2008 Tax Information for Open-end Funds


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Fund
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Ex-div
Date
Investment
Income
Short Term
Gain
Long Term
Gain
Return of
Capital
Total Dist
(per share)
  Gabelli Asset Fund AAA 12/29/08
$ 0.22850
--
$ 0.03110
--
$ 0.25960
  Gabelli Asset Fund A 12/29/08
$ 0.24910
--
$ 0.03110
--
$ 0.28020
  Gabelli Asset Fund B 12/29/08
$ 0.22080
--
$ 0.03110
--
$ 0.25190
  Gabelli Asset Fund C 12/29/08
--
--
$ 0.03110
--
$ 0.03110
  Gabelli Asset Fund I 12/29/08
$ 0.34030
--
$ 0.03110
--
$ 0.37140
  Gabelli Small Cap Growth AAA 11/26/08
--
$ 0.07000
$ 1.36200
--
$ 1.43200
  Gabelli Small Cap Growth A 11/26/08
--
$ 0.07000
$ 1.36200
--
$ 1.43200
  Gabelli Small Cap Growth B 11/26/08
--
$ 0.07000
$ 1.36200
--
$ 1.43200
  Gabelli Small Cap Growth C 11/26/08
--
$ 0.07000
$ 1.36200
--
$ 1.43200
  Gabelli Small Cap Growth I 11/26/08
--
$ 0.07000
$ 1.36200
--
$ 1.43200
  Gabelli Focus Five Fund AAA 11/26/08
--
--
$ 0.40800
--
$ 0.40800
  Gabelli Focus Five Fund A 11/26/08
--
--
$ 0.40800
--
$ 0.40800
  Gabelli Focus Five Fund B 11/26/08
--
--
$ 0.40800
--
$ 0.40800
  Gabelli Focus Five Fund C 11/26/08
--
--
$ 0.40800
--
$ 0.40800
  Gabelli Focus Five Fund I 11/26/08
--
--
$ 0.40800
--
$ 0.40800
  Gabelli Equity Income Fund AAA 12/29/08
11/26/08
10/29/08
09/26/08
08/27/08
07/29/08
06/26/08
05/28/08
04/28/08
03/27/08
02/27/08
01/29/08

Total
$ 0.01290
$ 0.01830
$ 0.00200
$ 0.01200
$ 0.00800
$ 0.00700
$ 0.00700
$ 0.00700
$ 0.00500
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.00200

$ 0.14120
--
$ 0.00020
$ 0.01200
--
--
--
--
--
--
--
--
$ 0.02800

$ 0.04020
--
--
--
--
$ 0.01800
$ 0.01900
$ 0.02000
$ 0.02200
$ 0.02400
--
--
--

$ 0.10300
$ 0.01710
$ 0.01150
$ 0.01600
$ 0.01800
$ 0.00400
$ 0.00400
$ 0.00300
$ 0.00100
$ 0.00100
--
--
--

$ 0.07560
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000

$ 0.36000
  Gabelli Equity Income Fund A 12/29/08
11/26/08
10/29/08
09/26/08
08/27/08
07/29/08
06/26/08
05/28/08
04/28/08
03/27/08
02/27/08
01/29/08

Total
$ 0.01290
$ 0.01830
$ 0.00200
$ 0.01200
$ 0.00800
$ 0.00700
$ 0.00700
$ 0.00700
$ 0.00500
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.00200

$ 0.14120
--
$ 0.00020
$ 0.01200
--
--
--
--
--
--
--
--
$ 0.02800

$ 0.04020
--
--
--
--
$ 0.01800
$ 0.01900
$ 0.02000
$ 0.02200
$ 0.02400
--
--
--

$ 0.10300
$ 0.01710
$ 0.01150
$ 0.01600
$ 0.01800
$ 0.00400
$ 0.00400
$ 0.00300
$ 0.00100
$ 0.00100
--
--
--

$ 0.07560
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000

$ 0.36000
  Gabelli Equity Income Fund B 12/29/08
11/26/08
10/29/08
09/26/08
08/27/08
07/29/08
06/26/08
05/28/08
04/28/08
03/27/08
02/27/08
01/29/08

Total
$ 0.01290
$ 0.01830
$ 0.00200
$ 0.01200
$ 0.00800
$ 0.00700
$ 0.00700
$ 0.00700
$ 0.00500
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.00200

