2015 Tax Information for Open-end Funds


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Fund
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Ex-div
Date
Investment
Income
Short Term
Gain
Long Term
Gain
Return of
Capital
Total Dist
(per share)
  Gabelli Asset Fund AAA 12/29/15
$ 0.21380
$ 0.05000
$ 7.30000
--
$ 7.56380
  Gabelli Asset Fund A 12/29/15
$ 0.20440
$ 0.05000
$ 7.30000
--
$ 7.55440
  Gabelli Asset Fund C 12/29/15
--
$ 0.05000
$ 7.30000
--
$ 7.35000
  Gabelli Asset Fund I 12/29/15
$ 0.39880
$ 0.05000
$ 7.30000
--
$ 7.74880
  GAMCO Growth Fund AAA 12/29/15
--
--
$ 3.90000
--
$ 3.90000
  GAMCO Growth Fund A 12/29/15
--
--
$ 3.90000
--
$ 3.90000
  GAMCO Growth Fund C 12/29/15
--
--
$ 3.90000
--
$ 3.90000
  GAMCO Growth Fund I 12/29/15
--
--
$ 3.90000
--
$ 3.90000
  Gabelli Small Cap Growth AAA 11/24/15
--
--
$ 1.72190
--
$ 1.72190
  Gabelli Small Cap Growth A 11/24/15
--
--
$ 1.72190
--
$ 1.72190
  Gabelli Small Cap Growth C 11/24/15
--
--
$ 1.72190
--
$ 1.72190
  Gabelli Small Cap Growth I 11/24/15
--
--
$ 1.72190
--
$ 1.72190
  Gabelli Equity Income Fund AAA 12/29/15
11/24/15
10/28/15
09/28/15
08/27/15
07/29/15
06/26/15
05/27/15
04/28/15
03/27/15
02/25/15
01/28/15

Total
$ 0.02530
$ 0.10000
$ 0.10000
--
--
--
--
--
--
--
--
--

$ 0.22530
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
$ 0.07470
--
--
$ 0.91000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000

$ 1.78470
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.91000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000

$ 2.01000
  Gabelli Equity Income Fund A 12/29/15
11/24/15
10/28/15
09/28/15
08/27/15
07/29/15
06/26/15
05/27/15
04/28/15
03/27/15
02/25/15
01/28/15

Total
$ 0.02530
$ 0.10000
$ 0.10000
--
--
--
--
--
--
--
--
--

$ 0.22530
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
$ 0.07470
--
--
$ 0.91000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000

$ 1.78470
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.91000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000

$ 2.01000
  Gabelli Equity Income Fund C 12/29/15
11/24/15
10/28/15
09/28/15
08/27/15
07/29/15
06/26/15
05/27/15
04/28/15
03/27/15
02/25/15
01/28/15

Total
$ 0.02530
$ 0.10000
$ 0.10000
--
--
--
--
--
--
--
--
--

$ 0.22530
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
$ 0.07470
--
--
$ 0.91000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000

$ 1.78470
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.91000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000

$ 2.01000
  Gabelli Equity Income Fund I 12/29/15
11/24/15
10/28/15
09/28/15
08/27/15
07/29/15
06/26/15
05/27/15
04/28/15
03/27/15
02/25/15
01/28/15

Total
$ 0.02530
$ 0.10000
$ 0.10000
--
--
--
--
--
--
--
--
--

$ 0.22530
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
$ 0.07470
--
--
$ 0.91000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000

$ 1.78470
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.91000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000

