2013 Tax Information for Open-end Funds


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Fund
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Ex-div
Date
Investment
Income
Short Term
Gain
Long Term
Gain
Return of
Capital
Total Dist
(per share)
  Gabelli Asset Fund AAA 12/12/13
$ 0.19832
$ 0.09264
$ 2.90474
--
$ 3.19570
  Gabelli Asset Fund A 12/12/13
$ 0.22002
$ 0.09264
$ 2.90474
--
$ 3.21740
  Gabelli Asset Fund C 12/12/13
--
$ 0.09200
$ 2.90000
--
$ 2.99200
  Gabelli Asset Fund I 12/12/13
$ 0.35172
$ 0.09264
$ 2.90474
--
$ 3.34910
  GAMCO Growth Fund AAA 12/23/13
$ 0.01320
--
--
--
$ 0.01320
  GAMCO Growth Fund A 12/23/13
$ 0.02170
--
--
--
$ 0.02170
  GAMCO Growth Fund I 12/23/13
$ 0.11830
--
--
--
$ 0.11830
  Gabelli Small Cap Growth AAA 11/26/13
--
$ 0.01400
$ 1.40500
--
$ 1.41900
  Gabelli Small Cap Growth A 11/26/13
--
$ 0.01400
$ 1.40500
--
$ 1.41900
  Gabelli Small Cap Growth C 11/26/13
--
$ 0.01400
$ 1.40500
--
$ 1.41900
  Gabelli Small Cap Growth I 11/26/13
--
$ 0.01400
$ 1.40500
--
$ 1.41900
  Gabelli Focus Five Fund AAA 11/26/13
--
$ 0.12100
$ 0.03900
--
$ 0.16000
  Gabelli Focus Five Fund A 11/26/13
--
$ 0.12100
$ 0.03900
--
$ 0.16000
  Gabelli Focus Five Fund C 11/26/13
--
$ 0.12100
$ 0.03900
--
$ 0.16000
  Gabelli Focus Five Fund I 11/26/13
--
$ 0.12100
$ 0.03900
--
$ 0.16000
  Gabelli Equity Income Fund AAA 12/23/13
11/26/13
10/29/13
09/26/13
08/28/13
07/29/13
06/26/13
05/29/13
04/26/13
03/26/13
02/26/13
01/29/13

Total
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.09866
$ 0.09866
$ 0.09866
$ 0.09866
$ 0.02866
$ 0.02866
$ 0.02866
$ 0.02866
$ 0.02866

$ 0.83796
--
--
--
$ 0.00134
$ 0.00134
$ 0.00134
$ 0.00134
$ 0.00134
$ 0.00134
$ 0.00134
$ 0.00134
$ 0.00134

$ 0.01204
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000

$ 0.85000
  Gabelli Equity Income Fund A 12/23/13
11/26/13
10/29/13
09/26/13
08/28/13
07/29/13
06/26/13
05/29/13
04/26/13
03/26/13
02/26/13
01/29/13

Total
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.98662
$ 0.09866
$ 0.09866
$ 0.09866
$ 0.02866
$ 0.02866
$ 0.02866
$ 0.02866
$ 0.02866

$ 1.72591
--
--
--
$ 0.00134
$ 0.00134
$ 0.00134
$ 0.01338
$ 0.00134
$ 0.00134
$ 0.00134
$ 0.00134
$ 0.00134

$ 0.02409
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000

$ 0.85000
  Gabelli Equity Income Fund C 12/23/13
11/26/13
10/29/13
09/26/13
08/28/13
07/29/13
06/26/13
05/29/13
04/26/13
03/26/13
02/26/13
01/29/13

Total
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.09866
$ 0.09866
$ 0.09866
$ 0.09866
$ 0.02866
$ 0.02866
$ 0.02866
$ 0.02866
$ 0.02866

$ 0.83796
--
--
--
$ 0.00134
$ 0.00134
$ 0.00134
$ 0.00134
$ 0.00134
$ 0.00134
$ 0.00134
$ 0.00134
$ 0.00134

$ 0.01204
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000

$ 0.85000
  Gabelli Equity Income Fund I 12/23/13
11/26/13
10/29/13
09/26/13
08/28/13
07/29/13
06/26/13
05/29/13
04/26/13
03/26/13
02/26/13
01/29/13