$ 0.14120
--
$ 0.00020
$ 0.01200
--
--
--
--
--
--
--
--
$ 0.02800

$ 0.04020
--
--
--
--
$ 0.01800
$ 0.01900
$ 0.02000
$ 0.02200
$ 0.02400
--
--
--

$ 0.10300
$ 0.01710
$ 0.01150
$ 0.01600
$ 0.01800
$ 0.00400
$ 0.00400
$ 0.00300
$ 0.00100
$ 0.00100
--
--
--

$ 0.07560
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000

$ 0.36000
  Gabelli Equity Income Fund C 12/29/08
11/26/08
10/29/08
09/26/08
08/27/08
07/29/08
06/26/08
05/28/08
04/28/08
03/27/08
02/27/08
01/29/08

Total
$ 0.01290
$ 0.01830
$ 0.00200
$ 0.01200
$ 0.00800
$ 0.00700
$ 0.00700
$ 0.00700
$ 0.00500
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.00200

$ 0.14120
--
$ 0.00020
$ 0.01200
--
--
--
--
--
--
--
--
$ 0.02800

$ 0.04020
--
--
--
--
$ 0.01800
$ 0.01900
$ 0.02000
$ 0.02200
$ 0.02400
--
--
--

$ 0.10300
$ 0.01710
$ 0.01150
$ 0.01600
$ 0.01800
$ 0.00400
$ 0.00400
$ 0.00300
$ 0.00100
$ 0.00100
--
--
--

$ 0.07560
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000

$ 0.36000
  Gabelli Equity Income Fund I 12/29/08
11/26/08
10/29/08
09/26/08
08/27/08
07/29/08
06/26/08
05/28/08
04/28/08
03/27/08
02/27/08
01/29/08

Total
$ 0.01290
$ 0.01830
$ 0.00200
$ 0.01200
$ 0.00800
$ 0.00700
$ 0.00700
$ 0.00700
$ 0.00500
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.00200

$ 0.14120
--
$ 0.00020
$ 0.01200
--
--
--
--
--
--
--
--
$ 0.02800

$ 0.04020
--
--
--
--
$ 0.01800
$ 0.01900
$ 0.02000
$ 0.02200
$ 0.02400
--
--
--

$ 0.10300
$ 0.01710
$ 0.01150
$ 0.01600
$ 0.01800
$ 0.00400
$ 0.00400
$ 0.00300
$ 0.00100
$ 0.00100
--
--
--

$ 0.07560
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000

$ 0.36000
  Gabelli ESG Fund AAA 12/29/08
$ 0.02920
--
--
--
$ 0.02920
  Gabelli ESG Fund A 12/29/08
$ 0.03280
--
--
--
$ 0.03280
  Gabelli ESG Fund I 12/29/08
$ 0.04720
--
--
--
$ 0.04720
  Gabelli Dividend Growth AAA 12/29/08
$ 0.01600
--
$ 0.00330
--
$ 0.01930
  Gabelli Dividend Growth A 12/29/08
$ 0.02630
--
$ 0.00330
--
$ 0.02960
  Gabelli Dividend Growth B 12/29/08
--
--
$ 0.00330
--
$ 0.00330
  Gabelli Dividend Growth C 12/29/08
--
--
$ 0.00330
--
$ 0.00330
  Gabelli Dividend Growth I 12/29/08
$ 0.04880
--
$ 0.00330
--
$ 0.05210
  Gabelli Value 25 Fund AAA 12/29/08
$ 0.03880
--
$ 0.02910
$ 0.28090
$ 0.34880
  Gabelli Value 25 Fund A 12/29/08
$ 0.03880
--
$ 0.02912
$ 0.28088
$ 0.34880
  Gabelli Value 25 Fund B 12/29/08
--
--
$ 0.02912
$ 0.28088
$ 0.31000
  Gabelli Value 25 Fund C 12/29/08
--
--
$ 0.02912
$ 0.28088
$ 0.31000
  Gabelli Value 25 Fund I 12/29/08
$ 0.07640
--
$ 0.02912
$ 0.28088
$ 0.38640
  Gabelli ABC Fund AAA 12/29/08
$ 0.09290
$ 0.16500
--
--
$ 0.25790
  Gabelli ABC Fund ADV 12/29/08
$ 0.08220
$ 0.16500
--
--
$ 0.24720
  GAMCO Mathers Fund 12/29/08
$ 0.00100
--
--
--
$ 0.00100
  Gabelli Global Content & Connectivity AAA 12/29/08
$ 0.33010
--
--
--
$ 0.33010
  Gabelli Global Content & Connectivity A 12/29/08
$ 0.32730
--
--
--
$ 0.32730
  Gabelli Global Content & Connectivity B 12/29/08
$ 0.10420
--
--
--
$ 0.10420
  Gabelli Global Content & Connectivity C 12/29/08
$ 0.08350
--
--
--
$ 0.08350
  Gabelli Global Content & Connectivity I 12/29/08
$ 0.38920
--
--
--
$ 0.38920
  Gabelli Gl Rising Inc & Div AAA 12/29/08
09/26/08
06/26/08
03/27/08

