2005 Tax Information for Open-end Funds


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Fund
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Ex-div
Date
Investment
Income
Short Term
Gain
Long Term
Gain
Return of
Capital
Total Dist
(per share)
  Gabelli Asset Fund AAA 12/28/05
$ 0.11680
$ 0.01500
$ 2.03000
--
$ 2.16180
  Gabelli Asset Fund A 12/28/05
$ 0.16850
$ 0.01500
$ 2.03000
--
$ 2.21350
  Gabelli Asset Fund B 12/28/05
--
$ 0.01500
$ 2.03000
--
$ 2.04500
  Gabelli Asset Fund C 12/28/05
$ 0.05800
$ 0.01500
$ 2.03000
--
$ 2.10300
  Gabelli Small Cap Growth AAA 12/20/05
--
$ 0.02650
$ 2.03000
--
$ 2.05650
  Gabelli Small Cap Growth A 12/20/05
--
$ 0.02650
$ 2.03000
--
$ 2.05650
  Gabelli Small Cap Growth B 12/20/05
--
$ 0.02650
$ 2.03000
--
$ 2.05650
  Gabelli Small Cap Growth C 12/20/05
--
$ 0.02650
$ 2.03000
--
$ 2.05650
  Gabelli Focus Five Fund AAA 12/20/05
--
--
$ 1.24200
--
$ 1.24200
  Gabelli Focus Five Fund A 12/20/05
--
--
$ 1.24200
--
$ 1.24200
  Gabelli Focus Five Fund B 12/20/05
--
--
$ 1.24200
--
$ 1.24200
  Gabelli Focus Five Fund C 12/20/05
--
--
$ 1.24200
--
$ 1.24200
  Gabelli Equity Income Fund AAA 12/28/05
11/28/05
10/27/05
09/28/05
08/29/05
07/27/05
06/28/05
05/26/05
04/27/05
03/29/05
02/24/05
01/27/05

Total
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
--
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000

$ 0.33000
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
$ 0.19000
--
$ 0.03000
--
--
--
--
--
--
--
--

$ 0.22000
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
$ 0.03000
$ 0.22000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000

$ 0.55000
  Gabelli Equity Income Fund A 12/28/05
11/28/05
10/27/05
09/28/05
08/29/05
07/27/05
06/28/05
05/26/05
04/27/05
03/29/05
02/24/05
01/27/05

Total
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
--
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000

$ 0.33000
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
$ 0.19000
--
$ 0.03000
--
--
--
--
--
--
--
--

$ 0.22000
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
$ 0.03000
$ 0.22000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000

$ 0.55000
  Gabelli Equity Income Fund B 12/28/05
11/28/05
10/27/05
09/28/05
08/29/05
07/27/05
06/28/05
05/26/05
04/27/05
03/29/05
02/24/05
01/27/05

Total
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
--
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000

$ 0.33000
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
$ 0.19000
--
$ 0.03000
--
--
--
--
--
--
--
--

$ 0.22000
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
$ 0.03000
$ 0.22000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000

$ 0.55000
  Gabelli Equity Income Fund C 12/28/05
11/28/05
10/27/05
09/28/05
08/29/05
07/27/05
06/28/05
05/26/05
04/27/05
03/29/05
02/24/05
01/27/05

Total
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
--
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000

$ 0.33000
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
$ 0.19000
--
$ 0.03000
--
--
--
--
--
--
--
--

$ 0.22000
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
$ 0.03000
$ 0.22000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000

$ 0.55000
  Gabelli Value 25 Fund AAA 12/28/05
$ 0.01210
$ 0.01150
$ 1.32640
--
$ 1.35000
  Gabelli Value 25 Fund A 12/28/05
$ 0.01210
$ 0.01150
$ 1.32640
--
$ 1.35000
  Gabelli Value 25 Fund B 12/28/05
--
$ 0.01150
$ 1.32640
--
$ 1.33790
  Gabelli Value 25 Fund C 12/28/05
--
$ 0.01150
$ 1.32640
--
$ 1.33790
  Gabelli ABC Fund AAA 12/28/05
$ 0.15000
$ 0.33000
$ 0.01000
--
$ 0.49000
  Gabelli ABC Fund ADV 12/28/05
$ 0.15000
$ 0.33000
$ 0.01000
--
$ 0.49000
  GAMCO Mathers Fund 12/28/05
$ 0.17800
--
--
--
$ 0.17800
  Gabelli Global Content & Connectivity AAA 12/28/05
$ 0.19000
--
--
--
$ 0.19000
  Gabelli Global Content & Connectivity A 12/28/05
$ 0.19600
--
--
--
$ 0.19600
  Gabelli Global Content & Connectivity C 12/28/05
$ 0.01000
--
--
--
$ 0.01000
  Gabelli Gl Rising Inc & Div AAA 12/28/05
09/28/05
06/28/05
04/27/05
03/29/05
02/24/05
01/27/05

