2013 Tax Information for Closed-end Funds


2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 PRIOR ...

 

Fund
(click on the fund name for more info)
Ex-div
Date
Investment
Income
Short Term
Gain
Long Term
Gain
Return of
Capital
Total Dist
(per share)
  Equity Trust (GAB) 12/11/13
09/12/13
06/12/13
03/12/13

Total
$ 0.01610
$ 0.01130
$ 0.01130
$ 0.01130

$ 0.05000
$ 0.02020
$ 0.01410
$ 0.01410
$ 0.01410

$ 0.06250
$ 0.16370
$ 0.11460
$ 0.11460
$ 0.11460

$ 0.50750
--
--
--
--

--
$ 0.20000
$ 0.14000
$ 0.14000
$ 0.14000

$ 0.62000
  Convertible & Inc Sec Fund (GCV) 12/11/13
09/12/13
06/12/13
03/12/13

Total
$ 0.02280
$ 0.02280
$ 0.02280
$ 0.02280

$ 0.09120
$ 0.07830
$ 0.07830
$ 0.07830
$ 0.07830

$ 0.31320
--
--
--
--

--
$ 0.01890
$ 0.01890
$ 0.01890
$ 0.01890

$ 0.07560
$ 0.12000
$ 0.12000
$ 0.12000
$ 0.12000

$ 0.48000
  Multimedia Trust (GGT) 12/11/13
09/12/13
06/12/13
03/12/13

Total
$ 0.01806
$ 0.01129
$ 0.01129
$ 0.01129

$ 0.05193
$ 0.03698
$ 0.02311
$ 0.02311
$ 0.02311

$ 0.10631
$ 0.26496
$ 0.16560
$ 0.16560
$ 0.16560

$ 0.76176
--
--
--
--

--
$ 0.32000
$ 0.20000
$ 0.20000
$ 0.20000

$ 0.92000
  Utility Trust (GUT) 12/11/13
11/12/13
10/15/13
09/12/13
08/14/13
07/15/13
06/12/13
05/14/13
04/12/13
03/12/13
02/11/13
01/14/13

Total
$ 0.01186
$ 0.01186
$ 0.01186
$ 0.01186
$ 0.01186
$ 0.01186
$ 0.01186
$ 0.01186
$ 0.01186
$ 0.01186
$ 0.01186
$ 0.01186

$ 0.14232
$ 0.00048
$ 0.00048
$ 0.00048
$ 0.00048
$ 0.00048
$ 0.00048
$ 0.00048
$ 0.00048
$ 0.00048
$ 0.00048
$ 0.00048
$ 0.00048

$ 0.00576
$ 0.03265
$ 0.03265
$ 0.03265
$ 0.03265
$ 0.03265
$ 0.03265
$ 0.03265
$ 0.03265
$ 0.03265
$ 0.03265
$ 0.03265
$ 0.03265

$ 0.39180
$ 0.00501
$ 0.00501
$ 0.00501
$ 0.00501
$ 0.00501
$ 0.00501
$ 0.00501
$ 0.00501
$ 0.00501
$ 0.00501
$ 0.00501
$ 0.00501

$ 0.06012
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.05000

$ 0.60000
  Dividend & Income Trust (GDV) 12/11/13
11/12/13
10/15/13
09/12/13
08/14/13
07/15/13
06/12/13
05/14/13
04/12/13
03/12/13
02/11/13
01/14/13

Total
$ 0.02710
$ 0.02710
$ 0.02710
$ 0.02710
$ 0.02710
$ 0.02710
$ 0.02710
$ 0.02410
$ 0.02410
$ 0.02410
$ 0.02410
$ 0.02410

$ 0.31020
$ 0.00050
$ 0.00050
$ 0.00050
$ 0.00050
$ 0.00050
$ 0.00050
$ 0.00050
$ 0.00040
$ 0.00040
$ 0.00040
$ 0.00040
$ 0.00040

$ 0.00550
$ 0.06240
$ 0.06240
$ 0.06240
$ 0.06240
$ 0.06240
$ 0.06240
$ 0.06240
$ 0.05550
$ 0.05550
$ 0.05550
$ 0.05550
$ 0.05550

$ 0.71430
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
$ 0.09000
$ 0.09000
$ 0.09000
$ 0.09000
$ 0.09000
$ 0.09000
$ 0.09000
$ 0.08000
$ 0.08000
$ 0.08000
$ 0.08000
$ 0.08000

$ 1.03000
  Global Utility & Income Trust (GLU) 12/11/13
11/12/13
10/15/13
09/12/13
08/14/13
07/15/13
06/19/13
06/12/13
05/14/13
04/12/13
03/12/13
02/11/13
01/14/13

Total
$ 0.02120
$ 0.02120
$ 0.02120
$ 0.02120
$ 0.02120
$ 0.02120
$ 0.15390
$ 0.02120
$ 0.02120
$ 0.02120
$ 0.02120
$ 0.02120
$ 0.02120

