2007 Tax Information for Open-end Funds


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Fund
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Ex-div
Date
Investment
Income
Short Term
Gain
Long Term
Gain
Return of
Capital
Total Dist
(per share)
  Gabelli Asset Fund AAA 12/27/07
$ 0.15300
$ 0.07000
$ 2.96700
--
$ 3.19000
  Gabelli Asset Fund A 12/27/07
$ 0.18300
$ 0.07000
$ 2.96700
--
$ 3.22000
  Gabelli Asset Fund B 12/27/07
--
$ 0.07000
$ 2.96700
--
$ 3.03700
  Gabelli Asset Fund C 12/27/07
--
$ 0.07000
$ 2.96700
--
$ 3.03700
  Gabelli Small Cap Growth AAA 11/28/07
--
$ 0.06500
$ 1.48000
--
$ 1.54500
  Gabelli Small Cap Growth A 11/28/07
--
$ 0.06500
$ 1.48000
--
$ 1.54500
  Gabelli Small Cap Growth B 11/28/07
--
$ 0.06500
$ 1.48000
--
$ 1.54500
  Gabelli Small Cap Growth C 11/28/07
--
$ 0.06500
$ 1.48000
--
$ 1.54500
  Gabelli Focus Five Fund AAA 11/28/07
--
$ 0.08600
$ 1.71000
--
$ 1.79600
  Gabelli Focus Five Fund A 11/28/07
--
$ 0.08600
$ 1.71000
--
$ 1.79600
  Gabelli Focus Five Fund B 11/28/07
--
$ 0.08600
$ 1.71000
--
$ 1.79600
  Gabelli Focus Five Fund C 11/28/07
--
$ 0.08600
$ 1.71000
--
$ 1.79600
  Gabelli Equity Income Fund AAA 12/27/07
11/28/07
10/29/07
09/26/07
08/29/07
07/27/07
06/27/07
05/29/07
04/26/07
03/28/07
02/26/07
01/29/07

Total
$ 0.03000
$ 0.00400
--
--
$ 0.01700
$ 0.01800
$ 0.01900
$ 0.02100
$ 0.01700
$ 0.01740
$ 0.01680
$ 0.01490

$ 0.17510
--
$ 0.01800
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.01300
$ 0.01200
$ 0.01100
$ 0.00900
$ 0.01300
$ 0.01260
$ 0.01320
$ 0.01510

$ 0.17690
--
$ 0.38500
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

$ 0.38500
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
$ 0.03000
$ 0.40700
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000

$ 0.73700
  Gabelli Equity Income Fund A 12/27/07
11/28/07
10/29/07
09/26/07
08/29/07
07/27/07
06/27/07
05/29/07
04/26/07
03/28/07
02/26/07
01/29/07

Total
$ 0.03000
$ 0.00400
--
--
$ 0.01700
$ 0.01800
$ 0.01900
$ 0.02100
$ 0.01700
$ 0.01740
$ 0.01680
$ 0.01490

$ 0.17510
--
$ 0.01800
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.01300
$ 0.01200
$ 0.01100
$ 0.00900
$ 0.01300
$ 0.01260
$ 0.01320
$ 0.01510

$ 0.17690
--
$ 0.38500
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

$ 0.38500
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
$ 0.03000
$ 0.40700
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000

$ 0.73700
  Gabelli Equity Income Fund B 12/27/07
11/28/07
10/29/07
09/26/07
08/29/07
07/27/07
06/27/07
05/29/07
04/26/07
03/28/07
02/26/07
01/29/07

Total
$ 0.03000
--
--
--
$ 0.01700
$ 0.01800
$ 0.01900
$ 0.02100
$ 0.01700
$ 0.01740
$ 0.01680
$ 0.01490

$ 0.17110
--
$ 0.01800
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.01300
$ 0.01200
$ 0.01100
$ 0.00900
$ 0.01300
$ 0.01260
$ 0.01320
$ 0.01510

$ 0.17690
--
$ 0.38500
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

$ 0.38500
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
$ 0.03000
$ 0.40300
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000

$ 0.73300
  Gabelli Equity Income Fund C 12/27/07
11/28/07
10/29/07
09/26/07
08/29/07
07/27/07
06/27/07
05/29/07
04/26/07
03/28/07
02/26/07
01/29/07

Total
$ 0.03000
--
--
--
$ 0.01700
$ 0.01800
$ 0.01900
$ 0.02100
$ 0.01700
$ 0.01740
$ 0.01680
$ 0.01490

$ 0.17110
--
$ 0.01800
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.01300
$ 0.01200
$ 0.01100
$ 0.00900
$ 0.01300
$ 0.01260
$ 0.01320
$ 0.01510

