06
03/15/06
02/09/06
01/12/06

Total
$ 0.01240
$ 0.01240
$ 0.01240
$ 0.01240
$ 0.01240
$ 0.01240
$ 0.01240
$ 0.01240
$ 0.01240
$ 0.01240
$ 0.01240
$ 0.02110

$ 0.15750
$ 0.00330
$ 0.00330
$ 0.00330
$ 0.00330
$ 0.00330
$ 0.00330
$ 0.00330
$ 0.00330
$ 0.00330
$ 0.00330
$ 0.00330
$ 0.00270

$ 0.03900
$ 0.04430
$ 0.04430
$ 0.04430
$ 0.04430
$ 0.04430
$ 0.04430
$ 0.04430
$ 0.04430
$ 0.04430
$ 0.04430
$ 0.04430
$ 0.03620

$ 0.52350
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
$ 0.06000
$ 0.06000
$ 0.06000
$ 0.06000
$ 0.06000
$ 0.06000
$ 0.06000
$ 0.06000
$ 0.06000
$ 0.06000
$ 0.06000
$ 0.06000

$ 0.72000
  Dividend & Income Trust (GDV) 12/27/06
12/11/06
11/13/06
10/13/06
09/13/06
08/15/06
07/13/06
06/14/06
05/12/06
04/11/06
03/15/06
02/09/06
01/12/06

Total
$ 0.03552
$ 0.13814
$ 0.03947
$ 0.03947
$ 0.03947
$ 0.03947
$ 0.03947
$ 0.03947
$ 0.03947
$ 0.03947
$ 0.03947
$ 0.03947
$ 0.03962

$ 0.60798
$ 0.01398
$ 0.05435
$ 0.01553
$ 0.01553
$ 0.01553
$ 0.01553
$ 0.01553
$ 0.01553
$ 0.01553
$ 0.01553
$ 0.01553
$ 0.01553
$ 0.01553

$ 0.23916
$ 0.04050
$ 0.15751
$ 0.04500
$ 0.04500
$ 0.04500
$ 0.04500
$ 0.04500
$ 0.04500
$ 0.04500
$ 0.04500
$ 0.04500
$ 0.04500
$ 0.04319

$ 0.69120
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
$ 0.09000
$ 0.35000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000

$ 1.54000
  Global Utility & Income Trust (GLU) 12/11/06
11/13/06
10/13/06
09/13/06
08/15/06
07/13/06
06/14/06
05/12/06
04/11/06
03/15/06
02/09/06
01/12/06

Total
$ 0.04670
$ 0.04670
$ 0.04670
$ 0.04670
$ 0.04670
$ 0.04670
$ 0.04670
$ 0.04670
$ 0.04670
$ 0.04670
$ 0.04670
$ 0.05050

$ 0.56420
$ 0.00770
$ 0.00770
$ 0.00770
$ 0.00770
$ 0.00770
$ 0.00770
$ 0.00770
$ 0.00770
$ 0.00770
$ 0.00770
$ 0.00770
$ 0.00710

$ 0.09180
$ 0.04560
$ 0.04560
$ 0.04560
$ 0.04560
$ 0.04560
$ 0.04560
$ 0.04560
$ 0.04560
$ 0.04560
$ 0.04560
$ 0.04560
$ 0.04240

$ 0.54400
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000

$ 1.20000
  GAMCO Gl Gold, Natural Res & Inc. (GGN) 12/27/06
12/11/06
11/13/06
10/13/06
09/13/06
08/15/06
07/13/06
06/14/06
05/12/06
04/11/06
03/15/06
02/09/06
01/12/06

Total
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
$ 0.06000
--
--
$ 0.14000
$ 0.14000
$ 0.14000
$ 0.14000
$ 0.14000
$ 0.14000
$ 0.14000
$ 0.14000
$ 0.14000
$ 0.13430

$ 1.45430
--
$ 0.14000
$ 0.14000
--
--
--
--
--
--
--
--
--
$ 0.00570

$ 0.28570
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
$ 0.06000
$ 0.14000
$ 0.14000
$ 0.14000
$ 0.14000
$ 0.14000
$ 0.14000
$ 0.14000
$ 0.14000
$ 0.14000
$ 0.14000
$ 0.14000
$ 0.14000

$ 1.74000