2010 Tax Information for Closed-end Funds


2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 PRIOR ...

 

Fund
(click on the fund name for more info)
Ex-div
Date
Investment
Income
Short Term
Gain
Long Term
Gain
Return of
Capital
Total Dist
(per share)
  Equity Trust (GAB) 12/10/10
09/14/10
06/14/10
03/15/10

Total
--
--
--
--

--
--
--
--
--

--
--
--
--
--

--
$ 0.17000
$ 0.12000
$ 0.11000
$ 0.11000

$ 0.51000
$ 0.17000
$ 0.12000
$ 0.11000
$ 0.11000

$ 0.51000
  Convertible & Inc Sec Fund (GCV) 12/10/10
09/14/10
06/14/10
03/15/10

Total
$ 0.01500
$ 0.01180
$ 0.01180
$ 0.01180

$ 0.05040
--
--
--
--

--
--
--
--
--

--
$ 0.12500
$ 0.09820
$ 0.09820
$ 0.09820

$ 0.41960
$ 0.14000
$ 0.11000
$ 0.11000
$ 0.11000

$ 0.47000
  Multimedia Trust (GGT) 12/10/10
09/14/10
06/14/10

Total
--
--
--

--
$ 0.01890
$ 0.01890
$ 0.01890

$ 0.05670
--
--
--

--
$ 0.18110
$ 0.18110
$ 0.18110

$ 0.54330
$ 0.20000
$ 0.20000
$ 0.20000

$ 0.60000
  Utility Trust (GUT) 12/10/10
11/10/10
10/20/10
09/14/10
08/13/10
07/14/10
06/14/10
05/13/10
04/14/10
03/15/10
02/09/10
01/12/10

Total
$ 0.00649
$ 0.00649
$ 0.00649
$ 0.00649
$ 0.00649
$ 0.00649
$ 0.00649
$ 0.00649
$ 0.00649
$ 0.00649
$ 0.00649
$ 0.00649

$ 0.07788
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
$ 0.05351
$ 0.05351
$ 0.05351
$ 0.05351
$ 0.05351
$ 0.05351
$ 0.05351
$ 0.05351
$ 0.05351
$ 0.05351
$ 0.05351
$ 0.05351

$ 0.64212
$ 0.06000
$ 0.06000
$ 0.06000
$ 0.06000
$ 0.06000
$ 0.06000
$ 0.06000
$ 0.06000
$ 0.06000
$ 0.06000
$ 0.06000
$ 0.06000

$ 0.72000
  Dividend & Income Trust (GDV) 12/10/10
11/10/10
10/13/10
09/14/10
08/13/10
07/14/10
06/14/10
05/13/10
04/14/10
03/15/10
02/09/10
01/12/10

Total
$ 0.01490
$ 0.01490
$ 0.01490
$ 0.01490
$ 0.01270
$ 0.01270
$ 0.01270
$ 0.01270
$ 0.01270
$ 0.01270
$ 0.01270
$ 0.01270

$ 0.16120
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
$ 0.05510
$ 0.05510
$ 0.05510
$ 0.05510
$ 0.04730
$ 0.04730
$ 0.04730
$ 0.04730
$ 0.04730
$ 0.04730
$ 0.04730
$ 0.04730

$ 0.59880
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.06000
$ 0.06000
$ 0.06000
$ 0.06000
$ 0.06000
$ 0.06000
$ 0.06000
$ 0.06000

$ 0.76000
  Global Utility & Income Trust (GLU) 12/10/10
11/10/10
10/13/10
09/14/10
08/13/10
07/14/10
06/14/10
05/13/10
04/14/10
03/15/10
02/09/10
01/12/10

Total
$ 0.04570
$ 0.04570
$ 0.04570
$ 0.04570
$ 0.04570
$ 0.04570
$ 0.04570
$ 0.04570
$ 0.04570
$ 0.04570
$ 0.04570
$ 0.04570

$ 0.54838
$ 0.01026
$ 0.01026
$ 0.01026
$ 0.01026
$ 0.01026
$ 0.01026
$ 0.01026
$ 0.01026
$ 0.01026
$ 0.01026
$ 0.01026
$ 0.01026

$ 0.12308
$ 0.00159
$ 0.00159
$ 0.00159
$ 0.00159
$ 0.00159
$ 0.00159
$ 0.00159
$ 0.00159
$ 0.00159
$ 0.00159
$ 0.00159
$ 0.00159

$ 0.01906
$ 0.04246
$ 0.04246
$ 0.04246
$ 0.04246
$ 0.04246
$ 0.04246
$ 0.04246
$ 0.04246
$ 0.04246
$ 0.04246
$ 0.04246
$ 0.04246

$ 0.50948
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000

$ 1.20000
  GAMCO Gl Gold, Natural Res & Inc. (GGN) 12/10/10
11/10/10
10/13/10
09/14/10
08/13/10
07/14/10
06/14/10
05/13/10
04/14/10
03/15/10
02/09/10
01/12/10

Total
$ 0.00650
$ 0.00650
$ 0.03280
$ 0.03280
$ 0.03280
$ 0.03280
$ 0.03280
$ 0.03280
$ 0.03280
$ 0.03280
$ 0.03280
$ 0.03280

$ 0.34100
$ 0.02140
$ 0.02140
$ 0.10720
$ 0.10720
$ 0.10720
$ 0.10720
$ 0.10720
$ 0.10720
$ 0.10720
$ 0.10720
$ 0.10720
$ 0.10720

$ 1.11480
$ 0.11210
$ 0.11210
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

$ 0.22420
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
$ 0.14000
$ 0.14000
$ 0.14000
$ 0.14000
$ 0.14000
$ 0.14000
$ 0.14000
$ 0.14000
$ 0.14000
$ 0.14000
$ 0.14000
$ 0.14000

$ 1.68000
  The GDL Fund (GDL) 12/10/10
09/14/10
06/14/10
03/15/10

Total
--
--
--
--

--
$ 0.00591
$ 0.00591
$ 0.00591
$ 0.00591

$ 0.02364
--
--
--
--

--
$ 0.31409
$ 0.31409
$ 0.31409
$ 0.31409

$ 1.25636
$ 0.32000
$ 0.32000
$ 0.32000
$ 0.32000

$ 1.28000
  Bancroft Fund (BCV) 11/23/10
09/07/10
06/08/10
03/09/10

Total
$ 0.21600
$ 0.15000
$ 0.15000
$ 0.15000

$ 0.66600
--
--
--
--

--
--
--
--
--

--
--
--
--
--

--
$ 0.21600
$ 0.15000
$ 0.15000
$ 0.15000

$ 0.66600
  Ellsworth Growth and Income Fund Ltd. (ECF) 10/19/10
08/10/10
05/11/10
02/09/10

Total
$ 0.07100
$ 0.06750
$ 0.06750
$ 0.06750

$ 0.27350
--
--
--
--

--
--
--
--
--

--
--
--
--
--

--
$ 0.07100
$ 0.06750
$ 0.06750
$ 0.06750

$ 0.27350