2009 Tax Information for Open-end Funds


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Fund
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Ex-div
Date
Investment
Income
Short Term
Gain
Long Term
Gain
Return of
Capital
Total Dist
(per share)
  Gabelli Asset Fund AAA 12/29/09
$ 0.27280
--
--
--
$ 0.27280
  Gabelli Asset Fund A 12/29/09
$ 0.26340
--
--
--
$ 0.26340
  Gabelli Asset Fund C 12/29/09
$ 0.04540
--
--
--
$ 0.04540
  Gabelli Asset Fund I 12/29/09
$ 0.35920
--
--
--
$ 0.35920
  Gabelli Small Cap Growth AAA 09/28/09
--
$ 0.02143
--
--
$ 0.02143
  Gabelli Small Cap Growth A 09/28/09
--
$ 0.02143
--
--
$ 0.02143
  Gabelli Small Cap Growth B 09/28/09
--
$ 0.02143
--
--
$ 0.02143
  Gabelli Small Cap Growth C 09/28/09
--
$ 0.02143
--
--
$ 0.02143
  Gabelli Small Cap Growth I 09/28/09
--
$ 0.02143
--
--
$ 0.02143
  Gabelli Equity Income Fund AAA 12/29/09
11/25/09
10/28/09
09/28/09
08/27/09
07/29/09
06/26/09
05/27/09
04/28/09
03/27/09
02/25/09
01/28/09

Total
$ 0.00900
$ 0.01000
--
$ 0.01700
$ 0.01800
$ 0.01800
$ 0.02000
$ 0.02000
$ 0.01700
$ 0.01800
$ 0.01600
$ 0.00700

$ 0.17000
--
--
$ 0.01600
--
--
--
--
--
--
--
--
--

$ 0.01600
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
$ 0.02100
$ 0.02000
$ 0.01400
$ 0.01300
$ 0.01200
$ 0.01200
$ 0.01000
$ 0.01000
$ 0.01300
$ 0.01200
$ 0.01400
$ 0.02300

$ 0.17400
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000

$ 0.36000
  Gabelli Equity Income Fund A 12/29/09
11/25/09
10/28/09
09/28/09
08/27/09
07/29/09
06/26/09
05/27/09
04/28/09
03/27/09
02/25/09
01/28/09

Total
$ 0.00900
$ 0.01000
--
$ 0.01700
$ 0.01800
$ 0.01800
$ 0.02000
$ 0.02000
$ 0.01700
$ 0.01800
$ 0.01600
$ 0.00700

$ 0.17000
--
--
$ 0.01600
--
--
--
--
--
--
--
--
--

$ 0.01600
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
$ 0.02100
$ 0.02000
$ 0.01400
$ 0.01300
$ 0.01200
$ 0.01200
$ 0.01000
$ 0.01000
$ 0.01300
$ 0.01200
$ 0.01400
$ 0.02300

$ 0.17400
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000

$ 0.36000
  Gabelli Equity Income Fund B 12/29/09
11/25/09
10/28/09
09/28/09
08/27/09
07/29/09
06/26/09
05/27/09
04/28/09
03/27/09
02/25/09
01/28/09

Total
$ 0.00900
$ 0.01000
--
$ 0.01700
$ 0.01800
$ 0.01800
$ 0.02000
$ 0.02000
$ 0.01700
$ 0.01800
$ 0.01600
$ 0.00700

$ 0.17000
--
--
$ 0.01600
--
--
--
--
--
--
--
--
--

$ 0.01600
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
$ 0.02100
$ 0.02000
$ 0.01400
$ 0.01300
$ 0.01200
$ 0.01200
$ 0.01000
$ 0.01000
$ 0.01300
$ 0.01200
$ 0.01400
$ 0.02300

$ 0.17400
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000

$ 0.36000
  Gabelli Equity Income Fund C 12/29/09
11/25/09
10/28/09
09/28/09
08/27/09
07/29/09
06/26/09
05/27/09
04/28/09
03/27/09
02/25/09
01/28/09

