2011 Tax Information for Open-end Funds


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Fund
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Ex-div
Date
Investment
Income
Short Term
Gain
Long Term
Gain
Return of
Capital
Total Dist
(per share)
  Gabelli Asset Fund AAA 12/28/11
$ 0.18470
$ 0.07000
$ 0.85500
--
$ 1.10970
  Gabelli Asset Fund A 12/28/11
$ 0.21410
$ 0.07000
$ 0.85500
--
$ 1.13910
  Gabelli Asset Fund B 12/28/11
--
$ 0.07000
$ 0.85500
--
$ 0.92500
  Gabelli Asset Fund C 12/28/11
--
$ 0.07000
$ 0.85500
--
$ 0.92500
  Gabelli Asset Fund I 12/28/11
$ 0.31170
$ 0.07000
$ 0.85500
--
$ 1.23670
  GAMCO Growth Fund AAA 12/28/11
$ 0.07450
--
--
--
$ 0.07450
  GAMCO Growth Fund A 12/28/11
$ 0.08340
--
--
--
$ 0.08340
  GAMCO Growth Fund I 12/28/11
$ 0.16220
--
--
--
$ 0.16220
  Gabelli Small Cap Growth AAA 11/28/11
--
$ 0.00740
$ 0.74670
--
$ 0.75410
  Gabelli Small Cap Growth A 11/28/11
--
$ 0.00740
$ 0.74670
--
$ 0.75410
  Gabelli Small Cap Growth B 11/28/11
--
$ 0.00740
$ 0.74670
--
$ 0.75410
  Gabelli Small Cap Growth C 11/28/11
--
$ 0.00740
$ 0.74670
--
$ 0.75410
  Gabelli Small Cap Growth I 11/28/11
--
$ 0.00740
$ 0.74670
--
$ 0.75410
  Gabelli Focus Five Fund AAA 11/28/11
--
$ 0.05180
$ 0.01760
--
$ 0.06940
  Gabelli Focus Five Fund A 11/28/11
--
$ 0.05180
$ 0.01760
--
$ 0.06940
  Gabelli Focus Five Fund C 11/28/11
--
$ 0.05180
$ 0.01760
--
$ 0.06940
  Gabelli Focus Five Fund I 11/28/11
--
$ 0.05180
$ 0.01760
--
$ 0.06940
  Gabelli Equity Income Fund AAA 12/28/11
11/28/11
10/27/11
09/28/11
08/29/11
07/27/11
06/28/11
05/26/11
04/27/11
03/29/11
02/24/11
01/27/11

Total
$ 0.01300
$ 0.01000
$ 0.01000
$ 0.01200
$ 0.01200
$ 0.01200
$ 0.01200
$ 0.01200
$ 0.01200
$ 0.01200
$ 0.01200
$ 0.01200

$ 0.14100
--
--
--
$ 0.00900
$ 0.00900
$ 0.00900
$ 0.00900
$ 0.00900
$ 0.00900
$ 0.00900
$ 0.00900
$ 0.00900

$ 0.08100
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
$ 0.01700
$ 0.02000
$ 0.02000
$ 0.00900
$ 0.00900
$ 0.00900
$ 0.00900
$ 0.00900
$ 0.00900
$ 0.00900
$ 0.00900
$ 0.00900

$ 0.13800
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000

$ 0.36000
  Gabelli Equity Income Fund A 12/28/11
11/28/11
10/27/11
09/28/11
08/29/11
07/27/11
06/28/11
05/26/11
04/27/11
03/29/11
02/24/11
01/27/11

Total
$ 0.01300
$ 0.01000
$ 0.01000
$ 0.01200
$ 0.01200
$ 0.01200
$ 0.01200
$ 0.01200
$ 0.01200
$ 0.01200
$ 0.01200
$ 0.01200

$ 0.14100
--
--
--
$ 0.00900
$ 0.00900
$ 0.00900
$ 0.00900
$ 0.00900
$ 0.00900
$ 0.00900
$ 0.00900
$ 0.00900

$ 0.08100
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
$ 0.01700
$ 0.02000
$ 0.02000
$ 0.00900
$ 0.00900
$ 0.00900
$ 0.00900
$ 0.00900
$ 0.00900
$ 0.00900
$ 0.00900
$ 0.00900

$ 0.13800
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000

$ 0.36000
  Gabelli Equity Income Fund B 12/28/11
11/28/11
10/27/11
09/28/11
08/29/11
07/27/11
06/28/11
05/26/11
04/27/11
03/29/11
02/24/11
01/27/11

