2011 Tax Information for Closed-end Funds


2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 PRIOR ...

 

Fund
(click on the fund name for more info)
Ex-div
Date
Investment
Income
Short Term
Gain
Long Term
Gain
Return of
Capital
Total Dist
(per share)
  Equity Trust (GAB) 12/09/11
09/14/11
06/14/11
03/15/11

Total
$ 0.00476
$ 0.00410
$ 0.00410
$ 0.00381

$ 0.01676
$ 0.00122
$ 0.00105
$ 0.00105
$ 0.00098

$ 0.00430
--
--
--
--

--
$ 0.15402
$ 0.13485
$ 0.13485
$ 0.12522

$ 0.54895
$ 0.16000
$ 0.14000
$ 0.14000
$ 0.13000

$ 0.57000
  Convertible & Inc Sec Fund (GCV) 12/09/11
09/14/11
06/14/11
03/15/11

Total
$ 0.01053
$ 0.01053
$ 0.01053
$ 0.01053

$ 0.04210
$ 0.00463
$ 0.00463
$ 0.00463
$ 0.00463

$ 0.01850
--
--
--
--

--
$ 0.10485
$ 0.10485
$ 0.10485
$ 0.10485

$ 0.41939
$ 0.12000
$ 0.12000
$ 0.12000
$ 0.12000

$ 0.48000
  Multimedia Trust (GGT) 12/09/11
09/14/11
06/14/11
05/04/11
03/22/11
03/22/11

Total
--
--
--
--
--
$ 0.33000

$ 0.33000
$ 0.07550
$ 0.05590
$ 0.05590
$ 0.75750
$ 0.05590
--

$ 1.00070
--
--
--
--
--
--

--
$ 0.19450
$ 0.14410
$ 0.14410
--
$ 0.14410
--

$ 0.62680
$ 0.27000
$ 0.20000
$ 0.20000
$ 0.75750
$ 0.20000
$ 0.33000

$ 1.95750
  Utility Trust (GUT) 12/09/11
11/10/11
10/13/11
09/14/11
08/15/11
07/13/11
06/14/11
05/12/11
04/12/11
03/15/11
02/09/11
01/12/11

Total
$ 0.00700
$ 0.00700
$ 0.00700
$ 0.00700
$ 0.00700
$ 0.00700
$ 0.00700
$ 0.00700
$ 0.00700
$ 0.00700
$ 0.00700
$ 0.00700

$ 0.08400
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
$ 0.00100
$ 0.00100
$ 0.00100
$ 0.00100
$ 0.00100
$ 0.00100
$ 0.00100
$ 0.00100
$ 0.00100
$ 0.00100
$ 0.00100
$ 0.00100

$ 0.01200
$ 0.04200
$ 0.04200
$ 0.04200
$ 0.04200
$ 0.04200
$ 0.04200
$ 0.04200
$ 0.04200
$ 0.04200
$ 0.04200
$ 0.04200
$ 0.04200

$ 0.50400
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.05000

$ 0.60000
  Dividend & Income Trust (GDV) 12/09/11
11/10/11
10/13/11
09/14/11
08/15/11
07/13/11
06/14/11
05/12/11
04/12/11
03/15/11
02/09/11
01/12/11

Total
$ 0.02400
$ 0.02400
$ 0.02400
$ 0.02400
$ 0.02400
$ 0.02400
$ 0.02100
$ 0.02100
$ 0.02100
$ 0.02100
$ 0.02100
$ 0.02100

$ 0.27000
$ 0.00200
$ 0.00200
$ 0.00200
$ 0.00200
$ 0.00200
$ 0.00200
$ 0.00200
$ 0.00200
$ 0.00200
$ 0.00200
$ 0.00200
$ 0.00200

$ 0.02400
$ 0.00900
$ 0.00900
$ 0.00900
$ 0.00900
$ 0.00900
$ 0.00900
$ 0.00800
$ 0.00800
$ 0.00800
$ 0.00800
$ 0.00800
$ 0.00800

$ 0.10200
$ 0.04500
$ 0.04500
$ 0.04500
$ 0.04500
$ 0.04500
$ 0.04500
$ 0.03900
$ 0.03900
$ 0.03900
$ 0.03900
$ 0.03900
$ 0.03900

$ 0.50400
$ 0.08000
$ 0.08000
$ 0.08000
$ 0.08000
$ 0.08000
$ 0.08000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000

$ 0.90000
  Global Utility & Income Trust (GLU) 12/09/11
11/10/11
10/13/11
09/14/11
08/15/11
07/13/11
06/14/11
05/12/11
04/12/11
03/15/11
02/09/11
01/12/11

Total
$ 0.04500
$ 0.04500
$ 0.04500
$ 0.04500
$ 0.04500
$ 0.04500
$ 0.04500
$ 0.04500
$ 0.04500
$ 0.04500
$ 0.04500
$ 0.04500