Total
$ 0.00900
$ 0.01000
--
$ 0.01700
$ 0.01800
$ 0.01800
$ 0.02000
$ 0.02000
$ 0.01700
$ 0.01800
$ 0.01600
$ 0.00700

$ 0.17000
--
--
$ 0.01600
--
--
--
--
--
--
--
--
--

$ 0.01600
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
$ 0.02100
$ 0.02000
$ 0.01400
$ 0.01300
$ 0.01200
$ 0.01200
$ 0.01000
$ 0.01000
$ 0.01300
$ 0.01200
$ 0.01400
$ 0.02300

$ 0.17400
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000

$ 0.36000
  Gabelli Equity Income Fund I 12/29/09
11/25/09
10/28/09
09/28/09
08/27/09
07/29/09
06/26/09
05/27/09
04/28/09
03/27/09
02/25/09
01/28/09

Total
$ 0.00900
$ 0.01000
--
$ 0.01700
$ 0.01800
$ 0.01800
$ 0.02000
$ 0.02000
$ 0.01700
$ 0.01800
$ 0.01600
$ 0.00700

$ 0.17000
--
--
$ 0.01600
--
--
--
--
--
--
--
--
--

$ 0.01600
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
$ 0.02100
$ 0.02000
$ 0.01400
$ 0.01300
$ 0.01200
$ 0.01200
$ 0.01000
$ 0.01000
$ 0.01300
$ 0.01200
$ 0.01400
$ 0.02300

$ 0.17400
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000

$ 0.36000
  Gabelli Dividend Growth AAA 12/29/09
$ 0.02900
--
--
--
$ 0.02900
  Gabelli Dividend Growth A 12/29/09
$ 0.03680
--
--
--
$ 0.03680
  Gabelli Dividend Growth I 12/29/09
$ 0.05390
--
--
--
$ 0.05390
  Gabelli Value 25 Fund AAA 12/29/09
$ 0.03830
--
$ 0.11000
--
$ 0.14830
  Gabelli Value 25 Fund A 12/29/09
$ 0.03830
--
$ 0.11000
--
$ 0.14830
  Gabelli Value 25 Fund B 12/29/09
--
--
$ 0.11000
--
$ 0.11000
  Gabelli Value 25 Fund C 12/29/09
--
--
$ 0.11000
--
$ 0.11000
  Gabelli Value 25 Fund I 12/29/09
$ 0.06550
--
$ 0.11000
--
$ 0.17550
  Gabelli ABC Fund AAA 12/29/09
--
$ 0.15000
--
--
$ 0.15000
  Gabelli ABC Fund ADV 12/29/09
--
$ 0.15000
--
--
$ 0.15000
  Gabelli Global Content & Connectivity AAA 12/29/09
$ 0.36040
--
--
--
$ 0.36040
  Gabelli Global Content & Connectivity A 12/29/09
$ 0.36440
--
--
--
$ 0.36440
  Gabelli Global Content & Connectivity B 12/29/09
$ 0.23300
--
--
--
$ 0.23300
  Gabelli Global Content & Connectivity C 12/29/09
$ 0.24330
--
--
--
$ 0.24330
  Gabelli Global Content & Connectivity I 12/29/09
$ 0.40320
--
--
--
$ 0.40320
  Gabelli Gl Rising Inc & Div AAA 12/29/09
09/28/09
06/26/09
03/27/09