$ 0.17690
--
$ 0.38500
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

$ 0.38500
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
$ 0.03000
$ 0.40300
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000

$ 0.73300
  Gabelli ESG Fund AAA 12/20/07
$ 0.00400
$ 0.02900
--
--
$ 0.03300
  Gabelli ESG Fund A 12/20/07
$ 0.00900
$ 0.02900
--
--
$ 0.03800
  Gabelli ESG Fund C 12/20/07
--
$ 0.02900
--
--
$ 0.02900
  Gabelli ESG Fund I 12/20/07
$ 0.01300
$ 0.02900
--
--
$ 0.04200
  Gabelli Dividend Growth AAA 12/27/07
$ 0.03900
--
$ 0.53700
--
$ 0.57600
  Gabelli Dividend Growth A 12/27/07
$ 0.04400
--
$ 0.53700
--
$ 0.58100
  Gabelli Dividend Growth B 12/27/07
--
--
$ 0.53700
--
$ 0.53700
  Gabelli Dividend Growth C 12/27/07
--
--
$ 0.53700
--
$ 0.53700
  Gabelli Dividend Growth I 12/27/07
$ 0.08100
--
$ 0.53700
--
$ 0.61800
  Gabelli Value 25 Fund AAA 12/27/07
--
--
$ 1.65000
--
$ 1.65000
  Gabelli Value 25 Fund A 12/27/07
--
--
$ 1.65000
--
$ 1.65000
  Gabelli Value 25 Fund B 12/27/07
--
--
$ 1.65000
--
$ 1.65000
  Gabelli Value 25 Fund C 12/27/07
--
--
$ 1.65000
--
$ 1.65000
  Gabelli ABC Fund AAA 12/27/07
$ 0.16700
$ 0.53300
$ 0.21000
--
$ 0.91000
  Gabelli ABC Fund ADV 12/27/07
$ 0.15500
$ 0.53300
$ 0.21000
--
$ 0.89800
  GAMCO Mathers Fund 12/27/07
$ 0.27900
--
--
--
$ 0.27900
  Gabelli Global Content & Connectivity AAA 12/27/07
$ 0.23200
--
--
--
$ 0.23200
  Gabelli Global Content & Connectivity A 12/27/07
$ 0.23000
--
--
--
$ 0.23000
  Gabelli Global Content & Connectivity B 12/27/07
$ 0.03500
--
--
--
$ 0.03500
  Gabelli Global Content & Connectivity C 12/27/07
$ 0.03200
--
--
--
$ 0.03200
  Gabelli Gl Rising Inc & Div AAA 12/27/07
09/26/07
06/27/07
03/28/07

Total
$ 0.10100
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000

$ 0.19100
$ 0.24300
--
--
--

$ 0.24300
$ 0.39600
--
--
--

$ 0.39600
--
--
--
--

--
$ 0.74000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000

$ 0.83000
  Gabelli Gl Rising Inc & Div A 12/27/07
09/26/07
06/27/07
03/28/07

Total
$ 0.10100
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000

$ 0.19100
$ 0.24300
--
--
--

$ 0.24300
$ 0.39600
--
--
--

$ 0.39600
--
--
--
--

--
$ 0.74000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000

$ 0.83000
  Gabelli Gl Rising Inc & Div B 12/27/07
09/26/07
06/27/07
03/28/07

Total
$ 0.10200
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000

$ 0.19200
$ 0.24300
--
--
--

$ 0.24300
$ 0.39600
--
--
--

$ 0.39600
--
--
--
--

--
$ 0.74100
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000

$ 0.83100
  Gabelli Gl Rising Inc & Div C 12/27/07
09/26/07
06/27/07
03/28/07

Total
$ 0.09800
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000

$ 0.18800
$ 0.24300
--
--
--

$ 0.24300
$ 0.39600
--
--
--

$ 0.39600
--
--
--
--

--
$ 0.73700
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000

$ 0.82700
  GAMCO Global Growth Fund AAA 12/27/07
$ 0.09100
--
--
--
$ 0.09100
  GAMCO Global Growth Fund A 12/27/07
$ 0.10500
--
--
--
$ 0.10500
  Gabelli International Small Cap Fund AAA 12/27/07
$ 0.11200
--
--
--
$ 0.11200
  Gabelli International Small Cap Fund A 12/27/07
$ 0.11700
--
--
--
$ 0.11700
  Gabelli Gold Fund AAA 12/27/07
$ 0.74100
$ 0.21800
$ 2.05000
--
$ 3.00900
  Gabelli Gold Fund A 12/27/07
$ 0.72700
$ 0.21800
$ 2.05000
--
$ 2.99500
  Gabelli Gold Fund B 12/27/07
$ 0.53500
$ 0.21800
$ 2.05000
--
$ 2.80300
  Gabelli Gold Fund C 12/27/07
$ 0.49900
$ 0.21800
$ 2.05000
--
$ 2.76700
  Gabelli Utilities AAA 12/27/07
11/28/07
10/29/07
09/26/07
08/29/07
07/27/07
06/27/07
05/29/07
04/26/07
03/28/07
02/26/07
01/29/07