$ 0.40830
$ 0.00480
$ 0.00480
$ 0.00480
$ 0.00480
$ 0.00480
$ 0.00480
$ 0.00940
$ 0.00480
$ 0.00480
$ 0.00480
$ 0.00480
$ 0.00480
$ 0.00480

$ 0.06700
$ 0.00760
$ 0.00760
$ 0.00760
$ 0.00760
$ 0.00760
$ 0.00760
$ 0.04610
$ 0.00760
$ 0.00760
$ 0.00760
$ 0.00760
$ 0.00760
$ 0.00760

$ 0.13730
$ 0.06640
$ 0.06640
$ 0.06640
$ 0.06640
$ 0.06640
$ 0.06640
$ 0.83640
$ 0.06640
$ 0.06640
$ 0.06640
$ 0.06640
$ 0.06640
$ 0.06640

$ 1.63320
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 1.04580
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000

$ 2.24580
  GAMCO Gl Gold, Natural Res & Inc. (GGN) 12/11/13
11/12/13
10/15/13
09/12/13
08/14/13
07/15/13
06/12/13
05/14/13
04/12/13
03/12/13
02/11/13
01/14/13

Total
$ 0.00466
$ 0.00463
$ 0.00463
$ 0.00463
$ 0.00463
$ 0.00463
$ 0.00463
$ 0.00463
$ 0.00463
$ 0.00463
$ 0.00463
$ 0.00463

$ 0.05559
$ 0.06236
$ 0.06236
$ 0.06236
$ 0.06236
$ 0.06236
$ 0.06236
$ 0.06236
$ 0.06236
$ 0.06236
$ 0.06236
$ 0.06236
$ 0.06236

$ 0.74832
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
$ 0.05301
$ 0.05301
$ 0.05301
$ 0.05301
$ 0.05301
$ 0.05301
$ 0.05301
$ 0.05301
$ 0.05301
$ 0.05301
$ 0.05301
$ 0.05301

$ 0.63612
$ 0.12000
$ 0.12000
$ 0.12000
$ 0.12000
$ 0.12000
$ 0.12000
$ 0.12000
$ 0.12000
$ 0.12000
$ 0.12000
$ 0.12000
$ 0.12000

$ 1.44000
  The GDL Fund (GDL) 12/11/13
09/12/13
06/12/13
03/12/13

Total
--
--
--
--

--
$ 0.01440
$ 0.01440
$ 0.07210
$ 0.07210

$ 0.17300
$ 0.05770
$ 0.05770
--
--

$ 0.11540
$ 0.24790
$ 0.24790
$ 0.24790
$ 0.24790

$ 0.99160
$ 0.32000
$ 0.32000
$ 0.32000
$ 0.32000

$ 1.28000
  Healthcare and WellnessRx Trust (GRX) 12/11/13
09/12/13
07/24/13
06/12/13
03/12/13

Total
$ 0.00596
$ 0.00098
$ 0.00270
$ 0.00098
$ 0.00098

$ 0.01160
$ 0.15137
$ 0.02481
$ 0.18500
$ 0.02481
$ 0.02481

$ 0.41080
$ 0.45267
$ 0.07421
$ 0.56710
$ 0.07421
$ 0.07421

$ 1.24240
--
--
--
--
--

--
$ 0.61000
$ 0.10000
$ 0.75480
$ 0.10000
$ 0.10000

$ 1.66480
  GAMCO Natural Res, Gold & Inc. (GNT) 12/11/13
11/12/13
10/15/13
09/12/13
08/14/13
07/15/13
06/12/13
05/14/13
04/12/13
03/12/13
02/11/13
01/14/13

Total
$ 0.00570
$ 0.00570
$ 0.00570
$ 0.00570
$ 0.00570
$ 0.00570
$ 0.00570
$ 0.00570
$ 0.00570
$ 0.00660
$ 0.00660
$ 0.00660

$ 0.07110
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
$ 0.11430
$ 0.11430
$ 0.11430
$ 0.11430
$ 0.11430
$ 0.11430
$ 0.11430
$ 0.11430
$ 0.11430
$ 0.13340
$ 0.13340
$ 0.13340

$ 1.42890
$ 0.12000
$ 0.12000
$ 0.12000
$ 0.12000
$ 0.12000
$ 0.12000
$ 0.12000
$ 0.12000
$ 0.12000
$ 0.14000
$ 0.14000
$ 0.14000

$ 1.50000
  Bancroft Fund (BCV) 11/26/13
09/10/13
06/11/13
03/11/13

Total
$ 0.20000
$ 0.12000
$ 0.12000
$ 0.12000

$ 0.56000
--
--
--
--

--
--
--
--
--

--
--
--
--
--

--
$ 0.20000
$ 0.12000
$ 0.12000
$ 0.12000

$ 0.56000
  Ellsworth Growth and Income Fund Ltd. (ECF) 10/29/13
08/13/13
05/14/13
02/11/13

Total
$ 0.06000
$ 0.06000
$ 0.06000
$ 0.06300

$ 0.24300
--
--
--
--

--
--
--
--
--

--
--
--
--
--

--
$ 0.06000
$ 0.06000
$ 0.06000
$ 0.06300

$ 0.24300