2007 Tax Information for Closed-end Funds


2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 PRIOR ...

 

Fund
(click on the fund name for more info)
Ex-div
Date
Investment
Income
Short Term
Gain
Long Term
Gain
Return of
Capital
Total Dist
(per share)
  Equity Trust (GAB) 12/10/07
09/12/07
06/28/07
06/13/07
03/14/07

Total
$ 0.02292
$ 0.01528
$ 0.03209
$ 0.01528
$ 0.01898

$ 0.10455
$ 0.01216
$ 0.00811
$ 0.01702
$ 0.00811
$ 0.00783

$ 0.05323
$ 0.11976
$ 0.07984
$ 0.16767
$ 0.07984
$ 0.07968

$ 0.52679
$ 0.14516
$ 0.09677
$ 0.20322
$ 0.09677
$ 0.09351

$ 0.63543
$ 0.30000
$ 0.20000
$ 0.42000
$ 0.20000
$ 0.20000

$ 1.32000
  Convertible & Inc Sec Fund (GCV) 12/10/07
09/12/07
06/13/07
03/14/07

Total
$ 0.07481
$ 0.07481
$ 0.07481
$ 0.08341

$ 0.30784
$ 0.01942
$ 0.01942
$ 0.01942
$ 0.01756

$ 0.07582
$ 0.06183
$ 0.06183
$ 0.06183
$ 0.05931

$ 0.24480
$ 0.04394
$ 0.04394
$ 0.04394
$ 0.03972

$ 0.17154
$ 0.20000
$ 0.20000
$ 0.20000
$ 0.20000

$ 0.80000
  Multimedia Trust (GGT) 12/10/07
09/12/07
06/13/07
03/14/07

Total
$ 0.03110
$ 0.01560
$ 0.01560
$ 0.01560

$ 0.07790
$ 0.10570
$ 0.05280
$ 0.05280
$ 0.05280

$ 0.26410
$ 0.16320
$ 0.08160
$ 0.08160
$ 0.08160

$ 0.40800
--
--
--
--

--
$ 0.30000
$ 0.15000
$ 0.15000
$ 0.15000

$ 0.75000
  Utility Trust (GUT) 12/10/07
11/13/07
10/15/07
09/12/07
08/15/07
07/13/07
06/13/07
05/14/07
04/12/07
03/14/07
02/09/07
01/12/07

Total
$ 0.01260
$ 0.01260
$ 0.01260
$ 0.01260
$ 0.01260
$ 0.01260
$ 0.01260
$ 0.01260
$ 0.01260
$ 0.01260
$ 0.01260
$ 0.01598

$ 0.15458
$ 0.00334
$ 0.00334
$ 0.00334
$ 0.00334
$ 0.00334
$ 0.00334
$ 0.00334
$ 0.00334
$ 0.00334
$ 0.00334
$ 0.00334
$ 0.00311

$ 0.03985
$ 0.02414
$ 0.02414
$ 0.02414
$ 0.02414
$ 0.02414
$ 0.02414
$ 0.02414
$ 0.02414
$ 0.02414
$ 0.02414
$ 0.02414
$ 0.02241

$ 0.28795
$ 0.01992
$ 0.01992
$ 0.01992
$ 0.01992
$ 0.01992
$ 0.01992
$ 0.01992
$ 0.01992
$ 0.01992
$ 0.01992
$ 0.01992
$ 0.01850

$ 0.23762
$ 0.06000
$ 0.06000
$ 0.06000
$ 0.06000
$ 0.06000
$ 0.06000
$ 0.06000
$ 0.06000
$ 0.06000
$ 0.06000
$ 0.06000
$ 0.06000

$ 0.72000
  Dividend & Income Trust (GDV) 12/10/07
11/13/07
10/15/07
09/12/07
08/15/07
07/13/07
06/13/07
05/14/07
04/12/07
03/14/07
02/09/07
01/12/07

Total
$ 0.13680
$ 0.02580
$ 0.02580
$ 0.02840
$ 0.02580
$ 0.02580
$ 0.02840
$ 0.02580
$ 0.02580
$ 0.02840
$ 0.04340
$ 0.08890

$ 0.50910
$ 0.08120
$ 0.01530
$ 0.01530
$ 0.01690
$ 0.01530
$ 0.01530
$ 0.01690
$ 0.01530
$ 0.01530
$ 0.01690
$ 0.01110
--