Total
--
$ 0.03000
$ 0.03000
--
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000

$ 0.36000
--
--
--
--
--
--
--

--
$ 0.03000
--
--
$ 0.10000
--
--
--

$ 0.13000
--
--
--
--
--
--
--

--
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000

$ 0.49000
  Gabelli Gl Rising Inc & Div A 12/28/05
09/28/05
06/28/05
04/27/05
03/29/05
02/24/05

Total
--
$ 0.03000
$ 0.03000
--
$ 0.10000
$ 0.10000

$ 0.26000
--
--
--
--
--
--

--
$ 0.03000
--
--
$ 0.10000
--
--

$ 0.13000
--
--
--
--
--
--

--
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000

$ 0.39000
  Gabelli Gl Rising Inc & Div B 12/28/05
09/28/05
06/28/05
04/27/05
03/29/05
02/24/05
01/27/05

Total
--
$ 0.03000
$ 0.03000
--
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000

$ 0.36000
--
--
--
--
--
--
--

--
$ 0.03000
--
--
$ 0.10000
--
--
--

$ 0.13000
--
--
--
--
--
--
--

--
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000

$ 0.49000
  Gabelli Gl Rising Inc & Div C 12/28/05
09/28/05
06/28/05
04/27/05
03/29/05
02/24/05
01/27/05

Total
--
$ 0.03000
$ 0.03000
--
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000

$ 0.36000
--
--
--
--
--
--
--

--
$ 0.03000
--
--
$ 0.10000
--
--
--

$ 0.13000
--
--
--
--
--
--
--

--
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000

$ 0.49000
  GAMCO Global Growth Fund AAA 12/28/05
$ 0.01740
--
--
--
$ 0.01740
  GAMCO Global Growth Fund A 12/28/05
$ 0.04000
--
--
--
$ 0.04000
  Gabelli International Small Cap Fund AAA 12/28/05
$ 0.02300
--
--
--
$ 0.02300
  Gabelli International Small Cap Fund A 12/28/05
$ 0.03600
--
--
--
$ 0.03600
  Gabelli Gold Fund AAA 12/28/05
$ 0.11410
--
$ 0.46280
--
$ 0.57690
  Gabelli Gold Fund A 12/28/05
$ 0.08080
--
$ 0.46280
--
$ 0.54360
  Gabelli Gold Fund B 12/28/05
$ 0.00400
--
$ 0.46280
--
$ 0.46680
  Gabelli Gold Fund C 12/28/05
--
--
$ 0.46280
--
$ 0.46280
  Gabelli Utilities AAA 12/28/05
11/28/05
10/27/05
09/28/05
08/29/05
07/27/05
06/28/05
05/26/05
04/27/05
03/29/05
02/24/05
01/27/05

Total
$ 0.00767
$ 0.01977
$ 0.01977
$ 0.01977
$ 0.01977
$ 0.01977
$ 0.01977
$ 0.01977
$ 0.01977
$ 0.01977
$ 0.01977
$ 0.01977

$ 0.22519
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
$ 0.01210
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

$ 0.01210
$ 0.05023
$ 0.05023
$ 0.05023
$ 0.05023
$ 0.05023
$ 0.05023
$ 0.05023
$ 0.05023
$ 0.05023
$ 0.05023
$ 0.05023
$ 0.05023

$ 0.60271
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000

$ 0.84000
  Gabelli Utilities Fund A 12/28/05
11/28/05
10/27/05
09/28/05
08/29/05
07/27/05
06/28/05
05/26/05
04/27/05
03/29/05
02/24/05
01/27/05

