Ellsworth Growth and Income Fund Ltd.     Tax Information


2018 Tax Allocation Subject to Change at Year End
* These estimates are based on earnings as of the record date. The actual composition of the distribution may change based on the Fund's investment activity through year-end. Shareholders will be notified regarding the source of all distributions for the year and the related tax treatment via Form 1099-DIV.
Ex-Dividend
Date
Investment
Income
Short Term
Gain
Long Term
Gain
Return of
Capital
Total Distrib.
(per share)
Note

2018 *

  May 15 $ 0.033000 $ 0.003000 $ 0.074000 -- $ 0.110000  
  Feb 12 $ 0.033000 $ 0.003000 $ 0.074000 -- $ 0.110000  
Total   $ 0.066000 $ 0.006000 $ 0.148000 -- $ 0.220000  

2017

  Nov 13 $ 0.066800 $ 0.000300 $ 0.042900 -- $ 0.110000  
  Aug 15 $ 0.050100 $ 0.000400 $ 0.059500 -- $ 0.110000  
  May 12 $ 0.050100 $ 0.000400 $ 0.059500 -- $ 0.110000  
  Feb 09 $ 0.050100 $ 0.000400 $ 0.059500 -- $ 0.110000  
Total   $ 0.217100 $ 0.001500 $ 0.221400 -- $ 0.440000  

2016

  Nov 09 $ 0.027000 $ 0.007000 $ 0.076000 -- $ 0.110000  
  Aug 15 $ 0.027000 $ 0.007000 $ 0.076000 -- $ 0.110000  
  May 12 $ 0.027000 $ 0.007000 $ 0.076000 -- $ 0.110000  
  Feb 09 $ 0.027000 $ 0.007000 $ 0.076000 -- $ 0.110000  
Total   $ 0.108000 $ 0.028000 $ 0.304000 -- $ 0.440000  

2015

  Nov 09 $ 0.008000 $ 0.009000 $ 0.450000 -- $ 0.467000  
  Aug 11 $ 0.102000 $ 0.007000 -- -- $ 0.109000  
  May 12 $ 0.108500 -- -- -- $ 0.108500  
  Feb 10 -- -- $ 0.107500 -- $ 0.107500  
Total   $ 0.218500 $ 0.016000 $ 0.557500 -- $ 0.792000  

2014

  Oct 29 $ 0.038000 -- $ 0.312000 -- $ 0.300000  
  Aug 12 $ 0.060000 -- -- -- $ 0.060000  
  May 13 $ 0.060000 -- -- -- $ 0.060000  
  Feb 11 $ 0.060000 -- -- -- $ 0.060000  
Total   $ 0.218000 -- $ 0.312000 -- $ 0.480000  

2013

  Oct 29 $ 0.060000 -- -- -- $ 0.060000  
  Aug 13 $ 0.060000 -- -- -- $ 0.060000  
  May 14 $ 0.060000 -- -- -- $ 0.060000  
  Feb 11 $ 0.063000 -- -- -- $ 0.063000  
Total   $ 0.243000 -- -- -- $ 0.243000  

2012

  Oct 24 $ 0.075000 -- -- -- $ 0.075000  
  Aug 14 $ 0.062500 -- -- -- $ 0.062500  
  May 14 $ 0.062500 -- -- -- $ 0.062500  
  Feb 06 $ 0.062500 -- -- -- $ 0.062500  
Total   $ 0.262500 -- -- -- $ 0.262500  

2011

  Oct 26 $ 0.061000 -- -- -- $ 0.061000  
  Aug 09 $ 0.061000 -- -- -- $ 0.061000  
  May 10 $ 0.061000 -- -- -- $ 0.061000  
  Feb 08 $ 0.061000 -- -- -- $ 0.061000  
Total   $ 0.244000 -- -- -- $ 0.244000  

2010

  Oct 19 $ 0.071000 -- -- -- $ 0.071000  
  Aug 10 $ 0.067500 -- -- -- $ 0.067500  
  May 11 $ 0.067500 -- -- -- $ 0.067500  
  Feb 09 $ 0.067500 -- -- -- $ 0.067500  
Total   $ 0.273500 -- -- -- $ 0.273500  

2009

  Oct 20 $ 0.098500 -- -- -- $ 0.098500  
  Aug 11 $ 0.065000 -- -- -- $ 0.065000  
  May 12 $ 0.075000 -- -- -- $ 0.075000  
  Feb 10 $ 0.075000 -- -- -- $ 0.075000  
Total   $ 0.313500 -- -- -- $ 0.313500  

2008

  Oct 21 $ 0.103000 -- -- -- $ 0.103000  
  Aug 12 $ 0.090000 -- -- -- $ 0.090000  
  May 13 $ 0.090000 -- -- -- $ 0.090000  
  Feb 12 $ 0.090000 -- -- -- $ 0.090000  
Total   $ 0.373000 -- -- -- $ 0.373000  

2007

  Oct 23 $ 0.060000 $ 0.229000 $ 0.598000 -- $ 0.887000  
  Aug 14 $ 0.100000 -- -- -- $ 0.100000  
  May 14 $ 0.080000 -- -- -- $ 0.080000  
  Feb 09 $ 0.080000 -- -- -- $ 0.080000  
Total   $ 0.320000 $ 0.229000 $ 0.598000 -- $ 1.147000