Total
$ 0.02800
--
$ 0.01000
$ 0.03000

$ 0.06800
--
--
--
--

--
--
--
--
--

--
$ 0.00200
$ 0.03000
$ 0.02000
--

$ 0.05200
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000

$ 0.12000
  Gabelli Gl Rising Inc & Div A 12/29/08
09/26/08
06/26/08
03/27/08

Total
$ 0.02800
--
$ 0.01000
$ 0.03000

$ 0.06800
--
--
--
--

--
--
--
--
--

--
$ 0.00200
$ 0.03000
$ 0.02000
--

$ 0.05200
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000

$ 0.12000
  Gabelli Gl Rising Inc & Div B 12/29/08
09/26/08
06/26/08
03/27/08

Total
$ 0.02800
--
$ 0.01000
$ 0.03000

$ 0.06800
--
--
--
--

--
--
--
--
--

--
$ 0.00200
$ 0.03000
$ 0.02000
--

$ 0.05200
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000

$ 0.12000
  Gabelli Gl Rising Inc & Div C 12/29/08
09/26/08
06/26/08
03/27/08

Total
$ 0.02800
--
$ 0.01000
$ 0.03000

$ 0.06800
--
--
--
--

--
--
--
--
--

--
$ 0.00200
$ 0.03000
$ 0.02000
--

$ 0.05200
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000

$ 0.12000
  Gabelli Gl Rising Inc & Div I 12/29/08
09/26/08
06/26/08
03/27/08

Total
$ 0.02800
--
$ 0.01000
$ 0.03000

$ 0.06800
--
--
--
--

--
--
--
--
--

--
$ 0.00200
$ 0.03000
$ 0.02000
--

$ 0.05200
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000

$ 0.12000
  GAMCO Global Growth Fund AAA 12/31/08
12/29/08

Total
$ 0.10170
$ 0.00160

$ 0.10330
--
--

--
--
--

--
--
--

--
$ 0.10170
$ 0.00160

$ 0.10330
  GAMCO Global Growth Fund A 12/31/08
$ 0.09390
--
--
--
$ 0.09390
  GAMCO Global Growth Fund I 12/31/08
12/29/08

Total
$ 0.16120
$ 0.06100

$ 0.22220
--
--

--
--
--

--
--
--

--
$ 0.16120
$ 0.06100

$ 0.22220
  Gabelli International Small Cap Fund AAA 12/29/08
$ 0.01250
--
--
--
$ 0.01250
  Gabelli International Small Cap Fund A 12/29/08
$ 0.01400
--
--
--
$ 0.01400
  Gabelli International Small Cap Fund I 12/29/08
$ 0.05840
--
--
--
$ 0.05840
  Gabelli Utilities AAA 12/29/08
11/26/08
10/29/08
09/26/08
08/27/08
07/29/08
06/26/08
05/28/08
04/28/08
03/27/08
02/27/08
01/29/08

Total
$ 0.01000
$ 0.01000
$ 0.01000
$ 0.01000
$ 0.01000
$ 0.00900
$ 0.01000
$ 0.01000
$ 0.00900
$ 0.02560
$ 0.00500
$ 0.00200

$ 0.12060
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
$ 0.00600

$ 0.00600
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
$ 0.06000
$ 0.06000
$ 0.06000
$ 0.06000
$ 0.06000
$ 0.06100
$ 0.06000
$ 0.06000
$ 0.06100
$ 0.04440
$ 0.06500
$ 0.06200

$ 0.71340
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000

$ 0.84000
  Gabelli Utilities Fund A 12/29/08
11/26/08
10/29/08
09/26/08
08/27/08
07/29/08
06/26/08
05/28/08
04/28/08
03/27/08
02/27/08
01/29/08

