2016 Tax Information for Closed-end Funds


2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 PRIOR ...

 

Fund
(click on the fund name for more info)
Ex-div
Date
Investment
Income
Short Term
Gain
Long Term
Gain
Return of
Capital
Total Dist
(per share)
  Equity Trust (GAB) 12/07/16
09/14/16
06/14/16
03/14/16

Total
$ 0.01570
$ 0.01570
$ 0.01570
$ 0.01570

$ 0.06280
$ 0.00240
$ 0.00240
$ 0.00240
$ 0.00240

$ 0.00960
$ 0.13080
$ 0.13080
$ 0.13080
$ 0.13080

$ 0.52320
$ 0.00110
$ 0.00110
$ 0.00110
$ 0.00110

$ 0.00440
$ 0.15000
$ 0.15000
$ 0.15000
$ 0.15000

$ 0.60000
  Convertible & Inc Sec Fund (GCV) 12/07/16
09/14/16
06/14/16
03/14/16

Total
$ 0.01280
$ 0.03070
$ 0.03070
$ 0.03070

$ 0.10490
--
--
--
--

--
$ 0.03470
$ 0.08320
$ 0.08320
$ 0.08320

$ 0.28430
$ 0.00250
$ 0.00610
$ 0.00610
$ 0.00610

$ 0.02080
$ 0.05000
$ 0.12000
$ 0.12000
$ 0.12000

$ 0.41000
  Multimedia Trust (GGT) 12/07/16
09/14/16
06/14/16
03/14/16

Total
$ 0.01263
$ 0.01635
$ 0.01635
$ 0.01635

$ 0.06168
$ 0.00055
$ 0.00071
$ 0.00071
$ 0.00071

$ 0.00268
$ 0.15106
$ 0.19549
$ 0.19549
$ 0.19549

$ 0.73753
$ 0.00576
$ 0.00745
$ 0.00745
$ 0.00745

$ 0.02811
$ 0.17000
$ 0.22000
$ 0.22000
$ 0.22000

$ 0.83000
  Utility Trust (GUT) 12/07/16
11/10/16
10/13/16
09/14/16
08/15/16
07/13/16
06/14/16
05/12/16
04/13/16
03/14/16
02/10/16
01/12/16

Total
$ 0.00780
$ 0.00780
$ 0.00780
$ 0.00780
$ 0.00780
$ 0.00780
$ 0.00780
$ 0.00780
$ 0.00780
$ 0.00780
$ 0.00780
$ 0.00780

$ 0.09360
$ 0.00110
$ 0.00110
$ 0.00110
$ 0.00110
$ 0.00110
$ 0.00110
$ 0.00110
$ 0.00110
$ 0.00110
$ 0.00110
$ 0.00110
$ 0.00110

$ 0.01320
$ 0.03870
$ 0.03870
$ 0.03870
$ 0.03870
$ 0.03870
$ 0.03870
$ 0.03870
$ 0.03870
$ 0.03870
$ 0.03870
$ 0.03870
$ 0.03870

$ 0.46440
$ 0.00240
$ 0.00240
$ 0.00240
$ 0.00240
$ 0.00240
$ 0.00240
$ 0.00240
$ 0.00240
$ 0.00240
$ 0.00240
$ 0.00240
$ 0.00240

$ 0.02880
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.05000

$ 0.60000
  Dividend & Income Trust (GDV) 12/07/16
11/10/16
10/13/16
09/14/16
08/15/16
07/13/16
06/14/16
05/12/16
04/13/16
03/14/16
02/10/16
01/12/16

Total
$ 0.02550
$ 0.02550
$ 0.02550
$ 0.02550
$ 0.02550
$ 0.02550
$ 0.02550
$ 0.02550
$ 0.02550
$ 0.02550
$ 0.02550
$ 0.02550

$ 0.30600
$ 0.00070
$ 0.00070
$ 0.00070
$ 0.00070
$ 0.00070
$ 0.00070
$ 0.00070
$ 0.00070
$ 0.00070
$ 0.00070
$ 0.00070
$ 0.00070

$ 0.00840
$ 0.08380
$ 0.08380
$ 0.08380
$ 0.08380
$ 0.08380
$ 0.08380
$ 0.08380
$ 0.08380
$ 0.08380
$ 0.08380
$ 0.08380
$ 0.08380

$ 1.00560
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
$ 0.11000
$ 0.11000
$ 0.11000
$ 0.11000
$ 0.11000
$ 0.11000
$ 0.11000
$ 0.11000
$ 0.11000
$ 0.11000
$ 0.11000
$ 0.11000

$ 1.32000
  Global Utility & Income Trust (GLU) 12/07/16
11/10/16
10/13/16
09/14/16
08/15/16
07/13/16
06/14/16
05/12/16
04/13/16
03/14/16
02/10/16
01/12/16

