The Gabelli Equity Income Fund Class B     Tax Information


Ex-Dividend
Date
Investment
Income
Short Term
Gain
Long Term
Gain
Return of
Capital
Total Distrib.
(per share)
Note

2012

  Aug 29 $ 0.020000 -- $ 0.010000 -- $ 0.030000  
  Jul 27 $ 0.020000 -- $ 0.002000 $ 0.008000 $ 0.030000  
  Jun 27 $ 0.018000 -- $ 0.002000 $ 0.010000 $ 0.030000  
  May 29 $ 0.018000 -- -- $ 0.012000 $ 0.030000  
  Apr 26 $ 0.014000 -- -- $ 0.016000 $ 0.030000  
  Mar 28 $ 0.013000 -- -- $ 0.017000 $ 0.030000  
  Feb 27 $ 0.011000 -- -- $ 0.019000 $ 0.030000  
  Jan 27 $ 0.010000 -- -- $ 0.020000 $ 0.030000  
Total   $ 0.124000 -- $ 0.014000 $ 0.102000 $ 0.240000  

2011

  Dec 28 $ 0.013000 -- -- $ 0.017000 $ 0.030000  
  Nov 28 $ 0.010000 -- -- $ 0.020000 $ 0.030000  
  Oct 27 $ 0.010000 -- -- $ 0.020000 $ 0.030000  
  Sep 28 $ 0.012000 $ 0.009000 -- $ 0.009000 $ 0.030000  
  Aug 29 $ 0.012000 $ 0.009000 -- $ 0.009000 $ 0.030000  
  Jul 27 $ 0.012000 $ 0.009000 -- $ 0.009000 $ 0.030000  
  Jun 28 $ 0.012000 $ 0.009000 -- $ 0.009000 $ 0.030000  
  May 26 $ 0.012000 $ 0.009000 -- $ 0.009000 $ 0.030000  
  Apr 27 $ 0.012000 $ 0.009000 -- $ 0.009000 $ 0.030000  
  Mar 29 $ 0.012000 $ 0.009000 -- $ 0.009000 $ 0.030000  
  Feb 24 $ 0.012000 $ 0.009000 -- $ 0.009000 $ 0.030000  
  Jan 27 $ 0.012000 $ 0.009000 -- $ 0.009000 $ 0.030000  
Total   $ 0.141000 $ 0.081000 -- $ 0.138000 $ 0.360000  

2010

  Dec 29 $ 0.019049 -- -- $ 0.010951 $ 0.030000  
  Nov 23 $ 0.019049 -- -- $ 0.010951 $ 0.030000  
  Oct 27 $ 0.019049 -- -- $ 0.010951 $ 0.030000  
  Sep 28 $ 0.019049 -- -- $ 0.010951 $ 0.030000  
  Aug 27 $ 0.019049 -- -- $ 0.010951 $ 0.030000  
  Jul 28 $ 0.019049 -- -- $ 0.010951 $ 0.030000  
  Jun 28 $ 0.019049 -- -- $ 0.010951 $ 0.030000  
  May 26 $ 0.019049 -- -- $ 0.010951 $ 0.030000  
  Apr 28 $ 0.019049 -- -- $ 0.010951 $ 0.030000  
  Mar 29 $ 0.019049 -- -- $ 0.010951 $ 0.030000  
  Feb 23 $ 0.019049 -- -- $ 0.010951 $ 0.030000  
  Jan 27 $ 0.019049 -- -- $ 0.010951 $ 0.030000  
Total   $ 0.228588 -- -- $ 0.131410 $ 0.360000  