$ 0.54000
$ 0.00200
$ 0.00200
$ 0.00200
$ 0.00200
$ 0.00200
$ 0.00200
$ 0.00200
$ 0.00200
$ 0.00200
$ 0.00200
$ 0.00200
$ 0.00200

$ 0.02400
$ 0.01500
$ 0.01500
$ 0.01500
$ 0.01500
$ 0.01500
$ 0.01500
$ 0.01500
$ 0.01500
$ 0.01500
$ 0.01500
$ 0.01500
$ 0.01500

$ 0.18000
$ 0.03800
$ 0.03800
$ 0.03800
$ 0.03800
$ 0.03800
$ 0.03800
$ 0.03800
$ 0.03800
$ 0.03800
$ 0.03800
$ 0.03800
$ 0.03800

$ 0.45600
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000

$ 1.20000
  GAMCO Gl Gold, Natural Res & Inc. (GGN) 12/09/11
11/10/11
10/13/11
09/14/11
08/15/11
07/13/11
06/14/11
05/12/11
04/12/11
03/15/11
02/09/11
01/12/11

Total
--
--
$ 0.00300
$ 0.00300
$ 0.00300
$ 0.00300
$ 0.00300
$ 0.00300
$ 0.00300
$ 0.00300
$ 0.00300
$ 0.00300

$ 0.03000
--
--
$ 0.12700
$ 0.12700
$ 0.12700
$ 0.12700
$ 0.12700
$ 0.12700
$ 0.12700
$ 0.12700
$ 0.12700
$ 0.12700

$ 1.27000
$ 0.13000
$ 0.13000
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

$ 0.26000
$ 0.01000
$ 0.01000
$ 0.01000
$ 0.01000
$ 0.01000
$ 0.01000
$ 0.01000
$ 0.01000
$ 0.01000
$ 0.01000
$ 0.01000
$ 0.01000

$ 0.12000
$ 0.14000
$ 0.14000
$ 0.14000
$ 0.14000
$ 0.14000
$ 0.14000
$ 0.14000
$ 0.14000
$ 0.14000
$ 0.14000
$ 0.14000
$ 0.14000

$ 1.68000
  The GDL Fund (GDL) 12/09/11
09/14/11
06/14/11
03/15/11

Total
$ 0.00100
$ 0.01900
$ 0.01900
$ 0.01900

$ 0.05800
$ 0.09400
$ 0.12200
$ 0.12200
$ 0.12200

$ 0.46000
$ 0.00800
$ 0.02300
$ 0.02300
$ 0.02300

$ 0.07700
$ 0.21700
$ 0.15600
$ 0.15600
$ 0.15600

$ 0.68500
$ 0.32000
$ 0.32000
$ 0.32000
$ 0.32000

$ 1.28000
  Healthcare and WellnessRx Trust (GRX) 04/20/11
--
$ 0.72250
--
--
$ 0.72250
  GAMCO Natural Res, Gold & Inc. (GNT) 12/09/11
11/10/11
10/13/11
09/14/11
08/15/11
07/13/11
06/14/11
05/12/11
04/12/11

Total
--
$ 0.00100
$ 0.00100
$ 0.00100
$ 0.00100
$ 0.00100
$ 0.00100
$ 0.00100
$ 0.00100

$ 0.00800
--
$ 0.07400
$ 0.07400
$ 0.07400
$ 0.07400
$ 0.07400
$ 0.07400
$ 0.07400
$ 0.07400

$ 0.59200
$ 0.13000
--
--
--
--
--
--
--
--

$ 0.13000
$ 0.01000
$ 0.06500
$ 0.06500
$ 0.06500
$ 0.06500
$ 0.06500
$ 0.06500
$ 0.06500
$ 0.06500

$ 0.53000
$ 0.14000
$ 0.14000
$ 0.14000
$ 0.14000
$ 0.14000
$ 0.14000
$ 0.14000
$ 0.14000
$ 0.14000

$ 1.26000
  Bancroft Fund (BCV) 11/29/11
09/13/11
06/07/11
03/08/11

Total
$ 0.16500
$ 0.12750
$ 0.12750
$ 0.12750

$ 0.54750
--
--
--
--

--
--
--
--
--

--
--
--
--
--

--
$ 0.16500
$ 0.12750
$ 0.12750
$ 0.12750

$ 0.54750
  Ellsworth Growth and Income Fund Ltd. (ECF) 10/26/11
08/09/11
05/10/11
02/08/11

Total
$ 0.06100
$ 0.06100
$ 0.06100
$ 0.06100

$ 0.24400
--
--
--
--

--
--
--
--
--

--
--
--
--
--

--
$ 0.06100
$ 0.06100
$ 0.06100
$ 0.06100

$ 0.24400