2016 Tax Information for Open-end Funds


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Fund
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Ex-div
Date
Investment
Income
Short Term
Gain
Long Term
Gain
Return of
Capital
Total Dist
(per share)
  Gabelli Asset Fund AAA 12/28/16
$ 0.41550
--
$ 6.63820
--
$ 7.05370
  Gabelli Asset Fund A 12/28/16
$ 0.41000
--
$ 6.63820
--
$ 7.04820
  Gabelli Asset Fund C 12/28/16
--
--
$ 6.63820
--
$ 6.63820
  Gabelli Asset Fund I 12/28/16
$ 0.57030
--
$ 6.63820
--
$ 7.20850
  GAMCO Growth Fund AAA 12/28/16
--
--
$ 2.40760
--
$ 2.40760
  GAMCO Growth Fund A 12/28/16
--
--
$ 2.40760
--
$ 2.40760
  GAMCO Growth Fund C 12/28/16
--
--
$ 2.40760
--
$ 2.40760
  GAMCO Growth Fund I 12/28/16
--
--
$ 2.40760
--
$ 2.40760
  Gabelli Small Cap Growth AAA 11/28/16
--
$ 0.03690
$ 1.95110
--
$ 1.98800
  Gabelli Small Cap Growth A 11/28/16
--
$ 0.03690
$ 1.95110
--
$ 1.98800
  Gabelli Small Cap Growth C 11/28/16
--
$ 0.03690
$ 1.95110
--
$ 1.98800
  Gabelli Small Cap Growth I 11/28/16
$ 0.06670
$ 0.03690
$ 1.95110
--
$ 2.05470
  Gabelli Focus Five Fund AAA 11/28/16
--
--
$ 0.14690
--
$ 0.14690
  Gabelli Focus Five Fund A 11/28/16
--
--
$ 0.14690
--
$ 0.14690
  Gabelli Focus Five Fund C 11/28/16
--
--
$ 0.14690
--
$ 0.14690
  Gabelli Focus Five Fund I 11/28/16
--
--
$ 0.14690
--
$ 0.14690
  Gabelli Equity Income Fund AAA 12/28/16
11/28/16
10/27/16
09/28/16
08/29/16
07/27/16
06/28/16
05/26/16
04/27/16
03/29/16
02/25/16
01/27/16

Total
--
$ 0.10000
$ 0.10000
--
--
--
--
--
--
--
--
--

$ 0.20000
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
$ 0.33680
--
--
$ 1.94786
$ 0.07214
$ 0.07214
$ 0.07214
$ 0.07214
$ 0.07214
$ 0.07214
$ 0.07214
$ 0.07214

$ 2.86181
--
--
--
$ 0.75214
$ 0.02786
$ 0.02786
$ 0.02786
$ 0.02786
$ 0.02786
$ 0.02786
$ 0.02786
$ 0.02786

$ 0.97499
$ 0.33680
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 2.70000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000

$ 4.03680
  Gabelli Equity Income Fund A 12/28/16
11/28/16
10/27/16
09/28/16
08/29/16
07/27/16
06/28/16
05/26/16
04/27/16
03/29/16
02/25/16
01/27/16

Total
--
$ 0.10000
$ 0.10000
--
--
--
--
--
--
--
--
--

$ 0.20000
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
$ 0.33680
--
--
$ 1.94786
$ 0.07214
$ 0.07214
$ 0.07214
$ 0.07214
$ 0.07214
$ 0.07214
$ 0.07214
$ 0.07214

$ 2.86181
--
--
--
$ 0.75214
$ 0.02786
$ 0.02786
$ 0.02786
$ 0.02786
$ 0.02786
$ 0.02786
$ 0.02786
$ 0.02786

$ 0.97499
$ 0.33680
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 2.70000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000

$ 4.03680
  Gabelli Equity Income Fund C 12/28/16
11/28/16
10/27/16
09/28/16
08/29/16
07/27/16
06/28/16
05/26/16
04/27/16
03/29/16
02/25/16
01/27/16

Total
--
$ 0.10000
$ 0.10000
--
--
--
--
--
--
--
--
--

$ 0.20000
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
$ 0.33680
--
--
$ 1.94786
$ 0.07214
$ 0.07214
$ 0.07214
$ 0.07214
$ 0.07214
$ 0.07214
$ 0.07214
$ 0.07214