$ 2.01000
  Gabelli ESG Fund AAA 11/24/15
--
--
$ 0.29500
--
$ 0.29500
  Gabelli ESG Fund A 11/24/15
--
--
$ 0.29500
--
$ 0.29500
  Gabelli ESG Fund C 11/24/15
--
--
$ 0.29500
--
$ 0.29500
  Gabelli ESG Fund I 11/24/15
--
--
$ 0.29500
--
$ 0.29500
  Gabelli Dividend Growth AAA 12/29/15
$ 0.06300
--
$ 0.51100
--
$ 0.57400
  Gabelli Dividend Growth A 12/29/15
$ 0.06260
--
$ 0.51100
--
$ 0.57360
  Gabelli Dividend Growth C 12/29/15
--
--
$ 0.51100
--
$ 0.51100
  Gabelli Dividend Growth I 12/29/15
$ 0.11130
--
$ 0.51100
--
$ 0.62230
  Gabelli Value 25 Fund AAA 12/29/15
$ 0.00550
$ 0.05410
$ 2.39000
--
$ 2.44960
  Gabelli Value 25 Fund A 12/29/15
$ 0.01140
$ 0.05410
$ 2.39000
--
$ 2.45550
  Gabelli Value 25 Fund C 12/29/15
--
$ 0.05410
$ 2.39000
--
$ 2.44410
  Gabelli Value 25 Fund I 12/29/15
$ 0.06120
$ 0.05410
$ 2.39000
--
$ 2.50530
  Gabelli ABC Fund AAA 12/29/15
$ 0.05560
$ 0.15000
$ 0.06000
--
$ 0.26560
  Gabelli ABC Fund ADV 12/29/15
$ 0.03170
$ 0.15000
$ 0.06000
--
$ 0.24170
  Gabelli Global Content & Connectivity AAA 12/29/15
$ 0.27370
--
$ 1.49550
--
$ 1.76920
  Gabelli Global Content & Connectivity A 12/29/15
$ 0.26930
--
$ 1.49550
--
$ 1.76480
  Gabelli Global Content & Connectivity C 12/29/15
$ 0.06420
--
$ 1.49550
--
$ 1.55970
  Gabelli Global Content & Connectivity I 12/29/15
$ 0.33720
--
$ 1.49550
--
$ 1.83270
  Gabelli Gl Rising Inc & Div AAA 12/29/15
--
$ 0.23800
$ 0.05390
--
$ 0.29190
  Gabelli Gl Rising Inc & Div A 12/29/15
--
$ 0.23800
$ 0.05390
--
$ 0.29190
  Gabelli Gl Rising Inc & Div C 12/29/15
--
$ 0.23800
$ 0.05390
--
$ 0.29190
  Gabelli Gl Rising Inc & Div I 12/29/15
$ 0.03420
$ 0.23800
$ 0.05390
--
$ 0.32610
  GAMCO Global Growth Fund AAA 12/29/15
$ 0.01980
--
$ 1.60110
--
$ 1.62090
  GAMCO Global Growth Fund A 12/29/15
$ 0.01220
--
$ 1.60110
--
$ 1.61330
  GAMCO Global Growth Fund C 12/29/15
--
--
$ 1.60110
--
$ 1.60110
  GAMCO Global Growth Fund I 12/29/15
$ 0.21740
--
$ 1.60110
--
$ 1.81850
  Gabelli International Small Cap Fund AAA 12/29/15
$ 0.10530
--
$ 0.20510
--
$ 0.31040
  Gabelli International Small Cap Fund A 12/29/15
$ 0.09560
--
$ 0.20510
--
$ 0.30070
  Gabelli International Small Cap Fund C 12/29/15
--
--
$ 0.20510
--
$ 0.20510
  Gabelli International Small Cap Fund I 12/29/15
$ 0.23840
--
$ 0.20510
--
$ 0.44350
  Gabelli Utilities AAA 12/29/15
11/24/15
10/28/15
09/28/15
08/27/15
07/29/15
06/26/15
05/27/15
04/28/15
03/27/15
02/25/15
01/28/15

Total
$ 0.00888
$ 0.00888
$ 0.00888
$ 0.00888
$ 0.00888
$ 0.00888
$ 0.00888
$ 0.00888
$ 0.00888
$ 0.00888
$ 0.00888
$ 0.00888

$ 0.10652
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
$ 0.05793
$ 0.05793
$ 0.05793
$ 0.05793
$ 0.05793
$ 0.05793
$ 0.05793
$ 0.05793
$ 0.05793
$ 0.05793
$ 0.05793
$ 0.05793

