2014 Tax Information for Open-end Funds


2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 PRIOR ...

 

Fund
(click on the fund name for more info)
Ex-div
Date
Investment
Income
Short Term
Gain
Long Term
Gain
Return of
Capital
Total Dist
(per share)
  Gabelli Asset Fund AAA 12/29/14
$ 0.17620
$ 0.12800
$ 2.85000
--
$ 3.15420
  Gabelli Asset Fund A 12/29/14
$ 0.17430
$ 0.12800
$ 2.85000
--
$ 3.15230
  Gabelli Asset Fund C 12/29/14
--
$ 0.12800
$ 2.85000
--
$ 2.97800
  Gabelli Asset Fund I 12/29/14
$ 0.35240
$ 0.12800
$ 2.85000
--
$ 3.33040
  GAMCO Growth Fund AAA 12/29/14
--
--
$ 2.28700
--
$ 2.28700
  GAMCO Growth Fund A 12/29/14
--
--
$ 2.28700
--
$ 2.28700
  GAMCO Growth Fund C 12/29/14
--
--
$ 2.28700
--
$ 2.28700
  GAMCO Growth Fund I 12/29/14
--
--
$ 2.28700
--
$ 2.28700
  Gabelli Small Cap Growth AAA 11/25/14
--
--
$ 0.91900
--
$ 0.91900
  Gabelli Small Cap Growth A 11/25/14
--
--
$ 0.91900
--
$ 0.91900
  Gabelli Small Cap Growth C 11/25/14
--
--
$ 0.91900
--
$ 0.91900
  Gabelli Small Cap Growth I 11/25/14
--
--
$ 0.91900
--
$ 0.91900
  Gabelli Focus Five Fund AAA 11/25/14
--
$ 0.86400
$ 0.42800
--
$ 1.29200
  Gabelli Focus Five Fund A 11/25/14
--
$ 0.86400
$ 0.42800
--
$ 1.29200
  Gabelli Focus Five Fund C 11/25/14
--
$ 0.86400
$ 0.42800
--
$ 1.29200
  Gabelli Focus Five Fund I 11/25/14
--
$ 0.86400
$ 0.42800
--
$ 1.29200
  Gabelli Equity Income Fund AAA 12/29/14
11/25/14
10/29/14
09/26/14
08/27/14
07/29/14
06/26/14
05/28/14
04/28/14
03/27/14
02/26/14
01/29/14

Total
$ 0.06932
$ 0.10000
$ 0.10000
--
$ 0.01590
$ 0.01590
$ 0.01590
$ 0.01590
$ 0.01590
$ 0.01590
$ 0.01590
$ 0.01590

$ 0.39649
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
$ 0.03068
--
--
$ 0.37468
--
--
--
--
--
--
--
--

$ 0.40536
--
--
--
$ 0.00032
$ 0.08410
$ 0.08410
$ 0.08410
$ 0.08410
$ 0.08410
$ 0.08410
$ 0.08410
$ 0.08410

$ 0.67315
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.37500
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000

$ 1.47500
  Gabelli Equity Income Fund A 12/29/14
11/25/14
10/29/14
09/26/14
08/27/14
07/29/14
06/26/14
05/28/14
04/28/14
03/27/14
02/26/14
01/29/14

Total
$ 0.06932
$ 0.10000
$ 0.10000
--
$ 0.01722
$ 0.01722
$ 0.01722
$ 0.01722
$ 0.01722
$ 0.01722
$ 0.01722
$ 0.01722

$ 0.40708
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
$ 0.03068
--
--
$ 0.37468
--
--
--
--
--
--
--
--

$ 0.40536
--
--
--
$ 0.00032
$ 0.08278
$ 0.08278
$ 0.08278
$ 0.08278
$ 0.08278
$ 0.08278
$ 0.08278
$ 0.08278

$ 0.66256
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.37500
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000

$ 1.47500
  Gabelli Equity Income Fund C 12/29/14
11/25/14
10/29/14
09/26/14
08/27/14
07/29/14
06/26/14
05/28/14
04/28/14
03/27/14
02/26/14
01/29/14