2009

  Dec 29 $ 0.009000 -- -- $ 0.021000 $ 0.030000  
  Nov 25 $ 0.010000 -- -- $ 0.020000 $ 0.030000  
  Oct 28 -- $ 0.016000 -- $ 0.014000 $ 0.030000  
  Sep 28 $ 0.017000 -- -- $ 0.013000 $ 0.030000  
  Aug 27 $ 0.018000 -- -- $ 0.012000 $ 0.030000  
  Jul 29 $ 0.018000 -- -- $ 0.012000 $ 0.030000  
  Jun 26 $ 0.020000 -- -- $ 0.010000 $ 0.030000  
  May 27 $ 0.020000 -- -- $ 0.010000 $ 0.030000  
  Apr 28 $ 0.017000 -- -- $ 0.013000 $ 0.030000  
  Mar 27 $ 0.018000 -- -- $ 0.012000 $ 0.030000  
  Feb 25 $ 0.016000 -- -- $ 0.014000 $ 0.030000  
  Jan 28 $ 0.007000 -- -- $ 0.023000 $ 0.030000  
Total   $ 0.170000 $ 0.016000 -- $ 0.174000 $ 0.360000  

2008

  Dec 29 $ 0.012900 -- -- $ 0.017100 $ 0.030000  
  Nov 26 $ 0.018300 $ 0.000200 -- $ 0.011500 $ 0.030000  
  Oct 29 $ 0.002000 $ 0.012000 -- $ 0.016000 $ 0.030000  
  Sep 26 $ 0.012000 -- -- $ 0.018000 $ 0.030000  
  Aug 27 $ 0.008000 -- $ 0.018000 $ 0.004000 $ 0.030000  
  Jul 29 $ 0.007000 -- $ 0.019000 $ 0.004000 $ 0.030000  
  Jun 26 $ 0.007000 -- $ 0.020000 $ 0.003000 $ 0.030000  
  May 28 $ 0.007000 -- $ 0.022000 $ 0.001000 $ 0.030000  
  Apr 28 $ 0.005000 -- $ 0.024000 $ 0.001000 $ 0.030000  
  Mar 27 $ 0.030000 -- -- -- $ 0.030000  
  Feb 27 $ 0.030000 -- -- -- $ 0.030000  
  Jan 29 $ 0.002000 $ 0.028000 -- -- $ 0.030000  
Total   $ 0.141200 $ 0.040200 $ 0.103000 $ 0.075600 $ 0.360000  

2007

  Dec 27 $ 0.030000 -- -- -- $ 0.030000  
  Nov 28 -- $ 0.018000 $ 0.385000 -- $ 0.403000  
  Oct 29 -- $ 0.030000 -- -- $ 0.030000  
  Sep 26 -- $ 0.030000 -- -- $ 0.030000  
  Aug 29 $ 0.017000 $ 0.013000 -- -- $ 0.030000  
  Jul 27 $ 0.018000 $ 0.012000 -- -- $ 0.030000  
  Jun 27 $ 0.019000 $ 0.011000 -- -- $ 0.030000  
  May 29 $ 0.021000 $ 0.009000 -- -- $ 0.030000  
  Apr 26 $ 0.017000 $ 0.013000 -- -- $ 0.030000  
  Mar 28 $ 0.017400 $ 0.012600 -- -- $ 0.030000  
  Feb 26 $ 0.016800 $ 0.013200 -- -- $ 0.030000  
  Jan 29 $ 0.014900 $ 0.015100 -- -- $ 0.030000  
Total   $ 0.171100 $ 0.176900 $ 0.385000 -- $ 0.733000  

2006

  Dec 27 $ 0.030000 -- -- -- $ 0.030000  
  Nov 28 $ 0.060000 $ 0.110000 $ 0.340000 -- $ 0.510000  
  Oct 27 $ 0.030000 -- -- -- $ 0.030000  
  Sep 27 $ 0.030000 -- -- -- $ 0.030000  
  Aug 29 $ 0.030000 -- -- -- $ 0.030000  
  Jul 27 $ 0.030000 -- -- -- $ 0.030000  
  Jun 28 $ 0.030000 -- -- -- $ 0.030000  
  May 26 $ 0.030000 -- -- -- $ 0.030000  
  Apr 26 $ 0.030000 -- -- -- $ 0.030000  
  Mar 29 $ 0.030000 -- -- -- $ 0.030000  
  Feb 24 $ 0.030000 -- -- -- $ 0.030000  
  Jan 27 $ 0.030000 -- -- -- $ 0.030000  
Total   $ 0.390000 $ 0.110000 $ 0.340000 -- $ 0.840000  

