2012 Tax Information for Open-end Funds


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Fund
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Ex-div
Date
Investment
Income
Short Term
Gain
Long Term
Gain
Return of
Capital
Total Dist
(per share)
  Gabelli Asset Fund AAA 12/27/12
$ 0.51550
$ 0.04500
$ 2.76500
--
$ 3.32550
  Gabelli Asset Fund A 12/27/12
$ 0.51810
$ 0.04500
$ 2.76500
--
$ 3.32810
  Gabelli Asset Fund C 12/27/12
$ 0.17590
$ 0.04500
$ 2.76500
--
$ 2.98590
  Gabelli Asset Fund I 12/27/12
$ 0.65710
$ 0.04500
$ 2.76500
--
$ 3.46710
  GAMCO Growth Fund AAA 12/27/12
$ 0.04840
--
--
--
$ 0.04840
  GAMCO Growth Fund A 12/27/12
$ 0.04280
--
--
--
$ 0.04280
  GAMCO Growth Fund I 12/27/12
$ 0.13840
--
--
--
$ 0.13840
  Gabelli Small Cap Growth AAA 12/27/12
11/28/12

Total
$ 0.09150
$ 0.16330

$ 0.25480
--
$ 0.07000

$ 0.07000
--
$ 0.76500

$ 0.76500
--
--

--
$ 0.09150
$ 0.99830

$ 1.08980
  Gabelli Small Cap Growth A 12/27/12
11/28/12

Total
$ 0.09750
$ 0.16740

$ 0.26490
--
$ 0.07000

$ 0.07000
--
$ 0.76500

$ 0.76500
--
--

--
$ 0.09750
$ 1.00240

$ 1.09990
  Gabelli Small Cap Growth C 11/28/12
--
$ 0.07000
$ 0.76500
--
$ 0.83500
  Gabelli Small Cap Growth I 12/27/12
11/28/12

Total
$ 0.18320
$ 0.25620

$ 0.43940
--
$ 0.07000

$ 0.07000
--
$ 0.76500

$ 0.76500
--
--

--
$ 0.18320
$ 1.09120

$ 1.27440
  Gabelli Focus Five Fund AAA 11/28/12
--
$ 0.19000
$ 0.19000
--
$ 0.38000
  Gabelli Focus Five Fund A 11/28/12
--
$ 0.19000
$ 0.19000
--
$ 0.38000
  Gabelli Focus Five Fund C 11/28/12
--
$ 0.19000
$ 0.19000
--
$ 0.38000
  Gabelli Focus Five Fund I 11/28/12
--
$ 0.19000
$ 0.19000
--
$ 0.38000
  Gabelli Equity Income Fund AAA 12/27/12
11/28/12
10/31/12
09/26/12
08/29/12
07/27/12
06/27/12
05/29/12
04/26/12
03/28/12
02/27/12
01/27/12

Total
$ 0.03000
$ 0.01600
$ 0.00300
$ 0.02000
$ 0.02000
$ 0.02000
$ 0.01800
$ 0.01800
$ 0.01400
$ 0.01300
$ 0.01100
$ 0.01000

$ 0.19300
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
$ 0.01000
$ 0.01000
$ 0.00200
$ 0.00200
--
--
--
--
--

$ 0.02400
--
$ 0.01400
$ 0.02700
--
--
$ 0.00800
$ 0.01000
$ 0.01200
$ 0.01600
$ 0.01700
$ 0.01900
$ 0.02000

$ 0.14300
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000

$ 0.36000
  Gabelli Equity Income Fund A 12/27/12
11/28/12
10/31/12
09/26/12
08/29/12
07/27/12
06/27/12
05/29/12
04/26/12
03/28/12
02/27/12
01/27/12

Total
$ 0.03000
$ 0.01600
$ 0.00300
$ 0.02000
$ 0.02000
$ 0.02000
$ 0.01800
$ 0.01800
$ 0.01400
$ 0.01300
$ 0.01100
$ 0.01000

$ 0.19300
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
$ 0.01000
$ 0.01000
$ 0.00200
$ 0.00200
--
--
--
--
--

$ 0.02400
--
$ 0.01400
$ 0.02700
--
--
$ 0.00800
$ 0.01000
$ 0.01200
$ 0.01600
$ 0.01700
$ 0.01900
$ 0.02000

$ 0.14300
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000

$ 0.36000
  Gabelli Equity Income Fund B 08/29/12
07/27/12
06/27/12
05/29/12
04/26/12
03/28/12
02/27/12
01/27/12