Total
$ 0.04920
$ 0.04920
$ 0.04920
$ 0.04920
$ 0.04920
$ 0.04920
$ 0.04920
$ 0.04920
$ 0.04920
$ 0.04920
$ 0.04920
$ 0.04920

$ 0.59040
$ 0.00160
$ 0.00160
$ 0.00160
$ 0.00160
$ 0.00160
$ 0.00160
$ 0.00160
$ 0.00160
$ 0.00160
$ 0.00160
$ 0.00160
$ 0.00160

$ 0.01920
$ 0.03890
$ 0.03890
$ 0.03890
$ 0.03890
$ 0.03890
$ 0.03890
$ 0.03890
$ 0.03890
$ 0.03890
$ 0.03890
$ 0.03890
$ 0.03890

$ 0.46680
$ 0.01030
$ 0.01030
$ 0.01030
$ 0.01030
$ 0.01030
$ 0.01030
$ 0.01030
$ 0.01030
$ 0.01030
$ 0.01030
$ 0.01030
$ 0.01030

$ 0.12360
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000

$ 1.20000
  GAMCO Gl Gold, Natural Res & Inc. (GGN) 12/07/16
11/10/16
10/13/16
09/14/16
08/15/16
07/13/16
06/14/16
05/12/16
04/13/16
03/14/16
02/10/16
01/12/16

Total
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000

$ 0.84000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000

$ 0.84000
  The GDL Fund (GDL) 12/07/16
09/14/16
06/14/16
03/14/16

Total
$ 0.00020
$ 0.00020
$ 0.00620
$ 0.00620

$ 0.01280
$ 0.00530
$ 0.00530
$ 0.14030
$ 0.14030

$ 0.29120
$ 0.14100
$ 0.14100
--
--

$ 0.28200
$ 0.01350
$ 0.01350
$ 0.01350
$ 0.01350

$ 0.05400
$ 0.16000
$ 0.16000
$ 0.16000
$ 0.16000

$ 0.64000
  Healthcare and WellnessRx Trust (GRX) 12/07/16
09/14/16
06/14/16
03/14/16

Total
--
--
--
--

--
$ 0.01230
$ 0.01230
$ 0.01230
$ 0.01200

$ 0.04890
$ 0.11770
$ 0.11770
$ 0.11770
$ 0.11800

$ 0.47110
--
--
--
--

--
$ 0.13000
$ 0.13000
$ 0.13000
$ 0.13000

$ 0.52000
  GAMCO Natural Res, Gold & Inc. (GNT) 12/07/16
11/10/16
10/13/16
09/14/16
08/15/16
07/13/16
06/14/16
05/12/16
04/13/16
03/14/16
02/10/16
01/12/16

Total
$ 0.00200
$ 0.00200
$ 0.00200
$ 0.00200
$ 0.00200
$ 0.00200
$ 0.00200
$ 0.00200
$ 0.00200
$ 0.00200
$ 0.00200
$ 0.00200

$ 0.02400
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
$ 0.06800
$ 0.06800
$ 0.06800
$ 0.06800
$ 0.06800
$ 0.06800
$ 0.06800
$ 0.06800
$ 0.06800
$ 0.06800
$ 0.06800
$ 0.06800

$ 0.81600
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000

$ 0.84000
  Global Small and Mid Cap Value Trust (GGZ) 12/28/16
12/19/16

Total
$ 0.03560
--

$ 0.03560
$ 0.02840
$ 0.04130

$ 0.06970
$ 0.00600
$ 0.00870

$ 0.01470
--
--

--
$ 0.07000
$ 0.05000

$ 0.12000
  Bancroft Fund (BCV) 11/23/16
09/14/16
06/14/16
03/14/16

Total
$ 0.52000
$ 0.04200
$ 0.04200
$ 0.04200

$ 0.64600
--
$ 0.00100
$ 0.00100
$ 0.00100

$ 0.00300
--
$ 0.20700
$ 0.20700
$ 0.20700

$ 0.62100
--
--
--
--

--
$ 0.52000
$ 0.25000
$ 0.25000
$ 0.25000

$ 1.27000
  Ellsworth Growth and Income Fund Ltd. (ECF) 11/09/16
08/15/16
05/12/16
02/09/16

Total
$ 0.02700
$ 0.02700
$ 0.02700
$ 0.02700

$ 0.10800
$ 0.00700
$ 0.00700
$ 0.00700
$ 0.00700

$ 0.02800
$ 0.07600
$ 0.07600
$ 0.07600
$ 0.07600

$ 0.30400
--
--
--
--

--
$ 0.11000
$ 0.11000
$ 0.11000
$ 0.11000

$ 0.44000