$ 2.86181
--
--
--
$ 0.75214
$ 0.02786
$ 0.02786
$ 0.02786
$ 0.02786
$ 0.02786
$ 0.02786
$ 0.02786
$ 0.02786

$ 0.97499
$ 0.33680
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 2.70000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000

$ 4.03680
  Gabelli Equity Income Fund I 12/28/16
11/28/16
10/27/16
09/28/16
08/29/16
07/27/16
06/28/16
05/26/16
04/27/16
03/29/16
02/25/16
01/27/16

Total
--
$ 0.10000
$ 0.10000
--
--
--
--
--
--
--
--
--

$ 0.20000
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
$ 0.33680
--
--
$ 1.94786
$ 0.07214
$ 0.07214
$ 0.07214
$ 0.07214
$ 0.07214
$ 0.07214
$ 0.07214
$ 0.07214

$ 2.86181
--
--
--
$ 0.75214
$ 0.02786
$ 0.02786
$ 0.02786
$ 0.02786
$ 0.02786
$ 0.02786
$ 0.02786
$ 0.02786

$ 0.97499
$ 0.33680
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 2.70000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000

$ 4.03680
  Gabelli ESG Fund AAA 11/28/16
--
--
$ 0.56890
--
$ 0.56890
  Gabelli ESG Fund A 11/28/16
--
--
$ 0.56890
--
$ 0.56890
  Gabelli ESG Fund C 11/28/16
--
--
$ 0.56890
--
$ 0.56890
  Gabelli ESG Fund I 11/28/16
--
--
$ 0.56890
--
$ 0.56890
  Gabelli Dividend Growth AAA 12/28/16
$ 0.07610
$ 0.00270
$ 0.99230
--
$ 1.07110
  Gabelli Dividend Growth A 12/28/16
$ 0.07790
$ 0.00270
$ 0.99230
--
$ 1.07290
  Gabelli Dividend Growth C 12/28/16
--
$ 0.00270
$ 0.99230
--
$ 0.99500
  Gabelli Dividend Growth I 12/28/16
$ 0.15790
$ 0.00270
$ 0.99230
--
$ 1.15290
  Gabelli Value 25 Fund AAA 12/28/16
$ 0.06870
--
$ 1.02860
--
$ 1.09730
  Gabelli Value 25 Fund A 12/28/16
$ 0.07010
--
$ 1.02860
--
$ 1.09870
  Gabelli Value 25 Fund C 12/28/16
--
--
$ 1.02860
--
$ 1.02860
  Gabelli Value 25 Fund I 12/28/16
$ 0.11550
--
$ 1.02860
--
$ 1.14410
  Gabelli ABC Fund AAA 12/28/16
$ 0.07380
$ 0.13480
$ 0.03270
--
$ 0.24130
  Gabelli ABC Fund ADV 12/28/16
$ 0.04860
$ 0.13480
$ 0.03270
--
$ 0.21610
  Gabelli Global Content & Connectivity AAA 12/28/16
$ 0.28450
$ 0.00780
$ 1.14270
--
$ 1.43500
  Gabelli Global Content & Connectivity A 12/28/16
$ 0.09390
$ 0.00780
$ 1.14270
--
$ 1.24440
  Gabelli Global Content & Connectivity C 12/28/16
$ 0.09610
$ 0.00780
$ 1.14270
--
$ 1.24660
  Gabelli Global Content & Connectivity I 12/28/16
$ 0.34670
$ 0.00780
$ 1.14270
--
$ 1.49720
  Gabelli Gl Rising Inc & Div AAA 12/28/16
$ 0.23200
--
--
--
$ 0.23200
  Gabelli Gl Rising Inc & Div A 12/28/16
$ 0.21810
--
--
--
$ 0.21810
  Gabelli Gl Rising Inc & Div C 12/28/16
$ 0.10850
--
--
--
$ 0.10850
  Gabelli Gl Rising Inc & Div I 12/28/16
$ 0.31400
--
--
--
$ 0.31400
  GAMCO Global Growth Fund AAA 12/28/16
$ 0.13280
--
$ 1.75820
--
$ 1.89100
  GAMCO Global Growth Fund A 12/28/16
$ 0.13620
--
$ 1.75820
--
$ 1.89440
  GAMCO Global Growth Fund C 12/28/16
--
--
$ 1.75820
--
$ 1.75820
  GAMCO Global Growth Fund I 12/28/16
$ 0.34890
--
$ 1.75820
--
$ 2.10710
  Gabelli International Small Cap Fund AAA 12/28/16
$ 0.28480
--
$ 1.01350
--
$ 1.29830
  Gabelli International Small Cap Fund A 12/28/16
$ 0.26660
--
$ 1.01350
--
$ 1.28010
  Gabelli International Small Cap Fund C 12/28/16
$ 0.25610
--
$ 1.01350
--
$ 1.26960
  Gabelli International Small Cap Fund I 12/28/16
$ 0.37140
--
$ 1.01350
--
$ 1.38490
  Gabelli Gold Fund AAA 12/28/16
$ 0.28400
--
--
--
$ 0.28400
  Gabelli Gold Fund A 12/28/16
$ 0.29020
--
--
--
$ 0.29020
  Gabelli Gold Fund C 12/28/16
$ 0.21390
--
--
--
$ 0.21390
  Gabelli Gold Fund I 12/28/16
$ 0.32320
--
--
--
$ 0.32320
  Gabelli Utilities AAA 12/28/16
11/28/16
10/27/16
09/28/16
08/29/16
07/27/16
06/28/16
05/26/16
04/27/16
03/29/16
02/25/16
01/27/16

