2004 Tax Information for Open-end Funds


2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 PRIOR ...

 

Fund
(click on the fund name for more info)
Ex-div
Date
Investment
Income
Short Term
Gain
Long Term
Gain
Return of
Capital
Total Dist
(per share)
  Gabelli Asset Fund AAA 12/29/04
$ 0.02520
$ 0.03600
$ 0.72880
--
$ 0.79000
  Gabelli Asset Fund A 12/29/04
$ 0.08350
$ 0.03600
$ 0.72880
--
$ 0.84830
  Gabelli Asset Fund B 12/29/04
--
$ 0.03600
$ 0.72880
--
$ 0.76480
  Gabelli Asset Fund C 12/29/04
$ 0.01720
$ 0.03600
$ 0.72880
--
$ 0.78200
  Gabelli Small Cap Growth AAA 12/20/04
--
--
$ 1.15000
--
$ 1.15000
  Gabelli Small Cap Growth A 12/20/04
--
--
$ 1.15000
--
$ 1.15000
  Gabelli Small Cap Growth B 12/20/04
--
--
$ 1.15000
--
$ 1.15000
  Gabelli Small Cap Growth C 12/20/04
--
--
$ 1.15000
--
$ 1.15000
  Gabelli Focus Five Fund AAA 12/20/04
--
$ 0.62080
$ 0.10990
--
$ 0.73070
  Gabelli Focus Five Fund A 12/20/04
--
$ 0.62080
$ 0.10990
--
$ 0.73070
  Gabelli Focus Five Fund B 12/20/04
--
$ 0.62080
$ 0.10990
--
$ 0.73070
  Gabelli Focus Five Fund C 12/20/04
--
$ 0.62080
$ 0.10990
--
$ 0.73070
  Gabelli Equity Income Fund AAA 12/29/04
11/26/04
10/27/04
09/28/04
08/27/04
07/28/04
06/28/04
05/26/04
04/28/04
03/29/04
02/25/04
01/28/04

Total
$ 0.01900
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.02290
$ 0.02290
$ 0.02290
$ 0.02290
$ 0.02290
$ 0.02290
$ 0.02290
$ 0.02290
$ 0.02290

$ 0.28510
$ 0.06310
--
--
$ 0.00710
$ 0.00710
$ 0.00710
$ 0.00710
$ 0.00710
$ 0.00710
$ 0.00710
$ 0.00710
$ 0.00710

$ 0.12700
$ 0.24900
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

$ 0.24900
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
$ 0.33110
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000

$ 0.66110
  Gabelli Equity Income Fund A 12/29/04
11/26/04
10/27/04
09/28/04
08/27/04
07/28/04
06/28/04
05/26/04
04/28/04
03/29/04
02/25/04
01/28/04

Total
$ 0.04900
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.02290
$ 0.02290
$ 0.02290
$ 0.02290
$ 0.02290
$ 0.02290
$ 0.02290
$ 0.02290
$ 0.02290

$ 0.31510
$ 0.06310
--
--
$ 0.00710
$ 0.00710
$ 0.00710
$ 0.00710
$ 0.00710
$ 0.00710
$ 0.00710
$ 0.00710
$ 0.00710

$ 0.12700
$ 0.24900
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

$ 0.24900
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
$ 0.36110
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000

$ 0.69110
  Gabelli Equity Income Fund B 12/29/04
11/26/04
10/27/04
09/28/04
08/27/04
07/28/04
06/28/04
05/26/04
04/28/04
03/29/04
02/25/04
01/28/04

Total
--
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.02290
$ 0.02290
$ 0.02290
$ 0.02290
$ 0.02290
$ 0.02290
$ 0.02290
$ 0.02290
$ 0.02290

$ 0.26610
$ 0.06310
--
--
$ 0.00710
$ 0.00710
$ 0.00710
$ 0.00710
$ 0.00710
$ 0.00710
$ 0.00710
$ 0.00710
$ 0.00710

$ 0.12700
$ 0.24900
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

$ 0.24900
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
$ 0.31210
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000

$ 0.64210
  Gabelli Equity Income Fund C 12/29/04
11/26/04
10/27/04
09/28/04
08/27/04
07/28/04
06/28/04
05/26/04
04/28/04
03/29/04
02/25/04
01/28/04

Total
$ 0.02600
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.02290
$ 0.02290
$ 0.02290
$ 0.02290
$ 0.02290
$ 0.02290
$ 0.02290
$ 0.02290
$ 0.02290