2005

  Dec 28 $ 0.030000 -- -- -- $ 0.030000  
  Nov 28 $ 0.030000 -- $ 0.190000 -- $ 0.220000  
  Oct 27 $ 0.030000 -- -- -- $ 0.030000  
  Sep 28 -- -- $ 0.030000 -- $ 0.030000  
  Aug 29 $ 0.030000 -- -- -- $ 0.030000  
  Jul 27 $ 0.030000 -- -- -- $ 0.030000  
  Jun 28 $ 0.030000 -- -- -- $ 0.030000  
  May 26 $ 0.030000 -- -- -- $ 0.030000  
  Apr 27 $ 0.030000 -- -- -- $ 0.030000  
  Mar 29 $ 0.030000 -- -- -- $ 0.030000  
  Feb 24 $ 0.030000 -- -- -- $ 0.030000  
  Jan 27 $ 0.030000 -- -- -- $ 0.030000  
Total   $ 0.330000 -- $ 0.220000 -- $ 0.550000  

2004

  Dec 29 -- $ 0.063100 $ 0.249000 -- $ 0.312100  
  Nov 26 $ 0.030000 -- -- -- $ 0.030000  
  Oct 27 $ 0.030000 -- -- -- $ 0.030000  
  Sep 28 $ 0.022900 $ 0.007100 -- -- $ 0.030000  
  Aug 27 $ 0.022900 $ 0.007100 -- -- $ 0.030000  
  Jul 28 $ 0.022900 $ 0.007100 -- -- $ 0.030000  
  Jun 28 $ 0.022900 $ 0.007100 -- -- $ 0.030000  
  May 26 $ 0.022900 $ 0.007100 -- -- $ 0.030000  
  Apr 28 $ 0.022900 $ 0.007100 -- -- $ 0.030000  
  Mar 29 $ 0.022900 $ 0.007100 -- -- $ 0.030000  
  Feb 25 $ 0.022900 $ 0.007100 -- -- $ 0.030000  
  Jan 28 $ 0.022900 $ 0.007100 -- -- $ 0.030000  
Total   $ 0.266100 $ 0.127000 $ 0.249000 -- $ 0.642100  

2003

  Dec 29 $ 0.030000 -- -- -- $ 0.030000  
  Nov 25 $ 0.030000 -- -- -- $ 0.030000  
  Oct 29 $ 0.030000 -- -- -- $ 0.030000  
  Sep 26 $ 0.030000 -- -- -- $ 0.030000  
  Aug 27 $ 0.030000 -- -- -- $ 0.030000  
  Jul 29 $ 0.030000 -- -- -- $ 0.030000  
  Jun 26 $ 0.030000 -- -- -- $ 0.030000  
  May 28 $ 0.030000 -- -- -- $ 0.030000  
  Apr 28 $ 0.030000 -- -- -- $ 0.030000  
Total   $ 0.270000 -- -- -- $ 0.270000  

2002

  Dec 20 $ 0.070000 -- -- -- $ 0.070000  
  Sep 26 $ 0.055000 -- -- -- $ 0.055000  
  Jun 26 $ 0.060000 -- -- -- $ 0.060000  
  Mar 26 $ 0.060000 -- -- -- $ 0.060000  
Total   $ 0.245000 -- -- -- $ 0.245000  

2001

  Dec 20 $ 0.056000 $ 0.026000 $ 0.138000 -- $ 0.220000  
  Sep 26 $ 0.060000 -- -- -- $ 0.060000  
  Jun 27 $ 0.060000 -- -- -- $ 0.060000  
  Mar 28 $ 0.060000 -- -- -- $ 0.060000  
Total   $ 0.236000 $ 0.026000 $ 0.138000 -- $ 0.400000  