$ 0.23480
$ 0.31200
$ 0.05890
$ 0.05890
$ 0.06470
$ 0.05890
$ 0.05890
$ 0.06470
$ 0.05890
$ 0.05890
$ 0.06470
$ 0.04550
$ 0.01110

$ 0.91610
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
$ 0.53000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.11000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.11000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.11000
$ 0.10000
$ 0.10000

$ 1.66000
  Global Utility & Income Trust (GLU) 12/10/07
11/13/07
10/15/07
09/12/07
08/15/07
07/13/07
06/13/07
05/14/07
04/12/07
03/14/07
02/09/07
01/12/07

Total
$ 0.08990
$ 0.02090
$ 0.02090
$ 0.02090
$ 0.02090
$ 0.02090
$ 0.02090
$ 0.02090
$ 0.02090
$ 0.02090
$ 0.02090
$ 0.00330

$ 0.30220
$ 0.06080
$ 0.01410
$ 0.01410
$ 0.01410
$ 0.01410
$ 0.01410
$ 0.01410
$ 0.01410
$ 0.01410
$ 0.01410
$ 0.01410
$ 0.08000

$ 0.28180
$ 0.27930
$ 0.06500
$ 0.06500
$ 0.06500
$ 0.06500
$ 0.06500
$ 0.06500
$ 0.06500
$ 0.06500
$ 0.06500
$ 0.06500
$ 0.01670

$ 0.94600
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
$ 0.43000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000

$ 1.53000
  GAMCO Gl Gold, Natural Res & Inc. (GGN) 12/27/07
12/10/07
11/13/07
10/15/07
09/12/07
08/15/07
07/13/07
06/13/07
05/14/07
04/12/07
03/14/07
02/09/07
01/12/07

Total
$ 0.02520
$ 0.01410
$ 0.01410
$ 0.01410
$ 0.01410
$ 0.01410
$ 0.01410
$ 0.01430
$ 0.01480
$ 0.01480
$ 0.01480
$ 0.01480
$ 0.01480

$ 0.19810
$ 0.11630
$ 0.06510
$ 0.06510
$ 0.06510
$ 0.06510
$ 0.06510
$ 0.06510
$ 0.07480
$ 0.12520
$ 0.12520
$ 0.12520
$ 0.12520
$ 0.12520

$ 1.20770
$ 0.10850
$ 0.06080
$ 0.06080
$ 0.06080
$ 0.06080
$ 0.06080
$ 0.06080
$ 0.05090
--
--
--
--
--

$ 0.52420
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
$ 0.25000
$ 0.14000
$ 0.14000
$ 0.14000
$ 0.14000
$ 0.14000
$ 0.14000
$ 0.14000
$ 0.14000
$ 0.14000
$ 0.14000
$ 0.14000
$ 0.14000

$ 1.93000
  The GDL Fund (GDL) 12/10/07
09/12/07
06/13/07

Total
$ 0.09940
$ 0.09940
$ 0.09940

$ 0.29820
$ 0.30060
$ 0.30060
$ 0.30060

$ 0.90180
--
--
--

--
--
--
--

--
$ 0.40000
$ 0.40000
$ 0.40000

$ 1.20000
  Healthcare and WellnessRx Trust (GRX) 12/19/07
$ 0.01150
$ 0.03850
--
--
$ 0.05000
  Bancroft Fund (BCV) 11/27/07
09/11/07
06/12/07
03/13/07

Total
$ 0.16600
$ 0.21000
$ 0.21000
$ 0.21000

$ 0.79600
$ 0.51000
--
--
--

$ 0.51000
$ 1.49900
--
--
--

$ 1.49900
--
--
--
--

--
$ 2.17500
$ 0.21000
$ 0.21000
$ 0.21000

$ 2.80500
  Ellsworth Growth and Income Fund Ltd. (ECF) 10/23/07
08/14/07
05/14/07
02/09/07

Total
$ 0.06000
$ 0.10000
$ 0.08000
$ 0.08000

$ 0.32000
$ 0.22900
--
--
--

$ 0.22900
$ 0.59800
--
--
--

$ 0.59800
--
--
--
--

--
$ 0.88700
$ 0.10000
$ 0.08000
$ 0.08000

$ 1.14700