Total
$ 0.06932
$ 0.10000
$ 0.10000
--
--
--
--
--
--
--
--
--

$ 0.26932
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
$ 0.03068
--
--
$ 0.37468
--
--
--
--
--
--
--
--

$ 0.40536
--
--
--
$ 0.00032
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000

$ 0.80032
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.37500
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000

$ 1.47500
  Gabelli Equity Income Fund I 12/29/14
11/25/14
10/29/14
09/26/14
08/27/14
07/29/14
06/26/14
05/28/14
04/28/14
03/27/14
02/26/14
01/29/14

Total
$ 0.06932
$ 0.10000
$ 0.10000
--
$ 0.02780
$ 0.02780
$ 0.02780
$ 0.02780
$ 0.02780
$ 0.02780
$ 0.02780
$ 0.02780

$ 0.49175
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
$ 0.03068
--
--
$ 0.37468
--
--
--
--
--
--
--
--

$ 0.40536
--
--
--
$ 0.00032
$ 0.07220
$ 0.07220
$ 0.07220
$ 0.07220
$ 0.07220
$ 0.07220
$ 0.07220
$ 0.07220

$ 0.57789
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.37500
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000

$ 1.47500
  Gabelli Dividend Growth AAA 12/29/14
$ 0.26720
--
$ 1.34600
--
$ 1.61320
  Gabelli Dividend Growth A 12/29/14
$ 0.27340
--
$ 1.34600
--
$ 1.61940
  Gabelli Dividend Growth C 12/29/14
$ 0.14510
--
$ 1.34600
--
$ 1.49110
  Gabelli Dividend Growth I 12/29/14
$ 0.31980
--
$ 1.34600
--
$ 1.66580
  Gabelli Value 25 Fund AAA 12/29/14
$ 0.03100
$ 0.12800
$ 1.68000
--
$ 1.83900
  Gabelli Value 25 Fund A 12/29/14
$ 0.02850
$ 0.12800
$ 1.68000
--
$ 1.83650
  Gabelli Value 25 Fund C 12/29/14
--
$ 0.12800
$ 1.68000
--
$ 1.80800
  Gabelli Value 25 Fund I 12/29/14
$ 0.08210
$ 0.12800
$ 1.68000
--
$ 1.89010
  Gabelli ABC Fund AAA 12/29/14
$ 0.04900
$ 0.10400
$ 0.07500
--
$ 0.22800
  Gabelli ABC Fund ADV 12/29/14
$ 0.02150
$ 0.10400
$ 0.07500
--
$ 0.20050
  Gabelli Global Content & Connectivity AAA 12/29/14
$ 0.37720
--
$ 0.53400
--
$ 0.91120
  Gabelli Global Content & Connectivity A 12/29/14
$ 0.37360
--
$ 0.53400
--
$ 0.90760
  Gabelli Global Content & Connectivity C 12/29/14
$ 0.17140
--
$ 0.53400
--
$ 0.70540
  Gabelli Global Content & Connectivity I 12/29/14
$ 0.44210
--
$ 0.53400
--
$ 0.97610
  Gabelli Gl Rising Inc & Div AAA 12/29/14
$ 0.25420
--
$ 0.10800
--
$ 0.36220
  Gabelli Gl Rising Inc & Div A 12/29/14
$ 0.25920
--
$ 0.10800
--
$ 0.36720
  Gabelli Gl Rising Inc & Div C 12/29/14
$ 0.23930
--
$ 0.10800
--
$ 0.34730
  Gabelli Gl Rising Inc & Div I 12/29/14
$ 0.31500
--
$ 0.10800
--
$ 0.42300
  GAMCO Global Growth Fund AAA 12/29/14
$ 0.11820
--
$ 2.01400
--
$ 2.13220
  GAMCO Global Growth Fund A 12/29/14
$ 0.13800
--
$ 2.01400
--
$ 2.15200
  GAMCO Global Growth Fund C 12/29/14
--
--
$ 2.01400
--
$ 2.01400
  GAMCO Global Growth Fund I 12/29/14
$ 0.24660
--
$ 2.01400
--
$ 2.26060
  Gabelli Utilities AAA 12/29/14
11/25/14
10/29/14
09/26/14
08/27/14
07/29/14
06/26/14
05/28/14
04/28/14
03/27/14
02/26/14
01/29/14

