The Gabelli Global Rising Income and Dividend Fund Class B     Tax Information


Ex-Dividend
Date
Investment
Income
Short Term
Gain
Long Term
Gain
Return of
Capital
Total Distrib.
(per share)
Note

2011

  Jun 28 $ 0.024300 -- -- -- $ 0.024300  
  Mar 29 $ 0.012200 -- -- -- $ 0.012200  
Total   $ 0.036500 -- -- -- $ 0.036500  

2010

  Dec 29 $ 0.035400 -- -- -- $ 0.035400  
  Sep 28 $ 0.006300 -- -- -- $ 0.006300  
  Jun 28 $ 0.019200 -- -- -- $ 0.019200  
  Mar 29 $ 0.011400 -- -- -- $ 0.011400  
Total   $ 0.072300 -- -- -- $ 0.072300  

2009

  Dec 29 $ 0.006800 -- -- -- $ 0.006800  
  Sep 28 $ 0.030700 -- -- -- $ 0.030700  
  Jun 26 $ 0.036500 -- -- -- $ 0.036500  
  Mar 27 $ 0.030500 -- -- -- $ 0.030500  
Total   $ 0.104500 -- -- -- $ 0.104500  

2008

  Dec 29 $ 0.028000 -- -- $ 0.002000 $ 0.030000  
  Sep 26 -- -- -- $ 0.030000 $ 0.030000  
  Jun 26 $ 0.010000 -- -- $ 0.020000 $ 0.030000  
  Mar 27 $ 0.030000 -- -- -- $ 0.030000  
Total   $ 0.068000 -- -- $ 0.052000 $ 0.120000  

2007

  Dec 27 $ 0.102000 $ 0.243000 $ 0.396000 -- $ 0.741000  
  Sep 26 $ 0.030000 -- -- -- $ 0.030000  
  Jun 27 $ 0.030000 -- -- -- $ 0.030000  
  Mar 28 $ 0.030000 -- -- -- $ 0.030000  
Total   $ 0.192000 $ 0.243000 $ 0.396000 -- $ 0.831000  

2006

  Dec 27 $ 0.013000 $ 0.149914 $ 1.007086 -- $ 1.170000  
  Sep 27 $ 0.030000 -- -- -- $ 0.030000  
  Jun 28 $ 0.030000 -- -- -- $ 0.030000  
  Mar 29 $ 0.030000 -- -- -- $ 0.030000  
Total   $ 0.103000 $ 0.149914 $ 1.007086 -- $ 1.260000  

2005

  Dec 28 -- -- $ 0.030000 -- $ 0.030000  
  Sep 28 $ 0.030000 -- -- -- $ 0.030000  
  Jun 28 $ 0.030000 -- -- -- $ 0.030000  
  Apr 27 -- -- $ 0.100000 -- $ 0.100000  
  Mar 29 $ 0.100000 -- -- -- $ 0.100000  
  Feb 24 $ 0.100000 -- -- -- $ 0.100000  
  Jan 27 $ 0.100000 -- -- -- $ 0.100000  
Total   $ 0.360000 -- $ 0.130000 -- $ 0.490000  

2004

  Dec 29 $ 0.036700 -- -- $ 0.063300 $ 0.100000  
  Nov 26 $ 0.036700 -- -- $ 0.063300 $ 0.100000  
  Oct 27 $ 0.036700 -- -- $ 0.063300 $ 0.100000  
  Sep 28 $ 0.036700 -- -- $ 0.063300 $ 0.100000  
  Aug 27 $ 0.036700 -- -- $ 0.063300 $ 0.100000  
  Jul 28 $ 0.036700 -- -- $ 0.063300 $ 0.100000  
  Jun 28 $ 0.036700 -- -- $ 0.063300 $ 0.100000  
  May 26 $ 0.036700 -- -- $ 0.063300 $ 0.100000  
  Apr 28 $ 0.036700 -- -- $ 0.063300 $ 0.100000  
  Mar 29 $ 0.036700 -- -- $ 0.063300 $ 0.100000  
  Feb 25 $ 0.036700 -- -- $ 0.063300 $ 0.100000  
  Jan 28 $ 0.036700 -- -- $ 0.063300 $ 0.100000  
Total   $ 0.440400 -- -- $ 0.759600 $ 1.200000  