Total
$ 0.01100
$ 0.01100
$ 0.01100
$ 0.01000
$ 0.01000
$ 0.01000
$ 0.07000
$ 0.00900
$ 0.00900
$ 0.00940
$ 0.07000
$ 0.00360

$ 0.23400
$ 0.02200
$ 0.03700
$ 0.02000
$ 0.01900
$ 0.02100
$ 0.02100
--
$ 0.02200
$ 0.02200
$ 0.02360
--
$ 0.00620

$ 0.21380
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
$ 0.03700
$ 0.02200
$ 0.03900
$ 0.04100
$ 0.03900
$ 0.03900
--
$ 0.03900
$ 0.03900
$ 0.03700
--
$ 0.06020

$ 0.39220
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000

$ 0.84000
  Gabelli Utilities Fund A 12/27/07
11/28/07
10/29/07
09/26/07
08/29/07
07/27/07
06/27/07
05/29/07
04/26/07
03/28/07
02/26/07
01/29/07

Total
$ 0.01100
$ 0.01100
$ 0.01100
$ 0.01000
$ 0.01000
$ 0.01000
$ 0.07000
$ 0.00900
$ 0.00900
$ 0.00940
$ 0.07000
$ 0.00360

$ 0.23400
$ 0.02200
$ 0.03700
$ 0.02000
$ 0.01900
$ 0.02100
$ 0.02100
--
$ 0.02200
$ 0.02200
$ 0.02360
--
$ 0.00620

$ 0.21380
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
$ 0.03700
$ 0.02200
$ 0.03900
$ 0.04100
$ 0.03900
$ 0.03900
--
$ 0.03900
$ 0.03900
$ 0.03700
--
$ 0.06020

$ 0.39220
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000

$ 0.84000
  Gabelli Utilities Fund B 12/27/07
11/28/07
10/29/07
09/26/07
08/29/07
07/27/07
06/27/07
05/29/07
04/26/07
03/28/07
02/26/07
01/29/07

Total
$ 0.01100
$ 0.01100
$ 0.01100
$ 0.01000
$ 0.01000
$ 0.01000
$ 0.07000
$ 0.00900
$ 0.00900
$ 0.00940
$ 0.07000
$ 0.00360

$ 0.23400
$ 0.02200
$ 0.03700
$ 0.02000
$ 0.01900
$ 0.02100
$ 0.02100
--
$ 0.02200
$ 0.02200
$ 0.02360
--
$ 0.00620

$ 0.21380
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
$ 0.03700
$ 0.02200
$ 0.03900
$ 0.04100
$ 0.03900
$ 0.03900
--
$ 0.03900
$ 0.03900
$ 0.03700
--
$ 0.06020

$ 0.39220
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000

$ 0.84000
  Gabelli Utilities Fund C 12/27/07
11/28/07
10/29/07
09/26/07
08/29/07
07/27/07
06/27/07
05/29/07
04/26/07
03/28/07
02/26/07
01/29/07

Total
$ 0.01100
$ 0.01100
$ 0.01100
$ 0.01000
$ 0.01000
$ 0.01000
$ 0.07000
$ 0.00900
$ 0.00900
$ 0.00940
$ 0.07000
$ 0.00360

$ 0.23400
$ 0.02200
$ 0.03700
$ 0.02000
$ 0.01900
$ 0.02100
$ 0.02100
--
$ 0.02200
$ 0.02200
$ 0.02360
--
$ 0.00620

$ 0.21380
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
$ 0.03700
$ 0.02200
$ 0.03900
$ 0.04100
$ 0.03900
$ 0.03900
--
$ 0.03900
$ 0.03900
$ 0.03700
--
$ 0.06020