Total
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.09866
$ 0.09866
$ 0.09866
$ 0.09866
$ 0.02866
$ 0.02866
$ 0.02866
$ 0.02866
$ 0.02866

$ 0.83796
--
--
--
$ 0.00134
$ 0.00134
$ 0.00134
$ 0.00134
$ 0.00134
$ 0.00134
$ 0.00134
$ 0.00134
$ 0.00134

$ 0.01204
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000

$ 0.85000
  Gabelli Dividend Growth AAA 12/23/13
$ 0.10376
--
$ 0.66664
--
$ 0.77040
  Gabelli Dividend Growth A 12/23/13
$ 0.11326
--
$ 0.66664
--
$ 0.77990
  Gabelli Dividend Growth C 12/23/13
$ 0.01336
--
$ 0.66664
--
$ 0.68000
  Gabelli Dividend Growth I 12/23/13
$ 0.14786
--
$ 0.66664
--
$ 0.81450
  Gabelli Value 25 Fund AAA 12/12/13
$ 0.03720
$ 0.01347
$ 0.45473
--
$ 0.50540
  Gabelli Value 25 Fund A 12/12/13
$ 0.01970
$ 0.01347
$ 0.45473
--
$ 0.48790
  Gabelli Value 25 Fund C 12/12/13
--
$ 0.01347
$ 0.45473
--
$ 0.46820
  Gabelli Value 25 Fund I 12/12/13
$ 0.06520
$ 0.01347
$ 0.45473
--
$ 0.53340
  Gabelli ABC Fund AAA 12/12/13
$ 0.02406
$ 0.09786
$ 0.08463
$ 0.00215
$ 0.20870
  Gabelli ABC Fund ADV 12/12/13
$ 0.00656
$ 0.09786
$ 0.08463
$ 0.00215
$ 0.19120
  Gabelli Global Content & Connectivity AAA 12/23/13
$ 0.36540
--
--
--
$ 0.36540
  Gabelli Global Content & Connectivity A 12/23/13
$ 0.37030
--
--
--
$ 0.37030
  Gabelli Global Content & Connectivity C 12/23/13
$ 0.16500
--
--
--
$ 0.16500
  Gabelli Global Content & Connectivity I 12/23/13
$ 0.42190
--
--
--
$ 0.42190
  Gabelli Gl Rising Inc & Div AAA 12/23/13
$ 0.08023
--
--
$ 0.00557
$ 0.08580
  Gabelli Gl Rising Inc & Div A 12/23/13
$ 0.07753
--
--
$ 0.00557
$ 0.08310
  Gabelli Gl Rising Inc & Div C 12/23/13
$ 0.09483
--
--
$ 0.00557
$ 0.10040
  Gabelli Gl Rising Inc & Div I 12/23/13
$ 0.12143
--
--
$ 0.00557
$ 0.12700
  GAMCO Global Growth Fund AAA 12/12/13
$ 0.00013
$ 0.33974
$ 2.57443
--
$ 2.91430
  GAMCO Global Growth Fund A 12/12/13
$ 0.00013
$ 0.33974
$ 2.57443
--
$ 2.91430
  GAMCO Global Growth Fund C 12/12/13
$ 0.00013
$ 0.33974
$ 2.57443
--
$ 2.91430
  GAMCO Global Growth Fund I 12/12/13
$ 0.00013
$ 0.33974
$ 2.57443
--
$ 2.91430
  Gabelli International Small Cap Fund AAA 12/23/13
$ 0.02420
--
--
--
$ 0.02420
  Gabelli International Small Cap Fund A 12/23/13
$ 0.02070
--
--
--
$ 0.02070
  Gabelli International Small Cap Fund I 12/23/13
$ 0.07920
--
--
--
$ 0.07920
  Gabelli Utilities AAA 12/23/13
11/26/13
10/29/13
09/26/13
08/28/13
07/29/13
06/26/13
05/29/13
04/26/13
03/26/13
02/26/13
01/29/13

Total
$ 0.00667
--
$ 0.00667
$ 0.00667
$ 0.00667
$ 0.00667
$ 0.00667
$ 0.00667
$ 0.00667
$ 0.00667
$ 0.00667
$ 0.00667

