The Gabelli International Small Cap Fund Class AAA     Tax Information


Ex-Dividend
Date
Investment
Income
Short Term
Gain
Long Term
Gain
Return of
Capital
Total Distrib.
(per share)
Note

2016

  Dec 28 $ 0.284800 -- $ 1.013500 -- $ 1.298300  
Total   $ 0.284800 -- $ 1.013500 -- $ 1.298300  

2015

  Dec 29 $ 0.105300 -- $ 0.205100 -- $ 0.310400  
Total   $ 0.105300 -- $ 0.205100 -- $ 0.310400  

2013

  Dec 23 $ 0.024200 -- -- -- $ 0.024200  
Total   $ 0.024200 -- -- -- $ 0.024200  

2012

  Dec 27 $ 0.133300 -- -- -- $ 0.133300  
Total   $ 0.133300 -- -- -- $ 0.133300  

2011

  Dec 28 $ 0.048700 -- -- -- $ 0.048700  
Total   $ 0.048700 -- -- -- $ 0.048700  

2009

  Dec 29 $ 0.211200 -- -- -- $ 0.211200  
Total   $ 0.211200 -- -- -- $ 0.211200  

2008

  Dec 29 $ 0.012500 -- -- -- $ 0.012500  
Total   $ 0.012500 -- -- -- $ 0.012500  

2007

  Dec 27 $ 0.112000 -- -- -- $ 0.112000  
Total   $ 0.112000 -- -- -- $ 0.112000  

2006

  Dec 27 $ 0.003000 -- -- -- $ 0.003000  
Total   $ 0.003000 -- -- -- $ 0.003000  

2005

  Dec 28 $ 0.023000 -- -- -- $ 0.023000  
Total   $ 0.023000 -- -- -- $ 0.023000  

2004

  Dec 29 $ 0.046500 -- -- -- $ 0.046500  
Total   $ 0.046500 -- -- -- $ 0.046500  

2003

  Dec 29 $ 0.007600 -- -- -- $ 0.007600  
Total   $ 0.007600 -- -- -- $ 0.007600  

2001

  Dec 27 $ 0.100000 -- -- -- $ 0.100000  
Total   $ 0.100000 -- -- -- $ 0.100000  

2000

  Dec 27 $ 0.294000 $ 0.465000 $ 0.575000 -- $ 1.334000  
Total   $ 0.294000 $ 0.465000 $ 0.575000 -- $ 1.334000  

1999

  Dec 27 -- $ 0.730000 $ 0.120000 -- $ 0.850000  
Total   -- $ 0.730000 $ 0.120000 -- $ 0.850000  

1998

  Dec 28 $ 0.150000 $ 0.300000 -- -- $ 0.450000  
Total   $ 0.150000 $ 0.300000 -- -- $ 0.450000