2004 Tax Information for Closed-end Funds


2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 PRIOR ...

 

Fund
(click on the fund name for more info)
Ex-div
Date
Investment
Income
Short Term
Gain
Long Term
Gain
Return of
Capital
Total Dist
(per share)
  Equity Trust (GAB) 12/14/04
09/14/04
06/14/04
03/15/04

Total
$ 0.00720
$ 0.00430
$ 0.00390
$ 0.00390

$ 0.01930
$ 0.01870
$ 0.01120
$ 0.01000
$ 0.01000

$ 0.04990
$ 0.27410
$ 0.16450
$ 0.14610
$ 0.14610

$ 0.73080
--
--
--
--

--
$ 0.30000
$ 0.18000
$ 0.16000
$ 0.16000

$ 0.80000
  Convertible & Inc Sec Fund (GCV) 12/14/04
09/14/04
06/14/04
03/15/04

Total
$ 0.04700
$ 0.04700
$ 0.04700
$ 0.04700

$ 0.18800
--
--
--
--

--
--
--
--
--

--
$ 0.15300
$ 0.15300
$ 0.15300
$ 0.15300

$ 0.61200
$ 0.20000
$ 0.20000
$ 0.20000
$ 0.20000

$ 0.80000
  Utility Trust (GUT) 12/08/04
11/24/04
11/18/04
10/06/04
09/08/04
08/09/04
07/08/04
06/08/04
05/06/04
04/07/04
03/09/04
02/04/04
01/07/04

Total
$ 0.00779
--
$ 0.00779
$ 0.00779
$ 0.00779
$ 0.00779
$ 0.00779
$ 0.00779
$ 0.00779
$ 0.00779
$ 0.00779
$ 0.00779
$ 0.00779

$ 0.09348
$ 0.00247
--
$ 0.00247
$ 0.00247
$ 0.00247
$ 0.00247
$ 0.00247
$ 0.00247
$ 0.00247
$ 0.00247
$ 0.00247
$ 0.00247
$ 0.00247

$ 0.02959
$ 0.00019
--
$ 0.00019
$ 0.00019
$ 0.00019
$ 0.00019
$ 0.00019
$ 0.00019
$ 0.00019
$ 0.00019
$ 0.00019
$ 0.00019
$ 0.00019

$ 0.00229
$ 0.04955
$ -0.03360
$ 0.04955
$ 0.04955
$ 0.04955
$ 0.04955
$ 0.04955
$ 0.04955
$ 0.04955
$ 0.04955
$ 0.04955
$ 0.04955
$ 0.04955

$ 0.56104
$ 0.06000
$ -0.03360
$ 0.06000
$ 0.06000
$ 0.06000
$ 0.06000
$ 0.06000
$ 0.06000
$ 0.06000
$ 0.06000
$ 0.06000
$ 0.06000
$ 0.06000

$ 0.68640
  Dividend & Income Trust (GDV) 12/14/04
11/10/04
10/13/04
09/14/04
06/14/04
03/15/04

Total
$ 0.03334
$ 0.03334
$ 0.03334
$ 0.10001
$ 0.10001
$ 0.10001

$ 0.40005
$ 0.00835
$ 0.00835
$ 0.00835
$ 0.02506
$ 0.02506
$ 0.02506

$ 0.10023
$ 0.01158
$ 0.01158
$ 0.01158
$ 0.03473
$ 0.03473
$ 0.03473

$ 0.13893
$ 0.04673
$ 0.04673
$ 0.04673
$ 0.14020
$ 0.14020
$ 0.14020

$ 0.56079
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.30000
$ 0.30000
$ 0.30000

$ 1.20000
  Global Utility & Income Trust (GLU) 12/14/04
11/10/04
10/13/04
09/14/04

Total
$ 0.04350
$ 0.04350
$ 0.04350
$ 0.13049

$ 0.26099
$ 0.01293
$ 0.01293
$ 0.01293
$ 0.03879

$ 0.07758
--
--
--
--

--
$ 0.04357
$ 0.04357
$ 0.04357
$ 0.13072

$ 0.26143
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.30000

$ 0.60000