Total
$ 0.00767
$ 0.01977
$ 0.01977
$ 0.01977
$ 0.01977
$ 0.01977
$ 0.01977
$ 0.01977
$ 0.01977
$ 0.01977
$ 0.01977
$ 0.01977

$ 0.22519
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
$ 0.01210
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

$ 0.01210
$ 0.05023
$ 0.05023
$ 0.05023
$ 0.05023
$ 0.05023
$ 0.05023
$ 0.05023
$ 0.05023
$ 0.05023
$ 0.05023
$ 0.05023
$ 0.05023

$ 0.60271
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000

$ 0.84000
  Gabelli Utilities Fund B 12/28/05
11/28/05
10/27/05
09/28/05
08/29/05
07/27/05
06/28/05
05/26/05
04/27/05
03/29/05
02/24/05
01/27/05

Total
$ 0.00767
$ 0.01977
$ 0.01977
$ 0.01977
$ 0.01977
$ 0.01977
$ 0.01977
$ 0.01977
$ 0.01977
$ 0.01977
$ 0.01977
$ 0.01977

$ 0.22519
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
$ 0.01210
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

$ 0.01210
$ 0.05023
$ 0.05023
$ 0.05023
$ 0.05023
$ 0.05023
$ 0.05023
$ 0.05023
$ 0.05023
$ 0.05023
$ 0.05023
$ 0.05023
$ 0.05023

$ 0.60271
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000

$ 0.84000
  Gabelli Utilities Fund C 12/28/05
11/28/05
10/27/05
09/28/05
08/29/05
07/27/05
06/28/05
05/26/05
04/27/05
03/29/05
02/24/05
01/27/05

Total
$ 0.00767
$ 0.01977
$ 0.01977
$ 0.01977
$ 0.01977
$ 0.01977
$ 0.01977
$ 0.01977
$ 0.01977
$ 0.01977
$ 0.01977
$ 0.01977

$ 0.22519
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
$ 0.01210
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

$ 0.01210
$ 0.05023
$ 0.05023
$ 0.05023
$ 0.05023
$ 0.05023
$ 0.05023
$ 0.05023
$ 0.05023
$ 0.05023
$ 0.05023
$ 0.05023
$ 0.05023

$ 0.60271
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000

$ 0.84000
  Gabelli Capital Asset Fund 12/28/05
$ 0.05100
$ 0.11900
$ 1.08500
--
$ 1.25500
  GAMCO Intl Growth Fund AAA 12/28/05
$ 0.08650
--
--
--
$ 0.08650
  GAMCO Intl Growth Fund A 12/28/05
$ 0.07460
--
--
--
$ 0.07460
  GAMCO Intl Growth Fund C 12/28/05
$ 0.04430
--
--
--
$ 0.04430
  TW Balanced Fund AAA 12/20/05
09/20/05
06/20/05
03/21/05

