2010 Tax Information for Open-end Funds


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Fund
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Ex-div
Date
Investment
Income
Short Term
Gain
Long Term
Gain
Return of
Capital
Total Dist
(per share)
  Gabelli Asset Fund AAA 12/29/10
$ 0.14820
--
$ 0.41000
--
$ 0.55820
  Gabelli Asset Fund A 12/29/10
$ 0.17120
--
$ 0.41000
--
$ 0.58120
  Gabelli Asset Fund B 12/29/10
--
--
$ 0.41000
--
$ 0.41000
  Gabelli Asset Fund C 12/29/10
--
--
$ 0.41000
--
$ 0.41000
  Gabelli Asset Fund I 12/29/10
$ 0.25450
--
$ 0.41000
--
$ 0.66450
  Gabelli Equity Income Fund AAA 12/29/10
11/23/10
10/27/10
09/28/10
08/27/10
07/28/10
06/28/10
05/26/10
04/28/10
03/29/10
02/23/10
01/27/10

Total
$ 0.01905
$ 0.01905
$ 0.01905
$ 0.01905
$ 0.01905
$ 0.01905
$ 0.01905
$ 0.01905
$ 0.01905
$ 0.01905
$ 0.01905
$ 0.01905

$ 0.22859
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
$ 0.01095
$ 0.01095
$ 0.01095
$ 0.01095
$ 0.01095
$ 0.01095
$ 0.01095
$ 0.01095
$ 0.01095
$ 0.01095
$ 0.01095
$ 0.01095

$ 0.13141
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000

$ 0.36000
  Gabelli Equity Income Fund A 12/29/10
11/23/10
10/27/10
09/28/10
08/27/10
07/28/10
06/28/10
05/26/10
04/28/10
03/29/10
02/23/10
01/27/10

Total
$ 0.01905
$ 0.01905
$ 0.01905
$ 0.01905
$ 0.01905
$ 0.01905
$ 0.01905
$ 0.01905
$ 0.01905
$ 0.01905
$ 0.01905
$ 0.01905

$ 0.22859
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
$ 0.01095
$ 0.01095
$ 0.01095
$ 0.01095
$ 0.01095
$ 0.01095
$ 0.01095
$ 0.01095
$ 0.01095
$ 0.01095
$ 0.01095
$ 0.01095

$ 0.13141
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000

$ 0.36000
  Gabelli Equity Income Fund B 12/29/10
11/23/10
10/27/10
09/28/10
08/27/10
07/28/10
06/28/10
05/26/10
04/28/10
03/29/10
02/23/10
01/27/10

Total
$ 0.01905
$ 0.01905
$ 0.01905
$ 0.01905
$ 0.01905
$ 0.01905
$ 0.01905
$ 0.01905
$ 0.01905
$ 0.01905
$ 0.01905
$ 0.01905

$ 0.22859
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
$ 0.01095
$ 0.01095
$ 0.01095
$ 0.01095
$ 0.01095
$ 0.01095
$ 0.01095
$ 0.01095
$ 0.01095
$ 0.01095
$ 0.01095
$ 0.01095

$ 0.13141
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000

$ 0.36000
  Gabelli Equity Income Fund C 12/29/10
11/23/10
10/27/10
09/28/10
08/27/10
07/28/10
06/28/10
05/26/10
04/28/10
03/29/10
02/23/10
01/27/10

Total
$ 0.01905
$ 0.01905
$ 0.01905
$ 0.01905
$ 0.01905
$ 0.01905
$ 0.01905
$ 0.01905
$ 0.01905
$ 0.01905
$ 0.01905
$ 0.01905

$ 0.22859
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
$ 0.01095
$ 0.01095
$ 0.01095
$ 0.01095
$ 0.01095
$ 0.01095
$ 0.01095
$ 0.01095
$ 0.01095
$ 0.01095
$ 0.01095
$ 0.01095

$ 0.13141
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000

$ 0.36000
  Gabelli Equity Income Fund I 12/29/10
11/23/10
10/27/10
09/28/10
08/27/10
07/28/10
06/28/10
05/26/10
04/28/10
03/29/10
02/23/10
01/27/10

Total
$ 0.01905
$ 0.01905
$ 0.01905
$ 0.01905
$ 0.01905
$ 0.01905
$ 0.01905
$ 0.01905
$ 0.01905
$ 0.01905
$ 0.01905
$ 0.01905