2000

  Dec 20 $ 0.180000 $ 0.058000 $ 2.018000 -- $ 2.256000  
  Sep 28 $ 0.120000 -- -- -- $ 0.120000  
  Jun 28 $ 0.120000 -- -- -- $ 0.120000  
  Mar 29 $ 0.060000 -- -- -- $ 0.060000  
Total   $ 0.480000 $ 0.058000 $ 2.018000 -- $ 2.556000  

1999

  Dec 20 $ 0.064000 $ 0.217000 $ 1.926000 -- $ 2.207000  
  Sep 27 $ 0.060000 -- -- -- $ 0.060000  
  Jun 28 $ 0.050000 -- -- -- $ 0.050000  
  Mar 29 $ 0.060000 -- -- -- $ 0.060000  
Total   $ 0.234000 $ 0.217000 $ 1.926000 -- $ 2.377000  

1998

  Dec 21 $ 0.050000 $ 0.145500 $ 1.078100 -- $ 1.273600  
  Sep 28 $ 0.040000 -- -- -- $ 0.040000  
  Jun 26 $ 0.060000 -- -- -- $ 0.060000  
  Mar 27 $ 0.050000 -- -- -- $ 0.050000  
Total   $ 0.200000 $ 0.145500 $ 1.078100 -- $ 1.423600  

1997

  Dec 29 $ 0.270000 $ 0.250000 $ 1.420000 -- $ 1.780000  
  Sep 30 $ 0.050000 -- -- -- $ 0.050000  
  Jun 30 $ 0.050000 -- -- -- $ 0.050000  
  Mar 31 $ 0.050000 -- -- -- $ 0.060000  
Total   $ 0.420000 $ 0.250000 $ 1.420000 -- $ 1.940000  

1996

  Dec 27 $ 0.260000 $ 0.120000 $ 0.580000 -- $ 0.760000  
  Sep 30 $ 0.070000 -- -- -- $ 0.070000  
  Jun 28 $ 0.060000 -- -- -- $ 0.060000  
  Mar 29 $ 0.070000 -- -- -- $ 0.070000  
Total   $ 0.460000 $ 0.120000 $ 0.580000 -- $ 0.960000  

1995

  Dec 29 $ 0.290000 $ 0.010000 $ 0.590000 -- $ 0.680000  
  Sep 29 $ 0.070000 -- -- -- $ 0.070000  
  Jun 30 $ 0.070000 -- -- -- $ 0.070000  
  Mar 31 $ 0.070000 -- -- -- $ 0.070000  
Total   $ 0.500000 $ 0.010000 $ 0.590000 -- $ 0.890000  

1994

  Dec 30 $ 0.314000 $ 0.046000 $ 0.610000 -- $ 0.740000  
  Sep 30 $ 0.080000 -- -- -- $ 0.080000  
  Jun 30 $ 0.090000 -- -- -- $ 0.090000  
  Mar 31 $ 0.060000 -- -- -- $ 0.060000  
Total   $ 0.544000 $ 0.046000 $ 0.610000 -- $ 0.970000  

1993

  Dec 31 $ 0.280000 $ 0.470000 $ 0.210000 -- $ 0.760000  
  Sep 30 $ 0.060000 -- -- -- $ 0.060000  
  Jun 30 $ 0.060000 -- -- -- $ 0.060000  
  Mar 31 $ 0.080000 -- -- -- $ 0.080000  
Total   $ 0.480000 $ 0.470000 $ 0.210000 -- $ 0.960000  

1992

  Dec 31 $ 0.270000 $ 0.060000 -- -- $ 0.150000  
  Sep 30 $ 0.070000 -- -- -- $ 0.070000  
  Jun 30 $ 0.060000 -- -- -- $ 0.060000  
  Mar 31 $ 0.050000 -- -- -- $ 0.050000  
Total   $ 0.450000 $ 0.060000 -- -- $ 0.330000