Total
$ 0.00658
$ 0.00658
$ 0.00658
$ 0.00658
$ 0.00658
$ 0.00658
$ 0.00658
$ 0.00658
$ 0.00658
$ 0.00658
$ 0.00658
$ 0.00658

$ 0.07897
$ 0.00043
$ 0.00043
$ 0.00043
$ 0.00043
$ 0.00043
$ 0.00043
$ 0.00043
$ 0.00043
$ 0.00043
$ 0.00043
$ 0.00043
$ 0.00043

$ 0.00511
$ 0.04631
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

$ 0.04631
$ 0.01668
$ 0.06299
$ 0.06299
$ 0.06299
$ 0.06299
$ 0.06299
$ 0.06299
$ 0.06299
$ 0.06299
$ 0.06299
$ 0.06299
$ 0.06299

$ 0.70961
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000

$ 0.84000
  Gabelli Utilities Fund A 12/29/14
11/25/14
10/29/14
09/26/14
08/27/14
07/29/14
06/26/14
05/28/14
04/28/14
03/27/14
02/26/14
01/29/14

Total
$ 0.00657
$ 0.00657
$ 0.00657
$ 0.00657
$ 0.00657
$ 0.00657
$ 0.00657
$ 0.00657
$ 0.00657
$ 0.00657
$ 0.00657
$ 0.00657

$ 0.07880
$ 0.00043
$ 0.00043
$ 0.00043
$ 0.00043
$ 0.00043
$ 0.00043
$ 0.00043
$ 0.00043
$ 0.00043
$ 0.00043
$ 0.00043
$ 0.00043

$ 0.00511
$ 0.04631
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

$ 0.04631
$ 0.01669
$ 0.06301
$ 0.06301
$ 0.06301
$ 0.06301
$ 0.06301
$ 0.06301
$ 0.06301
$ 0.06301
$ 0.06301
$ 0.06301
$ 0.06301

$ 0.70977
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000

$ 0.84000
  Gabelli Utilities Fund C 12/29/14
11/25/14
10/29/14
09/26/14
08/27/14
07/29/14
06/26/14
05/28/14
04/28/14
03/27/14
02/26/14
01/29/14

Total
$ 0.00400
$ 0.00400
$ 0.00400
$ 0.00400
$ 0.00400
$ 0.00400
$ 0.00400
$ 0.00400
$ 0.00400
$ 0.00400
$ 0.00400
$ 0.00400

$ 0.04800
$ 0.00043
$ 0.00043
$ 0.00043
$ 0.00043
$ 0.00043
$ 0.00043
$ 0.00043
$ 0.00043
$ 0.00043
$ 0.00043
$ 0.00043
$ 0.00043

$ 0.00511
$ 0.04631
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

$ 0.04631
$ 0.01926
$ 0.06557
$ 0.06557
$ 0.06557
$ 0.06557
$ 0.06557
$ 0.06557
$ 0.06557
$ 0.06557
$ 0.06557
$ 0.06557
$ 0.06557

$ 0.74058
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000

$ 0.84000
  Gabelli Utilities Fund I 12/29/14
11/25/14
10/29/14
09/26/14
08/27/14
07/29/14
06/26/14
05/28/14
04/28/14
03/27/14
02/26/14
01/29/14

Total
$ 0.00772
$ 0.00772
$ 0.00772
$ 0.00772
$ 0.00772
$ 0.00772
$ 0.00772
$ 0.00772
$ 0.00772
$ 0.00772
$ 0.00772
$ 0.00772

$ 0.09258
$ 0.00043
$ 0.00043
$ 0.00426
$ 0.00043
$ 0.00043
$ 0.00043
$ 0.00043
$ 0.00043
$ 0.00043
$ 0.00043
$ 0.00043
$ 0.00043

$ 0.00894
$ 0.04631
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

$ 0.04631
$ 0.01555
$ 0.06186
$ 0.06186
$ 0.06186
$ 0.06186
$ 0.06186
$ 0.06186
$ 0.06186
$ 0.06186
$ 0.06186
$ 0.06186
$ 0.06186

