2005 Tax Information for Closed-end Funds


2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 PRIOR ...

 

Fund
(click on the fund name for more info)
Ex-div
Date
Investment
Income
Short Term
Gain
Long Term
Gain
Return of
Capital
Total Dist
(per share)
  Equity Trust (GAB) 12/13/05
09/19/05
09/15/05
06/14/05
03/14/05

Total
$ 0.02756
--
$ 0.01746
$ 0.01654
$ 0.02600

$ 0.08756
$ 0.00240
$ 0.21090
$ 0.00152
$ 0.00144
$ 0.00136

$ 0.21762
$ 0.27004
--
$ 0.17102
$ 0.16202
$ 0.15264

$ 0.75572
--
--
--
--
--

--
$ 0.30000
$ 0.21090
$ 0.19000
$ 0.18000
$ 0.18000

$ 1.06090
  Convertible & Inc Sec Fund (GCV) 12/13/05
09/14/05
06/14/05
03/14/05

Total
$ 0.07390
$ 0.07390
$ 0.07390
$ 0.07390

$ 0.29560
$ 0.01440
$ 0.01440
$ 0.01440
$ 0.01440

$ 0.05760
$ 0.05160
$ 0.05160
$ 0.05160
$ 0.05160

$ 0.20640
$ 0.06010
$ 0.06010
$ 0.06010
$ 0.06010

$ 0.24040
$ 0.20000
$ 0.20000
$ 0.20000
$ 0.20000

$ 0.80000
  Multimedia Trust (GGT) 12/13/05
09/14/05
06/14/05
03/14/05

Total
$ 0.04980
$ 0.02490
$ 0.02490
$ 0.02490

$ 0.12450
$ 0.00320
$ 0.00160
$ 0.00160
$ 0.00160

$ 0.00800
$ 0.18700
$ 0.09350
$ 0.09350
$ 0.09350

$ 0.46750
--
--
--
--

--
$ 0.24000
$ 0.12000
$ 0.12000
$ 0.12000

$ 0.60000
  Utility Trust (GUT) 12/13/05
11/10/05
10/13/05
09/14/05
08/15/05
07/13/05
06/14/05
05/12/05
04/13/05
03/14/05
02/10/05
01/12/05

Total
$ 0.01270
$ 0.01270
$ 0.01270
$ 0.01270
$ 0.01270
$ 0.01270
$ 0.01270
$ 0.01270
$ 0.01270
$ 0.01270
$ 0.01270
$ 0.01270

$ 0.15240
$ 0.00190
$ 0.00190
$ 0.00190
$ 0.00190
$ 0.00190
$ 0.00190
$ 0.00190
$ 0.00190
$ 0.00190
$ 0.00190
$ 0.00190
$ 0.00190

$ 0.02280
$ 0.04540
$ 0.04540
$ 0.04540
$ 0.04540
$ 0.04540
$ 0.04540
$ 0.04540
$ 0.04540
$ 0.04540
$ 0.04540
$ 0.04540
$ 0.04540

$ 0.54480
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
$ 0.06000
$ 0.06000
$ 0.06000
$ 0.06000
$ 0.06000
$ 0.06000
$ 0.06000
$ 0.06000
$ 0.06000
$ 0.06000
$ 0.06000
$ 0.06000

$ 0.72000
  Dividend & Income Trust (GDV) 12/13/05
11/10/05
10/13/05
09/14/05
08/15/05
07/13/05
06/14/05
05/12/05
04/13/05
03/14/05
02/10/05
01/12/05

Total
$ 0.03830
$ 0.03830
$ 0.03830
$ 0.03830
$ 0.03830
$ 0.03830
$ 0.03830
$ 0.03830
$ 0.03830
$ 0.03830
$ 0.03830
$ 0.03830

$ 0.45960
$ 0.00720
$ 0.00720
$ 0.00720
$ 0.00720
$ 0.00720
$ 0.00720
$ 0.00720
$ 0.00720
$ 0.00720
$ 0.00720
$ 0.00720
$ 0.00720

$ 0.08640
$ 0.05450
$ 0.05450
$ 0.05450
$ 0.05450
$ 0.05450
$ 0.05450
$ 0.05450
$ 0.05450
$ 0.05450
$ 0.05450
$ 0.05450
$ 0.05450

$ 0.65400
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000

$ 1.20000
  Global Utility & Income Trust (GLU) 12/13/05
11/10/05
10/13/05
09/14/05
08/15/05
07/13/05
06/14/05
05/12/05
04/13/05
03/14/05
02/10/05
01/12/05

Total
$ 0.15300
$ 0.04370
$ 0.04370
$ 0.04370
$ 0.04370
$ 0.04370
$ 0.04370
$ 0.04370
$ 0.04370
$ 0.04370
$ 0.04370
$ 0.04370

$ 0.63370
$ 0.03780
$ 0.01080
$ 0.01080
$ 0.01080
$ 0.01080
$ 0.01080
$ 0.01080
$ 0.01080
$ 0.01080
$ 0.01080
$ 0.01080
$ 0.01080

$ 0.15660
$ 0.15920
$ 0.04550
$ 0.04550
$ 0.04550
$ 0.04550
$ 0.04550
$ 0.04550
$ 0.04550
$ 0.04550
$ 0.04550
$ 0.04550
$ 0.04550

$ 0.65970
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
$ 0.35000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000

$ 1.45000
  GAMCO Gl Gold, Natural Res & Inc. (GGN) 12/28/05
12/13/05
11/10/05
10/13/05
09/14/05
08/15/05
07/13/05
06/14/05

Total
$ 0.01320
$ 0.01020
$ 0.01020
$ 0.01020
$ 0.01020
$ 0.01020
$ 0.01020
$ 0.01020

$ 0.08460
$ 0.16680
$ 0.12980
$ 0.12980
$ 0.12980
$ 0.12980
$ 0.12980
$ 0.12980
$ 0.12980

$ 1.07540
--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
$ 0.18000
$ 0.14000
$ 0.14000
$ 0.14000
$ 0.14000
$ 0.14000
$ 0.14000
$ 0.14000

$ 1.16000