2014 Tax Information for Closed-end Funds


2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 PRIOR ...

 

Fund
(click on the fund name for more info)
Ex-div
Date
Investment
Income
Short Term
Gain
Long Term
Gain
Return of
Capital
Total Dist
(per share)
  Equity Trust (GAB) * 12/10/14
10/27/14
09/12/14
06/12/14
03/13/14

Total
$ 0.01439
$ 0.00830
$ 0.01136
$ 0.01136
$ 0.01153

$ 0.05695
$ 0.00526
$ 0.00250
$ 0.00415
$ 0.00415
$ 0.00415

$ 0.02022
$ 0.14024
$ 0.02480
$ 0.11071
$ 0.11071
$ 0.11071

$ 0.49718
$ 0.03011
$ 0.08840
$ 0.02377
$ 0.02377
$ 0.02377

$ 0.18983
$ 0.19000
$ 0.12400
$ 0.15000
$ 0.15000
$ 0.15000

$ 0.76400
  Convertible & Inc Sec Fund (GCV) 12/10/14
09/12/14
06/12/14
03/13/14

Total
$ 0.01318
$ 0.01104
$ 0.01104
$ 0.01104

$ 0.04630
$ 0.01337
$ 0.01070
$ 0.01070
$ 0.01070

$ 0.04547
$ 0.05204
$ 0.04163
$ 0.04163
$ 0.04163

$ 0.17693
$ 0.07078
$ 0.05663
$ 0.05663
$ 0.05663

$ 0.24067
$ 0.15000
$ 0.12000
$ 0.12000
$ 0.12000

$ 0.51000
  Multimedia Trust (GGT) * 12/10/14
09/12/14
07/25/14
06/12/14
03/13/14

Total
$ 0.00735
$ 0.00414
$ 0.02270
$ 0.00414
$ 0.00414

$ 0.04248
$ 0.00040
$ 0.00023
--
$ 0.00023
$ 0.00023

$ 0.00107
$ 0.32816
$ 0.18512
$ 0.22540
$ 0.18512
$ 0.18512

$ 1.10890
$ 0.05410
$ 0.03052
$ 0.20680
$ 0.03052
$ 0.03052

$ 0.35245
$ 0.39000
$ 0.22000
$ 0.45490
$ 0.22000
$ 0.22000

$ 1.50490
  Utility Trust (GUT) 12/10/14
11/10/14
10/15/14
09/12/14
08/13/14
07/15/14
06/12/14
05/13/14
04/11/14
03/13/14
02/12/14
01/15/14

Total
$ 0.00830
$ 0.00830
$ 0.00830
$ 0.00830
$ 0.00830
$ 0.00830
$ 0.00830
$ 0.00830
$ 0.00830
$ 0.00830
$ 0.00830
$ 0.00830

$ 0.09960
$ 0.00067
$ 0.00067
$ 0.00067
$ 0.00067
$ 0.00067
$ 0.00067
$ 0.00067
$ 0.00067
$ 0.00067
$ 0.00067
$ 0.00067
$ 0.00067

$ 0.00804
$ 0.03342
$ 0.03342
$ 0.03342
$ 0.03342
$ 0.03342
$ 0.03342
$ 0.03342
$ 0.03342
$ 0.03342
$ 0.03342
$ 0.03342
$ 0.03342

$ 0.40104
$ 0.00761
$ 0.00761
$ 0.00761
$ 0.00761
$ 0.00761
$ 0.00761
$ 0.00761
$ 0.00761
$ 0.00761
$ 0.00761
$ 0.00761
$ 0.00761

$ 0.09132
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.05000

$ 0.60000
  Dividend & Income Trust (GDV) 12/10/14
11/10/14
10/15/14
09/12/14
08/13/14
07/15/14
06/23/14
06/12/14
05/13/14
04/11/14
03/13/14
02/12/14
01/15/14

Total
$ 0.01636
$ 0.01636
$ 0.01636
$ 0.01636
$ 0.01636
$ 0.01636
$ 0.19633
$ 0.01636
$ 0.01636
$ 0.01636
$ 0.01636
$ 0.01472
$ 0.01472

$ 0.38937
$ 0.00272
$ 0.00272
$ 0.00272
$ 0.00272
$ 0.00272
$ 0.00272
$ 0.03261
$ 0.00272
$ 0.00272
$ 0.00272
$ 0.00272
$ 0.00245
$ 0.00245

$ 0.06471
$ 0.07993
$ 0.07993
$ 0.07993
$ 0.07993
$ 0.07993
$ 0.07993
$ 0.95914
$ 0.07993
$ 0.07993
$ 0.07993
$ 0.07993
$ 0.07194
$ 0.07194

$ 1.90232
$ 0.00099
$ 0.00099
$ 0.00099
$ 0.00099
$ 0.00099
$ 0.00099
$ 0.01192
$ 0.00099
$ 0.00099
$ 0.00099
$ 0.00099
$ 0.00089
$ 0.00089

$ 0.02360
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 1.20000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.09000
$ 0.09000