Total
$ 0.01310
$ 0.03610
$ 0.04480
$ 0.03550

$ 0.12950
--
--
--
--

--
--
--
--
--

--
--
--
--
--

--
$ 0.01310
$ 0.03610
$ 0.04480
$ 0.03550

$ 0.12950
  Gabelli Gl Rising Inc & Div A 12/29/09
09/28/09
06/26/09
03/27/09

Total
$ 0.01340
$ 0.03610
$ 0.04510
$ 0.03500

$ 0.12960
--
--
--
--

--
--
--
--
--

--
--
--
--
--

--
$ 0.01340
$ 0.03610
$ 0.04510
$ 0.03500

$ 0.12960
  Gabelli Gl Rising Inc & Div B 12/29/09
09/28/09
06/26/09
03/27/09

Total
$ 0.00680
$ 0.03070
$ 0.03650
$ 0.03050

$ 0.10450
--
--
--
--

--
--
--
--
--

--
--
--
--
--

--
$ 0.00680
$ 0.03070
$ 0.03650
$ 0.03050

$ 0.10450
  Gabelli Gl Rising Inc & Div C 12/29/09
09/28/09
06/26/09
03/27/09

Total
$ 0.00710
$ 0.03120
$ 0.03980
$ 0.03090

$ 0.10900
--
--
--
--

--
--
--
--
--

--
--
--
--
--

--
$ 0.00710
$ 0.03120
$ 0.03980
$ 0.03090

$ 0.10900
  Gabelli Gl Rising Inc & Div I 12/29/09
09/28/09
06/26/09
03/27/09

Total
$ 0.01540
$ 0.03820
$ 0.04680
$ 0.03670

$ 0.13710
--
--
--
--

--
--
--
--
--

--
--
--
--
--

--
$ 0.01540
$ 0.03820
$ 0.04680
$ 0.03670

$ 0.13710
  GAMCO Global Growth Fund I 12/29/09
$ 0.01590
--
--
--
$ 0.01590
  Gabelli International Small Cap Fund AAA 12/29/09
$ 0.21120
--
--
--
$ 0.21120
  Gabelli International Small Cap Fund A 12/29/09
$ 0.21400
--
--
--
$ 0.21400
  Gabelli International Small Cap Fund B 12/29/09
$ 0.08140
--
--
--
$ 0.08140
  Gabelli International Small Cap Fund C 12/29/09
$ 0.20410
--
--
--
$ 0.20410
  Gabelli International Small Cap Fund I 12/29/09
$ 0.24730
--
--
--
$ 0.24730
  Gabelli Gold Fund AAA 12/29/09
$ 0.50310
--
--
--
$ 0.50310
  Gabelli Gold Fund A 12/29/09
$ 0.49020
--
--
--
$ 0.49020
  Gabelli Gold Fund B 12/29/09
$ 0.30080
--
--
--
$ 0.30080
  Gabelli Gold Fund C 12/29/09
$ 0.35290
--
--
--
$ 0.35290
  Gabelli Gold Fund I 12/29/09
$ 0.56840
--
--
--
$ 0.56840
  Gabelli Utilities AAA 12/29/09
11/25/09
10/28/09
09/28/09
08/27/09
07/29/09
06/26/09
05/27/09
04/28/09
03/27/09
02/25/09
01/28/09

Total
$ 0.01100
$ 0.01100
$ 0.01100
$ 0.01200
$ 0.01200
$ 0.01200
$ 0.01400
$ 0.01400
$ 0.01300
$ 0.01300
$ 0.00700
$ 0.00200

$ 0.13200
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
$ 0.05900
$ 0.05900
$ 0.05900
$ 0.05800
$ 0.05800
$ 0.05800
$ 0.05600
$ 0.05600
$ 0.05700
$ 0.05700
$ 0.06300
$ 0.06800

$ 0.70800
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000

$ 0.84000
  Gabelli Utilities Fund A 12/29/09
11/25/09
10/28/09
09/28/09
08/27/09
07/29/09
06/26/09
05/27/09
04/28/09
03/27/09
02/25/09
01/28/09

Total
$ 0.01100
$ 0.01100
$ 0.01100
$ 0.01200
$ 0.01200
$ 0.01200
$ 0.01400
$ 0.01400
$ 0.01300
$ 0.01300
$ 0.00700
$ 0.00200

$ 0.13200
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
$ 0.05900
$ 0.05900
$ 0.05900
$ 0.05800
$ 0.05800
$ 0.05800
$ 0.05600
$ 0.05600
$ 0.05700
$ 0.05700
$ 0.06300
$ 0.06800

$ 0.70800
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000

$ 0.84000
  Gabelli Utilities Fund B 12/29/09
11/25/09
10/28/09
09/28/09
08/27/09
07/29/09
06/26/09
05/27/09
04/28/09
03/27/09
02/25/09
01/28/09