$ 0.69520
$ 0.00319
$ 0.00319
$ 0.00319
$ 0.00319
$ 0.00319
$ 0.00319
$ 0.00319
$ 0.00319
$ 0.00319
$ 0.00319
$ 0.00319
$ 0.00319

$ 0.03827
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000

$ 0.84000
  Gabelli Utilities Fund A 12/29/15
11/24/15
10/28/15
09/28/15
08/27/15
07/29/15
06/26/15
05/27/15
04/28/15
03/27/15
02/25/15
01/28/15

Total
$ 0.00884
$ 0.00884
$ 0.00884
$ 0.00884
$ 0.00884
$ 0.00884
$ 0.00884
$ 0.00884
$ 0.00884
$ 0.00884
$ 0.00884
$ 0.00884

$ 0.10608
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
$ 0.05793
$ 0.05793
$ 0.05793
$ 0.05793
$ 0.05793
$ 0.05793
$ 0.05793
$ 0.05793
$ 0.05793
$ 0.05793
$ 0.05793
$ 0.05793

$ 0.69520
$ 0.00323
$ 0.00323
$ 0.00323
$ 0.00323
$ 0.00323
$ 0.00323
$ 0.00323
$ 0.00323
$ 0.00323
$ 0.00323
$ 0.00323
$ 0.00323

$ 0.03873
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000

$ 0.84000
  Gabelli Utilities Fund C 12/29/15
11/24/15
10/28/15
09/28/15
08/27/15
07/29/15
06/26/15
05/27/15
04/28/15
03/27/15
02/25/15
01/28/15

Total
$ 0.00519
$ 0.00519
$ 0.00519
$ 0.00519
$ 0.00519
$ 0.00519
$ 0.00519
$ 0.00519
$ 0.00519
$ 0.00519
$ 0.00519
$ 0.00519

$ 0.06232
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
$ 0.05793
$ 0.05793
$ 0.05793
$ 0.05793
$ 0.05793
$ 0.05793
$ 0.05793
$ 0.05793
$ 0.05793
$ 0.05793
$ 0.05793
$ 0.05793

$ 0.69520
$ 0.00687
$ 0.00687
$ 0.00687
$ 0.00687
$ 0.00687
$ 0.00687
$ 0.00687
$ 0.00687
$ 0.00687
$ 0.00687
$ 0.00687
$ 0.00687

$ 0.08249
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000

$ 0.84000
  Gabelli Utilities Fund I 12/29/15
11/24/15
10/28/15
09/28/15
08/27/15
07/29/15
06/26/15
05/27/15
04/28/15
03/27/15
02/25/15
01/28/15

Total
$ 0.01055
$ 0.01055
$ 0.01055
$ 0.01055
$ 0.01055
$ 0.01055
$ 0.01055
$ 0.01055
$ 0.01055
$ 0.01055
$ 0.01055
$ 0.01055

$ 0.12659
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
$ 0.05793
$ 0.05793
$ 0.05793
$ 0.05793
$ 0.05793
$ 0.05793
$ 0.05793
$ 0.05793
$ 0.05793
$ 0.05793
$ 0.05793
$ 0.05793

$ 0.69520
$ 0.00152
$ 0.00152
$ 0.00152
$ 0.00152
$ 0.00152
$ 0.00152
$ 0.00152
$ 0.00152
$ 0.00152
$ 0.00152
$ 0.00152
$ 0.00152

$ 0.01821
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000

$ 0.84000
  Gabelli Capital Asset Fund 12/29/15
$ 0.10550
$ 0.01920
$ 2.38320
--
$ 2.50790
  GAMCO Intl Growth Fund AAA 12/29/15
$ 0.00190
$ 0.01520
$ 0.00280
--
$ 0.01990
  GAMCO Intl Growth Fund A 12/29/15
$ 0.01050
$ 0.01520
$ 0.00280
--
$ 0.02850
  GAMCO Intl Growth Fund C 12/29/15
--
$ 0.01520
$ 0.00280
--
$ 0.01800
  GAMCO Intl Growth Fund I 12/29/15
$ 0.20850
$ 0.01520
$ 0.00280
--
$ 0.22650
  TW Balanced Fund AAA 11/24/15
09/21/15
06/22/15
03/20/15