$ 0.22859
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
$ 0.01095
$ 0.01095
$ 0.01095
$ 0.01095
$ 0.01095
$ 0.01095
$ 0.01095
$ 0.01095
$ 0.01095
$ 0.01095
$ 0.01095
$ 0.01095

$ 0.13141
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000
$ 0.03000

$ 0.36000
  Gabelli ESG Fund AAA 11/23/10
--
$ 0.68000
$ 0.11500
--
$ 0.79500
  Gabelli ESG Fund A 11/23/10
--
$ 0.68000
$ 0.11500
--
$ 0.79500
  Gabelli ESG Fund C 11/23/10
--
$ 0.68000
$ 0.11500
--
$ 0.79500
  Gabelli ESG Fund I 11/23/10
--
$ 0.68000
$ 0.11500
--
$ 0.79500
  Gabelli Value 25 Fund AAA 12/29/10
$ 0.02820
--
$ 0.46000
--
$ 0.48820
  Gabelli Value 25 Fund A 12/29/10
$ 0.00420
--
$ 0.46000
--
$ 0.46420
  Gabelli Value 25 Fund B 12/29/10
--
--
$ 0.46000
--
$ 0.46000
  Gabelli Value 25 Fund C 12/29/10
--
--
$ 0.46000
--
$ 0.46000
  Gabelli Value 25 Fund I 12/29/10
$ 0.03740
--
$ 0.46000
--
$ 0.49740
  Gabelli ABC Fund AAA 12/29/10
--
$ 0.22000
$ 0.00800
--
$ 0.22800
  Gabelli ABC Fund ADV 12/29/10
--
$ 0.22000
$ 0.00800
--
$ 0.22800
  Gabelli Global Content & Connectivity AAA 12/29/10
$ 0.36770
--
--
--
$ 0.36770
  Gabelli Global Content & Connectivity A 12/29/10
$ 0.36720
--
--
--
$ 0.36720
  Gabelli Global Content & Connectivity B 12/29/10
$ 0.19070
--
--
--
$ 0.19070
  Gabelli Global Content & Connectivity C 12/29/10
$ 0.24880
--
--
--
$ 0.24880
  Gabelli Global Content & Connectivity I 12/29/10
$ 0.41800
--
--
--
$ 0.41800
  Gabelli Gl Rising Inc & Div AAA 12/29/10
09/28/10
06/28/10
03/29/10

Total
$ 0.04200
$ 0.01250
$ 0.02540
$ 0.01730

$ 0.09720
--
--
--
--

--
--
--
--
--

--
--
--
--
--

--
$ 0.04200
$ 0.01250
$ 0.02540
$ 0.01730

$ 0.09720
  Gabelli Gl Rising Inc & Div A 12/29/10
09/28/10
06/28/10
03/29/10

Total
$ 0.04350
$ 0.01230
$ 0.02500
$ 0.01740

$ 0.09820
--
--
--
--

--
--
--
--
--

--
--
--
--
--

--
$ 0.04350
$ 0.01230
$ 0.02500
$ 0.01740

$ 0.09820
  Gabelli Gl Rising Inc & Div B 12/29/10
09/28/10
06/28/10
03/29/10

Total
$ 0.03540
$ 0.00630
$ 0.01920
$ 0.01140

$ 0.07230
--
--
--
--

--
--
--
--
--

--
--
--
--
--

--
$ 0.03540
$ 0.00630
$ 0.01920
$ 0.01140

$ 0.07230
  Gabelli Gl Rising Inc & Div C 12/29/10
09/28/10
06/28/10
03/29/10

Total
$ 0.03280
$ 0.00520
$ 0.02170
$ 0.01120

$ 0.07090
--
--
--
--

--
--
--
--
--

--
--
--
--
--

--
$ 0.03280
$ 0.00520
$ 0.02170
$ 0.01120

$ 0.07090
  Gabelli Gl Rising Inc & Div I 12/29/10
09/28/10
06/28/10
03/29/10

Total
$ 0.04470
$ 0.01490
$ 0.02780
$ 0.01960

$ 0.10700
--
--
--
--

--
--
--
--
--

--
--
--
--
--

--
$ 0.04470
$ 0.01490
$ 0.02780
$ 0.01960

$ 0.10700
  Gabelli Gold Fund AAA 12/29/10
$ 1.33420
--
$ 3.60000
--
$ 4.93420
  Gabelli Gold Fund A 12/29/10
$ 1.32680
--
$ 3.60000
--
$ 4.92680
  Gabelli Gold Fund B 12/29/10
$ 0.93720
--
$ 3.60000
--
$ 4.53720
  Gabelli Gold Fund C 12/29/10
$ 1.10950
--
$ 3.60000
--
$ 4.70950
  Gabelli Gold Fund I 12/29/10
$ 1.41850
--
$ 3.60000
--
$ 5.01850
  Gabelli Utilities AAA 12/29/10
11/23/10
10/27/10
09/28/10
08/27/10
07/28/10
06/28/10
05/26/10
04/28/10
03/29/10
02/23/10
01/27/10