Total
$ 0.02000
$ 0.02000
$ 0.01800
$ 0.01800
$ 0.01400
$ 0.01300
$ 0.01100
$ 0.01000

$ 0.12400
--
--
--
--
--
--
--
--

--
$ 0.01000
$ 0.00200
$ 0.00200
--
--
--
--
--

$ 0.01400
--
$ 0.00800
$ 0.01000
$ 0.01200
$ 0.01600
$ 0.01700
$ 0.01900
$ 0.02000

$ 0.10200
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000

$ 0.24000
  Gabelli Equity Income Fund C 12/27/12
11/28/12
10/31/12
09/26/12
08/29/12
07/27/12
06/27/12
05/29/12
04/26/12
03/28/12
02/27/12
01/27/12

Total
$ 0.03000
$ 0.01600
$ 0.00300
$ 0.02000
$ 0.02000
$ 0.02000
$ 0.01800
$ 0.01800
$ 0.01400
$ 0.01300
$ 0.01100
$ 0.01000

$ 0.19300
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
$ 0.01000
$ 0.01000
$ 0.00200
$ 0.00200
--
--
--
--
--

$ 0.02400
--
$ 0.01400
$ 0.02700
--
--
$ 0.00800
$ 0.01000
$ 0.01200
$ 0.01600
$ 0.01700
$ 0.01900
$ 0.02000

$ 0.14300
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000

$ 0.36000
  Gabelli Equity Income Fund I 12/27/12
11/28/12
10/31/12
09/26/12
08/29/12
07/27/12
06/27/12
05/29/12
04/26/12
03/28/12
02/27/12
01/27/12

Total
$ 0.03000
$ 0.01600
$ 0.00300
$ 0.02000
$ 0.02000
$ 0.02000
$ 0.01800
$ 0.01800
$ 0.01400
$ 0.01300
$ 0.01100
$ 0.01000

$ 0.19300
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
$ 0.01000
$ 0.01000
$ 0.00200
$ 0.00200
--
--
--
--
--

$ 0.02400
--
$ 0.01400
$ 0.02700
--
--
$ 0.00800
$ 0.01000
$ 0.01200
$ 0.01600
$ 0.01700
$ 0.01900
$ 0.02000

$ 0.14300
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000

$ 0.36000
  Gabelli Dividend Growth AAA 12/27/12
$ 0.18580
--
--
--
$ 0.18580
  Gabelli Dividend Growth A 12/27/12
$ 0.19350
--
--
--
$ 0.19350
  Gabelli Dividend Growth C 12/27/12
$ 0.12010
--
--
--
$ 0.12010
  Gabelli Dividend Growth I 12/27/12
$ 0.22610
--
--
--
$ 0.22610
  Gabelli Value 25 Fund AAA 12/27/12
$ 0.14170
--
$ 0.86300
--
$ 1.00470
  Gabelli Value 25 Fund A 12/27/12
$ 0.13310
--
$ 0.86300
--
$ 0.99610
  Gabelli Value 25 Fund B 12/27/12
--
--
$ 0.86300
--
$ 0.86300
  Gabelli Value 25 Fund C 12/27/12
$ 0.03850
--
$ 0.86300
--
$ 0.90150
  Gabelli Value 25 Fund I 12/27/12
$ 0.17260
--
$ 0.86300
--
$ 1.03560
  Gabelli ABC Fund AAA 12/18/12
$ 0.03630
$ 0.22600
$ 0.04000
--
$ 0.30230
  Gabelli ABC Fund ADV 12/18/12
$ 0.01160
$ 0.22600
$ 0.04000
--
$ 0.27760
  Gabelli Global Content & Connectivity AAA 12/27/12
$ 0.37140
--
--
--
$ 0.37140
  Gabelli Global Content & Connectivity A 12/27/12
$ 0.37390
--
--
--
$ 0.37390
  Gabelli Global Content & Connectivity C 12/27/12
$ 0.22840
--
--
--
$ 0.22840
  Gabelli Global Content & Connectivity I 12/27/12
$ 0.42480
--
--
--
$ 0.42480
  Gabelli Gl Rising Inc & Div AAA 12/27/12
09/26/12
06/27/12
03/28/12