Total
$ 0.01100
$ 0.01100
$ 0.01100
$ 0.01200
$ 0.01200
$ 0.01200
$ 0.01400
$ 0.01400
$ 0.01300
$ 0.01300
$ 0.00700
$ 0.00200

$ 0.13200
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
$ 0.05900
$ 0.05900
$ 0.05900
$ 0.05800
$ 0.05800
$ 0.05800
$ 0.05600
$ 0.05600
$ 0.05700
$ 0.05700
$ 0.06300
$ 0.06800

$ 0.70800
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000

$ 0.84000
  Gabelli Utilities Fund C 12/29/09
11/25/09
10/28/09
09/28/09
08/27/09
07/29/09
06/26/09
05/27/09
04/28/09
03/27/09
02/25/09
01/28/09

Total
$ 0.01100
$ 0.01100
$ 0.01100
$ 0.01200
$ 0.01200
$ 0.01200
$ 0.01400
$ 0.01400
$ 0.01300
$ 0.01300
$ 0.00700
$ 0.00200

$ 0.13200
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
$ 0.05900
$ 0.05900
$ 0.05900
$ 0.05800
$ 0.05800
$ 0.05800
$ 0.05600
$ 0.05600
$ 0.05700
$ 0.05700
$ 0.06300
$ 0.06800

$ 0.70800
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000

$ 0.84000
  Gabelli Utilities Fund I 12/29/09
11/25/09
10/28/09
09/28/09
08/27/09
07/29/09
06/26/09
05/27/09
04/28/09
03/27/09
02/25/09
01/28/09

Total
$ 0.01100
$ 0.01100
$ 0.01100
$ 0.01200
$ 0.01200
$ 0.01200
$ 0.01400
$ 0.01400
$ 0.01300
$ 0.01300
$ 0.00700
$ 0.00200

$ 0.13200
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
$ 0.05900
$ 0.05900
$ 0.05900
$ 0.05800
$ 0.05800
$ 0.05800
$ 0.05600
$ 0.05600
$ 0.05700
$ 0.05700
$ 0.06300
$ 0.06800

$ 0.70800
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000

$ 0.84000
  Gabelli Capital Asset Fund 12/29/09
$ 0.10470
--
$ 0.00874
--
$ 0.11344
  GAMCO Intl Growth Fund AAA 12/29/09
$ 0.09840
--
--
--
$ 0.09840
  GAMCO Intl Growth Fund A 12/29/09
$ 0.10300
--
--
--
$ 0.10300
  GAMCO Intl Growth Fund I 12/29/09
$ 0.14070
--
--
--
$ 0.14070
  TW Balanced Fund AAA 11/25/09
09/21/09
06/22/09
03/20/09