Total
$ 0.00890
$ 0.00890
$ 0.00890
$ 0.00890
$ 0.00890
$ 0.00890
$ 0.00890
$ 0.00890
$ 0.00890
$ 0.00890
$ 0.00890
$ 0.00890

$ 0.10685
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
$ 0.06110
$ 0.06110
$ 0.06110
$ 0.06110
$ 0.06110
$ 0.06110
$ 0.06110
$ 0.06110
$ 0.06110
$ 0.06110
$ 0.06110
$ 0.06110

$ 0.73315
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000

$ 0.84000
  Gabelli Utilities Fund A 12/29/10
11/23/10
10/27/10
09/28/10
08/27/10
07/28/10
06/28/10
05/26/10
04/28/10
03/29/10
02/23/10
01/27/10

Total
$ 0.00890
$ 0.00890
$ 0.00890
$ 0.00890
$ 0.00890
$ 0.00890
$ 0.00890
$ 0.00890
$ 0.00890
$ 0.00890
$ 0.00890
$ 0.00890

$ 0.10685
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
$ 0.06110
$ 0.06110
$ 0.06110
$ 0.06110
$ 0.06110
$ 0.06110
$ 0.06110
$ 0.06110
$ 0.06110
$ 0.06110
$ 0.06110
$ 0.06110

$ 0.73315
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000

$ 0.84000
  Gabelli Utilities Fund B 12/29/10
11/23/10
10/27/10
09/28/10
08/27/10
07/28/10
06/28/10
05/26/10
04/28/10
03/29/10
02/23/10
01/27/10

Total
$ 0.00890
$ 0.00890
$ 0.00890
$ 0.00890
$ 0.00890
$ 0.00890
$ 0.00890
$ 0.00890
$ 0.00890
$ 0.00890
$ 0.00890
$ 0.00890

$ 0.10685
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
$ 0.06110
$ 0.06110
$ 0.06110
$ 0.06110
$ 0.06110
$ 0.06110
$ 0.06110
$ 0.06110
$ 0.06110
$ 0.06110
$ 0.06110
$ 0.06110

$ 0.73315
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000

$ 0.84000
  Gabelli Utilities Fund C 12/29/10
11/23/10
10/27/10
09/28/10
08/27/10
07/28/10
06/28/10
05/26/10
04/28/10
03/29/10
02/23/10
01/27/10

Total
$ 0.00890
$ 0.00890
$ 0.00890
$ 0.00890
$ 0.00890
$ 0.00890
$ 0.00890
$ 0.00890
$ 0.00890
$ 0.00890
$ 0.00890
$ 0.00890

$ 0.10685
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
$ 0.06110
$ 0.06110
$ 0.06110
$ 0.06110
$ 0.06110
$ 0.06110
$ 0.06110
$ 0.06110
$ 0.06110
$ 0.06110
$ 0.06110
$ 0.06110

$ 0.73315
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000

$ 0.84000
  Gabelli Utilities Fund I 12/29/10
11/23/10
10/27/10
09/28/10
08/27/10
07/28/10
06/28/10
05/26/10
04/28/10
03/29/10
02/23/10
01/27/10

Total
$ 0.00890
$ 0.00890
$ 0.00890
$ 0.00890
$ 0.00890
$ 0.00890
$ 0.00890
$ 0.00890
$ 0.00890
$ 0.00890
$ 0.00890
$ 0.00890

$ 0.10685
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
$ 0.06110
$ 0.06110
$ 0.06110
$ 0.06110
$ 0.06110
$ 0.06110
$ 0.06110
$ 0.06110
$ 0.06110
$ 0.06110
$ 0.06110
$ 0.06110