Total
$ 0.01000
$ 0.01000
$ 0.01000
$ 0.01000
$ 0.01000
$ 0.00900
$ 0.01000
$ 0.01000
$ 0.00900
$ 0.02560
$ 0.00500
$ 0.00200

$ 0.12060
--
--
--
--
--
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--
$ 0.00600

$ 0.00600
--
--
--
--
--
--
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--
--
--
--
--

--
$ 0.06000
$ 0.06000
$ 0.06000
$ 0.06000
$ 0.06000
$ 0.06100
$ 0.06000
$ 0.06000
$ 0.06100
$ 0.04440
$ 0.06500
$ 0.06200

$ 0.71340
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000

$ 0.84000
  Gabelli Utilities Fund B 12/29/08
11/26/08
10/29/08
09/26/08
08/27/08
07/29/08
06/26/08
05/28/08
04/28/08
03/27/08
02/27/08
01/29/08

Total
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$ 0.01000
$ 0.01000
$ 0.01000
$ 0.01000
$ 0.00900
$ 0.01000
$ 0.01000
$ 0.00900
$ 0.02560
$ 0.00500
$ 0.00200

$ 0.12060
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
$ 0.00600

$ 0.00600
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
$ 0.06000
$ 0.06000
$ 0.06000
$ 0.06000
$ 0.06000
$ 0.06100
$ 0.06000
$ 0.06000
$ 0.06100
$ 0.04440
$ 0.06500
$ 0.06200

$ 0.71340
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000

$ 0.84000
  Gabelli Utilities Fund C 12/29/08
11/26/08
10/29/08
09/26/08
08/27/08
07/29/08
06/26/08
05/28/08
04/28/08
03/27/08
02/27/08
01/29/08

Total
$ 0.01000
$ 0.01000
$ 0.01000
$ 0.01000
$ 0.01000
$ 0.00900
$ 0.01000
$ 0.01000
$ 0.00900
$ 0.02560
$ 0.00500
$ 0.00200

$ 0.12060
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
$ 0.00600

$ 0.00600
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
$ 0.06000
$ 0.06000
$ 0.06000
$ 0.06000
$ 0.06000
$ 0.06100
$ 0.06000
$ 0.06000
$ 0.06100
$ 0.04440
$ 0.06500
$ 0.06200

$ 0.71340
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000

$ 0.84000
  Gabelli Utilities Fund I 12/29/08
11/26/08
10/29/08
09/26/08
08/27/08
07/29/08
06/26/08
05/28/08
04/28/08
03/27/08
02/27/08
01/29/08

Total
$ 0.01000
$ 0.01000
$ 0.01000
$ 0.01000
$ 0.01000
$ 0.00900
$ 0.01000
$ 0.01000
$ 0.00900
$ 0.02560
$ 0.00500
$ 0.00200

$ 0.12060
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
$ 0.00600

$ 0.00600
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
$ 0.06000
$ 0.06000
$ 0.06000
$ 0.06000
$ 0.06000
$ 0.06100
$ 0.06000
$ 0.06000
$ 0.06100
$ 0.04440
$ 0.06500
$ 0.06200

$ 0.71340
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000

$ 0.84000
  Gabelli Capital Asset Fund 12/29/08
$ 0.13200
--
$ 0.10100
--
$ 0.23300
  GAMCO Intl Growth Fund AAA 12/29/08
$ 0.31820
--
$ 0.42000
--
$ 0.73820
  GAMCO Intl Growth Fund A 12/29/08
$ 0.29870
--
$ 0.42000
--
$ 0.71870
  GAMCO Intl Growth Fund B 12/29/08
$ 0.16970
--
$ 0.42000
--
$ 0.58970
  GAMCO Intl Growth Fund C 12/29/08
$ 0.03340
--
$ 0.42000
--
$ 0.45340
  GAMCO Intl Growth Fund I 12/29/08
$ 0.37820
--
$ 0.42000
--
$ 0.79820
  TW Balanced Fund AAA 11/26/08
09/19/08
06/20/08
03/20/08