Total
$ 0.04090
$ 0.03850
$ 0.04150
$ 0.03320

$ 0.15410
--
--
--
--

--
--
--
--
--

--
--
--
--
--

--
$ 0.04090
$ 0.03850
$ 0.04150
$ 0.03320

$ 0.15410
  TW Balanced Fund A 11/25/09
09/21/09
06/22/09
03/20/09

Total
$ 0.03470
$ 0.03260
$ 0.03610
$ 0.02800

$ 0.13140
--
--
--
--

--
--
--
--
--

--
--
--
--
--

--
$ 0.03470
$ 0.03260
$ 0.03610
$ 0.02800

$ 0.13140
  TW Balanced Fund B 11/25/09
09/21/09
06/22/09
03/20/09

Total
$ 0.02330
$ 0.02340
$ 0.02130
$ 0.01720

$ 0.08520
--
--
--
--

--
--
--
--
--

--
--
--
--
--

--
$ 0.02330
$ 0.02340
$ 0.02130
$ 0.01720

$ 0.08520
  TW Balanced Fund C 11/25/09
09/21/09
06/22/09
03/20/09

Total
$ 0.02200
$ 0.02000
$ 0.02620
$ 0.02040

$ 0.08860
--
--
--
--

--
--
--
--
--

--
--
--
--
--

--
$ 0.02200
$ 0.02000
$ 0.02620
$ 0.02040

$ 0.08860
  TW Balanced Fund I 11/25/09
09/21/09
06/22/09
03/20/09

Total
$ 0.04710
$ 0.04450
$ 0.04710
$ 0.03850

$ 0.17720
--
--
--
--

--
--
--
--
--

--
--
--
--
--

--
$ 0.04710
$ 0.04450
$ 0.04710
$ 0.03850

$ 0.17720
  TW Equity Fund AAA 11/25/09
$ 0.07090
--
--
--
$ 0.07090
  TW Equity Fund A 11/25/09
$ 0.05760
--
--
--
$ 0.05760
  TW Equity Fund B 11/25/09
$ 0.02080
--
--
--
$ 0.02080
  TW Equity Fund C 11/25/09
$ 0.02320
--
--
--
$ 0.02320
  TW Equity Fund I 11/25/09
$ 0.09020
--
--
--
$ 0.09020
  TETON Conv. Sec. Fund AAA 11/25/09
09/21/09
06/22/09
03/20/09

Total
$ 0.02470
$ 0.03200
$ 0.01710
$ 0.12300

$ 0.19680
--
--
--
--

--
--
--
--
--

--
--
--
--
--

--
$ 0.02470
$ 0.03200
$ 0.01710
$ 0.12300

$ 0.19680
  TETON Conv. Sec. Fund A 11/25/09
09/21/09
06/22/09
03/20/09

Total
$ 0.01990
$ 0.02630
$ 0.01310
$ 0.12220

$ 0.18150
--
--
--
--

--
--
--
--
--

--
--
--
--
--

--
$ 0.01990
$ 0.02630
$ 0.01310
$ 0.12220

$ 0.18150
  TETON Conv. Sec. Fund B 11/25/09
09/21/09
06/22/09
03/20/09

Total
$ 0.01030
$ 0.01860
$ 0.00530
$ 0.11210

$ 0.14630
--
--
--
--

--
--
--
--
--

--
--
--
--
--

--
$ 0.01030
$ 0.01860
$ 0.00530
$ 0.11210

$ 0.14630
  TETON Conv. Sec. Fund C 11/25/09
09/21/09
06/22/09
03/20/09

Total
$ 0.00670
$ 0.01840
$ 0.00430
$ 0.11130

$ 0.14070
--
--
--
--

--
--
--
--
--

--
--
--
--
--

--
$ 0.00670
$ 0.01840
$ 0.00430
$ 0.11130

$ 0.14070
  TETON Conv. Sec. Fund I 11/25/09
09/21/09
06/22/09
03/20/09

Total
$ 0.02920
$ 0.03630
$ 0.02100
$ 0.12670

$ 0.21320
--
--
--
--

--
--
--
--
--

--
--
--
--
--

--
$ 0.02920
$ 0.03630
$ 0.02100
$ 0.12670

$ 0.21320
  TW Int. Bond Fund AAA 12/31/09
11/30/09
11/25/09
10/30/09
09/30/09
08/31/09
07/31/09
06/30/09
05/29/09
04/30/09
03/31/09
02/27/09
01/30/09

Total
$ 0.02200
$ 0.02130
--
$ 0.02573
$ 0.01900
$ 0.03021
$ 0.02810
$ 0.02756
$ 0.02690
$ 0.02729
$ 0.02568
$ 0.00831
$ 0.00966

$ 0.27173
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
$ 0.08000
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

$ 0.08000
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
$ 0.02200
$ 0.02130
$ 0.08000
$ 0.02573
$ 0.01900
$ 0.03021
$ 0.02810
$ 0.02756
$ 0.02690
$ 0.02729
$ 0.02568
$ 0.00831
$ 0.00966

$ 0.35173
  TW Int. Bond Fund A 12/31/09
11/30/09
11/25/09
10/30/09
09/30/09
08/31/09
07/31/09
06/30/09
05/29/09
04/30/09
03/31/09
02/27/09
01/30/09