Total
$ 0.06590
$ 0.03500
$ 0.04920
$ 0.04710

$ 0.19720
$ 0.04000
--
--
--

$ 0.04000
$ 0.80940
--
--
--

$ 0.80940
--
--
--
--

--
$ 0.91530
$ 0.03500
$ 0.04920
$ 0.04710

$ 1.04660
  TW Balanced Fund A 12/20/05
09/20/05
06/20/05
03/21/05

Total
$ 0.05770
$ 0.02600
$ 0.04170
$ 0.03290

$ 0.15830
$ 0.04000
--
--
--

$ 0.04000
$ 0.80940
--
--
--

$ 0.80940
--
--
--
--

--
$ 0.90710
$ 0.02600
$ 0.04170
$ 0.03290

$ 1.00770
  TW Balanced Fund B 12/20/05
08/20/05
06/20/05
03/21/05

Total
$ 0.04190
$ 0.01000
$ 0.02620
$ 0.00260

$ 0.08070
$ 0.04000
--
--
--

$ 0.04000
$ 0.80940
--
--
--

$ 0.80940
--
--
--
--

--
$ 0.89130
$ 0.01000
$ 0.02620
$ 0.00260

$ 0.93010
  TW Balanced Fund C 12/20/05
06/20/05
03/21/05

Total
$ 0.04110
$ 0.02690
$ 0.00350

$ 0.07150
$ 0.04000
--
--

$ 0.04000
$ 0.80940
--
--

$ 0.80940
--
--
--

--
$ 0.89050
$ 0.02690
$ 0.00350

$ 0.92090
  TW Equity Fund AAA 12/20/05
$ 0.04880
--
--
--
$ 0.04880
  TW Equity Fund A 12/20/05
$ 0.04440
--
--
--
$ 0.04440
  TW Equity Fund B 12/20/05
$ 0.02830
--
--
--
$ 0.02830
  TW Equity Fund C 12/20/05
$ 0.03400
--
--
--
$ 0.03400
  TETON Conv. Sec. Fund AAA 12/20/05
09/20/05
06/20/05
03/21/05

Total
$ 0.05800
$ 0.03800
$ 0.08080
$ 0.07830

$ 0.25510
$ 0.26000
--
--
--

$ 0.26000
$ 4.07400
--
--
--

$ 4.07400
--
--
--
--

--
$ 4.39200
$ 0.03800
$ 0.08080
$ 0.07830

$ 4.58910
  TETON Conv. Sec. Fund A 12/20/05
09/20/05
06/20/05
03/21/05

Total
$ 0.03300
$ 0.02800
$ 0.07260
$ 0.07070

$ 0.20430
$ 0.26000
--
--
--

$ 0.26000
$ 4.07400
--
--
--

$ 4.07400
--
--
--
--

--
$ 4.36700
$ 0.02800
$ 0.07260
$ 0.07070

$ 4.53830
  TETON Conv. Sec. Fund B 12/20/05
09/20/05
06/20/05
03/21/05

Total
--
$ 0.00600
$ 0.05220
$ 0.02390

$ 0.08210
$ 0.26000
--
--
--

$ 0.26000
$ 4.07400
--
--
--

$ 4.07400
--
--
--
--

--
$ 4.33400
$ 0.00600
$ 0.05220
$ 0.02390

$ 4.41610
  TETON Conv. Sec. Fund C 12/20/05
09/20/05
06/20/05
03/21/05

Total
--
$ 0.00600
$ 0.05490
$ 0.02300

$ 0.08390
$ 0.26000
--
--
--

$ 0.26000
$ 4.07400
--
--
--

$ 4.07400
--
--
--
--

--
$ 4.33400
$ 0.00600
$ 0.05490
$ 0.02300

$ 4.41790
  TW Int. Bond Fund AAA 12/30/05
12/20/05
11/30/05
10/31/05
09/30/05
08/31/05
07/29/05
06/30/05
05/31/05
04/29/05
03/31/05
02/28/05
01/31/05

Total
$ 0.03072
--
$ 0.03355
$ 0.03200
$ 0.02983
$ 0.02895
$ 0.02854
$ 0.02955
$ 0.03056
$ 0.02905
$ 0.02911
$ 0.02480
$ 0.02763

$ 0.35428
--
$ 0.00840
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

$ 0.00840
--
$ 0.00620
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

$ 0.00620
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
$ 0.03072
$ 0.01460
$ 0.03355
$ 0.03200
$ 0.02983
$ 0.02895
$ 0.02854
$ 0.02955
$ 0.03056
$ 0.02905
$ 0.02911
$ 0.02480
$ 0.02763

$ 0.36887
  TW Int. Bond Fund A 12/30/05
12/20/05
11/30/05
10/31/05
09/30/05
08/31/05
07/29/05
06/30/05
05/31/05
04/29/05
03/31/05
02/28/05
01/31/05

Total
$ 0.02990
--
$ 0.03270
$ 0.03100
$ 0.02890
$ 0.02790
$ 0.02760
$ 0.02860
$ 0.02971
$ 0.02850
$ 0.02810
$ 0.02390
$ 0.02670

$ 0.34351
--
$ 0.00840
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

$ 0.00840
--
$ 0.00620
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

$ 0.00620
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
$ 0.02990
$ 0.01460
$ 0.03270
$ 0.03100
$ 0.02890
$ 0.02790
$ 0.02760
$ 0.02860
$ 0.02971
$ 0.02850
$ 0.02810
$ 0.02390
$ 0.02670

