2015 Tax Information for Closed-end Funds


2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 PRIOR ...

 

Fund
(click on the fund name for more info)
Ex-div
Date
Investment
Income
Short Term
Gain
Long Term
Gain
Return of
Capital
Total Dist
(per share)
  Equity Trust (GAB) 12/09/15
09/14/15
06/12/15
03/13/15

Total
$ 0.01550
$ 0.01220
$ 0.01220
$ 0.01220

$ 0.05210
$ 0.00300
$ 0.00240
$ 0.00240
$ 0.00240

$ 0.01020
$ 0.12850
$ 0.10140
$ 0.10140
$ 0.10140

$ 0.43270
$ 0.04300
$ 0.03400
$ 0.03400
$ 0.03400

$ 0.14500
$ 0.19000
$ 0.15000
$ 0.15000
$ 0.15000

$ 0.64000
  Convertible & Inc Sec Fund (GCV) 12/09/15
09/14/15
06/12/15
03/13/15

Total
$ 0.01364
$ 0.01364
$ 0.01364
$ 0.01364

$ 0.05456
$ 0.02894
$ 0.02894
$ 0.02894
$ 0.02894

$ 0.11576
$ 0.04968
$ 0.04968
$ 0.04968
$ 0.04968

$ 0.19872
$ 0.02774
$ 0.02774
$ 0.02774
$ 0.02774

$ 0.11096
$ 0.12000
$ 0.12000
$ 0.12000
$ 0.12000

$ 0.48000
  Multimedia Trust (GGT) 12/09/15
09/14/15
06/12/15
03/13/15

Total
$ 0.00974
$ 0.00765
$ 0.00765
$ 0.00765

$ 0.03269
$ 0.00893
$ 0.00702
$ 0.00702
$ 0.00702

$ 0.02999
$ 0.25438
$ 0.19987
$ 0.19987
$ 0.19987

$ 0.85399
$ 0.00695
$ 0.00546
$ 0.00546
$ 0.00546

$ 0.02333
$ 0.28000
$ 0.22000
$ 0.22000
$ 0.22000

$ 0.94000
  Utility Trust (GUT) 12/09/15
11/10/15
10/14/15
09/14/15
08/13/15
07/15/15
06/12/15
05/12/15
04/14/15
03/13/15
02/10/15
01/13/15

Total
$ 0.00900
$ 0.00900
$ 0.00900
$ 0.00900
$ 0.00900
$ 0.00900
$ 0.00900
$ 0.00900
$ 0.00900
$ 0.00900
$ 0.00900
$ 0.00900

$ 0.10800
$ 0.00180
$ 0.00180
$ 0.00180
$ 0.00180
$ 0.00180
$ 0.00180
$ 0.00180
$ 0.00180
$ 0.00180
$ 0.00180
$ 0.00180
$ 0.00180

$ 0.02160
$ 0.02100
$ 0.02100
$ 0.02100
$ 0.02100
$ 0.02100
$ 0.02100
$ 0.02100
$ 0.02100
$ 0.02100
$ 0.02100
$ 0.02100
$ 0.02100

$ 0.25200
$ 0.01820
$ 0.01820
$ 0.01820
$ 0.01820
$ 0.01820
$ 0.01820
$ 0.01820
$ 0.01820
$ 0.01820
$ 0.01820
$ 0.01820
$ 0.01820

$ 0.21840
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.05000
$ 0.05000

$ 0.60000
  Dividend & Income Trust (GDV) 12/09/15
11/10/15
10/14/15
09/14/15
08/13/15
07/15/15
06/12/15
05/12/15
04/14/15
03/13/15
02/10/15
01/13/15

Total
$ 0.02737
$ 0.02737
$ 0.02737
$ 0.02737
$ 0.02488
$ 0.02488
$ 0.02488
$ 0.02488
$ 0.02488
$ 0.02488
$ 0.02488
$ 0.02488

$ 0.30852
$ 0.00247
$ 0.00247
$ 0.00247
$ 0.00247
$ 0.00224
$ 0.00224
$ 0.00224
$ 0.00224
$ 0.00224
$ 0.00224
$ 0.00224
$ 0.00224

$ 0.02780
$ 0.05514
$ 0.05514
$ 0.05514
$ 0.05514
$ 0.05013
$ 0.05013
$ 0.05013
$ 0.05013
$ 0.05013
$ 0.05013
$ 0.05013
$ 0.05013

