The Gabelli Global Content & Connectivity Fund Class I     Tax Information


Ex-Dividend
Date
Investment
Income
Short Term
Gain
Long Term
Gain
Return of
Capital
Total Distrib.
(per share)
Note

2016

  Dec 28 $ 0.346700 $ 0.007800 $ 1.142700 -- $ 1.497200  
Total   $ 0.346700 $ 0.007800 $ 1.142700 -- $ 1.497200  

2015

  Dec 29 $ 0.337200 -- $ 1.495500 -- $ 1.832700  
Total   $ 0.337200 -- $ 1.495500 -- $ 1.832700  

2014

  Dec 29 $ 0.442100 -- $ 0.534000 -- $ 0.976100  
Total   $ 0.442100 -- $ 0.534000 -- $ 0.976100  

2013

  Dec 23 $ 0.421900 -- -- -- $ 0.421900  
Total   $ 0.421900 -- -- -- $ 0.421900  

2012

  Dec 27 $ 0.424800 -- -- -- $ 0.424800  
Total   $ 0.424800 -- -- -- $ 0.424800  

2011

  Dec 28 $ 0.501900 -- -- -- $ 0.501900  
Total   $ 0.501900 -- -- -- $ 0.501900  

2010

  Dec 29 $ 0.418000 -- -- -- $ 0.418000  
Total   $ 0.418000 -- -- -- $ 0.418000  

2009

  Dec 29 $ 0.403200 -- -- -- $ 0.403200  
Total   $ 0.403200 -- -- -- $ 0.403200  

2008

  Dec 29 $ 0.389200 -- -- -- $ 0.389200  
Total   $ 0.389200 -- -- -- $ 0.389200