$ 0.69600
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000

$ 0.84000
  Gabelli Capital Asset Fund 12/29/14
$ 0.11600
$ 0.01000
$ 2.03500
--
$ 2.16100
  GAMCO Intl Growth Fund AAA 12/29/14
--
$ 0.05300
$ 0.71100
--
$ 0.76400
  GAMCO Intl Growth Fund A 12/29/14
--
$ 0.05300
$ 0.71100
--
$ 0.76400
  GAMCO Intl Growth Fund C 12/29/14
--
$ 0.05300
$ 0.71100
--
$ 0.76400
  GAMCO Intl Growth Fund I 12/29/14
--
$ 0.05300
$ 0.71100
--
$ 0.76400
  TW Balanced Fund AAA 11/25/14
09/22/14
06/20/14
03/20/14

Total
$ 0.03720
$ 0.03510
$ 0.03730
$ 0.03130

$ 0.14090
$ 0.13300
--
--
--

$ 0.13300
$ 0.97200
--
--
--

$ 0.97200
--
--
--
--

--
$ 1.14220
$ 0.03510
$ 0.03730
$ 0.03130

$ 1.24590
  TW Balanced Fund A 11/25/14
09/22/14
06/20/14
03/20/14

Total
$ 0.02950
$ 0.02780
$ 0.02730
$ 0.02350

$ 0.10810
$ 0.13300
--
--
--

$ 0.13300
$ 0.97200
--
--
--

$ 0.97200
--
--
--
--

--
$ 1.13450
$ 0.02780
$ 0.02730
$ 0.02350

$ 1.21310
  TW Balanced Fund C 11/25/14
09/22/14
06/20/14
03/20/14

Total
$ 0.01300
$ 0.01000
$ 0.01280
$ 0.00770

$ 0.04350
$ 0.13300
--
--
--

$ 0.13300
$ 0.97200
--
--
--

$ 0.97200
--
--
--
--

--
$ 1.11800
$ 0.01000
$ 0.01280
$ 0.00770

$ 1.14850
  TW Balanced Fund I 11/25/14
09/22/14
06/20/14
03/20/14

Total
$ 0.04600
$ 0.04340
$ 0.04540
$ 0.03910

$ 0.17390
$ 0.13300
--
--
--

$ 0.13300
$ 0.97200
--
--
--

$ 0.97200
--
--
--
--

--
$ 1.15100
$ 0.04340
$ 0.04540
$ 0.03910

$ 1.27890
  TW Equity Fund AAA 11/25/14
$ 0.05550
--
$ 1.32700
--
$ 1.38250
  TW Equity Fund A 11/25/14
$ 0.02340
--
$ 1.32700
--
$ 1.35040
  TW Equity Fund C 11/25/14
--
--
$ 1.32700
--
$ 1.32700
  TW Equity Fund I 11/25/14
$ 0.09230
--
$ 1.32700
--
$ 1.41930
  TETON Conv. Sec. Fund AAA 09/22/14
06/20/14
03/20/14

Total
$ 0.00350
$ 0.00550
$ 0.19470

$ 0.20370
--
--
--

--
--
--
--

--
--
--
--

--
$ 0.00350
$ 0.00550
$ 0.19470

$ 0.20370
  TETON Conv. Sec. Fund A 03/20/14
$ 0.18760
--
--
--
$ 0.18760
  TETON Conv. Sec. Fund C 03/20/14
$ 0.17050
--
--
--
$ 0.17050
  TETON Conv. Sec. Fund I 09/22/14
06/20/14
03/20/14

Total
$ 0.01100
$ 0.01280
$ 0.20170

$ 0.22550
--
--
--

--
--
--
--

--
--
--
--

--
$ 0.01100
$ 0.01280
$ 0.20170

$ 0.22550
  TW Int. Bond Fund AAA 12/31/14
11/28/14
10/31/14
09/30/14
08/29/14
07/31/14
06/30/14
05/30/14
04/30/14
03/31/14
02/28/14
01/31/14