Total
$ 0.05540
$ 0.04800
$ 0.04800
$ 0.05600

$ 0.20740
--
--
--
--

--
$ 0.05000
--
--
--

$ 0.05000
--
--
--
--

--
$ 0.10540
$ 0.04800
$ 0.04800
$ 0.05600

$ 0.25740
  TW Balanced Fund A 11/26/08
09/19/08
06/20/08
03/20/08

Total
$ 0.04980
$ 0.04100
$ 0.04100
$ 0.05000

$ 0.18180
--
--
--
--

--
$ 0.05000
--
--
--

$ 0.05000
--
--
--
--

--
$ 0.09980
$ 0.04100
$ 0.04100
$ 0.05000

$ 0.23180
  TW Balanced Fund B 11/26/08
09/19/08
06/20/08
03/20/08

Total
$ 0.03750
$ 0.02700
$ 0.02700
$ 0.02700

$ 0.11850
--
--
--
--

--
$ 0.05000
--
--
--

$ 0.05000
--
--
--
--

--
$ 0.08750
$ 0.02700
$ 0.02700
$ 0.02700

$ 0.16850
  TW Balanced Fund C 11/26/08
09/19/08
06/20/08
03/20/08

Total
$ 0.04130
$ 0.02700
$ 0.02700
$ 0.03700

$ 0.13230
--
--
--
--

--
$ 0.05000
--
--
--

$ 0.05000
--
--
--
--

--
$ 0.09130
$ 0.02700
$ 0.02700
$ 0.03700

$ 0.18230
  TW Balanced Fund I 11/26/08
09/19/08
06/20/08
03/20/08

Total
$ 0.06110
$ 0.05400
$ 0.05600
$ 0.06300

$ 0.23410
--
--
--
--

--
$ 0.05000
--
--
--

$ 0.05000
--
--
--
--

--
$ 0.11110
$ 0.05400
$ 0.05600
$ 0.06300

$ 0.28410
  TW Equity Fund AAA 11/26/08
$ 0.08760
--
--
--
$ 0.08760
  TW Equity Fund A 11/26/08
$ 0.04690
--
--
--
$ 0.04690
  TW Equity Fund C 11/26/08
$ 0.04330
--
--
--
$ 0.04330
  TW Equity Fund I 11/26/08
$ 0.11020
--
--
--
$ 0.11020
  TETON Conv. Sec. Fund AAA 11/26/08
06/20/08
03/20/08

Total
$ 0.03060
$ 0.12200
$ 0.15500

$ 0.30760
--
--
--

--
--
--
--

--
--
--
--

--
$ 0.03060
$ 0.12200
$ 0.15500

$ 0.30760
  TETON Conv. Sec. Fund A 11/26/08
06/20/08
03/20/08

Total
$ 0.02590
$ 0.11600
$ 0.14800

$ 0.28990
--
--
--

--
--
--
--

--
--
--
--

--
$ 0.02590
$ 0.11600
$ 0.14800

$ 0.28990
  TETON Conv. Sec. Fund B 11/26/08
06/20/08
03/20/08

Total
$ 0.01790
$ 0.10400
$ 0.13700

$ 0.25890
--
--
--

--
--
--
--

--
--
--
--

--
$ 0.01790
$ 0.10400
$ 0.13700

$ 0.25890
  TETON Conv. Sec. Fund C 11/26/08
06/20/08
03/20/08

Total
$ 0.01750
$ 0.10800
$ 0.13600

$ 0.26150
--
--
--

--
--
--
--

--
--
--
--

--
$ 0.01750
$ 0.10800
$ 0.13600

$ 0.26150
  TETON Conv. Sec. Fund I 11/26/08
06/20/08
03/20/08

Total
$ 0.03460
$ 0.12800
$ 0.16100

$ 0.32360
--
--
--

--
--
--
--

--
--
--
--

--
$ 0.03460
$ 0.12800
$ 0.16100

$ 0.32360
  TW Int. Bond Fund AAA 12/31/08
11/28/08
10/31/08
09/30/08
08/29/08
07/31/08
06/30/08
05/30/08
04/30/08
03/31/08
02/29/08
01/31/08

Total
$ 0.02084
$ 0.02710
$ 0.02820
$ 0.03083
$ 0.03274
$ 0.03196
$ 0.03031
$ 0.02883
$ 0.02507
$ 0.02506
$ 0.02467
$ 0.03143

$ 0.33703
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
$ 0.02084
$ 0.02710
$ 0.02820
$ 0.03083
$ 0.03274
$ 0.03196
$ 0.03031
$ 0.02883
$ 0.02507
$ 0.02506
$ 0.02467
$ 0.03143