Total
$ 0.03180
$ 0.03180
$ 0.03340
$ 0.02680

$ 0.12380
--
--
--
--

--
$ 0.81840
--
--
--

$ 0.81840
--
--
--
--

--
$ 0.85020
$ 0.03180
$ 0.03340
$ 0.02680

$ 0.94220
  TW Balanced Fund A 11/24/15
09/21/15
06/22/15
03/20/15

Total
$ 0.02410
$ 0.02420
$ 0.02620
$ 0.01900

$ 0.09350
--
--
--
--

--
$ 0.81840
--
--
--

$ 0.81840
--
--
--
--

--
$ 0.84250
$ 0.02420
$ 0.02620
$ 0.01900

$ 0.91190
  TW Balanced Fund C 11/24/15
09/21/15
06/22/15
03/20/15

Total
$ 0.00820
$ 0.00820
$ 0.00940
$ 0.00330

$ 0.02910
--
--
--
--

--
$ 0.81840
--
--
--

$ 0.81840
--
--
--
--

--
$ 0.82660
$ 0.00820
$ 0.00940
$ 0.00330

$ 0.84750
  TW Balanced Fund I 11/24/15
09/21/15
06/22/15
03/20/15

Total
$ 0.03950
$ 0.03960
$ 0.04130
$ 0.03440

$ 0.15480
--
--
--
--

--
$ 0.81840
--
--
--

$ 0.81840
--
--
--
--

--
$ 0.85790
$ 0.03960
$ 0.04130
$ 0.03440

$ 0.97320
  TW Equity Fund AAA 11/24/15
$ 0.04910
--
$ 0.94800
--
$ 0.99710
  TW Equity Fund A 11/24/15
$ 0.02570
--
$ 0.94800
--
$ 0.97370
  TW Equity Fund C 11/24/15
--
--
$ 0.94800
--
$ 0.94800
  TW Equity Fund I 11/24/15
$ 0.08300
--
$ 0.94800
--
$ 1.03100
  TETON Conv. Sec. Fund AAA 11/24/15
06/22/15
03/20/15

Total
$ 0.00035
$ 0.00100
$ 0.02590

$ 0.02725
--
--
--

--
--
--
--

--
--
--
--

--
$ 0.00035
$ 0.00100
$ 0.02590

$ 0.02725
  TETON Conv. Sec. Fund A 03/20/15
$ 0.01830
--
--
--
$ 0.01830
  TETON Conv. Sec. Fund C 03/20/15
$ 0.00070
--
--
--
$ 0.00070
  TETON Conv. Sec. Fund I 11/24/15
06/22/15
03/20/15

Total
$ 0.01525
$ 0.00860
$ 0.03340

$ 0.05725
--
--
--

--
--
--
--

--
--
--
--

--
$ 0.01525
$ 0.00860
$ 0.03340

$ 0.05725
  TW Int. Bond Fund AAA 12/31/15
11/30/15
11/24/15
10/30/15
09/30/15
08/31/15
07/31/15
06/30/15
05/29/15
04/30/15
03/31/15
02/27/15
01/30/15

Total
$ 0.01385
$ 0.01437
--
$ 0.01409
$ 0.01526
$ 0.01816
$ 0.01963
$ 0.01765
$ 0.01879
$ 0.01791
$ 0.01624
$ 0.01290
$ 0.01059

$ 0.18944
--
--
$ 0.01240
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

$ 0.01240
--
--
$ 0.20730
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

$ 0.20730
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
$ 0.01385
$ 0.01437
$ 0.21970
$ 0.01409
$ 0.01526
$ 0.01816
$ 0.01963
$ 0.01765
$ 0.01879
$ 0.01791
$ 0.01624
$ 0.01290
$ 0.01059