Total
$ 0.00180
$ 0.00400
$ 0.01230
$ 0.01980

$ 0.03790
--
--
--
--

--
--
--
--
--

--
--
--
--
--

--
$ 0.00180
$ 0.00400
$ 0.01230
$ 0.01980

$ 0.03790
  Gabelli Gl Rising Inc & Div A 12/27/12
09/26/12
06/27/12
03/28/12

Total
$ 0.00170
$ 0.00370
$ 0.01220
$ 0.01950

$ 0.03710
--
--
--
--

--
--
--
--
--

--
--
--
--
--

--
$ 0.00170
$ 0.00370
$ 0.01220
$ 0.01950

$ 0.03710
  Gabelli Gl Rising Inc & Div C 12/27/12
06/27/12
03/28/12

Total
$ 0.00150
$ 0.00420
$ 0.01340

$ 0.01910
--
--
--

--
--
--
--

--
--
--
--

--
$ 0.00150
$ 0.00420
$ 0.01340

$ 0.01910
  Gabelli Gl Rising Inc & Div I 12/27/12
09/26/12
06/27/12
03/28/12

Total
$ 0.00430
$ 0.00620
$ 0.01450
$ 0.02190

$ 0.04690
--
--
--
--

--
--
--
--
--

--
--
--
--
--

--
$ 0.00430
$ 0.00620
$ 0.01450
$ 0.02190

$ 0.04690
  GAMCO Global Growth Fund AAA 12/27/12
$ 0.02130
$ 0.13100
$ 0.81200
--
$ 0.96430
  GAMCO Global Growth Fund A 12/27/12
$ 0.02570
$ 0.13100
$ 0.81200
--
$ 0.96870
  GAMCO Global Growth Fund C 12/27/12
--
$ 0.13100
$ 0.81200
--
$ 0.94300
  GAMCO Global Growth Fund I 12/27/12
$ 0.08870
$ 0.13100
$ 0.81200
--
$ 1.03170
  Gabelli International Small Cap Fund AAA 12/27/12
$ 0.13330
--
--
--
$ 0.13330
  Gabelli International Small Cap Fund A 12/27/12
$ 0.14250
--
--
--
$ 0.14250
  Gabelli International Small Cap Fund C 12/27/12
$ 0.00240
--
--
--
$ 0.00240
  Gabelli International Small Cap Fund I 12/27/12
$ 0.18720
--
--
--
$ 0.18720
  Gabelli Gold Fund AAA 12/27/12
--
--
$ 0.54000
--
$ 0.54000
  Gabelli Gold Fund A 12/27/12
--
--
$ 0.54000
--
$ 0.54000
  Gabelli Gold Fund B 12/27/12
--
--
$ 0.54000
--
$ 0.54000
  Gabelli Gold Fund C 12/27/12
--
--
$ 0.54000
--
$ 0.54000
  Gabelli Gold Fund I 12/27/12
--
--
$ 0.54000
--
$ 0.54000
  Gabelli Utilities AAA 12/27/12
11/28/12
10/31/12
09/26/12
08/29/12
07/27/12
06/27/12
05/29/12
04/26/12
03/28/12
02/27/12
01/27/12

Total
$ 0.00570
$ 0.00570
$ 0.00570
$ 0.00570
$ 0.00570
$ 0.00570
$ 0.00570
$ 0.00570
$ 0.00570
$ 0.00570
$ 0.00570
$ 0.00570

$ 0.06836
$ 0.00388
$ 0.00388
$ 0.00388
$ 0.00388
$ 0.00388
$ 0.00388
$ 0.00388
$ 0.00388
$ 0.00388
$ 0.00388
$ 0.00388
$ 0.00388

$ 0.04652
$ 0.05025
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

$ 0.05025
$ 0.01018
$ 0.06043
$ 0.06043
$ 0.06043
$ 0.06043
$ 0.06043
$ 0.06043
$ 0.06043
$ 0.06043
$ 0.06043
$ 0.06043
$ 0.06043

$ 0.67487
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000

$ 0.84000
  Gabelli Utilities Fund A 12/27/12
11/28/12
10/31/12
09/26/12
08/29/12
07/27/12
06/27/12
05/29/12
04/26/12
03/28/12
02/27/12
01/27/12

Total
$ 0.00570
$ 0.00570
$ 0.00570
$ 0.00570
$ 0.00570
$ 0.00570
$ 0.00570
$ 0.00570
$ 0.00570
$ 0.00570
$ 0.00570
$ 0.00570

$ 0.06834
$ 0.00388
$ 0.00388
$ 0.00388
$ 0.00388
$ 0.00388
$ 0.00388
$ 0.00388
$ 0.00388
$ 0.00388
$ 0.00388
$ 0.00388
$ 0.00388

