2012 Tax Information for Closed-end Funds


2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 PRIOR ...

 

Fund
(click on the fund name for more info)
Ex-div
Date
Investment
Income
Short Term
Gain
Long Term
Gain
Return of
Capital
Total Dist
(per share)
  Equity Trust (GAB) 12/12/12
09/12/12
06/13/12
03/14/12

Total
$ 0.01450
$ 0.01450
$ 0.01450
$ 0.01450

$ 0.05800
$ 0.02700
$ 0.02700
$ 0.02700
$ 0.02700

$ 0.10800
--
--
--
--

--
$ 0.09850
$ 0.09850
$ 0.09850
$ 0.09850

$ 0.39400
$ 0.14000
$ 0.14000
$ 0.14000
$ 0.14000

$ 0.56000
  Convertible & Inc Sec Fund (GCV) 12/12/12
09/12/12
06/13/12
03/14/12

Total
$ 0.01260
$ 0.01260
$ 0.01260
$ 0.01260

$ 0.05040
$ 0.00970
$ 0.00970
$ 0.00970
$ 0.00970

$ 0.03880
--
--
--
--

--
$ 0.09770
$ 0.09770
$ 0.09770
$ 0.09770

$ 0.39080
$ 0.12000
$ 0.12000
$ 0.12000
$ 0.12000

$ 0.48000
  Multimedia Trust (GGT) 12/12/12
09/12/12
06/13/12
03/14/12

Total
$ 0.01865
$ 0.01865
$ 0.01865
$ 0.01865

$ 0.07460
$ 0.01871
$ 0.01871
$ 0.01871
$ 0.01871

$ 0.07484
--
--
--
--

--
$ 0.16264
$ 0.16264
$ 0.16264
$ 0.16264

$ 0.65056
$ 0.20000
$ 0.20000
$ 0.20000
$ 0.20000

$ 0.80000
  Utility Trust (GUT) 12/21/12
12/12/12
11/13/12
10/15/12
09/12/12
08/15/12
07/13/12
06/13/12
05/14/12
04/12/12
03/14/12
02/10/12
01/12/12

Total
$ -0.10700
$ 0.01160
$ 0.01160
$ 0.01160
$ 0.01160
$ 0.01160
$ 0.01160
$ 0.01160
$ 0.01160
$ 0.01160
$ 0.01160
$ 0.01160
$ 0.01160

$ 0.03220
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
$ 0.02210
$ 0.02210
$ 0.02210
$ 0.02210
$ 0.02210
$ 0.02210
$ 0.02210
$ 0.02210
$ 0.02210
$ 0.02210
$ 0.02210
$ 0.02210

$ 0.26520
--
$ 0.01630
$ 0.01630
$ 0.01630
$ 0.01630
$ 0.01630
$ 0.01630
$ 0.01630
$ 0.01630
$ 0.01630
$ 0.01630
$ 0.01630
$ 0.01630

$ 0.19560
$ -0.10700
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.05000

$ 0.49300
  Dividend & Income Trust (GDV) 12/12/12
11/13/12
10/15/12
09/12/12
08/15/12
07/13/12
06/13/12
05/14/12
04/12/12
03/14/12
02/10/12
01/12/12

Total
$ 0.03136
$ 0.03136
$ 0.03136
$ 0.03136
$ 0.03136
$ 0.03136
$ 0.03136
$ 0.03136
$ 0.03136
$ 0.03136
$ 0.03136
$ 0.03136

$ 0.37632
$ 0.02549
$ 0.02549
$ 0.02549
$ 0.02549
$ 0.02549
$ 0.02549
$ 0.02549
$ 0.02549
$ 0.02549
$ 0.02549
$ 0.02549
$ 0.02549

$ 0.30588
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
$ 0.02315
$ 0.02315
$ 0.02315
$ 0.02315
$ 0.02315
$ 0.02315
$ 0.02315
$ 0.02315
$ 0.02315
$ 0.02315
$ 0.02315
$ 0.02315

$ 0.27780
$ 0.08000
$ 0.08000
$ 0.08000
$ 0.08000
$ 0.08000
$ 0.08000
$ 0.08000
$ 0.08000
$ 0.08000
$ 0.08000
$ 0.08000
$ 0.08000

$ 0.96000
  Global Utility & Income Trust (GLU) 12/12/12
11/13/12
10/15/12
09/12/12
08/15/12
07/13/12
06/13/12
05/14/12
04/12/12
03/14/12
02/10/12
01/12/12

Total
$ 0.04602
$ 0.04602
$ 0.04602
$ 0.04602
$ 0.04602
$ 0.04602
$ 0.04602
$ 0.04602
$ 0.04602
$ 0.04602
$ 0.04602
$ 0.04602

$ 0.55224
$ 0.00224
$ 0.00224
$ 0.00224
$ 0.00224
$ 0.00224
$ 0.00224
$ 0.00224
$ 0.00224
$ 0.00224
$ 0.00224
$ 0.00224
$ 0.00224

