2006 Tax Information for Open-end Funds


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Fund
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Ex-div
Date
Investment
Income
Short Term
Gain
Long Term
Gain
Return of
Capital
Total Dist
(per share)
  Gabelli Asset Fund AAA 12/27/06
$ 0.30700
$ 0.05700
$ 2.38600
--
$ 2.75000
  Gabelli Asset Fund A 12/27/06
$ 0.33900
$ 0.05700
$ 2.38600
--
$ 2.78200
  Gabelli Asset Fund B 12/27/06
--
$ 0.05700
$ 2.38600
--
$ 2.44300
  Gabelli Asset Fund C 12/27/06
$ 0.02400
$ 0.05700
$ 2.38600
--
$ 2.46700
  Gabelli Small Cap Growth AAA 12/20/06
--
--
$ 2.45000
--
$ 2.45000
  Gabelli Small Cap Growth A 12/20/06
--
--
$ 2.45000
--
$ 2.45000
  Gabelli Small Cap Growth B 12/20/06
--
--
$ 2.45000
--
$ 2.45000
  Gabelli Small Cap Growth C 12/20/06
--
--
$ 2.45000
--
$ 2.45000
  Gabelli Focus Five Fund AAA 12/20/06
$ 0.06100
$ 0.41400
$ 2.75800
--
$ 3.23300
  Gabelli Focus Five Fund A 12/20/06
$ 0.02200
$ 0.41400
$ 2.75800
--
$ 3.19400
  Gabelli Focus Five Fund B 12/20/06
--
$ 0.41400
$ 2.75800
--
$ 3.17200
  Gabelli Focus Five Fund C 12/20/06
--
$ 0.41400
$ 2.75800
--
$ 3.17200
  Gabelli Equity Income Fund AAA 12/27/06
11/28/06
10/27/06
09/27/06
08/29/06
07/27/06
06/28/06
05/26/06
04/26/06
03/29/06
02/24/06
01/27/06

Total
$ 0.03000
$ 0.06000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000

$ 0.39000
--
$ 0.11000
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

$ 0.11000
--
$ 0.34000
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

$ 0.34000
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
$ 0.03000
$ 0.51000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000

$ 0.84000
  Gabelli Equity Income Fund A 12/27/06
11/28/06
10/27/06
09/27/06
08/29/06
07/27/06
06/28/06
05/26/06
04/26/06
03/29/06
02/24/06
01/27/06

Total
$ 0.03000
$ 0.06000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000

$ 0.39000
--
$ 0.11000
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

$ 0.11000
--
$ 0.34000
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

$ 0.34000
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
$ 0.03000
$ 0.51000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000

$ 0.84000
  Gabelli Equity Income Fund B 12/27/06
11/28/06
10/27/06
09/27/06
08/29/06
07/27/06
06/28/06
05/26/06
04/26/06
03/29/06
02/24/06
01/27/06

Total
$ 0.03000
$ 0.06000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000

$ 0.39000
--
$ 0.11000
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

$ 0.11000
--
$ 0.34000
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

$ 0.34000
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
$ 0.03000
$ 0.51000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000

$ 0.84000
  Gabelli Equity Income Fund C 12/27/06
11/28/06
10/27/06
09/27/06
08/29/06
07/27/06
06/28/06
05/26/06
04/26/06
03/29/06
02/24/06
01/27/06

Total
$ 0.03000
$ 0.06000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000

$ 0.39000
--
$ 0.11000
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

$ 0.11000
--
$ 0.34000
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

$ 0.34000
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
$ 0.03000
$ 0.51000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000

