2008 Tax Information for Closed-end Funds


2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 PRIOR ...

 

Fund
(click on the fund name for more info)
Ex-div
Date
Investment
Income
Short Term
Gain
Long Term
Gain
Return of
Capital
Total Dist
(per share)
  Equity Trust (GAB) 12/10/08
09/12/08
06/12/08
03/13/08

Total
$ 0.00250
$ 0.00250
$ 0.00250
$ 0.00250

$ 0.01000
--
--
--
--

--
--
--
--
--

--
$ 0.19750
$ 0.19750
$ 0.19750
$ 0.19750

$ 0.79000
$ 0.20000
$ 0.20000
$ 0.20000
$ 0.20000

$ 0.80000
  Convertible & Inc Sec Fund (GCV) 12/10/08
09/12/08
06/12/08
03/13/08

Total
$ 0.02918
$ 0.02918
$ 0.02918
$ 0.02918

$ 0.11672
$ 0.00115
$ 0.00115
$ 0.00115
$ 0.00115

$ 0.00460
$ 0.00199
$ 0.00199
$ 0.00199
$ 0.00199

$ 0.00796
$ 0.16768
$ 0.16768
$ 0.16768
$ 0.16768

$ 0.67072
$ 0.20000
$ 0.20000
$ 0.20000
$ 0.20000

$ 0.80000
  Multimedia Trust (GGT) 12/10/08
09/12/08
06/12/08
03/13/08

Total
--
--
--
--

--
--
--
--
--

--
--
--
--
--

--
$ 0.12000
$ 0.15000
$ 0.15000
$ 0.15000

$ 0.57000
$ 0.12000
$ 0.15000
$ 0.15000
$ 0.15000

$ 0.57000
  Utility Trust (GUT) 12/10/08
11/10/08
10/15/08
09/12/08
08/13/08
07/15/08
06/12/08
05/13/08
04/14/08
03/13/08
02/12/08
01/14/08

Total
$ 0.00893
$ 0.00893
$ 0.00893
$ 0.00893
$ 0.00893
$ 0.00893
$ 0.00893
$ 0.00893
$ 0.00893
$ 0.00893
$ 0.00893
$ 0.00893

$ 0.10716
$ 0.00030
$ 0.00030
$ 0.00030
$ 0.00030
$ 0.00030
$ 0.00030
$ 0.00030
$ 0.00030
$ 0.00030
$ 0.00030
$ 0.00030
$ 0.00030

$ 0.00360
$ 0.00351
$ 0.00351
$ 0.00351
$ 0.00351
$ 0.00351
$ 0.00351
$ 0.00351
$ 0.00351
$ 0.00351
$ 0.00351
$ 0.00351
$ 0.00351

$ 0.04212
$ 0.04726
$ 0.04726
$ 0.04726
$ 0.04726
$ 0.04726
$ 0.04726
$ 0.04726
$ 0.04726
$ 0.04726
$ 0.04726
$ 0.04726
$ 0.04726

$ 0.56712
$ 0.06000
$ 0.06000
$ 0.06000
$ 0.06000
$ 0.06000
$ 0.06000
$ 0.06000
$ 0.06000
$ 0.06000
$ 0.06000
$ 0.06000
$ 0.06000

$ 0.72000
  Dividend & Income Trust (GDV) 12/10/08
11/10/08
10/15/08
09/12/08
08/13/08
07/15/08
06/12/08
05/13/08
04/14/08
03/13/08
02/12/08
01/14/08

Total
$ 0.02420
$ 0.02420
$ 0.02420
$ 0.02420
$ 0.02420
$ 0.02420
$ 0.02420
$ 0.02200
$ 0.02200
$ 0.02410
$ 0.02080
$ 0.02080

$ 0.27910
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
$ 0.00010
$ 0.00120
$ 0.00120

$ 0.00250
$ 0.08580
$ 0.08580
$ 0.08580
$ 0.08580
$ 0.08580
$ 0.08580
$ 0.08580
$ 0.07800
$ 0.07800
$ 0.08580
$ 0.07800
$ 0.07800

$ 0.99840
$ 0.11000
$ 0.11000
$ 0.11000
$ 0.11000
$ 0.11000
$ 0.11000
$ 0.11000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.11000
$ 0.10000
$ 0.10000