Total
$ 0.01546
$ 0.00991
$ 0.00991
$ 0.00991
$ 0.00991
$ 0.00991
$ 0.00991
$ 0.00991
$ 0.00991
$ 0.00991
$ 0.00991
$ 0.00991

$ 0.12444
$ 0.00252
$ 0.00162
$ 0.00162
$ 0.00162
$ 0.00162
$ 0.00162
$ 0.00162
$ 0.00162
$ 0.00162
$ 0.00162
$ 0.00162
$ 0.00162

$ 0.02030
$ 0.01384
$ 0.00887
$ 0.00887
$ 0.00887
$ 0.00887
$ 0.00887
$ 0.00887
$ 0.00887
$ 0.00887
$ 0.00887
$ 0.00887
$ 0.00887

$ 0.11146
$ 0.07738
$ 0.04960
$ 0.04960
$ 0.04960
$ 0.04960
$ 0.04960
$ 0.04960
$ 0.04960
$ 0.04960
$ 0.04960
$ 0.04960
$ 0.04960

$ 0.62299
$ 0.10920
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000

$ 0.87920
  Gabelli Utilities Fund A 12/28/16
11/28/16
10/27/16
09/28/16
08/29/16
07/27/16
06/28/16
05/26/16
04/27/16
03/29/16
02/25/16
01/27/16

Total
$ 0.01531
$ 0.00981
$ 0.00981
$ 0.00981
$ 0.00981
$ 0.00981
$ 0.00981
$ 0.00981
$ 0.00981
$ 0.00981
$ 0.00981
$ 0.00981

$ 0.12325
$ 0.00252
$ 0.00162
$ 0.00162
$ 0.00162
$ 0.00162
$ 0.00162
$ 0.00162
$ 0.00162
$ 0.00162
$ 0.00162
$ 0.00162
$ 0.00162

$ 0.02030
$ 0.01384
$ 0.00887
$ 0.00887
$ 0.00887
$ 0.00887
$ 0.00887
$ 0.00887
$ 0.00887
$ 0.00887
$ 0.00887
$ 0.00887
$ 0.00887

$ 0.11146
$ 0.07753
$ 0.04970
$ 0.04970
$ 0.04970
$ 0.04970
$ 0.04970
$ 0.04970
$ 0.04970
$ 0.04970
$ 0.04970
$ 0.04970
$ 0.04970

$ 0.62418
$ 0.10920
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000

$ 0.87920
  Gabelli Utilities Fund C 12/28/16
11/28/16
10/27/16
09/28/16
08/29/16
07/27/16
06/28/16
05/26/16
04/27/16
03/29/16
02/25/16
01/27/16

Total
$ 0.01274
$ 0.00817
$ 0.00817
$ 0.00817
$ 0.00817
$ 0.00817
$ 0.00817
$ 0.00817
$ 0.00817
$ 0.00817
$ 0.00817
$ 0.00817