$ 0.02688
$ 0.02400
$ 0.02400
$ 0.02400
$ 0.02400
$ 0.02400
$ 0.02400
$ 0.02400
$ 0.02400
$ 0.02400
$ 0.02400
$ 0.02400
$ 0.02400

$ 0.28800
$ 0.02774
$ 0.02774
$ 0.02774
$ 0.02774
$ 0.02774
$ 0.02774
$ 0.02774
$ 0.02774
$ 0.02774
$ 0.02774
$ 0.02774
$ 0.02774

$ 0.33288
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000

$ 1.20000
  GAMCO Gl Gold, Natural Res & Inc. (GGN) 12/12/12
11/13/12
10/15/12
09/12/12
08/15/12
07/13/12
06/13/12
05/14/12
04/12/12
03/14/12
02/10/12
01/12/12

Total
$ 0.00063
$ 0.00063
$ 0.00284
$ 0.00310
$ 0.00331
$ 0.00331
$ 0.00331
$ 0.00331
$ 0.00331
$ 0.00331
$ 0.00331
$ 0.00331

$ 0.03368
$ 0.02240
$ 0.02240
$ 0.10040
$ 0.11715
$ 0.11715
$ 0.11715
$ 0.11715
$ 0.11715
$ 0.11715
$ 0.11715
$ 0.11715
$ 0.11715

$ 1.19955
$ 0.08021
$ 0.08021
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

$ 0.16042
$ 0.01676
$ 0.01676
$ 0.01676
$ 0.01954
$ 0.01954
$ 0.01954
$ 0.01954
$ 0.01954
$ 0.01954
$ 0.01954
$ 0.01954
$ 0.01954

$ 0.22614
$ 0.12000
$ 0.12000
$ 0.12000
$ 0.14000
$ 0.14000
$ 0.14000
$ 0.14000
$ 0.14000
$ 0.14000
$ 0.14000
$ 0.14000
$ 0.14000

$ 1.62000
  The GDL Fund (GDL) 12/12/12
09/12/12
06/13/12
03/14/12

Total
--
--
--
--

--
$ 0.02210
$ 0.02210
$ 0.02210
$ 0.02210

$ 0.08840
--
--
--
--

--
$ 0.29790
$ 0.29790
$ 0.29790
$ 0.29790

$ 1.19160
$ 0.32000
$ 0.32000
$ 0.32000
$ 0.32000

$ 1.28000
  Healthcare and WellnessRx Trust (GRX) 12/12/12
09/12/12
06/13/12

Total
$ 0.03923
$ 0.00431
$ 0.00431

$ 0.04785
$ 0.22728
$ 0.02498
$ 0.02498

$ 0.27724
$ 0.62477
$ 0.06866
$ 0.06866

$ 0.76208
$ 0.01872
$ 0.00206
$ 0.00206

$ 0.02284
$ 0.91000
$ 0.10000
$ 0.10000

$ 1.11000
  GAMCO Natural Res, Gold & Inc. (GNT) 12/12/12
11/13/12
10/15/12
09/12/12
08/15/12
07/13/12
06/13/12
05/14/12
04/12/12
03/14/12
02/10/12
01/12/12

Total
$ 0.00590
$ 0.01040
$ 0.01040
$ 0.01040
$ 0.01040
$ 0.01040
$ 0.01040
$ 0.01040
$ 0.01040
$ 0.01040
$ 0.01040
$ 0.01040

$ 0.12030
$ 0.05130
$ 0.09060
$ 0.09060
$ 0.09060
$ 0.09060
$ 0.09060
$ 0.09060
$ 0.09060
$ 0.09060
$ 0.09060
$ 0.09060
$ 0.09060

$ 1.04790
$ 0.04380
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

$ 0.04380
$ 0.03900
$ 0.03900
$ 0.03900
$ 0.03900
$ 0.03900
$ 0.03900
$ 0.03900
$ 0.03900
$ 0.03900
$ 0.03900
$ 0.03900
$ 0.03900

$ 0.46800
$ 0.14000
$ 0.14000
$ 0.14000
$ 0.14000
$ 0.14000
$ 0.14000
$ 0.14000
$ 0.14000
$ 0.14000
$ 0.14000
$ 0.14000
$ 0.14000

$ 1.68000
  Bancroft Fund (BCV) 11/28/12
09/11/12
06/12/12
03/13/12

Total
$ 0.19500
$ 0.12750
$ 0.12750
$ 0.12750

$ 0.57750
--
--
--
--

--
--
--
--
--

--
--
--
--
--

--
$ 0.19500
$ 0.12750
$ 0.12750
$ 0.12750

$ 0.57750
  Ellsworth Growth and Income Fund Ltd. (ECF) 10/24/12
08/14/12
05/14/12
02/06/12

Total
$ 0.07500
$ 0.06250
$ 0.06250
$ 0.06250

$ 0.26250
--
--
--
--

--
--
--
--
--

--
--
--
--
--

--
$ 0.07500
$ 0.06250
$ 0.06250
$ 0.06250

$ 0.26250