2009 Tax Information for Closed-end Funds


2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 PRIOR ...

 

Fund
(click on the fund name for more info)
Ex-div
Date
Investment
Income
Short Term
Gain
Long Term
Gain
Return of
Capital
Total Dist
(per share)
  Equity Trust (GAB) 12/10/09
09/14/09
06/12/09
03/13/09

Total
$ 0.00010
$ 0.00010
$ 0.00010
$ 0.00010

$ 0.00040
--
--
--
--

--
--
--
--
--

--
$ 0.15990
$ 0.15990
$ 0.19990
$ 0.19990

$ 0.71960
$ 0.16000
$ 0.16000
$ 0.20000
$ 0.20000

$ 0.72000
  Convertible & Inc Sec Fund (GCV) 12/10/09
09/14/09
06/12/09
03/13/09

Total
$ 0.02441
$ 0.02034
$ 0.02034
$ 0.02034

$ 0.08543
--
--
--
--

--
--
--
--
--

--
$ 0.09559
$ 0.07966
$ 0.07966
$ 0.07966

$ 0.33457
$ 0.12000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000

$ 0.42000
  Utility Trust (GUT) 12/10/09
11/10/09
10/14/09
09/14/09
08/13/09
07/15/09
06/12/09
05/12/09
04/14/09
03/13/09
02/10/09
01/13/09

Total
$ 0.00633
$ 0.00633
$ 0.00633
$ 0.00633
$ 0.00633
$ 0.00633
$ 0.00633
$ 0.00633
$ 0.00633
$ 0.00633
$ 0.00633
$ 0.00633

$ 0.07596
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
$ 0.05367
$ 0.05367
$ 0.05367
$ 0.05367
$ 0.05367
$ 0.05367
$ 0.05367
$ 0.05367
$ 0.05367
$ 0.05367
$ 0.05367
$ 0.05367

$ 0.64404
$ 0.06000
$ 0.06000
$ 0.06000
$ 0.06000
$ 0.06000
$ 0.06000
$ 0.06000
$ 0.06000
$ 0.06000
$ 0.06000
$ 0.06000
$ 0.06000

$ 0.72000
  Dividend & Income Trust (GDV) 12/10/09
11/10/09
10/14/09
09/14/09
08/13/09
07/15/09
06/12/09
05/12/09
04/14/09
03/13/09
02/10/09
01/13/09

Total
$ 0.01240
$ 0.01240
$ 0.01240
$ 0.01240
$ 0.01240
$ 0.01240
$ 0.02070
$ 0.02070
$ 0.02070
$ 0.02270
$ 0.02270
$ 0.02270

$ 0.20460
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
$ 0.04760
$ 0.04760
$ 0.04760
$ 0.04760
$ 0.04760
$ 0.04760
$ 0.07930
$ 0.07930
$ 0.07930
$ 0.08730
$ 0.08730
$ 0.08730

$ 0.78540
$ 0.06000
$ 0.06000
$ 0.06000
$ 0.06000
$ 0.06000
$ 0.06000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.11000
$ 0.11000
$ 0.11000

$ 0.99000
  Global Utility & Income Trust (GLU) 12/10/09
11/10/09
10/14/09
09/14/09
08/13/09
07/15/09
06/12/09
05/12/09
04/14/09
03/13/09
02/10/09
01/13/09

Total
$ 0.04420
$ 0.04420
$ 0.04420
$ 0.04420
$ 0.04420
$ 0.04420
$ 0.04420
$ 0.04420
$ 0.04420
$ 0.04420
$ 0.04420
$ 0.04420

$ 0.53040
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
$ 0.05580
$ 0.05580
$ 0.05580
$ 0.05580
$ 0.05580
$ 0.05580
$ 0.05580
$ 0.05580
$ 0.05580
$ 0.05580
$ 0.05580
$ 0.05580

$ 0.66960
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000

$ 1.20000
  GAMCO Gl Gold, Natural Res & Inc. (GGN) 12/10/09
11/10/09
10/14/09
09/14/09
08/13/09
07/15/09
06/12/09
05/12/09
04/14/09
03/13/09
02/10/09
01/13/09

Total
$ 0.00295
$ 0.02329
$ 0.02329
$ 0.02329
$ 0.02329
$ 0.02329
$ 0.02329
$ 0.02329
$ 0.02329
$ 0.02329
$ 0.02329
$ 0.02329

$ 0.25914
$ 0.00320
$ 0.02527
$ 0.02527
$ 0.02527
$ 0.02527
$ 0.02527
$ 0.02527
$ 0.02527
$ 0.02527
$ 0.02527
$ 0.02527
$ 0.02527

$ 0.28117
$ 0.12228
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

$ 0.12228
$ 0.01157
$ 0.09144
$ 0.09144
$ 0.09144
$ 0.09144
$ 0.09144
$ 0.09144
$ 0.09144
$ 0.09144
$ 0.09144
$ 0.09144
$ 0.09144

$ 1.01741
$ 0.14000
$ 0.14000
$ 0.14000
$ 0.14000
$ 0.14000
$ 0.14000
$ 0.14000
$ 0.14000
$ 0.14000
$ 0.14000
$ 0.14000
$ 0.14000

$ 1.68000
  The GDL Fund (GDL) 12/10/09
09/14/09
06/12/09
03/13/09

Total
--
--
--
--

--
--
--
--
--

--
--
--
--
--

--
$ 0.44000
$ 0.32000
$ 0.32000
$ 0.20000

$ 1.28000
$ 0.44000
$ 0.32000
$ 0.32000
$ 0.20000

$ 1.28000
  Bancroft Fund (BCV) 11/24/09
09/08/09
06/09/09
03/10/09

Total
$ 0.25600
$ 0.13000
$ 0.17000
$ 0.17000

$ 0.72600
--
--
--
--

--
--
--
--
--

--
--
--
--
--

--
$ 0.25600
$ 0.13000
$ 0.17000
$ 0.17000

$ 0.72600
  Ellsworth Growth and Income Fund Ltd. (ECF) 10/20/09
08/11/09
05/12/09
02/10/09

Total
$ 0.09850
$ 0.06500
$ 0.07500
$ 0.07500

$ 0.31350
--
--
--
--

--
--
--
--
--

--
--
--
--
--

--
$ 0.09850
$ 0.06500
$ 0.07500
$ 0.07500

$ 0.31350