$ 0.29210
$ 0.06310
--
--
$ 0.00710
$ 0.00710
$ 0.00710
$ 0.00710
$ 0.00710
$ 0.00710
$ 0.00710
$ 0.00710
$ 0.00710

$ 0.12700
$ 0.24900
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

$ 0.24900
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
$ 0.33810
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000

$ 0.66810
  Gabelli Dividend Growth AAA 12/29/04
$ 0.03360
--
--
--
$ 0.03360
  Gabelli Dividend Growth A 12/29/04
$ 0.03860
--
--
--
$ 0.03860
  Gabelli Dividend Growth I 12/29/04
$ 0.06570
--
--
--
$ 0.06570
  Gabelli Value 25 Fund AAA 12/29/04
--
$ 0.02570
$ 0.74820
--
$ 0.77390
  Gabelli Value 25 Fund A 12/29/04
--
$ 0.02570
$ 0.74820
--
$ 0.77390
  Gabelli Value 25 Fund B 12/29/04
--
$ 0.02570
$ 0.74820
--
$ 0.77390
  Gabelli Value 25 Fund C 12/29/04
--
$ 0.02570
$ 0.74820
--
$ 0.77390
  Gabelli ABC Fund AAA 12/29/04
$ 0.07600
$ 0.09400
--
--
$ 0.17000
  Gabelli ABC Fund ADV 12/29/04
$ 0.07600
$ 0.09400
--
--
$ 0.17000
  Gabelli Global Content & Connectivity AAA 12/29/04
$ 0.07900
--
--
--
$ 0.07900
  Gabelli Global Content & Connectivity A 12/29/04
$ 0.08000
--
--
--
$ 0.08000
  Gabelli Global Content & Connectivity C 12/29/04
$ 0.05000
--
--
--
$ 0.05000
  Gabelli Gl Rising Inc & Div AAA 12/29/04
11/26/04
10/27/04
09/28/04
08/27/04
07/28/04
06/28/04
05/26/04
04/28/04
03/29/04
02/25/04
01/28/04

Total
$ 0.04139
$ 0.04139
$ 0.04139
$ 0.04139
$ 0.04139
$ 0.04139
$ 0.04139
$ 0.04139
$ 0.04139
$ 0.04139
$ 0.04139
$ 0.04139

$ 0.49668
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
$ 0.05861
$ 0.05861
$ 0.05861
$ 0.05861
$ 0.05861
$ 0.05861
$ 0.05861
$ 0.05861
$ 0.05861
$ 0.05861
$ 0.05861
$ 0.05861

$ 0.70332
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000

$ 1.20000
  Gabelli Gl Rising Inc & Div A 12/29/04
11/26/04
10/27/04
09/28/04
08/27/04
07/28/04
06/28/04
05/26/04
04/28/04
03/29/04
02/25/04
01/28/04

Total
$ 0.03912
$ 0.03912
$ 0.03912
$ 0.03912
$ 0.03912
$ 0.03912
$ 0.03912
$ 0.03912
$ 0.03912
$ 0.03912
$ 0.03912
$ 0.03912

$ 0.46944
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
$ 0.06088
$ 0.06088
$ 0.06088
$ 0.06088
$ 0.06088
$ 0.06088
$ 0.06088
$ 0.06088
$ 0.06088
$ 0.06088
$ 0.06088
$ 0.06088

$ 0.73056
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000

$ 1.20000
  Gabelli Gl Rising Inc & Div B 12/29/04
11/26/04
10/27/04
09/28/04
08/27/04
07/28/04
06/28/04
05/26/04
04/28/04
03/29/04
02/25/04
01/28/04

Total
$ 0.03670
$ 0.03670
$ 0.03670
$ 0.03670
$ 0.03670
$ 0.03670
$ 0.03670
$ 0.03670
$ 0.03670
$ 0.03670
$ 0.03670
$ 0.03670

$ 0.44040
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
$ 0.06330
$ 0.06330
$ 0.06330
$ 0.06330
$ 0.06330
$ 0.06330
$ 0.06330
$ 0.06330
$ 0.06330
$ 0.06330
$ 0.06330
$ 0.06330

$ 0.75960
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000

$ 1.20000
  Gabelli Gl Rising Inc & Div C 12/29/04
11/26/04
10/27/04
09/28/04
08/27/04
07/28/04
06/28/04
05/26/04
04/28/04
03/29/04
02/25/04
01/28/04