Total
$ 0.01300
$ 0.01000
$ 0.01000
$ 0.01200
$ 0.01200
$ 0.01200
$ 0.01200
$ 0.01200
$ 0.01200
$ 0.01200
$ 0.01200
$ 0.01200

$ 0.14100
--
--
--
$ 0.00900
$ 0.00900
$ 0.00900
$ 0.00900
$ 0.00900
$ 0.00900
$ 0.00900
$ 0.00900
$ 0.00900

$ 0.08100
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
$ 0.01700
$ 0.02000
$ 0.02000
$ 0.00900
$ 0.00900
$ 0.00900
$ 0.00900
$ 0.00900
$ 0.00900
$ 0.00900
$ 0.00900
$ 0.00900

$ 0.13800
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000

$ 0.36000
  Gabelli Equity Income Fund C 12/28/11
11/28/11
10/27/11
09/28/11
08/29/11
07/27/11
06/28/11
05/26/11
04/27/11
03/29/11
02/24/11
01/27/11

Total
$ 0.01300
$ 0.01000
$ 0.01000
$ 0.01200
$ 0.01200
$ 0.01200
$ 0.01200
$ 0.01200
$ 0.01200
$ 0.01200
$ 0.01200
$ 0.01200

$ 0.14100
--
--
--
$ 0.00900
$ 0.00900
$ 0.00900
$ 0.00900
$ 0.00900
$ 0.00900
$ 0.00900
$ 0.00900
$ 0.00900

$ 0.08100
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
$ 0.01700
$ 0.02000
$ 0.02000
$ 0.00900
$ 0.00900
$ 0.00900
$ 0.00900
$ 0.00900
$ 0.00900
$ 0.00900
$ 0.00900
$ 0.00900

$ 0.13800
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000

$ 0.36000
  Gabelli Equity Income Fund I 12/28/11
11/28/11
10/27/11
09/28/11
08/29/11
07/27/11
06/28/11
05/26/11
04/27/11
03/29/11
02/24/11
01/27/11

Total
$ 0.01300
$ 0.01000
$ 0.01000
$ 0.01200
$ 0.01200
$ 0.01200
$ 0.01200
$ 0.01200
$ 0.01200
$ 0.01200
$ 0.01200
$ 0.01200

$ 0.14100
--
--
--
$ 0.00900
$ 0.00900
$ 0.00900
$ 0.00900
$ 0.00900
$ 0.00900
$ 0.00900
$ 0.00900
$ 0.00900

$ 0.08100
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
$ 0.01700
$ 0.02000
$ 0.02000
$ 0.00900
$ 0.00900
$ 0.00900
$ 0.00900
$ 0.00900
$ 0.00900
$ 0.00900
$ 0.00900
$ 0.00900

$ 0.13800
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000

$ 0.36000
  Gabelli ESG Fund AAA 11/28/11
$ 0.04530
$ 0.02350
$ 0.00860
--
$ 0.07740
  Gabelli ESG Fund A 11/28/11
$ 0.04610
$ 0.02350
$ 0.00860
--
$ 0.07820
  Gabelli ESG Fund C 11/28/11
--
$ 0.02350
$ 0.00860
--
$ 0.03210
  Gabelli ESG Fund I 11/28/11
$ 0.06740
$ 0.02350
$ 0.00860
--
$ 0.09950
  Gabelli Dividend Growth AAA 12/28/11
$ 0.04030
--
--
--
$ 0.04030
  Gabelli Dividend Growth A 12/28/11
$ 0.05080
--
--
--
$ 0.05080
  Gabelli Dividend Growth I 12/28/11
$ 0.07780
--
--
--
$ 0.07780
  Gabelli Value 25 Fund AAA 12/28/11
$ 0.04930
$ 0.10600
$ 1.54600
--
$ 1.70130
  Gabelli Value 25 Fund A 12/28/11
$ 0.04810
$ 0.10600
$ 1.54600
--
$ 1.70010
  Gabelli Value 25 Fund B 12/28/11
--
$ 0.10600
$ 1.54600
--
$ 1.65200
  Gabelli Value 25 Fund C 12/28/11
--
$ 0.10600
$ 1.54600
--
$ 1.65200
  Gabelli Value 25 Fund I 12/28/11
$ 0.09130
$ 0.10600
$ 1.54600
--
$ 1.74330
  Gabelli ABC Fund AAA 12/28/11
$ 0.08270
$ 0.18200
$ 0.02500
--
$ 0.28970
  Gabelli ABC Fund ADV 12/28/11
$ 0.05110
$ 0.18200
$ 0.02500
--
$ 0.25810
  Gabelli Global Content & Connectivity AAA 12/28/11
$ 0.44590
--
--
--
$ 0.44590
  Gabelli Global Content & Connectivity A 12/28/11
$ 0.44200
--
--
--
$ 0.44200
  Gabelli Global Content & Connectivity B 12/28/11
$ 0.22850
--
--
--
$ 0.22850
  Gabelli Global Content & Connectivity C 12/28/11
$ 0.30250
--
--
--
$ 0.30250
  Gabelli Global Content & Connectivity I 12/28/11
$ 0.50190
--
--
--
$ 0.50190
  Gabelli Gl Rising Inc & Div AAA 12/28/11
09/28/11
06/28/11
03/29/11