Total
$ 0.01358
$ 0.01354
$ 0.00981
$ 0.01095
$ 0.01332
$ 0.01425
$ 0.01332
$ 0.01688
$ 0.01467
$ 0.01533
$ 0.01100
$ 0.01126

$ 0.15789
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
$ 0.01358
$ 0.01354
$ 0.00981
$ 0.01095
$ 0.01332
$ 0.01425
$ 0.01332
$ 0.01688
$ 0.01467
$ 0.01533
$ 0.01100
$ 0.01126

$ 0.15789
  TW Int. Bond Fund A 12/31/14
11/28/14
10/31/14
09/30/14
08/29/14
07/31/14
06/30/14
05/30/14
04/30/14
03/31/14
02/28/14
01/31/14

Total
$ 0.01261
$ 0.01254
$ 0.00880
$ 0.00998
$ 0.01231
$ 0.01325
$ 0.01235
$ 0.01587
$ 0.01369
$ 0.01432
$ 0.01010
$ 0.01027

$ 0.14609
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
$ 0.01261
$ 0.01254
$ 0.00880
$ 0.00998
$ 0.01231
$ 0.01325
$ 0.01235
$ 0.01587
$ 0.01369
$ 0.01432
$ 0.01010
$ 0.01027

$ 0.14609
  TW Int. Bond Fund C 12/31/14
11/28/14
10/31/14
09/30/14
08/29/14
07/31/14
06/30/14
05/30/14
04/30/14
03/31/14
02/28/14
01/31/14

Total
$ 0.00620
$ 0.00579
$ 0.00232
$ 0.00355
$ 0.00561
$ 0.00648
$ 0.00584
$ 0.00899
$ 0.00714
$ 0.00750
$ 0.00410
$ 0.00360

$ 0.06712
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
$ 0.00620
$ 0.00579
$ 0.00232
$ 0.00355
$ 0.00561
$ 0.00648
$ 0.00584
$ 0.00899
$ 0.00714
$ 0.00750
$ 0.00410
$ 0.00360

$ 0.06712
  TW Int. Bond Fund I 12/31/14
11/28/14
10/31/14
09/30/14
08/29/14
07/31/14
06/30/14
05/30/14
04/30/14
03/31/14
02/28/14
01/31/14

Total
$ 0.01597
$ 0.01601
$ 0.01228
$ 0.01334
$ 0.01580
$ 0.01674
$ 0.01572
$ 0.01937
$ 0.01703
$ 0.01783
$ 0.01330
$ 0.01374

$ 0.18714
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
$ 0.01597
$ 0.01601
$ 0.01228
$ 0.01334
$ 0.01580
$ 0.01674
$ 0.01572
$ 0.01937
$ 0.01703
$ 0.01783
$ 0.01330
$ 0.01374

$ 0.18714
  TW Mid-Cap Equity Fund AAA 11/25/14
--
$ 0.08400
$ 0.04000
--
$ 0.12400
  TW Mid-Cap Equity Fund A 11/25/14
--
$ 0.08400
$ 0.04000
--
$ 0.12400
  TW Mid-Cap Equity Fund C 11/25/14
--
$ 0.08400
$ 0.04000
--
$ 0.12400
  TW Mid-Cap Equity Fund I 11/25/14
--
$ 0.08400
$ 0.04000
--
$ 0.12400
  TW Mighty Mites Fund AAA 11/25/14
--
--
$ 0.43000
--
$ 0.43000
  TW Mighty Mites Fund A 11/25/14
--
--
$ 0.43000
--
$ 0.43000
  TW Mighty Mites Fund C 11/25/14
--
--
$ 0.43000
--
$ 0.43000
  TW Mighty Mites Fund I 11/25/14
--
--
$ 0.43000
--
$ 0.43000
  TW SmallCap Equity Fund AAA 11/25/14
--
--
$ 1.60000
--
$ 1.60000
  TW SmallCap Equity Fund A 11/25/14
--
--
$ 1.60000
--
$ 1.60000
  TW SmallCap Equity Fund C 11/25/14
--
--
$ 1.60000
--
$ 1.60000
  TW SmallCap Equity Fund I 11/25/14
--
--
$ 1.60000
--
$ 1.60000