$ 0.39220
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000

$ 0.84000
  Gabelli Capital Asset Fund 12/27/07
$ 0.09600
$ 0.13500
$ 1.39400
--
$ 1.62500
  GAMCO Intl Growth Fund AAA 12/27/07
$ 0.35200
--
$ 0.69800
--
$ 1.05000
  GAMCO Intl Growth Fund A 12/27/07
$ 0.36300
--
$ 0.69800
--
$ 1.06100
  GAMCO Intl Growth Fund B 12/27/07
--
--
$ 0.69800
--
$ 0.69800
  GAMCO Intl Growth Fund C 12/27/07
$ 0.26400
--
$ 0.69800
--
$ 0.96200
  TW Balanced Fund AAA 11/28/07
09/20/07
06/20/07
03/20/07

Total
$ 0.06300
$ 0.05400
$ 0.05400
$ 0.04900

$ 0.22000
$ 0.26400
--
--
--

$ 0.26400
$ 0.66300
--
--
--

$ 0.66300
--
--
--
--

--
$ 0.99000
$ 0.05400
$ 0.05400
$ 0.04900

$ 1.14700
  TW Balanced Fund A 11/28/07
09/20/07
06/20/07
03/20/07

Total
$ 0.05600
$ 0.04600
$ 0.04600
$ 0.04200

$ 0.19000
$ 0.26400
--
--
--

$ 0.26400
$ 0.66300
--
--
--

$ 0.66300
--
--
--
--

--
$ 0.98300
$ 0.04600
$ 0.04600
$ 0.04200

$ 1.11700
  TW Balanced Fund B 11/28/07
09/20/07
06/20/07
03/20/07

Total
$ 0.04000
$ 0.03000
$ 0.03100
$ 0.02700

$ 0.12800
$ 0.26400
--
--
--

$ 0.26400
$ 0.66300
--
--
--

$ 0.66300
--
--
--
--

--
$ 0.96700
$ 0.03000
$ 0.03100
$ 0.02700

$ 1.05500
  TW Balanced Fund C 11/28/07
09/20/07
06/20/07
03/20/07

Total
$ 0.04000
$ 0.03000
$ 0.03100
$ 0.02500

$ 0.12600
$ 0.26400
--
--
--

$ 0.26400
$ 0.66300
--
--
--

$ 0.66300
--
--
--
--

--
$ 0.96700
$ 0.03000
$ 0.03100
$ 0.02500

$ 1.05300
  TW Equity Fund AAA 11/28/07
$ 0.05300
$ 0.42700
$ 1.15500
--
$ 1.63500
  TW Equity Fund A 11/28/07
$ 0.03900
$ 0.42700
$ 1.15500
--
$ 1.62100
  TW Equity Fund B 11/28/07
--
$ 0.42700
$ 1.15500
--
$ 1.58200
  TW Equity Fund C 11/28/07
--
$ 0.42700
$ 1.15500
--
$ 1.58200
  TETON Conv. Sec. Fund AAA 11/28/07
09/20/07
06/20/07
03/20/07

Total
$ 0.08100
$ 0.11800
$ 0.08700
$ 0.22500

$ 0.51100
$ 0.02550
--
--
--

$ 0.02550
$ 0.18660
--
--
--

$ 0.18660
--
--
--
--

--
$ 0.29310
$ 0.11800
$ 0.08700
$ 0.22500

$ 0.72310
  TETON Conv. Sec. Fund A 11/28/07
09/20/07
06/20/07
03/20/07

Total
$ 0.07700
$ 0.11100
$ 0.08400
$ 0.21800

$ 0.49000
$ 0.02550
--
--
--

$ 0.02550
$ 0.18660
--
--
--

$ 0.18660
--
--
--
--

--
$ 0.28910
$ 0.11100
$ 0.08400
$ 0.21800

$ 0.70210
  TETON Conv. Sec. Fund B 11/28/07
09/20/07
06/20/07
03/20/07

Total
--
$ 0.09700
$ 0.06500
$ 0.20500

$ 0.36700
$ 0.02550
--
--
--

$ 0.02550
$ 0.18660
--
--
--

$ 0.18660
--
--
--
--

--
$ 0.21210
$ 0.09700
$ 0.06500
$ 0.20500

$ 0.57910
  TETON Conv. Sec. Fund C 11/28/07
09/20/07
06/20/07
03/20/07

Total
$ 0.06000
$ 0.09900
$ 0.08400
$ 0.20400

$ 0.44700
$ 0.02550
--
--
--

$ 0.02550
$ 0.18660
--
--
--

$ 0.18660
--
--
--
--

--
$ 0.27210
$ 0.09900
$ 0.08400
$ 0.20400

$ 0.65910
  TW Int. Bond Fund AAA 12/31/07
11/30/07
10/31/07
09/28/07
08/31/07
07/31/07
06/29/07
05/31/07
04/30/07
03/30/07
02/28/07
01/31/07

