The Gabelli Global Rising Income and Dividend Fund Class I     Tax Information


Ex-Dividend
Date
Investment
Income
Short Term
Gain
Long Term
Gain
Return of
Capital
Total Distrib.
(per share)
Note

2016

  Dec 28 $ 0.314000 -- -- -- $ 0.314000  
Total   $ 0.314000 -- -- -- $ 0.314000  

2015

  Dec 29 $ 0.034200 $ 0.238000 $ 0.053900 -- $ 0.326100  
Total   $ 0.034200 $ 0.238000 $ 0.053900 -- $ 0.326100  

2014

  Dec 29 $ 0.315000 -- $ 0.108000 -- $ 0.423000  
Total   $ 0.315000 -- $ 0.108000 -- $ 0.423000  

2013

  Dec 23 $ 0.121430 -- -- $ 0.005570 $ 0.127000  
Total   $ 0.121430 -- -- $ 0.005570 $ 0.127000  

2012

  Dec 27 $ 0.004300 -- -- -- $ 0.004300  
  Sep 26 $ 0.006200 -- -- -- $ 0.006200  
  Jun 27 $ 0.014500 -- -- -- $ 0.014500  
  Mar 28 $ 0.021900 -- -- -- $ 0.021900  
Total   $ 0.046900 -- -- -- $ 0.046900  

2011

  Dec 28 $ 0.043500 -- -- -- $ 0.043500  
  Sep 28 $ 0.031300 -- -- -- $ 0.031300  
  Jun 28 $ 0.033600 -- -- -- $ 0.033600  
  Mar 29 $ 0.021500 -- -- -- $ 0.021500  
Total   $ 0.129900 -- -- -- $ 0.129900  

2010

  Dec 29 $ 0.044700 -- -- -- $ 0.044700  
  Sep 28 $ 0.014900 -- -- -- $ 0.014900  
  Jun 28 $ 0.027800 -- -- -- $ 0.027800  
  Mar 29 $ 0.019600 -- -- -- $ 0.019600  
Total   $ 0.107000 -- -- -- $ 0.107000  

2009

  Dec 29 $ 0.015400 -- -- -- $ 0.015400  
  Sep 28 $ 0.038200 -- -- -- $ 0.038200  
  Jun 26 $ 0.046800 -- -- -- $ 0.046800  
  Mar 27 $ 0.036700 -- -- -- $ 0.036700  
Total   $ 0.137100 -- -- -- $ 0.137100  

2008

  Dec 29 $ 0.028000 -- -- $ 0.002000 $ 0.030000  
  Sep 26 -- -- -- $ 0.030000 $ 0.030000  
  Jun 26 $ 0.010000 -- -- $ 0.020000 $ 0.030000  
  Mar 27 $ 0.030000 -- -- -- $ 0.030000  
Total   $ 0.068000 -- -- $ 0.052000 $ 0.120000