Total
$ 0.04100
$ 0.02880
$ 0.03080
$ 0.01870

$ 0.11930
--
--
--
--

--
--
--
--
--

--
--
--
--
--

--
$ 0.04100
$ 0.02880
$ 0.03080
$ 0.01870

$ 0.11930
  Gabelli Gl Rising Inc & Div A 12/28/11
09/28/11
06/28/11
03/29/11

Total
$ 0.04100
$ 0.02760
$ 0.03040
$ 0.01870

$ 0.11770
--
--
--
--

--
--
--
--
--

--
--
--
--
--

--
$ 0.04100
$ 0.02760
$ 0.03040
$ 0.01870

$ 0.11770
  Gabelli Gl Rising Inc & Div B 06/28/11
03/29/11

Total
$ 0.02430
$ 0.01220

$ 0.03650
--
--

--
--
--

--
--
--

--
$ 0.02430
$ 0.01220

$ 0.03650
  Gabelli Gl Rising Inc & Div C 12/28/11
09/28/11
06/28/11
03/29/11

Total
$ 0.03420
$ 0.01890
$ 0.02370
$ 0.01210

$ 0.08890
--
--
--
--

--
--
--
--
--

--
--
--
--
--

--
$ 0.03420
$ 0.01890
$ 0.02370
$ 0.01210

$ 0.08890
  Gabelli Gl Rising Inc & Div I 12/28/11
09/28/11
06/28/11
03/29/11

Total
$ 0.04350
$ 0.03130
$ 0.03360
$ 0.02150

$ 0.12990
--
--
--
--

--
--
--
--
--

--
--
--
--
--

--
$ 0.04350
$ 0.03130
$ 0.03360
$ 0.02150

$ 0.12990
  Gabelli International Small Cap Fund AAA 12/28/11
$ 0.04870
--
--
--
$ 0.04870
  Gabelli International Small Cap Fund A 12/28/11
$ 0.05620
--
--
--
$ 0.05620
  Gabelli International Small Cap Fund I 12/28/11
$ 0.10040
--
--
--
$ 0.10040
  Gabelli Gold Fund AAA 12/28/11
--
--
$ 5.90000
--
$ 5.90000
  Gabelli Gold Fund A 12/28/11
--
--
$ 5.90000
--
$ 5.90000
  Gabelli Gold Fund B 12/28/11
--
--
$ 5.90000
--
$ 5.90000
  Gabelli Gold Fund C 12/28/11
--
--
$ 5.90000
--
$ 5.90000
  Gabelli Gold Fund I 12/28/11
--
--
$ 5.90000
--
$ 5.90000
  Gabelli Utilities AAA 12/28/11
11/28/11
10/27/11
09/28/11
08/29/11
07/27/11
06/28/11
05/26/11
04/27/11
03/29/11
02/24/11
01/27/11

Total
$ 0.00694
$ 0.00694
$ 0.00694
$ 0.00694
$ 0.00694
$ 0.00694
$ 0.00694
$ 0.00694
$ 0.00694
$ 0.00694
$ 0.00694
$ 0.00694

$ 0.08328
$ 0.00020
$ 0.00020
$ 0.00020
$ 0.00020
$ 0.00020
$ 0.00020
$ 0.00020
$ 0.00020
$ 0.00020
$ 0.00020
$ 0.00020
$ 0.00020