Total
$ 0.03695
$ 0.03695
$ 0.03695
$ 0.03695
$ 0.03695
$ 0.03695
$ 0.03695
$ 0.03695
$ 0.03695
$ 0.03695
$ 0.03695
$ 0.03695

$ 0.44340
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
$ 0.06050
$ 0.06050
$ 0.06050
$ 0.06050
$ 0.06050
$ 0.06050
$ 0.06050
$ 0.06050
$ 0.06050
$ 0.06050
$ 0.06050
$ 0.06050

$ 0.72600
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000

$ 1.20000
  Gabelli International Small Cap Fund AAA 12/29/04
$ 0.04650
--
--
--
$ 0.04650
  Gabelli International Small Cap Fund A 12/29/04
$ 0.05210
--
--
--
$ 0.05210
  Gabelli International Small Cap Fund B 12/29/04
$ 0.02540
--
--
--
$ 0.02540
  Gabelli Gold Fund AAA 12/29/04
$ 0.19190
--
--
$ 0.00810
$ 0.20000
  Gabelli Gold Fund A 12/29/04
$ 0.21250
--
--
$ 0.00950
$ 0.22200
  Gabelli Gold Fund B 12/29/04
$ 0.06820
--
--
$ 0.00980
$ 0.07800
  Gabelli Gold Fund C 12/29/04
$ 0.08390
--
--
$ 0.00910
$ 0.09300
  Gabelli Utilities AAA 12/29/04
11/26/04
10/27/04
09/28/04
08/27/04
07/28/04
06/28/04
05/26/04
04/28/04
03/29/04
02/25/04
01/28/04

Total
$ 0.01226
$ 0.01226
$ 0.01226
$ 0.01226
$ 0.01226
$ 0.01226
$ 0.01226
$ 0.01226
$ 0.01226
$ 0.01226
$ 0.01226
$ 0.01226

$ 0.14710
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
$ 0.05774
$ 0.05774
$ 0.05774
$ 0.05774
$ 0.05774
$ 0.05774
$ 0.05774
$ 0.05774
$ 0.05774
$ 0.05774
$ 0.05774
$ 0.05774

$ 0.69290
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000

$ 0.84000
  Gabelli Utilities Fund A 12/29/04
11/26/04
10/27/04
09/28/04
08/27/04
07/28/04
06/28/04
05/26/04
04/28/04
03/29/04
02/25/04
01/28/04

Total
$ 0.01029
$ 0.01029
$ 0.01029
$ 0.01029
$ 0.01029
$ 0.01029
$ 0.01029
$ 0.01029
$ 0.01029
$ 0.01029
$ 0.01029
$ 0.01029

$ 0.12350
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
$ 0.05971
$ 0.05971
$ 0.05971
$ 0.05971
$ 0.05971
$ 0.05971
$ 0.05971
$ 0.05971
$ 0.05971
$ 0.05971
$ 0.05971
$ 0.05971

$ 0.71650
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000

$ 0.84000
  Gabelli Utilities Fund B 12/29/04
11/26/04
10/27/04
09/28/04
08/27/04
07/28/04
06/28/04
05/26/04
04/28/04
03/29/04
02/25/04
01/28/04

Total
$ 0.00727
$ 0.00727
$ 0.00727
$ 0.00727
$ 0.00727
$ 0.00727
$ 0.00727
$ 0.00727
$ 0.00727
$ 0.00727
$ 0.00727
$ 0.00727

$ 0.08720
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
$ 0.06273
$ 0.06273
$ 0.06273
$ 0.06273
$ 0.06273
$ 0.06273
$ 0.06273
$ 0.06273
$ 0.06273
$ 0.06273
$ 0.06273
$ 0.06273

$ 0.75280
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000

$ 0.84000
  Gabelli Utilities Fund C 12/29/04
11/26/04
10/27/04
09/28/04
08/27/04
07/28/04
06/28/04
05/26/04
04/28/04
03/29/04
02/25/04
01/28/04

Total
$ 0.00581
$ 0.00581
$ 0.00581
$ 0.00581
$ 0.00581
$ 0.00581
$ 0.00581
$ 0.00581
$ 0.00581
$ 0.00581
$ 0.00581
$ 0.00581

$ 0.06970
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
$ 0.06419
$ 0.06419
$ 0.06419
$ 0.06419
$ 0.06419
$ 0.06419
$ 0.06419
$ 0.06419
$ 0.06419
$ 0.06419
$ 0.06419
$ 0.06419