$ 0.10259
$ 0.00252
$ 0.00162
$ 0.00162
$ 0.00162
$ 0.00162
$ 0.00162
$ 0.00162
$ 0.00162
$ 0.00162
$ 0.00162
$ 0.00162
$ 0.00162

$ 0.02030
$ 0.01384
$ 0.00887
$ 0.00887
$ 0.00887
$ 0.00887
$ 0.00887
$ 0.00887
$ 0.00887
$ 0.00887
$ 0.00887
$ 0.00887
$ 0.00887

$ 0.11146
$ 0.08009
$ 0.05134
$ 0.05134
$ 0.05134
$ 0.05134
$ 0.05134
$ 0.05134
$ 0.05134
$ 0.05134
$ 0.05134
$ 0.05134
$ 0.05134

$ 0.64485
$ 0.10920
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000

$ 0.87920
  Gabelli Utilities Fund I 12/28/16
11/28/16
10/27/16
09/28/16
08/29/16
07/27/16
06/28/16
05/26/16
04/27/16
03/29/16
02/25/16
01/27/16

Total
$ 0.01793
$ 0.01149
$ 0.01149
$ 0.01149
$ 0.01149
$ 0.01149
$ 0.01149
$ 0.01149
$ 0.01149
$ 0.01149
$ 0.01149
$ 0.01149

$ 0.14434
$ 0.00252
$ 0.00162
$ 0.00162
$ 0.00162
$ 0.00162
$ 0.00162
$ 0.00162
$ 0.00162
$ 0.00162
$ 0.00162
$ 0.00162
$ 0.00162

$ 0.02030
$ 0.01384
$ 0.00887
$ 0.00887
$ 0.00887
$ 0.00887
$ 0.00887
$ 0.00887
$ 0.00887
$ 0.00887
$ 0.00887
$ 0.00887
$ 0.00887

$ 0.11146
$ 0.07491
$ 0.04802
$ 0.04802
$ 0.04802
$ 0.04802
$ 0.04802
$ 0.04802
$ 0.04802
$ 0.04802
$ 0.04802
$ 0.04802
$ 0.04802

$ 0.60309
$ 0.10920
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000

$ 0.87920
  Gabelli Capital Asset Fund 12/28/16
$ 0.12240
$ 0.00130
$ 1.57220
--
$ 1.69590
  GAMCO Intl Growth Fund AAA 12/28/16
$ 0.32500
--
$ 0.03430
--
$ 0.35930
  GAMCO Intl Growth Fund A 12/28/16
$ 0.32080
--
$ 0.03430
--
$ 0.35510
  GAMCO Intl Growth Fund C 12/28/16
$ 0.15890
--
$ 0.03430
--
$ 0.19320
  GAMCO Intl Growth Fund I 12/28/16
$ 0.56200
--
$ 0.03430
--
$ 0.59630
  Gabelli US-T M M Fund AAA 12/28/16
11/28/16
10/27/16
09/28/16
08/29/16
07/27/16
06/28/16
05/26/16
04/27/16
03/29/16
02/25/16
01/27/16

Total
$ 0.00027
$ 0.00023
$ 0.00019
$ 0.00020
$ 0.00021
$ 0.00017
$ 0.00020
$ 0.00018
$ 0.00018
$ 0.00020
$ 0.00015
$ 0.00011

$ 0.00228
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
$ 0.00027
$ 0.00023
$ 0.00019
$ 0.00020
$ 0.00021
$ 0.00017
$ 0.00020
$ 0.00018
$ 0.00018
$ 0.00020
$ 0.00015
$ 0.00011

$ 0.00228
  Gabelli US-T M M Fund A 12/28/16
11/28/16
10/27/16
09/28/16
08/29/16
07/27/16
06/28/16
05/26/16
04/27/16
03/29/16
02/25/16
01/27/16

Total
$ 0.00027
$ 0.00023
$ 0.00019
$ 0.00020
$ 0.00021
$ 0.00017
$ 0.00020
$ 0.00018
$ 0.00018
$ 0.00020
$ 0.00015
$ 0.00011

$ 0.00227
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
$ 0.00027
$ 0.00023
$ 0.00019
$ 0.00020
$ 0.00021
$ 0.00017
$ 0.00020
$ 0.00018
$ 0.00018
$ 0.00020
$ 0.00015
$ 0.00011