$ 0.33703
  TW Int. Bond Fund A 12/31/08
11/28/08
10/31/08
09/30/08
08/29/08
07/31/08
06/30/08
05/30/08
04/30/08
03/31/08
02/29/08
01/31/08

Total
$ 0.01988
$ 0.02630
$ 0.02742
$ 0.03016
$ 0.03177
$ 0.03100
$ 0.02943
$ 0.02788
$ 0.02417
$ 0.02330
$ 0.02382
$ 0.03054

$ 0.32566
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
$ 0.01988
$ 0.02630
$ 0.02742
$ 0.03016
$ 0.03177
$ 0.03100
$ 0.02943
$ 0.02788
$ 0.02417
$ 0.02330
$ 0.02382
$ 0.03054

$ 0.32566
  TW Int. Bond Fund B 12/31/08
11/28/08
10/31/08
09/30/08
08/29/08
07/31/08
06/30/08
05/30/08
04/30/08
03/31/08
02/29/08
01/31/08

Total
$ 0.01387
$ 0.02041
$ 0.02139
$ 0.02376
$ 0.02574
$ 0.02496
$ 0.02359
$ 0.02175
$ 0.01821
$ 0.01803
$ 0.01805
$ 0.02435

$ 0.25412
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
$ 0.01387
$ 0.02041
$ 0.02139
$ 0.02376
$ 0.02574
$ 0.02496
$ 0.02359
$ 0.02175
$ 0.01821
$ 0.01803
$ 0.01805
$ 0.02435

$ 0.25412
  TW Int. Bond Fund C 12/31/08
11/28/08
10/31/08
09/30/08
08/29/08
07/31/08
06/30/08
05/30/08
04/30/08
03/31/08
02/29/08
01/31/08

Total
$ 0.01308
$ 0.01950
$ 0.02039
$ 0.02303
$ 0.02459
$ 0.02381
$ 0.02291
$ 0.02100
$ 0.01737
$ 0.01713
$ 0.01747
$ 0.02329

$ 0.24358
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
$ 0.01308
$ 0.01950
$ 0.02039
$ 0.02303
$ 0.02459
$ 0.02381
$ 0.02291
$ 0.02100
$ 0.01737
$ 0.01713
$ 0.01747
$ 0.02329

$ 0.24358
  TW Int. Bond Fund I 12/31/08
11/28/08
10/31/08
09/30/08
08/29/08
07/31/08
06/30/08
05/30/08
04/30/08
03/31/08
02/29/08
01/31/08

Total
$ 0.02324
$ 0.02934
$ 0.03050
$ 0.03298
$ 0.03509
$ 0.03433
$ 0.03257
$ 0.03119
$ 0.02742
$ 0.02743
$ 0.02693
$ 0.01905

$ 0.35008
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
$ 0.02324
$ 0.02934
$ 0.03050
$ 0.03298
$ 0.03509
$ 0.03433
$ 0.03257
$ 0.03119
$ 0.02742
$ 0.02743
$ 0.02693
$ 0.01905

$ 0.35008
  TW Mighty Mites Fund AAA 11/26/08
--
$ 0.04380
$ 0.26490
--
$ 0.30870
  TW Mighty Mites Fund A 11/26/08
--
$ 0.04380
$ 0.26490
--
$ 0.30870
  TW Mighty Mites Fund B 11/26/08
--
$ 0.04380
$ 0.26490
--
$ 0.30870
  TW Mighty Mites Fund C 11/26/08
--
$ 0.04380
$ 0.26490
--
$ 0.30870
  TW Mighty Mites Fund I 11/26/08
--
$ 0.04380
$ 0.26490
--
$ 0.30870
  Comstock Cap Value Fund A 12/29/08
$ 0.00640
--
--
--
$ 0.00640
  Comstock Cap Value Fund AAA 12/29/08
$ 0.01170
--
--
--
$ 0.01170
  Comstock Cap Value Fund I 12/29/08
$ 0.01210
--
--
--
$ 0.01210
  Gabelli Enterprise M&A A 12/29/08
--
$ 0.24500
$ 0.49000
--
$ 0.73500
  Gabelli Enterprise M&A B 12/29/08
--
$ 0.24500
$ 0.49000
--
$ 0.73500
  Gabelli Enterprise M&A C 12/29/08
--
$ 0.24500
$ 0.49000
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$ 0.73500
  Gabelli Enterprise M&A Y 12/29/08
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