$ 0.77030
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000

$ 0.84000
  Gabelli Capital Asset Fund 12/29/04
$ 0.05900
$ 0.13460
$ 0.52150
--
$ 0.71510
  GAMCO Intl Growth Fund AAA 12/29/04
$ 0.05370
--
--
--
$ 0.05370
  GAMCO Intl Growth Fund A 12/29/04
$ 0.05930
--
--
--
$ 0.05930
  TW Balanced Fund AAA 12/20/04
09/20/04
06/21/04
03/22/04

Total
$ 0.06260
$ 0.04000
$ 0.04900
$ 0.06100

$ 0.21260
--
--
--
--

--
--
--
--
--

--
--
--
--
--

--
$ 0.06260
$ 0.04000
$ 0.04900
$ 0.06100

$ 0.21260
  TW Balanced Fund A 12/20/04
09/20/04
06/21/04
03/22/04

Total
$ 0.03340
$ 0.04000
$ 0.04230
$ 0.05370

$ 0.16940
--
--
--
--

--
--
--
--
--

--
--
--
--
--

--
$ 0.03340
$ 0.04000
$ 0.04230
$ 0.05370

$ 0.16940
  TW Balanced Fund B 09/20/04
06/21/04
03/22/04

Total
$ 0.02000
$ 0.02840
$ 0.04220

$ 0.09060
--
--
--

--
--
--
--

--
--
--
--

--
$ 0.02000
$ 0.02840
$ 0.04220

$ 0.09060
  TW Balanced Fund C 09/20/04
06/21/04
03/22/04

Total
$ 0.02000
$ 0.02890
$ 0.03970

$ 0.08860
--
--
--

--
--
--
--

--
--
--
--

--
$ 0.02000
$ 0.02890
$ 0.03970

$ 0.08860
  TW Equity Fund AAA 12/20/04
$ 0.09550
--
--
--
$ 0.09550
  TW Equity Fund A 12/20/04
$ 0.04430
--
--
--
$ 0.04430
  TW Equity Fund C 12/20/04
$ 0.03070
--
--
--
$ 0.03070
  TETON Conv. Sec. Fund AAA 12/20/04
06/21/04
03/22/04

Total
$ 0.07600
$ 0.13590
$ 0.06770

$ 0.27960
--
--
--

--
$ 0.73000
--
--

$ 0.73000
--
--
--

--
$ 0.80600
$ 0.13590
$ 0.06770

$ 1.00960
  TETON Conv. Sec. Fund A 12/20/04
06/21/04

Total
$ 0.08700
$ 0.12500

$ 0.21200
--
--

--
$ 0.73000
--

$ 0.73000
--
--

--
$ 0.81700
$ 0.12500

$ 0.94200
  TETON Conv. Sec. Fund B 12/20/04
06/21/04
03/22/04

Total
--
$ 0.11310
$ 0.04190

$ 0.15500
--
--
--

--
$ 0.73000
--
--

$ 0.73000
--
--
--

--
$ 0.73000
$ 0.11310
$ 0.04190

$ 0.88500
  TETON Conv. Sec. Fund C 12/20/04
06/21/04
03/22/04

Total
$ 0.00700
$ 0.11160
$ 0.04110

$ 0.15970
--
--
--

--
$ 0.73000
--
--

$ 0.73000
--
--
--

--
$ 0.73700
$ 0.11160
$ 0.04110

$ 0.88970
  TW Int. Bond Fund AAA 12/31/04
12/20/04
11/30/04
10/29/04
09/30/04
08/31/04
07/30/04
06/30/04
05/28/04
04/30/04
03/31/04
02/27/04
01/30/04

Total
$ 0.02878
--
$ 0.02757
$ 0.02765
$ 0.02657
$ 0.02787
$ 0.02915
$ 0.02750
$ 0.02749
$ 0.02584
$ 0.02775
$ 0.02648
$ 0.02823

$ 0.33088
--
$ 0.00390
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

$ 0.00390
--
$ 0.09070
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

$ 0.09070
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
$ 0.02878
$ 0.09460
$ 0.02757
$ 0.02765
$ 0.02657
$ 0.02787
$ 0.02915
$ 0.02750
$ 0.02749
$ 0.02584
$ 0.02775
$ 0.02648
$ 0.02823

$ 0.42548
  TW Int. Bond Fund A 12/31/04
12/20/04
11/30/04
10/29/04
09/30/04
08/31/04
07/30/04
06/30/04
05/28/04
04/30/04
03/31/04
02/27/04
01/30/04