$ 0.84000
  Gabelli Dividend Growth AAA 12/27/06
$ 0.03500
--
--
--
$ 0.03500
  Gabelli Dividend Growth A 12/27/06
$ 0.04300
--
--
--
$ 0.04300
  Gabelli Dividend Growth I 12/27/06
$ 0.07100
--
--
--
$ 0.07100
  Gabelli Value 25 Fund AAA 12/27/06
$ 0.02970
$ 0.01700
$ 4.40700
--
$ 4.45370
  Gabelli Value 25 Fund A 12/27/06
$ 0.02970
$ 0.01700
$ 4.40700
--
$ 4.45370
  Gabelli Value 25 Fund B 12/27/06
--
$ 0.01700
$ 4.40700
--
$ 4.42400
  Gabelli Value 25 Fund C 12/27/06
--
$ 0.01700
$ 4.40700
--
$ 4.42400
  Gabelli ABC Fund AAA 12/27/06
$ 0.26000
$ 0.58000
$ 0.19000
--
$ 1.03000
  Gabelli ABC Fund ADV 12/27/06
$ 0.26000
$ 0.58000
$ 0.19000
--
$ 1.03000
  GAMCO Mathers Fund 12/27/06
$ 0.38000
--
--
--
$ 0.38000
  Gabelli Global Content & Connectivity AAA 12/27/06
$ 0.13700
--
--
--
$ 0.13700
  Gabelli Global Content & Connectivity A 12/27/06
$ 0.15000
--
--
--
$ 0.15000
  Gabelli Global Content & Connectivity C 12/27/06
$ 0.04300
--
--
--
$ 0.04300
  Gabelli Gl Rising Inc & Div AAA 12/27/06
09/27/06
06/28/06
03/29/06

Total
$ 0.01300
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000

$ 0.10300
$ 0.14991
--
--
--

$ 0.14991
$ 1.00709
--
--
--

$ 1.00709
--
--
--
--

--
$ 1.17000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000

$ 1.26000
  Gabelli Gl Rising Inc & Div A 12/27/06
09/27/06
06/28/06
03/29/06

Total
$ 0.01300
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000

$ 0.10300
$ 0.14991
--
--
--

$ 0.14991
$ 1.00709
--
--
--

$ 1.00709
--
--
--
--

--
$ 1.17000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000

$ 1.26000
  Gabelli Gl Rising Inc & Div B 12/27/06
09/27/06
06/28/06
03/29/06

Total
$ 0.01300
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000

$ 0.10300
$ 0.14991
--
--
--

$ 0.14991
$ 1.00709
--
--
--

$ 1.00709
--
--
--
--

--
$ 1.17000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000

$ 1.26000
  Gabelli Gl Rising Inc & Div C 12/27/06
09/27/06
06/28/06
03/29/06

Total
$ 0.01300
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000

$ 0.10300
$ 0.14991
--
--
--

$ 0.14991
$ 1.00709
--
--
--

$ 1.00709
--
--
--
--

--
$ 1.17000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000

$ 1.26000
  GAMCO Global Growth Fund AAA 12/27/06
$ 0.06200
--
--
--
$ 0.06200
  GAMCO Global Growth Fund A 12/27/06
$ 0.06300
--
--
--
$ 0.06300
  Gabelli International Small Cap Fund AAA 12/27/06
$ 0.00300
--
--
--
$ 0.00300
  Gabelli International Small Cap Fund A 12/27/06
$ 0.00800
--
--
--
$ 0.00800
  Gabelli Gold Fund AAA 12/27/06
$ 0.73784
$ 0.00104
$ 1.79012
--
$ 2.52900
  Gabelli Gold Fund A 12/27/06
$ 0.75284
$ 0.00104
$ 1.79012
--
$ 2.54400
  Gabelli Gold Fund B 12/27/06
$ 0.52884
$ 0.00104
$ 1.79012
--
$ 2.32000
  Gabelli Gold Fund C 12/27/06
$ 0.57984
$ 0.00104
$ 1.79012
--
$ 2.37100
  Gabelli Utilities AAA 12/27/06
11/28/06
10/27/06
09/27/06
08/29/06
07/27/06
06/28/06
05/26/06
04/26/06
03/29/06
02/24/06
01/27/06

Total
$ 0.00487
$ 0.01444
$ 0.01444
$ 0.01444
$ 0.01444
$ 0.01444
$ 0.01444
$ 0.01444
$ 0.01444
$ 0.01444
$ 0.01444
$ 0.01444

$ 0.16366
$ 0.01116
$ 0.01116
$ 0.01116
$ 0.01116
$ 0.01116
$ 0.01116
$ 0.01116
$ 0.01116
$ 0.01116
$ 0.01116
$ 0.01116
$ 0.01116

$ 0.13396
$ 0.03900
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

$ 0.03900
$ 0.01497
$ 0.04440
$ 0.04440
$ 0.04440
$ 0.04440
$ 0.04440
$ 0.04440
$ 0.04440
$ 0.04440
$ 0.04440
$ 0.04440
$ 0.04440

$ 0.50338
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000

$ 0.84000
  Gabelli Utilities Fund A 12/27/06
11/28/06
10/27/06
09/27/06
08/29/06
07/27/06
06/28/06
05/26/06
04/26/06
03/29/06
02/24/06
01/27/06