$ 1.28000
  Global Utility & Income Trust (GLU) 12/10/08
11/10/08
10/15/08
09/12/08
08/13/08
07/15/08
06/12/08
05/13/08
04/14/08
03/13/08
02/12/08
01/14/08

Total
$ 0.04634
$ 0.04634
$ 0.04634
$ 0.04634
$ 0.04634
$ 0.04634
$ 0.04634
$ 0.04634
$ 0.04634
$ 0.04634
$ 0.08048
$ 0.09084

$ 0.63471
$ 0.00735
$ 0.00735
$ 0.00735
$ 0.00735
$ 0.00735
$ 0.00735
$ 0.00735
$ 0.00735
$ 0.00735
$ 0.00735
$ 0.00325
$ 0.00201

$ 0.07875
$ 0.03915
$ 0.03915
$ 0.03915
$ 0.03915
$ 0.03915
$ 0.03915
$ 0.03915
$ 0.03915
$ 0.03915
$ 0.03915
$ 0.00911
--

$ 0.40064
$ 0.00716
$ 0.00716
$ 0.00716
$ 0.00716
$ 0.00716
$ 0.00716
$ 0.00716
$ 0.00716
$ 0.00716
$ 0.00716
$ 0.00716
$ 0.00716

$ 0.08590
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000

$ 1.20000
  GAMCO Gl Gold, Natural Res & Inc. (GGN) 12/10/08
11/10/08
10/15/08
09/12/08
08/13/08
07/15/08
06/12/08
05/13/08
04/14/08
03/13/08
02/12/08
01/14/08

Total
--
$ 0.00929
$ 0.01173
$ 0.01173
$ 0.01173
$ 0.01173
$ 0.01173
$ 0.01173
$ 0.01173
$ 0.01173
$ 0.01173
$ 0.01173

$ 0.12660
$ 0.05076
$ 0.01058
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

$ 0.06133
--
$ 0.03089
$ 0.03902
$ 0.03902
$ 0.03902
$ 0.03902
$ 0.03902
$ 0.03902
$ 0.03902
$ 0.03902
$ 0.03902
$ 0.03902

$ 0.42113
$ 0.08925
$ 0.08925
$ 0.08925
$ 0.08925
$ 0.08925
$ 0.08925
$ 0.08925
$ 0.08925
$ 0.08925
$ 0.08925
$ 0.08925
$ 0.08925

$ 1.07094
$ 0.14000
$ 0.14000
$ 0.14000
$ 0.14000
$ 0.14000
$ 0.14000
$ 0.14000
$ 0.14000
$ 0.14000
$ 0.14000
$ 0.14000
$ 0.14000

$ 1.68000
  The GDL Fund (GDL) 12/10/08
09/12/08
06/12/08
03/13/08

Total
$ 0.04890
$ 0.04890
$ 0.04890
$ 0.02880

$ 0.17550
$ 0.10370
$ 0.10370
$ 0.10370
$ 0.12380

$ 0.43490
--
--
--
--

--
$ 0.24740
$ 0.24740
$ 0.24740
$ 0.24740

$ 0.98960
$ 0.40000
$ 0.40000
$ 0.40000
$ 0.40000

$ 1.60000
  Healthcare and WellnessRx Trust (GRX) 12/18/08
$ 0.01140
$ 0.03860
--
--
$ 0.05000
  Bancroft Fund (BCV) 11/25/08
09/09/08
06/10/08
03/12/08

Total
$ 0.19000
$ 0.21000
$ 0.21000
$ 0.21000

$ 0.82000
--
--
--
--

--
--
--
--
--

--
--
--
--
--

--
$ 0.19000
$ 0.21000
$ 0.21000
$ 0.21000

$ 0.82000
  Ellsworth Growth and Income Fund Ltd. (ECF) 10/21/08
08/12/08
05/13/08
02/12/08

Total
$ 0.10300
$ 0.09000
$ 0.09000
$ 0.09000

$ 0.37300
--
--
--
--

--
--
--
--
--

--
--
--
--
--

--
$ 0.10300
$ 0.09000
$ 0.09000
$ 0.09000

$ 0.37300