$ 0.07334
$ 0.00132
$ 0.00132
$ 0.00132
$ 0.00132
$ 0.00132
$ 0.00132
$ 0.00132
$ 0.00132
$ 0.00132
$ 0.00132
$ 0.00132
$ 0.00132

$ 0.01586
$ 0.02757
$ 0.06868
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

$ 0.09625
$ 0.03444
--
$ 0.06201
$ 0.06201
$ 0.06201
$ 0.06201
$ 0.06201
$ 0.06201
$ 0.06201
$ 0.06201
$ 0.06201
$ 0.06201

$ 0.65454
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000

$ 0.84000
  Gabelli Utilities Fund A 12/23/13
11/26/13
10/29/13
09/26/13
08/28/13
07/29/13
06/26/13
05/29/13
04/26/13
03/26/13
02/26/13
01/29/13

Total
$ 0.00665
--
$ 0.00665
$ 0.00665
$ 0.00665
$ 0.00665
$ 0.00665
$ 0.00665
$ 0.00665
$ 0.00665
$ 0.00665
$ 0.00665

$ 0.07317
$ 0.00132
$ 0.00132
$ 0.00132
$ 0.00132
$ 0.00132
$ 0.00132
$ 0.00132
$ 0.00132
$ 0.00132
$ 0.00132
$ 0.00132
$ 0.00132

$ 0.01586
$ 0.02757
$ 0.06868
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

$ 0.09625
$ 0.03446
--
$ 0.06203
$ 0.06203
$ 0.06203
$ 0.06203
$ 0.06203
$ 0.06203
$ 0.06203
$ 0.06203
$ 0.06203
$ 0.06203

$ 0.65471
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000

$ 0.84000
  Gabelli Utilities Fund B 03/26/13
02/26/13
01/29/13

Total
$ 0.00400
$ 0.00300
--

$ 0.00700
--
--
--

--
$ 0.00300
$ 0.00400
--

$ 0.00700
$ 0.06300
$ 0.06300
$ 0.07000

$ 0.19600
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000

$ 0.21000
  Gabelli Utilities Fund C 12/23/13
11/26/13
10/29/13
09/26/13
08/28/13
07/29/13
06/26/13
05/29/13
04/26/13
03/26/13
02/26/13
01/29/13

Total
$ 0.00639
--
$ 0.00639
$ 0.00639
$ 0.00639
$ 0.00639
$ 0.00639
$ 0.00639
$ 0.00639
$ 0.00639
$ 0.00639
$ 0.00639

$ 0.07027
$ 0.00132
$ 0.00132
$ 0.00132
$ 0.00132
$ 0.00132
$ 0.00132
$ 0.00132
$ 0.00132
$ 0.00132
$ 0.00132
$ 0.00132
$ 0.00132

$ 0.01586
$ 0.02757
$ 0.06868
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

$ 0.09625
$ 0.03472
--
$ 0.06229
$ 0.06229
$ 0.06229
$ 0.06229
$ 0.06229
$ 0.06229
$ 0.06229
$ 0.06229
$ 0.06229
$ 0.06229

$ 0.65762
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000

$ 0.84000
  Gabelli Utilities Fund I 12/23/13
11/26/13
10/29/13
09/26/13
08/28/13
07/29/13
06/26/13
05/29/13
04/26/13
03/26/13
02/26/13
01/29/13

Total
$ 0.00676
--
$ 0.00676
$ 0.00676
$ 0.00676
$ 0.00676
$ 0.00676
$ 0.00676
$ 0.00676
$ 0.00676
$ 0.00676
$ 0.00676

$ 0.07437
$ 0.00132
$ 0.00132
$ 0.00132
$ 0.00132
$ 0.00132
$ 0.00132
$ 0.00132
$ 0.00132
$ 0.00132
$ 0.00132
$ 0.00132
$ 0.00132

$ 0.01586
$ 0.02757
$ 0.06868
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

$ 0.09625
$ 0.03435
--
$ 0.06192
$ 0.06192
$ 0.06192
$ 0.06192
$ 0.06192
$ 0.06192
$ 0.06192
$ 0.06192
$ 0.06192
$ 0.06192