Total
$ 0.00487
$ 0.01443
$ 0.01443
$ 0.01443
$ 0.01443
$ 0.01443
$ 0.01443
$ 0.01443
$ 0.01443
$ 0.01443
$ 0.01443
$ 0.01443

$ 0.16364
$ 0.01116
$ 0.01116
$ 0.01116
$ 0.01116
$ 0.01116
$ 0.01116
$ 0.01116
$ 0.01116
$ 0.01116
$ 0.01116
$ 0.01116
$ 0.01116

$ 0.13396
$ 0.03900
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

$ 0.03900
$ 0.01497
$ 0.04440
$ 0.04440
$ 0.04440
$ 0.04440
$ 0.04440
$ 0.04440
$ 0.04440
$ 0.04440
$ 0.04440
$ 0.04440
$ 0.04440

$ 0.50340
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000

$ 0.84000
  Gabelli Utilities Fund B 12/27/06
11/28/06
10/27/06
09/27/06
08/29/06
07/27/06
06/28/06
05/26/06
04/26/06
03/29/06
02/24/06
01/27/06

Total
$ 0.00353
$ 0.01048
$ 0.01048
$ 0.01048
$ 0.01048
$ 0.01048
$ 0.01048
$ 0.01048
$ 0.01048
$ 0.01048
$ 0.01048
$ 0.01048

$ 0.11878
$ 0.01116
$ 0.01116
$ 0.01116
$ 0.01116
$ 0.01116
$ 0.01116
$ 0.01116
$ 0.01116
$ 0.01116
$ 0.01116
$ 0.01116
$ 0.01116

$ 0.13396
$ 0.03900
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

$ 0.03900
$ 0.01630
$ 0.04836
$ 0.04836
$ 0.04836
$ 0.04836
$ 0.04836
$ 0.04836
$ 0.04836
$ 0.04836
$ 0.04836
$ 0.04836
$ 0.04836

$ 0.54827
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000

$ 0.84000
  Gabelli Utilities Fund C 12/27/06
11/28/06
10/27/06
09/27/06
08/29/06
07/27/06
06/28/06
05/26/06
04/26/06
03/29/06
02/24/06
01/27/06

Total
$ 0.00353
$ 0.01047
$ 0.01047
$ 0.01047
$ 0.01047
$ 0.01047
$ 0.01047
$ 0.01047
$ 0.01047
$ 0.01047
$ 0.01047
$ 0.01047

$ 0.11867
$ 0.01116
$ 0.01116
$ 0.01116
$ 0.01116
$ 0.01116
$ 0.01116
$ 0.01116
$ 0.01116
$ 0.01116
$ 0.01116
$ 0.01116
$ 0.01116

$ 0.13396
$ 0.03900
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

$ 0.03900
$ 0.01631
$ 0.04837
$ 0.04837
$ 0.04837
$ 0.04837
$ 0.04837
$ 0.04837
$ 0.04837
$ 0.04837
$ 0.04837
$ 0.04837
$ 0.04837

$ 0.54838
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000

$ 0.84000
  Gabelli Capital Asset Fund 12/27/06
$ 0.05750
$ 0.09220
$ 2.50500
--
$ 2.65470
  GAMCO Intl Growth Fund AAA 12/27/06
$ 0.42800
--
--
--
$ 0.42800
  GAMCO Intl Growth Fund A 12/27/06
$ 0.43300
--
--
--
$ 0.43300
  GAMCO Intl Growth Fund B 12/27/06
$ 0.27200
--
--
--
$ 0.27200
  GAMCO Intl Growth Fund C 12/27/06
$ 0.38500
--
--
--
$ 0.38500
  TW Balanced Fund AAA 12/20/06
09/20/06
06/21/06
03/22/06

