The GDL Fund     Tax Information


2017 Tax Allocation Subject to Change at Year End
* These estimates are based on earnings as of the record date. The actual composition of the distribution may change based on the Fund's investment activity through year-end. Shareholders will be notified regarding the source of all distributions for the year and the related tax treatment via Form 1099-DIV.
Ex-Dividend
Date
Investment
Income
Short Term
Gain
Long Term
Gain
Return of
Capital
Total Distrib.
(per share)
Note

2017 *

  Dec 07 $ 0.100000 -- -- -- $ 0.100000  
  Sep 14 -- -- -- $ 0.160000 $ 0.160000  
  Jun 14 -- -- -- $ 0.160000 $ 0.160000  
  Mar 15 -- -- -- $ 0.160000 $ 0.160000  
Total   $ 0.100000 -- -- $ 0.480000 $ 0.580000  

2016

  Dec 07 $ 0.000200 $ 0.005300 $ 0.141000 $ 0.013500 $ 0.160000  
  Sep 14 $ 0.000200 $ 0.005300 $ 0.141000 $ 0.013500 $ 0.160000  
  Jun 14 $ 0.006200 $ 0.140300 -- $ 0.013500 $ 0.160000  
  Mar 14 $ 0.006200 $ 0.140300 -- $ 0.013500 $ 0.160000  
Total   $ 0.012800 $ 0.291200 $ 0.282000 $ 0.054000 $ 0.640000  

2015

  Dec 09 -- -- $ 0.140600 $ 0.019400 $ 0.160000  
  Sep 14 -- -- $ 0.140600 $ 0.019400 $ 0.160000  
  Jun 12 $ 0.048500 $ 0.090200 -- $ 0.021300 $ 0.160000  
  Mar 13 $ 0.048500 $ 0.090200 -- $ 0.021300 $ 0.160000  
Total   $ 0.097000 $ 0.180400 $ 0.281200 $ 0.081400 $ 0.640000  

2014

  Dec 10 $ 0.011500 $ 0.015600 $ 0.087700 $ 0.045200 $ 0.160000  
  Sep 12 $ 0.011500 $ 0.015600 $ 0.087700 $ 0.045200 $ 0.160000  
  Jun 12 $ 0.048800 $ 0.066000 -- $ 0.045200 $ 0.160000  
  Mar 13 $ 0.097500 $ 0.132000 -- $ 0.090500 $ 0.320000  
Total   $ 0.169300 $ 0.229200 $ 0.175400 $ 0.226100 $ 0.800000  

2013

  Dec 11 -- $ 0.014400 $ 0.057700 $ 0.247900 $ 0.320000  
  Sep 12 -- $ 0.014400 $ 0.057700 $ 0.247900 $ 0.320000  
  Jun 12 -- $ 0.072100 -- $ 0.247900 $ 0.320000  
  Mar 12 -- $ 0.072100 -- $ 0.247900 $ 0.320000  
Total   -- $ 0.173000 $ 0.115400 $ 0.991600 $ 1.280000  

2012

  Dec 12 -- $ 0.022100 -- $ 0.297900 $ 0.320000  
  Sep 12 -- $ 0.022100 -- $ 0.297900 $ 0.320000  
  Jun 13 -- $ 0.022100 -- $ 0.297900 $ 0.320000  
  Mar 14 -- $ 0.022100 -- $ 0.297900 $ 0.320000  
Total   -- $ 0.088400 -- $ 1.191600 $ 1.280000  

2011

  Dec 09 $ 0.001000 $ 0.094000 $ 0.008000 $ 0.217000 $ 0.320000  
  Sep 14 $ 0.019000 $ 0.122000 $ 0.023000 $ 0.156000 $ 0.320000  
  Jun 14 $ 0.019000 $ 0.122000 $ 0.023000 $ 0.156000 $ 0.320000  
  Mar 15 $ 0.019000 $ 0.122000 $ 0.023000 $ 0.156000 $ 0.320000  
Total   $ 0.058000 $ 0.460000 $ 0.077000 $ 0.685000 $ 1.280000  

2010

  Dec 10 -- $ 0.005910 -- $ 0.314090 $ 0.320000  
  Sep 14 -- $ 0.005910 -- $ 0.314090 $ 0.320000  
  Jun 14 -- $ 0.005910 -- $ 0.314090 $ 0.320000  
  Mar 15 -- $ 0.005910 -- $ 0.314090 $ 0.320000  
Total   -- $ 0.023640 -- $ 1.256360 $ 1.280000  

2009

  Dec 10 -- -- -- $ 0.440000 $ 0.440000  
  Sep 14 -- -- -- $ 0.320000 $ 0.320000  
  Jun 12 -- -- -- $ 0.320000 $ 0.320000  
  Mar 13 -- -- -- $ 0.200000 $ 0.200000  
Total   -- -- -- $ 1.280000 $ 1.280000  

2008

  Dec 10 $ 0.048900 $ 0.103700 -- $ 0.247400 $ 0.400000  
  Sep 12 $ 0.048900 $ 0.103700 -- $ 0.247400 $ 0.400000  
  Jun 12 $ 0.048900 $ 0.103700 -- $ 0.247400 $ 0.400000  
  Mar 13 $ 0.028800 $ 0.123800 -- $ 0.247400 $ 0.400000  
Total   $ 0.175500 $ 0.434900 -- $ 0.989600 $ 1.600000  

2007

  Dec 10 $ 0.099400 $ 0.300600 -- -- $ 0.400000  
  Sep 12 $ 0.099400 $ 0.300600 -- -- $ 0.400000  
  Jun 13 $ 0.099400 $ 0.300600 -- -- $ 0.400000  
Total   $ 0.298200 $ 0.901800 -- -- $ 1.200000