$ 0.00234
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
$ 0.06287
$ 0.06287
$ 0.06287
$ 0.06287
$ 0.06287
$ 0.06287
$ 0.06287
$ 0.06287
$ 0.06287
$ 0.06287
$ 0.06287
$ 0.06287

$ 0.75438
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000

$ 0.84000
  Gabelli Utilities Fund A 12/28/11
11/28/11
10/27/11
09/28/11
08/29/11
07/27/11
06/28/11
05/26/11
04/27/11
03/29/11
02/24/11
01/27/11

Total
$ 0.00500
$ 0.00500
$ 0.00500
$ 0.00500
$ 0.00500
$ 0.00500
$ 0.00500
$ 0.00500
$ 0.00500
$ 0.00500
$ 0.00500
$ 0.00500

$ 0.06000
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
$ 0.06500
$ 0.06500
$ 0.06500
$ 0.06500
$ 0.06500
$ 0.06500
$ 0.06500
$ 0.06500
$ 0.06500
$ 0.06500
$ 0.06500
$ 0.06500

$ 0.78000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000

$ 0.84000
  Gabelli Utilities Fund B 12/28/11
11/28/11
10/27/11
09/28/11
08/29/11
07/27/11
06/28/11
05/26/11
04/27/11
03/29/11
02/24/11
01/27/11

Total
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$ 0.00500
$ 0.00500
$ 0.00500
$ 0.00500
$ 0.00500
$ 0.00500
$ 0.00500
$ 0.00500
$ 0.00500
$ 0.00500
$ 0.00500

$ 0.06000
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
$ 0.06500
$ 0.06500
$ 0.06500
$ 0.06500
$ 0.06500
$ 0.06500
$ 0.06500
$ 0.06500
$ 0.06500
$ 0.06500
$ 0.06500
$ 0.06500

$ 0.78000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000

$ 0.84000
  Gabelli Utilities Fund C 12/28/11
11/28/11
10/27/11
09/28/11
08/29/11
07/27/11
06/28/11
05/26/11
04/27/11
03/29/11
02/24/11
01/27/11

Total
$ 0.00500
$ 0.00500
$ 0.00500
$ 0.00500
$ 0.00500
$ 0.00500
$ 0.00500
$ 0.00500
$ 0.00500
$ 0.00500
$ 0.00500
$ 0.00500

$ 0.06000
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
$ 0.06500
$ 0.06500
$ 0.06500
$ 0.06500
$ 0.06500
$ 0.06500
$ 0.06500
$ 0.06500
$ 0.06500
$ 0.06500
$ 0.06500
$ 0.06500

$ 0.78000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000

$ 0.84000
  Gabelli Utilities Fund I 12/28/11
11/28/11
10/27/11
09/28/11
08/29/11
07/27/11
06/28/11
05/26/11
04/27/11
03/29/11
02/24/11
01/27/11

Total
$ 0.00500
$ 0.00500
$ 0.00500
$ 0.00500
$ 0.00500
$ 0.00500
$ 0.00500
$ 0.00500
$ 0.00500
$ 0.00500
$ 0.00500
$ 0.00500

$ 0.06000
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
$ 0.06500
$ 0.06500
$ 0.06500
$ 0.06500
$ 0.06500
$ 0.06500
$ 0.06500
$ 0.06500
$ 0.06500
$ 0.06500
$ 0.06500
$ 0.06500

$ 0.78000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000

$ 0.84000
  Gabelli Capital Asset Fund 12/28/11
$ 0.09000
$ 0.04000
--
--
$ 0.13000
  GAMCO Intl Growth Fund AAA 12/28/11
$ 0.03090
--
$ 0.25800
--
$ 0.28890
  GAMCO Intl Growth Fund A 12/28/11
$ 0.02420
--
$ 0.25800
--
$ 0.28220
  GAMCO Intl Growth Fund C 12/28/11
--
--
$ 0.25800
--
$ 0.25800
  GAMCO Intl Growth Fund I 12/28/11
$ 0.07090
--
$ 0.25800
--
$ 0.32890
  TW Balanced Fund AAA 11/28/11
09/20/11
06/21/11
03/21/11

Total
$ 0.04420
$ 0.05010
$ 0.05440
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$ 0.18750
--
--
--
--