Total
$ 0.05700
$ 0.06400
$ 0.06980
$ 0.03800

$ 0.22880
$ 0.30000
--
--
--

$ 0.30000
$ 1.31000
--
--
--

$ 1.31000
--
--
--
--

--
$ 1.66700
$ 0.06400
$ 0.06980
$ 0.03800

$ 1.83880
  TW Balanced Fund A 12/20/06
09/20/06
06/21/06
03/22/06

Total
$ 0.04900
$ 0.03440
$ 0.04520
$ 0.02100

$ 0.14960
$ 0.30000
--
--
--

$ 0.30000
$ 1.31000
--
--
--

$ 1.31000
--
--
--
--

--
$ 1.65900
$ 0.03440
$ 0.04520
$ 0.02100

$ 1.75960
  TW Balanced Fund B 12/20/06
$ 0.03500
$ 0.30000
$ 1.31000
--
$ 1.64500
  TW Balanced Fund C 12/20/06
$ 0.03300
$ 0.30000
$ 1.31000
--
$ 1.64300
  TW Equity Fund AAA 12/20/06
$ 0.05300
$ 0.09000
$ 1.93000
--
$ 2.07300
  TW Equity Fund A 12/20/06
$ 0.02200
$ 0.09000
$ 1.93000
--
$ 2.04200
  TW Equity Fund B 12/20/06
--
$ 0.09000
$ 1.93000
--
$ 2.02000
  TW Equity Fund C 12/20/06
--
$ 0.09000
$ 1.93000
--
$ 2.02000
  TETON Conv. Sec. Fund AAA 12/20/06
09/20/06
06/21/06
03/22/06

Total
$ 0.03500
--
$ 0.10920
$ 0.08500

$ 0.22920
$ 0.04000
--
--
--

$ 0.04000
$ 2.41000
$ 0.13880
$ 0.00430
--

$ 2.55310
--
--
--
--

--
$ 2.48500
$ 0.13880
$ 0.11350
$ 0.08500

$ 2.82230
  TETON Conv. Sec. Fund A 12/20/06
09/20/06
06/21/06
03/22/06

Total
$ 0.02800
--
$ 0.08900
$ 0.07100

$ 0.18800
$ 0.04000
--
--
--

$ 0.04000
$ 2.41000
$ 0.11340
$ 0.00430
--

$ 2.52770
--
--
--
--

--
$ 2.47800
$ 0.11340
$ 0.09330
$ 0.07100

$ 2.75570
  TETON Conv. Sec. Fund B 12/20/06
09/20/06
06/21/06
03/22/06

Total
$ 0.01100
--
$ 0.04190
$ 0.04000

$ 0.09290
$ 0.04000
--
--
--

$ 0.04000
$ 2.41000
$ 0.05030
$ 0.00430
--

$ 2.46460
--
--
--
--

--
$ 2.46100
$ 0.05030
$ 0.04620
$ 0.04000

$ 2.59750
  TETON Conv. Sec. Fund C 12/20/06
09/20/06
06/21/06
03/22/06

Total
$ 0.01000
--
$ 0.04030
$ 0.03800

$ 0.08830
$ 0.04000
--
--
--

$ 0.04000
$ 2.41000
$ 0.04780
$ 0.00430
--

$ 2.46210
--
--
--
--

--
$ 2.46000
$ 0.04780
$ 0.04460
$ 0.03800

$ 2.59040
  TW Int. Bond Fund AAA 12/29/06
11/30/06
10/31/06
09/29/06
08/31/06
07/31/06
06/30/06
05/31/06
04/28/06
03/31/06
02/28/06
01/31/06

Total
$ 0.02623
$ 0.03862
$ 0.03480
$ 0.03399
$ 0.03528
$ 0.03483
$ 0.03449
$ 0.03474
$ 0.03271
$ 0.03359
$ 0.02799
$ 0.02906

$ 0.39631
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
$ 0.02623
$ 0.03862
$ 0.03480
$ 0.03399
$ 0.03528
$ 0.03483
$ 0.03449
$ 0.03474
$ 0.03271
$ 0.03359
$ 0.02799
$ 0.02906

$ 0.39631
  TW Int. Bond Fund A 12/29/06
11/30/06
10/31/06
09/29/06
08/31/06
07/31/06
06/30/06
05/31/06
04/28/06
03/31/06
02/28/06
01/31/06

Total
$ 0.02528
$ 0.03772
$ 0.03388
$ 0.03298
$ 0.03435
$ 0.03391
$ 0.03361
$ 0.03384
$ 0.03182
$ 0.03266
$ 0.02717
$ 0.02810

$ 0.38533
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
$ 0.02528
$ 0.03772
$ 0.03388
$ 0.03298
$ 0.03435
$ 0.03391
$ 0.03361
$ 0.03384
$ 0.03182
$ 0.03266
$ 0.02717
$ 0.02810