$ 0.35811
  TW Int. Bond Fund B 12/30/05
12/20/05
11/30/05
10/31/05
09/30/05
08/31/05
07/29/05
06/30/05
05/31/05
04/29/05
03/31/05
02/28/05
01/31/05

Total
$ 0.02390
--
$ 0.02690
$ 0.02510
$ 0.02300
$ 0.02190
$ 0.02150
$ 0.02270
$ 0.02353
$ 0.02330
$ 0.02210
$ 0.01840
$ 0.02060

$ 0.27293
--
$ 0.00840
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

$ 0.00840
--
$ 0.00620
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

$ 0.00620
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
$ 0.02390
$ 0.01460
$ 0.02690
$ 0.02510
$ 0.02300
$ 0.02190
$ 0.02150
$ 0.02270
$ 0.02353
$ 0.02330
$ 0.02210
$ 0.01840
$ 0.02060

$ 0.28753
  TW Int. Bond Fund C 12/30/05
12/20/05
11/30/05
10/31/05
09/30/05
08/31/05
07/29/05
06/30/05
05/31/05
04/29/05
03/31/05
02/28/05
01/31/05

Total
$ 0.05037
--
$ 0.03739
$ 0.04882
$ 0.03950
$ 0.04880
$ 0.01140
$ 0.02080
$ 0.04051
$ 0.03012
$ 0.01970
$ 0.02800
$ 0.04810

$ 0.42351
--
$ 0.00840
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

$ 0.00840
--
$ 0.00620
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

$ 0.00620
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
$ 0.05037
$ 0.01460
$ 0.03739
$ 0.04882
$ 0.03950
$ 0.04880
$ 0.01140
$ 0.02080
$ 0.04051
$ 0.03012
$ 0.01970
$ 0.02800
$ 0.04810

$ 0.43811
  TW Mighty Mites Fund AAA 12/20/05
--
$ 0.01400
$ 2.01000
--
$ 2.02400
  TW Mighty Mites Fund A 12/20/05
--
$ 0.01400
$ 2.01000
--
$ 2.02400
  TW Mighty Mites Fund B 12/20/05
--
$ 0.01400
$ 2.01000
--
$ 2.02400
  TW Mighty Mites Fund C 12/20/05
--
$ 0.01400
$ 2.01000
--
$ 2.02400
  Comstock Strategy A 12/28/05
09/28/05
06/28/05

Total
$ 0.03370
$ 0.01200
$ 0.00500

$ 0.05070
--
--
--

--
--
--
--

--
--
--
--

--
$ 0.03370
$ 0.01200
$ 0.00500

$ 0.05070
  Comstock Strategy C 12/28/05
06/28/05

Total
$ 0.02380
$ 0.00100

$ 0.02480
--
--

--
--
--

--
--
--

--
$ 0.02380
$ 0.00100

$ 0.02480
  Comstock Strategy O 12/28/05
09/28/05
06/28/05

Total
$ 0.03960
$ 0.01500
$ 0.00600

$ 0.06060
--
--
--

--
--
--
--

--
--
--
--

--
$ 0.03960
$ 0.01500
$ 0.00600

$ 0.06060
  Comstock Cap Value Fund A 12/28/05
$ 0.04810
--
--
--
$ 0.04810
  Comstock Cap Value Fund B 12/28/05
$ 0.03130
--
--
--
$ 0.03130
  Comstock Cap Value Fund C 12/28/05
$ 0.03170
--
--
--
$ 0.03170
  Comstock Cap Value Fund I 12/28/05
$ 0.05330
--
--
--
$ 0.05330
  NDR Asset Alloc Cls AAA 12/28/05
--
$ 0.50000
$ 0.13100
--
$ 0.63100
  NDR Asset Alloc Cls A 12/28/05
--
$ 0.50000
$ 0.13100
--
$ 0.63100
  NDR Asset Alloc Cls B 12/28/05
--
$ 0.50000
$ 0.13100
--
$ 0.63100
  NDR Asset Alloc Cls C 12/28/05
--
$ 0.50000
$ 0.13100
--
$ 0.63100
  NDR Asset Alloc Cls I 12/28/05
--
$ 0.50000
$ 0.13100
--
$ 0.63100