$ 0.65352
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000

$ 0.84000
  Gabelli Capital Asset Fund 12/23/13
$ 0.16350
$ 0.15740
$ 2.01175
$ 0.00901
$ 2.20000
  GAMCO Intl Growth Fund AAA 12/23/13
--
$ 0.07700
$ 1.10000
--
$ 1.17700
  GAMCO Intl Growth Fund A 12/23/13
--
$ 0.07700
$ 1.10000
--
$ 1.17700
  GAMCO Intl Growth Fund C 12/23/13
--
$ 0.07700
$ 1.10000
--
$ 1.17700
  GAMCO Intl Growth Fund I 12/23/13
--
$ 0.07700
$ 1.10000
--
$ 1.17700
  TW Balanced Fund AAA 11/26/13
09/20/13
06/20/13
03/20/13

Total
$ 0.03480
$ 0.03360
$ 0.03310
$ 0.02970

$ 0.13120
--
--
--
--

--
$ 0.91500
--
--
--

$ 0.91500
--
--
--
--

--
$ 0.94980
$ 0.03360
$ 0.03310
$ 0.02970

$ 1.04620
  TW Balanced Fund A 11/26/13
09/20/13
06/20/13
03/20/13

Total
$ 0.02660
$ 0.02550
$ 0.02510
$ 0.02260

$ 0.09980
--
--
--
--

--
$ 0.91500
--
--
--

$ 0.91500
--
--
--
--

--
$ 0.94160
$ 0.02550
$ 0.02510
$ 0.02260

$ 1.01480
  TW Balanced Fund B 11/26/13
09/20/13

Total
$ 0.00950
$ 0.00890

$ 0.01840
--
--

--
$ 0.91500
--

$ 0.91500
--
--

--
$ 0.92450
$ 0.00890

$ 0.93340
  TW Balanced Fund C 11/26/13
09/20/13
06/20/13
03/20/13

Total
$ 0.00920
$ 0.00950
$ 0.00770
$ 0.00610

$ 0.03250
--
--
--
--

--
$ 0.91500
--
--
--

$ 0.91500
--
--
--
--

--
$ 0.92420
$ 0.00950
$ 0.00770
$ 0.00610

$ 0.94750
  TW Balanced Fund I 11/26/13
09/20/13
06/20/13
03/20/13

Total
$ 0.04320
$ 0.04180
$ 0.04100
$ 0.03720

$ 0.16320
--
--
--
--

--
$ 0.91500
--
--
--

$ 0.91500
--
--
--
--

--
$ 0.95820
$ 0.04180
$ 0.04100
$ 0.03720

$ 1.07820
  TW Equity Fund AAA 11/26/13
$ 0.04210
--
--
--
$ 0.04210
  TW Equity Fund A 11/26/13
$ 0.00930
--
--
--
$ 0.00930
  TW Equity Fund I 11/26/13
$ 0.07260
--
--
--
$ 0.07260
  TETON Conv. Sec. Fund AAA 09/20/13
06/20/13
03/20/13

Total
$ 0.00630
$ 0.02130
$ 0.02210

$ 0.04970
--
--
--

--
--
--
--

--
--
--
--

--
$ 0.00630
$ 0.02130
$ 0.02210

$ 0.04970
  TETON Conv. Sec. Fund A 09/20/13
06/20/13
03/20/13

Total
$ 0.00050
$ 0.01580
$ 0.01540

$ 0.03170
--
--
--

--
--
--
--

--
--
--
--

--
$ 0.00050
$ 0.01580
$ 0.01540

$ 0.03170
  TETON Conv. Sec. Fund I 09/20/13
06/20/13
03/20/13

Total
$ 0.01270
$ 0.02760
$ 0.02770

$ 0.06800
--
--
--

--
--
--
--

--
--
--
--

--
$ 0.01270
$ 0.02760
$ 0.02770

$ 0.06800
  TW Int. Bond Fund AAA 12/31/13
11/29/13
10/31/13
09/30/13
08/30/13
07/31/13
06/28/13
05/31/13
04/30/13
03/28/13
02/28/13
01/31/13

Total
$ 0.00910
$ 0.01150
$ 0.01194
$ 0.01130
$ 0.01330
$ 0.01220
$ 0.00932
$ 0.01242
$ 0.01640
$ 0.01310
$ 0.00631
$ 0.00640