$ 0.04652
$ 0.05025
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

$ 0.05025
$ 0.01018
$ 0.06043
$ 0.06043
$ 0.06043
$ 0.06043
$ 0.06043
$ 0.06043
$ 0.06043
$ 0.06043
$ 0.06043
$ 0.06043
$ 0.06043

$ 0.67489
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000

$ 0.84000
  Gabelli Utilities Fund B 12/27/12
11/28/12
10/31/12
09/26/12
08/29/12
07/27/12
06/27/12
05/29/12
04/26/12
03/28/12
02/27/12
01/27/12

Total
$ 0.00252
$ 0.00252
$ 0.00252
$ 0.00252
$ 0.00252
$ 0.00252
$ 0.00252
$ 0.00252
$ 0.00252
$ 0.00252
$ 0.00252
$ 0.00252

$ 0.03022
$ 0.00388
$ 0.00388
$ 0.00388
$ 0.00388
$ 0.00388
$ 0.00388
$ 0.00388
$ 0.00388
$ 0.00388
$ 0.00388
$ 0.00388
$ 0.00388

$ 0.04652
$ 0.05025
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

$ 0.05025
$ 0.01336
$ 0.06361
$ 0.06361
$ 0.06361
$ 0.06361
$ 0.06361
$ 0.06361
$ 0.06361
$ 0.06361
$ 0.06361
$ 0.06361
$ 0.06361

$ 0.71302
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000

$ 0.84000
  Gabelli Utilities Fund C 12/27/12
11/28/12
10/31/12
09/26/12
08/29/12
07/27/12
06/27/12
05/29/12
04/26/12
03/28/12
02/27/12
01/27/12

Total
$ 0.00271
$ 0.00271
$ 0.00271
$ 0.00271
$ 0.00271
$ 0.00271
$ 0.00271
$ 0.00271
$ 0.00271
$ 0.00271
$ 0.00271
$ 0.00271

$ 0.03257
$ 0.00388
$ 0.00388
$ 0.00388
$ 0.00388
$ 0.00388
$ 0.00388
$ 0.00388
$ 0.00388
$ 0.00388
$ 0.00388
$ 0.00388
$ 0.00388

$ 0.04652
$ 0.05025
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

$ 0.05025
$ 0.01316
$ 0.06341
$ 0.06341
$ 0.06341
$ 0.06341
$ 0.06341
$ 0.06341
$ 0.06341
$ 0.06341
$ 0.06341
$ 0.06341
$ 0.06341

$ 0.71067
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000

$ 0.84000
  Gabelli Utilities Fund I 12/27/12
11/28/12
10/31/12
09/26/12
08/29/12
07/27/12
06/27/12
05/29/12
04/26/12
03/28/12
02/27/12
01/27/12

Total
$ 0.00690
$ 0.00690
$ 0.00690
$ 0.00690
$ 0.00690
$ 0.00690
$ 0.00690
$ 0.00690
$ 0.00690
$ 0.00690
$ 0.00690
$ 0.00690

$ 0.08278
$ 0.00388
$ 0.00388
$ 0.00388
$ 0.00388
$ 0.00388
$ 0.00388
$ 0.00388
$ 0.00388
$ 0.00388
$ 0.00388
$ 0.00388
$ 0.00388

$ 0.04652
$ 0.05025
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

$ 0.05025
$ 0.00898
$ 0.05923
$ 0.05923
$ 0.05923
$ 0.05923
$ 0.05923
$ 0.05923
$ 0.05923
$ 0.05923
$ 0.05923
$ 0.05923
$ 0.05923

$ 0.66046
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000

$ 0.84000
  Gabelli Capital Asset Fund 12/27/12
$ 0.30700
$ 0.00340
$ 1.66200
--
$ 1.97240
  GAMCO Intl Growth Fund AAA 12/27/12
$ 0.18890
$ 0.09000
$ 1.58000
--
$ 1.85890
  GAMCO Intl Growth Fund A 12/27/12
$ 0.20470
$ 0.09000
$ 1.58000
--
$ 1.87470
  GAMCO Intl Growth Fund C 12/27/12
$ 0.10710
$ 0.09000
$ 1.58000
--
$ 1.77710
  GAMCO Intl Growth Fund I 12/27/12
$ 0.26490
$ 0.09000
$ 1.58000
--
$ 1.93490
  TW Balanced Fund AAA 11/28/12
09/20/12
06/20/12
03/20/12