$ 0.38533
  TW Int. Bond Fund B 12/29/06
11/30/06
10/31/06
09/29/06
08/31/06
07/31/06
06/30/06
05/31/06
04/28/06
03/31/06
02/28/06
01/31/06

Total
$ 0.01927
$ 0.03198
$ 0.02776
$ 0.02733
$ 0.02850
$ 0.02806
$ 0.02793
$ 0.02795
$ 0.02604
$ 0.02678
$ 0.02176
$ 0.02206

$ 0.31541
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
$ 0.01927
$ 0.03198
$ 0.02776
$ 0.02733
$ 0.02850
$ 0.02806
$ 0.02793
$ 0.02795
$ 0.02604
$ 0.02678
$ 0.02176
$ 0.02206

$ 0.31541
  TW Int. Bond Fund C 12/29/06
11/30/06
10/31/06
09/29/06
08/31/06
07/31/06
06/30/06
05/31/06
04/28/06
03/31/06
02/28/06
01/31/06

Total
$ 0.04529
$ 0.03116
$ 0.04501
$ 0.05055
$ 0.06751
$ 0.01143
$ 0.00623
$ 0.03251
$ 0.04016
$ 0.03462
$ 0.04155
$ 0.03583

$ 0.44184
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
$ 0.04529
$ 0.03116
$ 0.04501
$ 0.05055
$ 0.06751
$ 0.01143
$ 0.00623
$ 0.03251
$ 0.04016
$ 0.03462
$ 0.04155
$ 0.03583

$ 0.44184
  TW Mighty Mites Fund AAA 12/20/06
--
--
$ 2.46000
--
$ 2.46000
  TW Mighty Mites Fund A 12/20/06
--
--
$ 2.46000
--
$ 2.46000
  TW Mighty Mites Fund B 12/20/06
--
--
$ 2.46000
--
$ 2.46000
  TW Mighty Mites Fund C 12/20/06
--
--
$ 2.46000
--
$ 2.46000
  TW SmallCap Equity Fund AAA 12/20/06
$ 0.16000
--
--
--
$ 0.16000
  TW SmallCap Equity Fund A 12/20/06
$ 0.14400
--
--
--
$ 0.14400
  TW SmallCap Equity Fund B 12/20/06
$ 0.03700
--
--
--
$ 0.03700
  TW SmallCap Equity Fund C 12/20/06
$ 0.08900
--
--
--
$ 0.08900
  Comstock Strategy A 12/27/06
09/27/06
06/28/06

Total
$ 0.03900
$ 0.01410
$ 0.01530

$ 0.06840
--
--
--

--
--
--
--

--
--
--
--

--
$ 0.03900
$ 0.01410
$ 0.01530

$ 0.06840
  Comstock Strategy C 12/27/06
09/27/06
06/28/06

Total
$ 0.03400
$ 0.00440
$ 0.01160

$ 0.05000
--
--
--

--
--
--
--

--
--
--
--

--
$ 0.03400
$ 0.00440
$ 0.01160

$ 0.05000
  Comstock Strategy O 12/27/06
09/27/06
06/28/06
03/29/06

Total
$ 0.04100
$ 0.01720
$ 0.01650
$ 0.00250

$ 0.07720
--
--
--
--

--
--
--
--
--

--
--
--
--
--

--
$ 0.04100
$ 0.01720
$ 0.01650
$ 0.00250

$ 0.07720
  Comstock Cap Value Fund A 12/27/06
$ 0.08400
--
--
--
$ 0.08400
  Comstock Cap Value Fund B 12/27/06
$ 0.06000
--
--
--
$ 0.06000
  Comstock Cap Value Fund C 12/27/06
$ 0.07100
--
--
--
$ 0.07100
  Comstock Cap Value Fund I 12/27/06
$ 0.09000
--
--
--
$ 0.09000
  NDR Asset Alloc Cls AAA 02/10/06
--
$ 0.03300
--
$11.45880
$11.49180
  NDR Asset Alloc Cls A 02/10/06
--
$ 0.03300
--
$11.46570
$11.49870
  NDR Asset Alloc Cls B 02/10/06
--
$ 0.03300
--
$11.19140
$11.22440
  NDR Asset Alloc Cls C 02/10/06
--
$ 0.03300
--
$11.19290
$11.22590
  NDR Asset Alloc Cls I 02/10/06
--
$ 0.03300
--
$11.54930
$11.58230