$ 0.13329
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
$ 0.00910
$ 0.01150
$ 0.01194
$ 0.01130
$ 0.01330
$ 0.01220
$ 0.00932
$ 0.01242
$ 0.01640
$ 0.01310
$ 0.00631
$ 0.00640

$ 0.13329
  TW Int. Bond Fund A 12/31/13
11/29/13
10/31/13
09/30/13
08/30/13
07/31/13
06/28/13
05/31/13
04/30/13
03/28/13
02/28/13
01/31/13

Total
$ 0.00810
$ 0.01050
$ 0.01094
$ 0.01030
$ 0.01230
$ 0.01120
$ 0.00834
$ 0.01140
$ 0.01540
$ 0.01210
$ 0.00540
$ 0.00538

$ 0.12136
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
$ 0.00810
$ 0.01050
$ 0.01094
$ 0.01030
$ 0.01230
$ 0.01120
$ 0.00834
$ 0.01140
$ 0.01540
$ 0.01210
$ 0.00540
$ 0.00538

$ 0.12136
  TW Int. Bond Fund B 12/31/13
11/29/13
10/31/13
09/30/13
08/30/13
07/31/13
06/28/13
05/31/13
04/30/13
03/28/13
02/28/13
01/31/13

Total
$ 0.00160
$ 0.00430
$ 0.00442
$ 0.00390
$ 0.00580
$ 0.00480
$ 0.00088
$ 0.00296
$ 0.00710
$ 0.00470
$ 0.00023
$ 0.00022

$ 0.04091
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
$ 0.00160
$ 0.00430
$ 0.00442
$ 0.00390
$ 0.00580
$ 0.00480
$ 0.00088
$ 0.00296
$ 0.00710
$ 0.00470
$ 0.00023
$ 0.00022

$ 0.04091
  TW Int. Bond Fund C 12/31/13
11/29/13
10/31/13
09/30/13
08/30/13
07/31/13
06/28/13
05/31/13
04/30/13
03/28/13
01/31/13

Total
$ 0.00160
$ 0.00410
$ 0.00432
$ 0.00390
$ 0.00560
$ 0.00410
$ 0.00039
$ 0.00262
$ 0.00650
$ 0.00430
$ 0.00007

$ 0.03749
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
$ 0.00160
$ 0.00410
$ 0.00432
$ 0.00390
$ 0.00560
$ 0.00410
$ 0.00039
$ 0.00262
$ 0.00650
$ 0.00430
$ 0.00007

$ 0.03749
  TW Int. Bond Fund I 12/31/13
11/29/13
10/31/13
09/30/13
08/30/13
07/31/13
06/28/13
05/31/13
04/30/13
03/28/13
02/28/13
01/31/13

Total
$ 0.01160
$ 0.01390
$ 0.01443
$ 0.01370
$ 0.01580
$ 0.01470
$ 0.01175
$ 0.01496
$ 0.01880
$ 0.01570
$ 0.00860
$ 0.00895

$ 0.16289
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
$ 0.01160
$ 0.01390
$ 0.01443
$ 0.01370
$ 0.01580
$ 0.01470
$ 0.01175
$ 0.01496
$ 0.01880
$ 0.01570
$ 0.00860
$ 0.00895

$ 0.16289
  TW Mid-Cap Equity Fund AAA 11/26/13
--
$ 0.00300
--
--
$ 0.00300
  TW Mid-Cap Equity Fund A 11/26/13
--
$ 0.00300
--
--
$ 0.00300
  TW Mid-Cap Equity Fund C 11/26/13
--
$ 0.00300
--
--
$ 0.00300
  TW Mid-Cap Equity Fund I 11/26/13
$ 0.00720
$ 0.00300
--
--
$ 0.01020
  TW Mighty Mites Fund AAA 11/26/13
--
$ 0.03300
$ 1.35000
--
$ 1.38300
  TW Mighty Mites Fund A 11/26/13
--
$ 0.03300
$ 1.35000
--
$ 1.38300
  TW Mighty Mites Fund B 11/26/13
--
$ 0.03300
$ 1.35000
--
$ 1.38300
  TW Mighty Mites Fund C 11/26/13
--
$ 0.03300
$ 1.35000
--
$ 1.38300
  TW Mighty Mites Fund I 11/26/13
--
$ 0.03300
$ 1.35000
--
$ 1.38300