The Gabelli Asset Fund Class I     Tax Information


Ex-Dividend
Date
Investment
Income
Short Term
Gain
Long Term
Gain
Return of
Capital
Total Distrib.
(per share)
Note

2016

  Dec 28 $ 0.570300 -- $ 6.638200 -- $ 7.208500  
Total   $ 0.570300 -- $ 6.638200 -- $ 7.208500  

2015

  Dec 29 $ 0.398800 $ 0.050000 $ 7.300000 -- $ 7.748800  
Total   $ 0.398800 $ 0.050000 $ 7.300000 -- $ 7.748800  

2014

  Dec 29 $ 0.352400 $ 0.128000 $ 2.850000 -- $ 3.330400  
Total   $ 0.352400 $ 0.128000 $ 2.850000 -- $ 3.330400  

2013

  Dec 12 $ 0.351720 $ 0.092640 $ 2.904740 -- $ 3.349100  
Total   $ 0.351720 $ 0.092640 $ 2.904740 -- $ 3.349100  

2012

  Dec 27 $ 0.657100 $ 0.045000 $ 2.765000 -- $ 3.467100  
Total   $ 0.657100 $ 0.045000 $ 2.765000 -- $ 3.467100  

2011

  Dec 28 $ 0.311700 $ 0.070000 $ 0.855000 -- $ 1.236700  
Total   $ 0.311700 $ 0.070000 $ 0.855000 -- $ 1.236700  

2010

  Dec 29 $ 0.254500 -- $ 0.410000 -- $ 0.664500  
Total   $ 0.254500 -- $ 0.410000 -- $ 0.664500  

2009

  Dec 29 $ 0.359200 -- -- -- $ 0.359200  
Total   $ 0.359200 -- -- -- $ 0.359200  

2008

  Dec 29 $ 0.340300 -- $ 0.031100 -- $ 0.371400  
Total   $ 0.340300 -- $ 0.031100 -- $ 0.371400