Total
$ 0.05150
$ 0.03060
$ 0.04940
$ 0.03970

$ 0.17120
--
--
--
--

--
--
--
--
--

--
--
--
--
--

--
$ 0.05150
$ 0.03060
$ 0.04940
$ 0.03970

$ 0.17120
  TW Balanced Fund A 11/28/12
09/20/12
06/20/12
03/20/12

Total
$ 0.04440
$ 0.02390
$ 0.04290
$ 0.03300

$ 0.14420
--
--
--
--

--
--
--
--
--

--
--
--
--
--

--
$ 0.04440
$ 0.02390
$ 0.04290
$ 0.03300

$ 0.14420
  TW Balanced Fund B 11/28/12
09/20/12
06/20/12
03/20/12

Total
$ 0.02950
$ 0.00900
$ 0.02400
$ 0.01860

$ 0.08110
--
--
--
--

--
--
--
--
--

--
--
--
--
--

--
$ 0.02950
$ 0.00900
$ 0.02400
$ 0.01860

$ 0.08110
  TW Balanced Fund C 12/31/12
11/28/12
09/20/12
06/20/12
03/20/12

Total
--
$ 0.02890
$ 0.00940
$ 0.02830
$ 0.01910

$ 0.08570
--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--

--
--
$ 0.02890
$ 0.00940
$ 0.02830
$ 0.01910

$ 0.08570
  TW Balanced Fund I 11/28/12
09/20/12
06/20/12
03/20/12

Total
$ 0.05880
$ 0.03810
$ 0.05640
$ 0.04680

$ 0.20010
--
--
--
--

--
--
--
--
--

--
--
--
--
--

--
$ 0.05880
$ 0.03810
$ 0.05640
$ 0.04680

$ 0.20010
  TW Equity Fund AAA 11/28/12
$ 0.09000
--
--
--
$ 0.09000
  TW Equity Fund A 11/28/12
$ 0.06720
--
--
--
$ 0.06720
  TW Equity Fund C 11/28/12
$ 0.02080
--
--
--
$ 0.02080
  TW Equity Fund I 11/28/12
$ 0.11930
--
--
--
$ 0.11930
  TETON Conv. Sec. Fund AAA 11/28/12
09/20/12
06/20/12
03/20/12

Total
$ 0.02850
$ 0.01270
$ 0.01950
$ 0.02570

$ 0.08640
--
--
--
--

--
--
--
--
--

--
--
--
--
--

--
$ 0.02850
$ 0.01270
$ 0.01950
$ 0.02570

$ 0.08640
  TETON Conv. Sec. Fund A 11/28/12
09/20/12
06/20/12
03/20/12

Total
$ 0.02320
$ 0.00730
$ 0.01700
$ 0.02580

$ 0.07330
--
--
--
--

--
--
--
--
--

--
--
--
--
--

--
$ 0.02320
$ 0.00730
$ 0.01700
$ 0.02580

$ 0.07330
  TETON Conv. Sec. Fund C 11/28/12
06/20/12
03/20/12

Total
$ 0.00930
$ 0.00270
$ 0.01280

$ 0.02480
--
--
--

--
--
--
--

--
--
--
--

--
$ 0.00930
$ 0.00270
$ 0.01280

$ 0.02480
  TETON Conv. Sec. Fund I 11/28/12
09/20/12
06/20/12
03/20/12

Total
$ 0.03420
$ 0.01820
$ 0.02480
$ 0.03110

$ 0.10830
--
--
--
--

--
--
--
--
--

--
--
--
--
--

--
$ 0.03420
$ 0.01820
$ 0.02480
$ 0.03110

$ 0.10830
  TW Int. Bond Fund AAA 12/31/12
11/30/12
10/31/12
09/28/12
08/31/12
07/31/12
06/29/12
05/31/12
04/30/12
03/30/12
02/29/12
01/31/12

Total
$ 0.01240
$ 0.01590
$ 0.01680
$ 0.01120
$ 0.01230
$ 0.01300
$ 0.01710
$ 0.02130
$ 0.01870
$ 0.01860
$ 0.01330
$ 0.01510

$ 0.18570
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
$ 0.01200
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

$ 0.01200
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
$ 0.01240
$ 0.02790
$ 0.01680
$ 0.01120
$ 0.01230
$ 0.01300
$ 0.01710
$ 0.02130
$ 0.01870
$ 0.01860
$ 0.01330
$ 0.01510