$ 0.62160
$ 0.02502
$ 0.02502
$ 0.02502
$ 0.02502
$ 0.02275
$ 0.02275
$ 0.02275
$ 0.02275
$ 0.02275
$ 0.02275
$ 0.02275
$ 0.02275

$ 0.28208
$ 0.11000
$ 0.11000
$ 0.11000
$ 0.11000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000

$ 1.24000
  Global Utility & Income Trust (GLU) 12/09/15
11/10/15
10/14/15
09/14/15
08/13/15
07/15/15
06/12/15
05/12/15
04/14/15
03/13/15
02/10/15
01/13/15

Total
$ 0.01610
$ 0.01610
$ 0.01610
$ 0.01610
$ 0.01610
$ 0.01610
$ 0.01610
$ 0.01610
$ 0.01610
$ 0.01610
$ 0.01610
$ 0.01610

$ 0.19320
$ 0.00570
$ 0.00570
$ 0.00570
$ 0.00570
$ 0.00570
$ 0.00570
$ 0.00570
$ 0.00570
$ 0.00570
$ 0.00570
$ 0.00570
$ 0.00570

$ 0.06840
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
$ 0.07820
$ 0.07820
$ 0.07820
$ 0.07820
$ 0.07820
$ 0.07820
$ 0.07820
$ 0.07820
$ 0.07820
$ 0.07820
$ 0.07820
$ 0.07820

$ 0.93840
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000
$ 0.10000

$ 1.20000
  GAMCO Gl Gold, Natural Res & Inc. (GGN) 12/09/15
11/10/15
10/14/15
09/14/15
08/13/15
07/15/15
06/12/15
05/12/15
04/14/15
03/13/15
02/10/15
01/13/15

Total
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000

$ 0.84000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000

$ 0.84000
  The GDL Fund (GDL) 12/09/15
09/14/15
06/12/15
03/13/15

Total
--
--
$ 0.04850
$ 0.04850

$ 0.09700
--
--
$ 0.09020
$ 0.09020

$ 0.18040
$ 0.14060
$ 0.14060
--
--

$ 0.28120
$ 0.01940
$ 0.01940
$ 0.02130
$ 0.02130

$ 0.08140
$ 0.16000
$ 0.16000
$ 0.16000
$ 0.16000

$ 0.64000
  Healthcare and WellnessRx Trust (GRX) 12/09/15
09/14/15
06/12/15
03/13/15

Total
--
--
--
--

--
$ 0.02640
$ 0.02640
$ 0.02640
$ 0.02150

$ 0.10070
$ 0.10360
$ 0.10360
$ 0.10360
$ 0.09850

$ 0.40930
--
--
--
--

--
$ 0.13000
$ 0.13000
$ 0.13000
$ 0.12000

$ 0.51000
  GAMCO Natural Res, Gold & Inc. (GNT) 12/09/15
11/10/15
10/14/15
09/14/15
08/13/15
07/15/15
06/12/15
05/12/15
04/14/15
03/13/15
02/10/15
01/13/15

Total
$ 0.00100
$ 0.00100
$ 0.00100
$ 0.00100
$ 0.00100
$ 0.00100
$ 0.00100
$ 0.00100
$ 0.00100
$ 0.00100
$ 0.00100
$ 0.00100

$ 0.01200
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
$ 0.06900
$ 0.06900
$ 0.06900
$ 0.06900
$ 0.06900
$ 0.06900
$ 0.06900
$ 0.06900
$ 0.06900
$ 0.06900
$ 0.06900
$ 0.06900

$ 0.82800
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000
$ 0.07000

$ 0.84000
  Bancroft Fund (BCV) 11/25/15
09/08/15
06/09/15
03/10/15

Total
$ 0.23100
--
--
$ 0.25000

$ 0.48100
--
--
--
--

--
$ 0.79400
$ 0.25700
$ 0.25400
--

$ 1.30500
--
--
--
--

--
$ 1.02500
$ 0.25700
$ 0.25400
$ 0.25000

$ 1.78600
  Ellsworth Growth and Income Fund Ltd. (ECF) 11/09/15
08/11/15
05/12/15
02/10/15

Total
$ 0.00800
$ 0.10200
$ 0.10850
--

$ 0.21850
$ 0.00900
$ 0.00700
--
--

$ 0.01600
$ 0.45000
--
--
$ 0.10750

$ 0.55750
--
--
--
--

--
$ 0.46700
$ 0.10900
$ 0.10850
$ 0.10750

$ 0.79200