$ 0.00227
  Gabelli US-T M M Fund C 12/28/16
11/28/16
10/27/16
09/28/16
08/29/16
07/27/16
06/28/16
05/26/16
04/27/16
03/29/16
02/25/16
01/27/16

Total
$ 0.00027
$ 0.00023
$ 0.00019
$ 0.00020
$ 0.00021
$ 0.00017
$ 0.00020
$ 0.00018
$ 0.00018
$ 0.00020
$ 0.00015
$ 0.00011

$ 0.00228
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
$ 0.00027
$ 0.00023
$ 0.00019
$ 0.00020
$ 0.00021
$ 0.00017
$ 0.00020
$ 0.00018
$ 0.00018
$ 0.00020
$ 0.00015
$ 0.00011

$ 0.00228
  TW Balanced Fund AAA 11/28/16
09/28/16
06/28/16
03/29/16

Total
--
$ 0.02620
$ 0.03460
$ 0.03210

$ 0.09290
--
--
--
--

--
$ 0.63170
--
--
--

$ 0.63170
--
--
--
--

--
$ 0.63170
$ 0.02620
$ 0.03460
$ 0.03210

$ 0.72460
  TW Balanced Fund A 11/28/16
09/28/16
06/28/16
03/29/16

Total
--
$ 0.01870
$ 0.02780
$ 0.02490

$ 0.07140
--
--
--
--

--
$ 0.63170
--
--
--

$ 0.63170
--
--
--
--

--
$ 0.63170
$ 0.01870
$ 0.02780
$ 0.02490

$ 0.70310
  TW Balanced Fund C 11/28/16
09/28/16
06/28/16
03/29/16

Total
--
$ 0.00570
$ 0.01250
$ 0.01160

$ 0.02980
--
--
--
--

--
$ 0.63170
--
--
--

$ 0.63170
--
--
--
--

--
$ 0.63170
$ 0.00570
$ 0.01250
$ 0.01160

$ 0.66150
  TW Balanced Fund I 11/28/16
09/28/16
06/28/16
03/29/16

Total
--
$ 0.03370
$ 0.04210
$ 0.03900

$ 0.11480
--
--
--
--

--
$ 0.63170
--
--
--

$ 0.63170
--
--
--
--

--
$ 0.63170
$ 0.03370
$ 0.04210
$ 0.03900

$ 0.74650
  TW Equity Fund AAA 11/28/16
$ 0.07050
--
$ 0.80100
--
$ 0.87150
  TW Equity Fund A 11/28/16
$ 0.03600
--
$ 0.80100
--
$ 0.83700
  TW Equity Fund C 11/28/16
--
--
$ 0.80100
--
$ 0.80100
  TW Equity Fund I 11/28/16
$ 0.10250
--
$ 0.80100
--
$ 0.90350
  TETON Conv. Sec. Fund AAA 11/28/16
06/28/16
03/29/16

Total
$ 0.00300
$ 0.00380
$ 0.02800

$ 0.03480
--
--
--

--
$ 0.53160
--
--

$ 0.53160
--
--
--

--
$ 0.53460
$ 0.00380
$ 0.02800

$ 0.56640
  TETON Conv. Sec. Fund A 11/28/16
03/29/16

Total
--
$ 0.02150

$ 0.02150
--
--

--
$ 0.53160
--

$ 0.53160
--
--

--
$ 0.53160
$ 0.02150

$ 0.55310
  TETON Conv. Sec. Fund C 11/28/16
03/29/16

Total
--
$ 0.00640

$ 0.00640
--
--

--
$ 0.53160
--

$ 0.53160
--
--

--
$ 0.53160
$ 0.00640

$ 0.53800
  TETON Conv. Sec. Fund I 11/28/16
06/28/16
03/29/16

Total
$ 0.01070
$ 0.01190
$ 0.03450

$ 0.05710
--
--
--

--
$ 0.53160
--
--

$ 0.53160
--
--
--

--
$ 0.54230
$ 0.01190
$ 0.03450

$ 0.58870
  TW Int. Bond Fund AAA 12/30/16
11/30/16
10/31/16
09/30/16
08/31/16
07/29/16
06/30/16
05/31/16
04/29/16
03/31/16
02/29/16
01/29/16

Total
$ 0.01221
$ 0.01191
$ 0.01155
$ 0.01152
$ 0.01181
$ 0.01249
$ 0.01262
$ 0.01199
$ 0.01070
$ 0.01234
$ 0.01189
$ 0.01318