$ 0.19770
  TW Int. Bond Fund A 12/31/12
11/30/12
10/31/12
09/28/12
08/31/12
07/31/12
06/29/12
05/31/12
04/30/12
03/30/12
02/29/12
01/31/12

Total
$ 0.01140
$ 0.01500
$ 0.01580
$ 0.01020
$ 0.01130
$ 0.01200
$ 0.01610
$ 0.02020
$ 0.01780
$ 0.01770
$ 0.01230
$ 0.01410

$ 0.17390
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
$ 0.01200
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

$ 0.01200
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
$ 0.01140
$ 0.02700
$ 0.01580
$ 0.01020
$ 0.01130
$ 0.01200
$ 0.01610
$ 0.02020
$ 0.01780
$ 0.01770
$ 0.01230
$ 0.01410

$ 0.18590
  TW Int. Bond Fund B 12/31/12
11/30/12
10/31/12
09/28/12
08/31/12
07/31/12
06/29/12
05/31/12
04/30/12
03/30/12
02/29/12
01/31/12

Total
$ 0.00530
$ 0.00840
$ 0.00940
$ 0.00330
$ 0.00470
$ 0.00520
$ 0.00930
$ 0.01310
$ 0.01110
$ 0.01120
$ 0.00610
$ 0.00760

$ 0.09470
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
$ 0.01200
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

$ 0.01200
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
$ 0.00530
$ 0.02040
$ 0.00940
$ 0.00330
$ 0.00470
$ 0.00520
$ 0.00930
$ 0.01310
$ 0.01110
$ 0.01120
$ 0.00610
$ 0.00760

$ 0.10670
  TW Int. Bond Fund C 12/31/12
11/30/12
10/31/12
09/28/12
08/31/12
07/31/12
06/29/12
05/31/12
04/30/12
03/30/12
02/29/12
01/31/12

Total
$ 0.00450
$ 0.00820
$ 0.00870
$ 0.00360
$ 0.00450
$ 0.00510
$ 0.00920
$ 0.01300
$ 0.01080
$ 0.01080
$ 0.00580
$ 0.00700

$ 0.09120
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
$ 0.01200
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

$ 0.01200
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
$ 0.00450
$ 0.02020
$ 0.00870
$ 0.00360
$ 0.00450
$ 0.00510
$ 0.00920
$ 0.01300
$ 0.01080
$ 0.01080
$ 0.00580
$ 0.00700

$ 0.10320
  TW Int. Bond Fund I 12/31/12
11/30/12
10/31/12
09/28/12
08/31/12
07/31/12
06/29/12
05/31/12
04/30/12
03/30/12
02/29/12
01/31/12

Total
$ 0.01490
$ 0.01840
$ 0.01940
$ 0.01370
$ 0.01480
$ 0.01560
$ 0.01960
$ 0.02380
$ 0.02120
$ 0.02120
$ 0.01570
$ 0.01760

$ 0.21590
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
$ 0.01200
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

$ 0.01200
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
$ 0.01490
$ 0.03040
$ 0.01940
$ 0.01370
$ 0.01480
$ 0.01560
$ 0.01960
$ 0.02380
$ 0.02120
$ 0.02120
$ 0.01570
$ 0.01760

$ 0.22790
  TW Mighty Mites Fund AAA 12/27/12
11/28/12

Total
$ 0.07580
--

$ 0.07580
--
$ 0.06000

$ 0.06000
--
$ 0.32000

$ 0.32000
--
--

--
$ 0.07580
$ 0.38000

$ 0.45580
  TW Mighty Mites Fund A 12/27/12
11/28/12

Total
$ 0.04200
--

$ 0.04200
--
$ 0.06000

$ 0.06000
--
$ 0.32000

$ 0.32000
--
--

--
$ 0.04200
$ 0.38000

$ 0.42200
  TW Mighty Mites Fund B 11/28/12
--
$ 0.06000
$ 0.32000
--
$ 0.38000
  TW Mighty Mites Fund C 11/28/12
--
$ 0.06000
$ 0.32000
--
$ 0.38000
  TW Mighty Mites Fund I 12/27/12
11/28/12

Total
$ 0.12800
$ 0.03550

$ 0.16350
--
$ 0.06000

$ 0.06000
--
$ 0.32000

$ 0.32000
--
--

--
$ 0.12800
$ 0.41550

$ 0.54350
  TW SmallCap Equity Fund I 12/27/12
$ 0.02350
--
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