$ 2.38000
  Global Utility & Income Trust (GLU) 12/10/14
11/10/14
10/15/14
09/12/14
08/13/14
07/15/14
06/12/14
05/13/14
04/11/14
03/13/14
02/12/14
01/15/14

Total
$ 0.03268
$ 0.03268
$ 0.03268
$ 0.03268
$ 0.03268
$ 0.03268
$ 0.03268
$ 0.03268
$ 0.03268
$ 0.03268
$ 0.03268
$ 0.03268

$ 0.39216
$ 0.01085
$ 0.01085
$ 0.01085
$ 0.01085
$ 0.01085
$ 0.01085
$ 0.01085
$ 0.01085
$ 0.01085
$ 0.01085
$ 0.01085
$ 0.01085

$ 0.13020
$ 0.01657
$ 0.01657
$ 0.01657
$ 0.01657
$ 0.01657
$ 0.01657
$ 0.01657
$ 0.01657
$ 0.01657
$ 0.01657
$ 0.01657
$ 0.01657

$ 0.19884
$ 0.03990
$ 0.03990
$ 0.03990
$ 0.03990
$ 0.03990
$ 0.03990
$ 0.03990
$ 0.03990
$ 0.03990
$ 0.03990
$ 0.03990
$ 0.03990

$ 0.47880
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000

$ 1.20000
  GAMCO Gl Gold, Natural Res & Inc. (GGN) 12/10/14
11/10/14
10/15/14
09/12/14
08/13/14
07/15/14
06/12/14
05/13/14
04/11/14
03/13/14
02/12/14
01/15/14

Total
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
$ 0.09000
$ 0.09000
$ 0.09000
$ 0.09000
$ 0.09000
$ 0.09000
$ 0.09000
$ 0.09000
$ 0.09000
$ 0.09000
$ 0.09000
$ 0.09000

$ 1.08000
$ 0.09000
$ 0.09000
$ 0.09000
$ 0.09000
$ 0.09000
$ 0.09000
$ 0.09000
$ 0.09000
$ 0.09000
$ 0.09000
$ 0.09000
$ 0.09000

$ 1.08000
  The GDL Fund (GDL) 12/10/14
09/12/14
06/12/14
03/13/14

Total
$ 0.01150
$ 0.01150
$ 0.04880
$ 0.09750

$ 0.16930
$ 0.01560
$ 0.01560
$ 0.06600
$ 0.13200

$ 0.22920
$ 0.08770
$ 0.08770
--
--

$ 0.17540
$ 0.04520
$ 0.04520
$ 0.04520
$ 0.09050

$ 0.22610
$ 0.16000
$ 0.16000
$ 0.16000
$ 0.32000

$ 0.80000
  Healthcare and WellnessRx Trust (GRX) * 12/10/14
09/12/14
07/16/14
06/12/14
03/13/14

Total
--
--
--
--
--

--
$ 0.04970
$ 0.02290
$ 0.23120
$ 0.02290
$ 0.01970

$ 0.34640
$ 0.21030
$ 0.09710
$ 0.53950
$ 0.09710
$ 0.10030

$ 1.04430
--
--
--
--
--

--
$ 0.26000
$ 0.12000
$ 0.77070
$ 0.12000
$ 0.12000

$ 1.39070
  GAMCO Natural Res, Gold & Inc. (GNT) 12/10/14
11/10/14
10/15/14
09/12/14
08/13/14
07/15/14
06/12/14
05/13/14
04/11/14
03/13/14
02/12/14
01/15/14

Total
$ 0.00190
$ 0.00190
$ 0.00190
$ 0.00190
$ 0.00190
$ 0.00190
$ 0.00190
$ 0.00190
$ 0.00190
$ 0.00190
$ 0.00190
$ 0.00190

$ 0.02280
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
$ 0.08810
$ 0.08810
$ 0.08810
$ 0.08810
$ 0.08810
$ 0.08810
$ 0.08810
$ 0.08810
$ 0.08810
$ 0.08810
$ 0.08810
$ 0.08810

$ 1.05720
$ 0.09000
$ 0.09000
$ 0.09000
$ 0.09000
$ 0.09000
$ 0.09000
$ 0.09000
$ 0.09000
$ 0.09000
$ 0.09000
$ 0.09000
$ 0.09000

$ 1.08000
  Bancroft Fund (BCV) 11/25/14
09/09/14
06/11/14
03/11/14

Total
$ 0.14200
$ 0.12000
$ 0.12000
$ 0.12000

$ 0.50200
--
--
--
--

--
--
--
--
--

--
--
--
--
--

--
$ 0.14200
$ 0.12000
$ 0.12000
$ 0.12000

$ 0.50200
  Ellsworth Growth and Income Fund Ltd. (ECF) 10/29/14
08/12/14
05/13/14
02/11/14

Total
$ 0.03800
$ 0.06000
$ 0.06000
$ 0.06000

$ 0.21800
--
--
--
--

--
$ 0.31200
--
--
--

$ 0.31200
--
--
--
--

--
$ 0.35000
$ 0.06000
$ 0.06000
$ 0.06000

$ 0.53000