The Gabelli Global Content & Connectivity Fund Class A     Tax Information


Ex-Dividend
Date
Investment
Income
Short Term
Gain
Long Term
Gain
Return of
Capital
Total Distrib.
(per share)
Note

2016

  Dec 28 $ 0.093900 $ 0.007800 $ 1.142700 -- $ 1.244400  
Total   $ 0.093900 $ 0.007800 $ 1.142700 -- $ 1.244400  

2015

  Dec 29 $ 0.269300 -- $ 1.495500 -- $ 1.764800  
Total   $ 0.269300 -- $ 1.495500 -- $ 1.764800  

2014

  Dec 29 $ 0.373600 -- $ 0.534000 -- $ 0.907600  
Total   $ 0.373600 -- $ 0.534000 -- $ 0.907600  

2013

  Dec 23 $ 0.370300 -- -- -- $ 0.370300  
Total   $ 0.370300 -- -- -- $ 0.370300  

2012

  Dec 27 $ 0.373900 -- -- -- $ 0.373900  
Total   $ 0.373900 -- -- -- $ 0.373900  

2011

  Dec 28 $ 0.442000 -- -- -- $ 0.442000  
Total   $ 0.442000 -- -- -- $ 0.442000  

2010

  Dec 29 $ 0.367200 -- -- -- $ 0.367200  
Total   $ 0.367200 -- -- -- $ 0.367200  

2009

  Dec 29 $ 0.364400 -- -- -- $ 0.364400  
Total   $ 0.364400 -- -- -- $ 0.364400  

2008

  Dec 29 $ 0.327300 -- -- -- $ 0.327300  
Total   $ 0.327300 -- -- -- $ 0.327300  

2007

  Dec 27 $ 0.230000 -- -- -- $ 0.230000  
Total   $ 0.230000 -- -- -- $ 0.230000  

2006

  Dec 27 $ 0.150000 -- -- -- $ 0.150000  
Total   $ 0.150000 -- -- -- $ 0.150000  

2005

  Dec 28 $ 0.196000 -- -- -- $ 0.196000  
Total   $ 0.196000 -- -- -- $ 0.196000  

2004

  Dec 29 $ 0.080000 -- -- -- $ 0.080000  
Total   $ 0.080000 -- -- -- $ 0.080000  

2001

  Dec 27 -- $ 0.015200 -- -- $ 0.015200  
Total   -- $ 0.015200 -- -- $ 0.015200  

2000

  Dec 27 $ 0.630000 $ 0.360000 $ 1.790000 -- $ 2.800000  
Total   $ 0.630000 $ 0.360000 $ 1.790000 -- $ 2.800000  

1999

  Dec 27 $ 0.045000 $ 0.840000 $ 2.055000 -- $ 2.940000  
Total   $ 0.045000 $ 0.840000 $ 2.055000 -- $ 2.940000  

1998

  Dec 28 $ 0.011000 $ 0.069000 $ 1.230000 -- $ 1.310000  
Total   $ 0.011000 $ 0.069000 $ 1.230000 -- $ 1.310000  

1997

  Dec 30 -- $ 0.040000 $ 1.510000 -- $ 1.550000  
Total   -- $ 0.040000 $ 1.510000 -- $ 1.550000  

1996

  Dec 31 $ 0.046000 $ 0.064000 $ 0.730000 -- $ 0.840000  
Total   $ 0.046000 $ 0.064000 $ 0.730000 -- $ 0.840000  

1995

  Dec 29 $ 0.064000 $ 0.072000 $ 0.046000 -- $ 0.182000  
Total   $ 0.064000 $ 0.072000 $ 0.046000 -- $ 0.182000  

1994

  Dec 30 $ 0.065000 $ 0.030000 -- -- $ 0.095000  
Total   $ 0.065000 $ 0.030000 -- -- $ 0.095000  

1993

  Dec 31 $ 0.102000 -- -- -- $ 0.102000  
Total   $ 0.102000 -- -- -- $ 0.102000