2003

  Dec 29 $ 0.018500 -- -- $ 0.081500 $ 0.100000  
  Nov 25 $ 0.018500 -- -- $ 0.081500 $ 0.100000  
  Oct 29 $ 0.018500 -- -- $ 0.081500 $ 0.100000  
  Sep 26 $ 0.018500 -- -- $ 0.081500 $ 0.100000  
  Aug 27 $ 0.018500 -- -- $ 0.081500 $ 0.100000  
  Jul 29 $ 0.018500 -- -- $ 0.081500 $ 0.100000  
  Jun 26 $ 0.018500 -- -- $ 0.081500 $ 0.100000  
  May 28 $ 0.018500 -- -- $ 0.081500 $ 0.100000  
  Apr 28 $ 0.018500 -- -- $ 0.081500 $ 0.100000  
  Mar 27 $ 0.018500 -- -- $ 0.081500 $ 0.100000  
  Feb 26 $ 0.018500 -- -- $ 0.081500 $ 0.100000  
  Jan 29 $ 0.018500 -- -- $ 0.081500 $ 0.100000  
Total   $ 0.222000 -- -- $ 0.978000 $ 1.200000  

2002

  Dec 27 $ 0.003150 -- -- $ 0.096850 $ 0.100000  
  Nov 26 $ 0.003150 -- -- $ 0.096850 $ 0.100000  
  Oct 29 $ 0.003150 -- -- $ 0.096850 $ 0.100000  
  Sep 26 $ 0.003150 -- -- $ 0.096850 $ 0.100000  
  Aug 28 $ 0.003150 -- -- $ 0.096850 $ 0.100000  
  Jul 29 $ 0.003150 -- -- $ 0.096850 $ 0.100000  
  Jun 26 $ 0.003150 -- -- $ 0.096850 $ 0.100000  
  May 29 $ 0.003150 -- -- $ 0.096850 $ 0.100000  
  Apr 26 $ 0.003150 -- -- $ 0.096850 $ 0.100000  
  Mar 26 $ 0.003150 -- -- $ 0.096850 $ 0.100000  
  Feb 26 $ 0.003150 -- -- $ 0.096850 $ 0.100000  
  Jan 29 $ 0.003150 -- -- $ 0.096850 $ 0.100000  
Total   $ 0.037800 -- -- $ 1.162200 $ 1.200000  

2001

  Dec 27 -- -- -- $ 0.100000 $ 0.100000  
  Nov 28 -- -- -- $ 0.100000 $ 0.100000  
  Oct 29 -- -- -- $ 0.100000 $ 0.100000  
  Sep 26 -- -- -- $ 0.100000 $ 0.100000  
  Aug 29 -- -- -- $ 0.100000 $ 0.100000  
  Jul 27 -- -- -- $ 0.100000 $ 0.100000  
  Jun 27 -- -- -- $ 0.100000 $ 0.100000  
  May 29 -- -- -- $ 0.100000 $ 0.100000  
  Apr 26 -- -- -- $ 0.100000 $ 0.100000  
Total   -- -- -- $ 0.900000 $ 0.900000  

2000

  Feb 25 -- $ 0.024000 $ 0.076000 -- $ 0.100000  
  Jan 27 -- $ 0.024000 $ 0.076000 -- $ 0.100000  
Total   -- $ 0.048000 $ 0.152000 -- $ 0.200000  

1999

  Dec 27 $ 0.030000 $ 1.130000 $ 0.230000 -- $ 1.390000  
Total   $ 0.030000 $ 1.130000 $ 0.230000 -- $ 1.390000  

1998

  Dec 28 $ 0.007000 -- $ 0.073000 -- $ 0.080000  
Total   $ 0.007000 -- $ 0.073000 -- $ 0.080000  

1997

  Dec 30 $ 0.136000 $ 0.187000 $ 0.747000 -- $ 1.070000  
Total   $ 0.136000 $ 0.187000 $ 0.747000 -- $ 1.070000  

1996

  Dec 31 $ 0.430000 $ 0.450000 $ 0.320000 -- $ 1.200000  
Total   $ 0.430000 $ 0.450000 $ 0.320000 -- $ 1.200000  

1995

  Dec 29 $ 0.393000 -- -- -- $ 0.393000  
Total   $ 0.393000 -- -- -- $ 0.393000  

1994

  Dec 30 $ 0.160000 -- -- -- $ 0.160000  
Total   $ 0.160000 -- -- -- $ 0.160000