Total
$ 0.02110
$ 0.02040
--
$ 0.02476
$ 0.01806
$ 0.02924
$ 0.02710
$ 0.02668
$ 0.02600
$ 0.02637
$ 0.02474
$ 0.00750
$ 0.00872

$ 0.26067
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
$ 0.08000
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

$ 0.08000
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
$ 0.02110
$ 0.02040
$ 0.08000
$ 0.02476
$ 0.01806
$ 0.02924
$ 0.02710
$ 0.02668
$ 0.02600
$ 0.02637
$ 0.02474
$ 0.00750
$ 0.00872

$ 0.34067
  TW Int. Bond Fund B 12/31/09
11/30/09
11/25/09
10/30/09
09/30/09
08/31/09
07/31/09
06/30/09
05/29/09
04/30/09
03/31/09
02/27/09
01/30/09

Total
$ 0.01460
$ 0.01420
--
$ 0.01837
$ 0.01191
$ 0.02297
$ 0.02090
$ 0.02063
$ 0.02019
$ 0.02036
$ 0.01855
$ 0.00212
$ 0.00245

$ 0.18723
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
$ 0.08000
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

$ 0.08000
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
$ 0.01460
$ 0.01420
$ 0.08000
$ 0.01837
$ 0.01191
$ 0.02297
$ 0.02090
$ 0.02063
$ 0.02019
$ 0.02036
$ 0.01855
$ 0.00212
$ 0.00245

$ 0.26723
  TW Int. Bond Fund C 12/31/09
11/30/09
11/25/09
10/30/09
09/30/09
08/31/09
07/31/09
06/30/09
05/29/09
04/30/09
03/31/09
02/27/09
01/30/09

Total
$ 0.01400
$ 0.01350
--
$ 0.01753
$ 0.01136
$ 0.02187
$ 0.01990
$ 0.01964
$ 0.01921
$ 0.01936
$ 0.01781
$ 0.00193
$ 0.00234

$ 0.17843
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
$ 0.08000
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

$ 0.08000
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
$ 0.01400
$ 0.01350
$ 0.08000
$ 0.01753
$ 0.01136
$ 0.02187
$ 0.01990
$ 0.01964
$ 0.01921
$ 0.01936
$ 0.01781
$ 0.00193
$ 0.00234

$ 0.25843
  TW Int. Bond Fund I 12/31/09
11/30/09
11/25/09
10/30/09
09/30/09
08/31/09
07/31/09
06/30/09
05/29/09
04/30/09
03/31/09
02/27/09
01/30/09

Total
$ 0.02450
$ 0.02370
--
$ 0.02818
$ 0.02137
$ 0.03264
$ 0.03050
$ 0.02988
$ 0.02916
$ 0.02962
$ 0.02807
$ 0.01039
$ 0.01206

$ 0.30007
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
$ 0.08000
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

$ 0.08000
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
$ 0.02450
$ 0.02370
$ 0.08000
$ 0.02818
$ 0.02137
$ 0.03264
$ 0.03050
$ 0.02988
$ 0.02916
$ 0.02962
$ 0.02807
$ 0.01039
$ 0.01206

$ 0.38007
  TW Mighty Mites Fund AAA 11/25/09
--
$ 0.00300
--
--
$ 0.00300
  TW Mighty Mites Fund A 11/25/09
--
$ 0.00300
--
--
$ 0.00300
  TW Mighty Mites Fund B 11/25/09
--
$ 0.00300
--
--
$ 0.00300
  TW Mighty Mites Fund C 11/25/09
--
$ 0.00300
--
--
$ 0.00300
  TW Mighty Mites Fund I 11/25/09
--
$ 0.00300
--
--
$ 0.00300
  Gabelli Enterprise M&A A 12/29/09
$ 0.05490
$ 0.01100
--
--
$ 0.06590
  Gabelli Enterprise M&A B 12/29/09
--
$ 0.01100
--
--
$ 0.01100
  Gabelli Enterprise M&A C 12/29/09
$ 0.00550
$ 0.01100
--
--
$ 0.01650
  Gabelli Enterprise M&A Y 12/29/09
$ 0.09310
$ 0.01100
--
--
$ 0.10410