$ 0.14420
--
$ 0.05780
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

$ 0.05780
--
$ 0.02320
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

$ 0.02320
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
$ 0.01221
$ 0.09291
$ 0.01155
$ 0.01152
$ 0.01181
$ 0.01249
$ 0.01262
$ 0.01199
$ 0.01070
$ 0.01234
$ 0.01189
$ 0.01318

$ 0.22520
  TW Int. Bond Fund A 12/30/16
11/30/16
10/31/16
09/30/16
08/31/16
07/29/16
06/30/16
05/31/16
04/29/16
03/31/16
02/29/16
01/29/16

Total
$ 0.01125
$ 0.01095
$ 0.01053
$ 0.01056
$ 0.01078
$ 0.01148
$ 0.01166
$ 0.01099
$ 0.00974
$ 0.01137
$ 0.01095
$ 0.01221

$ 0.13247
--
$ 0.05780
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

$ 0.05780
--
$ 0.02320
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

$ 0.02320
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
$ 0.01125
$ 0.09195
$ 0.01053
$ 0.01056
$ 0.01078
$ 0.01148
$ 0.01166
$ 0.01099
$ 0.00974
$ 0.01137
$ 0.01095
$ 0.01221

$ 0.21347
  TW Int. Bond Fund C 12/30/16
11/30/16
10/31/16
09/30/16
08/31/16
07/29/16
06/30/16
05/31/16
04/29/16
03/31/16
02/29/16
01/29/16

Total
$ 0.00484
$ 0.00462
$ 0.00410
$ 0.00415
$ 0.00416
$ 0.00513
$ 0.00523
$ 0.00445
$ 0.00345
$ 0.00485
$ 0.00487
$ 0.00570

$ 0.05554
--
$ 0.05780
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

$ 0.05780
--
$ 0.02320
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

$ 0.02320
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
$ 0.00484
$ 0.08562
$ 0.00410
$ 0.00415
$ 0.00416
$ 0.00513
$ 0.00523
$ 0.00445
$ 0.00345
$ 0.00485
$ 0.00487
$ 0.00570

$ 0.13654
  TW Int. Bond Fund I 12/30/16
11/30/16
10/31/16
09/30/16
08/31/16
07/29/16
06/30/16
05/31/16
04/29/16
03/31/16
02/29/16
01/29/16

Total
$ 0.01459
$ 0.01424
$ 0.01402
$ 0.01392
$ 0.01429
$ 0.01497
$ 0.01502
$ 0.01444
$ 0.01306
$ 0.01478
$ 0.01417
$ 0.01562

$ 0.17313
--
$ 0.05780
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

$ 0.05780
--
$ 0.02320
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

$ 0.02320
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
$ 0.01459
$ 0.09524
$ 0.01402
$ 0.01392
$ 0.01429
$ 0.01497
$ 0.01502
$ 0.01444
$ 0.01306
$ 0.01478
$ 0.01417
$ 0.01562

$ 0.25413
  TW Mid-Cap Equity Fund AAA 11/28/16
--
--
$ 0.13870
--
$ 0.13870
  TW Mid-Cap Equity Fund A 11/28/16
--
--
$ 0.13870
--
$ 0.13870
  TW Mid-Cap Equity Fund C 11/28/16
--
--
$ 0.13870
--
$ 0.13870
  TW Mid-Cap Equity Fund I 11/28/16
--
--
$ 0.13870
--
$ 0.13870
  TW Mighty Mites Fund AAA 11/28/16
--
--
$ 1.19170
--
$ 1.19170
  TW Mighty Mites Fund A 11/28/16
--
--
$ 1.19170
--
$ 1.19170
  TW Mighty Mites Fund C 11/28/16
--
--
$ 1.19170
--
$ 1.19170
  TW Mighty Mites Fund I 11/28/16
--
--
$ 1.19170
--
$ 1.19170
  TW SmallCap Equity Fund AAA 11/28/16
--
--
$ 1.79340
--
$ 1.79340
  TW SmallCap Equity Fund A 11/28/16
--
--
$ 1.79340
--
$ 1.79340
  TW SmallCap Equity Fund C 11/28/16
--
--
$ 1.79340
--
$ 1.79340
  TW SmallCap Equity Fund I 11/28/16
--
--
$ 1.79340
--
$ 1.79340