$ 0.40914
  TW Int. Bond Fund A 12/31/15
11/30/15
11/24/15
10/30/15
09/30/15
08/31/15
07/31/15
06/30/15
05/29/15
04/30/15
03/31/15
02/27/15
01/30/15

Total
$ 0.01293
$ 0.01346
--
$ 0.01313
$ 0.01433
$ 0.01716
$ 0.01859
$ 0.01667
$ 0.01770
$ 0.01694
$ 0.01524
$ 0.01199
$ 0.09587

$ 0.26401
--
--
$ 0.01240
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

$ 0.01240
--
--
$ 0.20730
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

$ 0.20730
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
$ 0.01293
$ 0.01346
$ 0.21970
$ 0.01313
$ 0.01433
$ 0.01716
$ 0.01859
$ 0.01667
$ 0.01770
$ 0.01694
$ 0.01524
$ 0.01199
$ 0.09587

$ 0.48371
  TW Int. Bond Fund C 12/31/15
11/30/15
11/24/15
10/30/15
09/30/15
08/31/15
07/31/15
06/30/15
05/29/15
04/30/15
03/31/15
02/27/15
01/30/15

Total
$ 0.00638
$ 0.00697
--
$ 0.00642
$ 0.00766
$ 0.01029
$ 0.01169
$ 0.00994
$ 0.01075
$ 0.01016
$ 0.00844
$ 0.00592
$ 0.00300

$ 0.09761
--
--
$ 0.01240
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

$ 0.01240
--
--
$ 0.20730
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

$ 0.20730
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
$ 0.00638
$ 0.00697
$ 0.21970
$ 0.00642
$ 0.00766
$ 0.01029
$ 0.01169
$ 0.00994
$ 0.01075
$ 0.01016
$ 0.00844
$ 0.00592
$ 0.00300

$ 0.31731
  TW Int. Bond Fund I 12/31/15
11/30/15
11/24/15
10/30/15
09/30/15
08/31/15
07/31/15
06/30/15
05/29/15
04/30/15
03/31/15
02/27/15
01/30/15

Total
$ 0.01629
$ 0.01674
--
$ 0.01658
$ 0.01763
$ 0.02064
$ 0.02209
$ 0.02003
$ 0.02127
$ 0.02040
$ 0.01873
$ 0.01515
$ 0.01308

$ 0.21862
--
--
$ 0.01240
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

$ 0.01240
--
--
$ 0.20730
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

$ 0.20730
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
$ 0.01629
$ 0.01674
$ 0.21970
$ 0.01658
$ 0.01763
$ 0.02064
$ 0.02209
$ 0.02003
$ 0.02127
$ 0.02040
$ 0.01873
$ 0.01515
$ 0.01308

$ 0.43831
  TW Mid-Cap Equity Fund AAA 11/24/15
--
--
$ 0.47530
--
$ 0.47530
  TW Mid-Cap Equity Fund A 11/24/15
--
--
$ 0.47530
--
$ 0.47530
  TW Mid-Cap Equity Fund C 11/24/15
--
--
$ 0.47530
--
$ 0.47530
  TW Mid-Cap Equity Fund I 11/24/15
--
--
$ 0.47530
--
$ 0.47530
  TW Mighty Mites Fund AAA 11/24/15
--
--
$ 0.52090
--
$ 0.52090
  TW Mighty Mites Fund A 11/24/15
--
--
$ 0.52090
--
$ 0.52090
  TW Mighty Mites Fund C 11/24/15
--
--
$ 0.52090
--
$ 0.52090
  TW Mighty Mites Fund I 11/24/15
--
--
$ 0.52090
--
$ 0.52090
  TW SmallCap Equity Fund AAA 11/24/15
--
--
$ 3.04360
--
$ 3.04360
  TW SmallCap Equity Fund A 11/24/15
--
--
$ 3.04360
--
$ 3.04360
  TW SmallCap Equity Fund C 11/24/15
--
--
$ 3.04360
--
$ 3.04360
  TW SmallCap Equity Fund I 11/24/15
--
--
$ 3.04360
--
$ 3.04360