Total
$ 0.02780
--
$ 0.02660
$ 0.02700
$ 0.02560
$ 0.02610
$ 0.02820
$ 0.02661
$ 0.02750
$ 0.02490
$ 0.02670
$ 0.02560
$ 0.02720

$ 0.31981
--
$ 0.00390
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

$ 0.00390
--
$ 0.09070
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

$ 0.09070
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
$ 0.02780
$ 0.09460
$ 0.02660
$ 0.02700
$ 0.02560
$ 0.02610
$ 0.02820
$ 0.02661
$ 0.02750
$ 0.02490
$ 0.02670
$ 0.02560
$ 0.02720

$ 0.41441
  TW Int. Bond Fund B 12/31/04
12/20/04
11/30/04
10/29/04
09/30/04
08/31/04
07/30/04
06/30/04
05/28/04
04/30/04
03/31/04
02/27/04
01/30/04

Total
$ 0.02170
--
$ 0.02070
$ 0.02100
$ 0.01970
$ 0.02020
$ 0.02210
$ 0.02080
$ 0.02050
$ 0.01900
$ 0.02060
$ 0.01980
$ 0.02110

$ 0.24720
--
$ 0.00390
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

$ 0.00390
--
$ 0.09070
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

$ 0.09070
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
$ 0.02170
$ 0.09460
$ 0.02070
$ 0.02100
$ 0.01970
$ 0.02020
$ 0.02210
$ 0.02080
$ 0.02050
$ 0.01900
$ 0.02060
$ 0.01980
$ 0.02110

$ 0.34180
  TW Int. Bond Fund C 12/31/04
12/20/04
11/30/04
10/29/04
09/30/04
08/31/04
07/30/04
06/30/04
05/28/04
04/30/04
03/31/04
02/27/04
01/30/04

Total
$ 0.03700
--
$ 0.03950
$ 0.04500
$ 0.03530
$ 0.02560
$ 0.03060
$ 0.02080
$ 0.02050
$ 0.01900
$ 0.02050
$ 0.01970
$ 0.02100

$ 0.33450
--
$ 0.00390
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

$ 0.00390
--
$ 0.09070
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

$ 0.09070
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
$ 0.03700
$ 0.09460
$ 0.03950
$ 0.04500
$ 0.03530
$ 0.02560
$ 0.03060
$ 0.02080
$ 0.02050
$ 0.01900
$ 0.02050
$ 0.01970
$ 0.02100

$ 0.42910
  TW Mighty Mites Fund AAA 12/20/04
--
$ 0.43500
$ 0.85000
--
$ 1.28500
  TW Mighty Mites Fund A 12/20/04
--
$ 0.43500
$ 0.85000
--
$ 1.28500
  TW Mighty Mites Fund B 12/20/04
--
$ 0.43500
$ 0.85000
--
$ 1.28500
  TW Mighty Mites Fund C 12/20/04
--
$ 0.43500
$ 0.85000
--
$ 1.28500
  Comstock Strategy A 12/29/04
09/28/04
06/28/04

Total
$ 0.04940
$ 0.00380
$ 0.03980

$ 0.09300
--
--
--

--
--
--
--

--
--
--
--

--
$ 0.04940
$ 0.00380
$ 0.03980

$ 0.09300
  Comstock Strategy C 12/29/04
06/28/04

Total
$ 0.02830
$ 0.03540

$ 0.06370
--
--

--
--
--

--
--
--

--
$ 0.02830
$ 0.03540

$ 0.06370
  Comstock Strategy O 12/29/04
09/28/04
06/28/04
03/29/04
02/25/04
01/28/04

Total
$ 0.06090
$ 0.00760
$ 0.04140
$ 0.00740
$ 0.00470
$ 0.00650

$ 0.12850
--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--

--
$ 0.06090
$ 0.00760
$ 0.04140
$ 0.00740
$ 0.00470
$ 0.00650

$ 0.12850
  NDR Asset Alloc Cls AAA 12/29/04
--
$ 0.13960
$ 0.02140
--
$ 0.16100
  NDR Asset Alloc Cls A 12/29/04
--
$ 0.13960
$ 0.02140
--
$ 0.16100
  NDR Asset Alloc Cls B 12/29/04
--
$ 0.13960
$ 0.02140
--
$ 0.16100
  NDR Asset Alloc Cls C 12/29/04
--
$ 0.13960
$ 0.02140
--
$ 0.16100
  NDR Asset Alloc Cls I 12/29/04
--
$ 0.13960
$ 0.02140
--
$ 0.16100