$ 0.73315
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000

$ 0.84000
  Gabelli Capital Asset Fund 12/29/10
$ 0.07300
--
--
--
$ 0.07300
  GAMCO Intl Growth Fund AAA 12/29/10
--
--
$ 0.51700
--
$ 0.51700
  GAMCO Intl Growth Fund A 12/29/10
--
--
$ 0.51700
--
$ 0.51700
  GAMCO Intl Growth Fund B 12/29/10
--
--
$ 0.51700
--
$ 0.51700
  GAMCO Intl Growth Fund C 12/29/10
--
--
$ 0.51700
--
$ 0.51700
  GAMCO Intl Growth Fund I 12/29/10
--
--
$ 0.51700
--
$ 0.51700
  TW Balanced Fund AAA 11/23/10
09/21/10
06/21/10
03/19/10

Total
$ 0.04100
$ 0.03550
$ 0.03860
$ 0.03190

$ 0.14700
--
--
--
--

--
--
--
--
--

--
--
--
--
--

--
$ 0.04100
$ 0.03550
$ 0.03860
$ 0.03190

$ 0.14700
  TW Balanced Fund A 11/23/10
09/21/10
06/21/10
03/19/10

Total
$ 0.03420
$ 0.02930
$ 0.03230
$ 0.02560

$ 0.12140
--
--
--
--

--
--
--
--
--

--
--
--
--
--

--
$ 0.03420
$ 0.02930
$ 0.03230
$ 0.02560

$ 0.12140
  TW Balanced Fund B 11/23/10
09/21/10
06/21/10
03/19/10

Total
$ 0.02100
$ 0.01660
$ 0.01930
$ 0.01310

$ 0.07000
--
--
--
--

--
--
--
--
--

--
--
--
--
--

--
$ 0.02100
$ 0.01660
$ 0.01930
$ 0.01310

$ 0.07000
  TW Balanced Fund C 11/23/10
09/21/10
06/21/10
03/19/10

Total
$ 0.02100
$ 0.01610
$ 0.02110
$ 0.01310

$ 0.07130
--
--
--
--

--
--
--
--
--

--
--
--
--
--

--
$ 0.02100
$ 0.01610
$ 0.02110
$ 0.01310

$ 0.07130
  TW Balanced Fund I 11/23/10
09/21/10
06/21/10
03/19/10

Total
$ 0.04760
$ 0.04180
$ 0.04510
$ 0.03820

$ 0.17270
--
--
--
--

--
--
--
--
--

--
--
--
--
--

--
$ 0.04760
$ 0.04180
$ 0.04510
$ 0.03820

$ 0.17270
  TW Equity Fund AAA 11/23/10
$ 0.04960
--
--
--
$ 0.04960
  TW Equity Fund A 11/23/10
$ 0.02420
--
--
--
$ 0.02420
  TW Equity Fund I 11/23/10
$ 0.07290
--
--
--
$ 0.07290
  TETON Conv. Sec. Fund AAA 11/23/10
09/21/10
06/21/10
03/19/10

Total
$ 0.03450
$ 0.03020
$ 0.02940
$ 0.03260

$ 0.12670
--
--
--
--

--
--
--
--
--

--
--
--
--
--

--
$ 0.03450
$ 0.03020
$ 0.02940
$ 0.03260

$ 0.12670
  TETON Conv. Sec. Fund A 11/23/10
09/21/10
06/21/10
03/19/10

Total
$ 0.02940
$ 0.02510
$ 0.02950
$ 0.02730

$ 0.11130
--
--
--
--

--
--
--
--
--

--
--
--
--
--

--
$ 0.02940
$ 0.02510
$ 0.02950
$ 0.02730

$ 0.11130
  TETON Conv. Sec. Fund C 11/23/10
09/21/10
06/21/10
03/19/10

Total
$ 0.01710
$ 0.01380
$ 0.01300
$ 0.00830

$ 0.05220
--
--
--
--

--
--
--
--
--

--
--
--
--
--

--
$ 0.01710
$ 0.01380
$ 0.01300
$ 0.00830

$ 0.05220
  TETON Conv. Sec. Fund I 11/23/10
09/21/10
06/21/10
03/19/10

Total
$ 0.03940
$ 0.03480
$ 0.03410
$ 0.03720

$ 0.14550
--
--
--
--

--
--
--
--
--

--
--
--
--
--

--
$ 0.03940
$ 0.03480
$ 0.03410
$ 0.03720

$ 0.14550
  TW Int. Bond Fund AAA 12/31/10
11/30/10
11/23/10
10/29/10
09/30/10
08/31/10
07/30/10
06/30/10
05/28/10
04/30/10
03/31/10
02/26/10
01/29/10

Total
$ 0.02370
$ 0.02190
--
$ 0.02190
$ 0.01880
$ 0.01900
$ 0.02190
$ 0.02270
$ 0.02740
$ 0.02270
$ 0.02630
$ 0.01770
$ 0.02370