Total
$ 0.03176
$ 0.03200
$ 0.03153
$ 0.03215
$ 0.03330
$ 0.03694
$ 0.03649
$ 0.03764
$ 0.03394
$ 0.03362
$ 0.03158
$ 0.03428

$ 0.40521
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
$ 0.03176
$ 0.03200
$ 0.03153
$ 0.03215
$ 0.03330
$ 0.03694
$ 0.03649
$ 0.03764
$ 0.03394
$ 0.03362
$ 0.03158
$ 0.03428

$ 0.40521
  TW Int. Bond Fund A 12/31/07
11/30/07
10/31/07
09/28/07
08/31/07
07/31/07
06/29/07
05/31/07
04/30/07
03/30/07
02/28/07
01/31/07

Total
$ 0.03085
$ 0.03109
$ 0.03056
$ 0.03125
$ 0.03240
$ 0.03602
$ 0.03563
$ 0.03672
$ 0.03303
$ 0.03265
$ 0.03075
$ 0.03333

$ 0.39428
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
$ 0.03085
$ 0.03109
$ 0.03056
$ 0.03125
$ 0.03240
$ 0.03602
$ 0.03563
$ 0.03672
$ 0.03303
$ 0.03265
$ 0.03075
$ 0.03333

$ 0.39428
  TW Int. Bond Fund B 12/31/07
11/30/07
10/31/07
09/28/07
08/31/07
07/31/07
06/29/07
05/31/07
04/30/07
03/30/07
02/28/07
01/31/07

Total
$ 0.02495
$ 0.02571
$ 0.02463
$ 0.02543
$ 0.02649
$ 0.03017
$ 0.02993
$ 0.03092
$ 0.02726
$ 0.02691
$ 0.02535
$ 0.02739

$ 0.32514
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
$ 0.02495
$ 0.02571
$ 0.02463
$ 0.02543
$ 0.02649
$ 0.03017
$ 0.02993
$ 0.03092
$ 0.02726
$ 0.02691
$ 0.02535
$ 0.02739

$ 0.32514
  TW Int. Bond Fund C 12/31/07
11/30/07
10/31/07
09/28/07
08/31/07
07/31/07
06/29/07
05/31/07
04/30/07
03/30/07
02/28/07
01/31/07

Total
$ 0.02394
$ 0.02486
$ 0.02364
$ 0.03895
$ 0.03041
$ 0.05470
$ 0.03981
$ 0.02389
$ 0.05643
$ 0.06578
$ 0.03531
$ 0.04612

$ 0.46385
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
$ 0.02394
$ 0.02486
$ 0.02364
$ 0.03895
$ 0.03041
$ 0.05470
$ 0.03981
$ 0.02389
$ 0.05643
$ 0.06578
$ 0.03531
$ 0.04612

$ 0.46385
  TW Mighty Mites Fund AAA 11/28/07
$ 0.05800
$ 0.03280
$ 1.44020
--
$ 1.53100
  TW Mighty Mites Fund A 11/28/07
$ 0.07200
$ 0.03280
$ 1.44020
--
$ 1.54500
  TW Mighty Mites Fund B 11/28/07
--
$ 0.03280
$ 1.44020
--
$ 1.47300
  TW Mighty Mites Fund C 11/28/07
$ 0.01400
$ 0.03280
$ 1.44020
--
$ 1.48700
  Comstock Strategy A 12/27/07
09/26/07
06/27/07

Total
$ 0.02800
$ 0.01500
$ 0.00800

$ 0.05100
--
--
--

--
--
--
--

--
--
--
--

--
$ 0.02800
$ 0.01500
$ 0.00800

$ 0.05100
  Comstock Strategy C 12/27/07
09/26/07
06/27/07

Total
$ 0.03500
$ 0.01000
$ 0.00500

$ 0.05000
--
--
--

--
--
--
--

--
--
--
--

--
$ 0.03500
$ 0.01000
$ 0.00500

$ 0.05000
  Comstock Strategy O 12/27/07
09/26/07
06/27/07

Total
$ 0.03400
$ 0.01600
$ 0.00900

$ 0.05900
--
--
--

--
--
--
--

--
--
--
--

--
$ 0.03400
$ 0.01600
$ 0.00900

$ 0.05900
  Comstock Cap Value Fund A 12/27/07
$ 0.06010
--
--
--
$ 0.06010
  Comstock Cap Value Fund B 12/27/07
$ 0.03990
--
--
--
$ 0.03990
  Comstock Cap Value Fund C 12/27/07
$ 0.04480
--
--
--
$ 0.04480
  Comstock Cap Value Fund I 12/27/07
$ 0.06570
--
--
--
$ 0.06570