--
--
--
--
--

--
--
--
--
--

--
$ 0.04420
$ 0.05010
$ 0.05440
$ 0.03880

$ 0.18750
  TW Balanced Fund A 11/28/11
09/20/11
06/21/11
03/21/11

Total
$ 0.03750
$ 0.04410
$ 0.04750
$ 0.03200

$ 0.16110
--
--
--
--

--
--
--
--
--

--
--
--
--
--

--
$ 0.03750
$ 0.04410
$ 0.04750
$ 0.03200

$ 0.16110
  TW Balanced Fund B 11/28/11
09/20/11
06/21/11
03/21/11

Total
$ 0.02420
$ 0.03060
$ 0.03090
$ 0.01170

$ 0.09740
--
--
--
--

--
--
--
--
--

--
--
--
--
--

--
$ 0.02420
$ 0.03060
$ 0.03090
$ 0.01170

$ 0.09740
  TW Balanced Fund C 11/28/11
09/20/11
06/21/11
03/21/11

Total
$ 0.02430
$ 0.03040
$ 0.03290
$ 0.01810

$ 0.10570
--
--
--
--

--
--
--
--
--

--
--
--
--
--

--
$ 0.02430
$ 0.03040
$ 0.03290
$ 0.01810

$ 0.10570
  TW Balanced Fund I 11/28/11
09/20/11
06/21/11
03/21/11

Total
$ 0.05050
$ 0.05770
$ 0.06140
$ 0.04560

$ 0.21520
--
--
--
--

--
--
--
--
--

--
--
--
--
--

--
$ 0.05050
$ 0.05770
$ 0.06140
$ 0.04560

$ 0.21520
  TW Equity Fund AAA 11/28/11
$ 0.08180
--
--
--
$ 0.08180
  TW Equity Fund A 11/28/11
$ 0.05240
--
--
--
$ 0.05240
  TW Equity Fund I 11/28/11
$ 0.10620
--
--
--
$ 0.10620
  TETON Conv. Sec. Fund AAA 11/28/11
09/20/11
06/21/11
03/21/11

Total
$ 0.04140
$ 0.00800
$ 0.02030
$ 0.01620

$ 0.08590
--
--
--
--

--
--
--
--
--

--
--
--
--
--

--
$ 0.04140
$ 0.00800
$ 0.02030
$ 0.01620

$ 0.08590
  TETON Conv. Sec. Fund A 11/28/11
09/20/11
06/21/11
03/21/11

Total
$ 0.03630
$ 0.00280
$ 0.01460
$ 0.01280

$ 0.06650
--
--
--
--

--
--
--
--
--

--
--
--
--
--

--
$ 0.03630
$ 0.00280
$ 0.01460
$ 0.01280

$ 0.06650
  TETON Conv. Sec. Fund C 11/28/11
09/20/11
06/21/11

Total
$ 0.02500
--
$ 0.00190

$ 0.02690
--
--
--

--
--
--
--

--
--
--
--

--
$ 0.02500
--
$ 0.00190

$ 0.02690
  TETON Conv. Sec. Fund I 11/28/11
09/20/11
06/21/11
03/21/11

Total
$ 0.04650
$ 0.01310
$ 0.02570
$ 0.02150

$ 0.10680
--
--
--
--

--
--
--
--
--

--
--
--
--
--

--
$ 0.04650
$ 0.01310
$ 0.02570
$ 0.02150

$ 0.10680
  TW Int. Bond Fund AAA 12/30/11
12/01/11
11/30/11
10/31/11
09/30/11
08/31/11
07/29/11
06/30/11
05/31/11
04/29/11
03/31/11
02/28/11
01/31/11

Total
$ 0.01280
$ 0.01580
--
$ 0.01870
$ 0.01700
$ 0.01700
$ 0.02440
$ 0.02930
$ 0.03230
$ 0.02580
$ 0.02670
$ 0.02210
$ 0.02290

$ 0.26480
--
--
$ 0.00200
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

$ 0.00200
--
--
$ 0.06680
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

$ 0.06680
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
$ 0.01280
$ 0.01580
$ 0.06880
$ 0.01870
$ 0.01700
$ 0.01700
$ 0.02440
$ 0.02930
$ 0.03230
$ 0.02580
$ 0.02670
$ 0.02210
$ 0.02290

$ 0.33360
  TW Int. Bond Fund A 12/30/11
12/01/11
11/30/11
10/31/11
09/30/11
08/31/11
07/29/11
06/30/11
05/31/11
04/29/11
03/31/11
02/28/11
01/31/11