$ 0.26770
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
$ 0.02120
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

$ 0.02120
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
$ 0.02370
$ 0.02190
$ 0.02120
$ 0.02190
$ 0.01880
$ 0.01900
$ 0.02190
$ 0.02270
$ 0.02740
$ 0.02270
$ 0.02630
$ 0.01770
$ 0.02370

$ 0.28890
  TW Int. Bond Fund A 12/31/10
11/30/10
11/23/10
10/29/10
09/30/10
08/31/10
07/30/10
06/30/10
05/28/10
04/30/10
03/31/10
02/26/10
01/29/10

Total
$ 0.02270
$ 0.02100
--
$ 0.02080
$ 0.01780
$ 0.01800
$ 0.02090
$ 0.02170
$ 0.02640
$ 0.02170
$ 0.02530
$ 0.01690
$ 0.02270

$ 0.25590
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
$ 0.02120
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

$ 0.02120
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
$ 0.02270
$ 0.02100
$ 0.02120
$ 0.02080
$ 0.01780
$ 0.01800
$ 0.02090
$ 0.02170
$ 0.02640
$ 0.02170
$ 0.02530
$ 0.01690
$ 0.02270

$ 0.27710
  TW Int. Bond Fund B 12/31/10
11/30/10
11/23/10
10/29/10
09/30/10
08/31/10
07/30/10
06/30/10
05/28/10
04/30/10
03/31/10
02/26/10
01/29/10

Total
$ 0.01620
$ 0.01470
--
$ 0.01430
$ 0.01180
$ 0.01140
$ 0.01450
$ 0.01550
$ 0.01930
$ 0.01530
$ 0.01900
$ 0.01100
$ 0.01640

$ 0.17940
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
$ 0.02120
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

$ 0.02120
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
$ 0.01620
$ 0.01470
$ 0.02120
$ 0.01430
$ 0.01180
$ 0.01140
$ 0.01450
$ 0.01550
$ 0.01930
$ 0.01530
$ 0.01900
$ 0.01100
$ 0.01640

$ 0.20060
  TW Int. Bond Fund C 12/31/10
11/30/10
11/23/10
10/29/10
09/30/10
08/31/10
07/30/10
06/30/10
05/28/10
04/30/10
03/31/10
02/26/10
01/29/10

Total
$ 0.01540
$ 0.01380
--
$ 0.01350
$ 0.01090
$ 0.01090
$ 0.01380
$ 0.01480
$ 0.01940
$ 0.01490
$ 0.01810
$ 0.01080
$ 0.01560

$ 0.17190
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
$ 0.02120
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

$ 0.02120
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
$ 0.01540
$ 0.01380
$ 0.02120
$ 0.01350
$ 0.01090
$ 0.01090
$ 0.01380
$ 0.01480
$ 0.01940
$ 0.01490
$ 0.01810
$ 0.01080
$ 0.01560

$ 0.19310
  TW Int. Bond Fund I 12/31/10
11/30/10
11/23/10
10/29/10
09/30/10
08/31/10
07/30/10
06/30/10
05/28/10
04/30/10
03/31/10
02/26/10
01/29/10

Total
$ 0.02620
$ 0.02440
--
$ 0.02440
$ 0.02120
$ 0.02150
$ 0.02450
$ 0.02510
$ 0.02990
$ 0.02500
$ 0.02870
$ 0.02000
$ 0.02620

$ 0.29710
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
$ 0.02120
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

$ 0.02120
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
$ 0.02620
$ 0.02440
$ 0.02120
$ 0.02440
$ 0.02120
$ 0.02150
$ 0.02450
$ 0.02510
$ 0.02990
$ 0.02500
$ 0.02870
$ 0.02000
$ 0.02620

$ 0.31830
  TW Mighty Mites Fund AAA 11/23/10
$ 0.05960
$ 0.21000
$ 0.20500
--
$ 0.47460
  TW Mighty Mites Fund A 11/23/10
$ 0.03730
$ 0.21000
$ 0.20500
--
$ 0.45230
  TW Mighty Mites Fund B 11/23/10
--
$ 0.21000
$ 0.20500
--
$ 0.41500
  TW Mighty Mites Fund C 11/23/10
--
$ 0.21000
$ 0.20500
--
$ 0.41500
  TW Mighty Mites Fund I 11/23/10
$ 0.09200
$ 0.21000
$ 0.20500
--
$ 0.50700