Total
$ 0.01180
$ 0.01480
--
$ 0.01770
$ 0.01600
$ 0.01600
$ 0.02340
$ 0.02830
$ 0.03130
$ 0.02490
$ 0.02570
$ 0.02130
$ 0.02190

$ 0.25310
--
--
$ 0.00200
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

$ 0.00200
--
--
$ 0.06680
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

$ 0.06680
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
$ 0.01180
$ 0.01480
$ 0.06880
$ 0.01770
$ 0.01600
$ 0.01600
$ 0.02340
$ 0.02830
$ 0.03130
$ 0.02490
$ 0.02570
$ 0.02130
$ 0.02190

$ 0.32190
  TW Int. Bond Fund B 12/30/11
12/01/11
11/30/11
10/31/11
09/30/11
08/31/11
07/29/11
06/30/11
05/31/11
04/29/11
03/31/11
02/28/11
01/31/11

Total
$ 0.00450
$ 0.00800
--
$ 0.01100
$ 0.01000
$ 0.00940
$ 0.01730
$ 0.02230
$ 0.02480
$ 0.01940
$ 0.01920
$ 0.01540
$ 0.01540

$ 0.17670
--
--
$ 0.00200
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

$ 0.00200
--
--
$ 0.06680
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

$ 0.06680
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
$ 0.00450
$ 0.00800
$ 0.06880
$ 0.01100
$ 0.01000
$ 0.00940
$ 0.01730
$ 0.02230
$ 0.02480
$ 0.01940
$ 0.01920
$ 0.01540
$ 0.01540

$ 0.24550
  TW Int. Bond Fund C 12/30/11
12/01/11
11/30/11
10/31/11
09/30/11
08/31/11
07/29/11
06/30/11
05/31/11
04/29/11
03/31/11
02/28/11
01/31/11

Total
$ 0.00500
$ 0.00800
--
$ 0.01050
$ 0.00920
$ 0.00940
$ 0.01670
$ 0.02110
$ 0.02370
$ 0.01800
$ 0.01840
$ 0.01470
$ 0.01470

$ 0.16940
--
--
$ 0.00200
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

$ 0.00200
--
--
$ 0.06680
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

$ 0.06680
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
$ 0.00500
$ 0.00800
$ 0.06880
$ 0.01050
$ 0.00920
$ 0.00940
$ 0.01670
$ 0.02110
$ 0.02370
$ 0.01800
$ 0.01840
$ 0.01470
$ 0.01470

$ 0.23820
  TW Int. Bond Fund I 12/30/11
12/01/11
11/30/11
10/31/11
09/30/11
08/31/11
07/29/11
06/30/11
05/31/11
04/29/11
03/31/11
02/28/11
01/31/11

Total
$ 0.01540
$ 0.01830
--
$ 0.02130
$ 0.01930
$ 0.01960
$ 0.02670
$ 0.03170
$ 0.03480
$ 0.02810
$ 0.02920
$ 0.02440
$ 0.02540

$ 0.29420
--
--
$ 0.00200
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

$ 0.00200
--
--
$ 0.06680
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

$ 0.06680
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
$ 0.01540
$ 0.01830
$ 0.06880
$ 0.02130
$ 0.01930
$ 0.01960
$ 0.02670
$ 0.03170
$ 0.03480
$ 0.02810
$ 0.02920
$ 0.02440
$ 0.02540

$ 0.36300
  TW Mighty Mites Fund AAA 11/28/11
--
$ 0.07160
$ 0.27960
--
$ 0.35120
  TW Mighty Mites Fund A 11/28/11
--
$ 0.07160
$ 0.27960
--
$ 0.35120
  TW Mighty Mites Fund B 11/28/11
--
$ 0.07160
$ 0.27960
--
$ 0.35120
  TW Mighty Mites Fund C 11/28/11
--
$ 0.07160
$ 0.27960
--
$ 0.35120
  TW Mighty Mites Fund I 11/28/11
08/31/11

Total
--
--

--
$ 0.07160
--

$ 0.07160
$ 0.27960
--

$ 0.27960
--
--

--
$ 0.35120
--

$ 0.35120
  TW SmallCap Equity Fund AAA 11/28/11
--
--
$ 0.37290
--
$ 0.37290
  TW SmallCap Equity Fund A 11/28/11
--
--
$ 0.37290
--
$ 0.37290
  TW SmallCap Equity Fund C 11/28/11
--
--
$ 0.37290
--
$ 0.37290
  TW SmallCap Equity Fund I 11/28/11
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