TETON Westwood Intermediate Bond Fund Class I     Tax Information


2017 Tax Allocation Subject to Change at Year End
* These estimates are based on earnings as of the record date. The actual composition of the distribution may change based on the Fund's investment activity through year-end. Shareholders will be notified regarding the source of all distributions for the year and the related tax treatment via Form 1099-DIV.
Ex-Dividend
Date
Investment
Income
Short Term
Gain
Long Term
Gain
Return of
Capital
Total Distrib.
(per share)
Note

2017 *

  Oct 31 $ 0.016240 -- -- -- $ 0.016240  
  Sep 29 $ 0.014491 -- -- -- $ 0.014491  
  Aug 31 $ 0.014263 -- -- -- $ 0.014263  
  Jul 31 $ 0.015217 -- -- -- $ 0.015217  
  Jun 30 $ 0.012315 -- -- -- $ 0.012315  
  May 31 $ 0.014060 -- -- -- $ 0.014060  
  Apr 28 $ 0.013251 -- -- -- $ 0.013251  
  Mar 31 $ 0.014196 -- -- -- $ 0.014196  
  Feb 28 $ 0.013007 -- -- -- $ 0.013007  
  Jan 31 $ 0.013965 -- -- -- $ 0.013965  
Total   $ 0.141005 -- -- -- $ 0.141005  

2016

  Dec 30 $ 0.014587 -- -- -- $ 0.014587  
  Nov 30 $ 0.014244 $ 0.057800 $ 0.023200 -- $ 0.095244  
  Oct 31 $ 0.014019 -- -- -- $ 0.014019  
  Sep 30 $ 0.013921 -- -- -- $ 0.013921  
  Aug 31 $ 0.014293 -- -- -- $ 0.014293  
  Jul 29 $ 0.014971 -- -- -- $ 0.014971  
  Jun 30 $ 0.015020 -- -- -- $ 0.015020  
  May 31 $ 0.014435 -- -- -- $ 0.014435  
  Apr 29 $ 0.013064 -- -- -- $ 0.013064  
  Mar 31 $ 0.014777 -- -- -- $ 0.014777  
  Feb 29 $ 0.014172 -- -- -- $ 0.014172  
  Jan 29 $ 0.015623 -- -- -- $ 0.015623  
Total   $ 0.173126 $ 0.057800 $ 0.023200 -- $ 0.254127  

2015

  Dec 31 $ 0.016294 -- -- -- $ 0.016294  
  Nov 30 $ 0.016736 -- -- -- $ 0.016736  
  Nov 24 -- $ 0.012400 $ 0.207300 -- $ 0.219700  
  Oct 30 $ 0.016584 -- -- -- $ 0.016584  
  Sep 30 $ 0.017627 -- -- -- $ 0.017627  
  Aug 31 $ 0.020635 -- -- -- $ 0.020635  
  Jul 31 $ 0.022093 -- -- -- $ 0.022093  
  Jun 30 $ 0.020025 -- -- -- $ 0.020025  
  May 29 $ 0.021267 -- -- -- $ 0.021267  
  Apr 30 $ 0.020402 -- -- -- $ 0.020402  
  Mar 31 $ 0.018727 -- -- -- $ 0.018727  
  Feb 27 $ 0.015146 -- -- -- $ 0.015146  
  Jan 30 $ 0.013079 -- -- -- $ 0.013079  
Total   $ 0.218615 $ 0.012400 $ 0.207300 -- $ 0.438313  

2014

  Dec 31 $ 0.015972 -- -- -- $ 0.015972  
  Nov 28 $ 0.016013 -- -- -- $ 0.016013  
  Oct 31 $ 0.012284 -- -- -- $ 0.012284  
  Sep 30 $ 0.013339 -- -- -- $ 0.013339  
  Aug 29 $ 0.015795 -- -- -- $ 0.015795  
  Jul 31 $ 0.016736 -- -- -- $ 0.016736  
  Jun 30 $ 0.015724 -- -- -- $ 0.015724  
  May 30 $ 0.019368 -- -- -- $ 0.019368  
  Apr 30 $ 0.017033 -- -- -- $ 0.017033  
  Mar 31 $ 0.017829 -- -- -- $ 0.017829  
  Feb 28 $ 0.013300 -- -- -- $ 0.013300  
  Jan 31 $ 0.013744 -- -- -- $ 0.013744  
Total   $ 0.187137 -- -- -- $ 0.187138  

2013

  Dec 31 $ 0.011600 -- -- -- $ 0.011600  
  Nov 29 $ 0.013900 -- -- -- $ 0.013900  
  Oct 31 $ 0.014429 -- -- -- $ 0.014429  
  Sep 30 $ 0.013700 -- -- -- $ 0.013700  
  Aug 30 $ 0.015800 -- -- -- $ 0.015800  
  Jul 31 $ 0.014700 -- -- -- $ 0.014700  
  Jun 28 $ 0.011750 -- -- -- $ 0.011750  
  May 31 $ 0.014956 -- -- -- $ 0.014956  
  Apr 30 $ 0.018800 -- -- -- $ 0.018800  
  Mar 28 $ 0.015700 -- -- -- $ 0.015700  
  Feb 28 $ 0.008604 -- -- -- $ 0.008604  
  Jan 31 $ 0.008950 -- -- -- $ 0.008950  
Total   $ 0.162889 -- -- -- $ 0.162890  

2012

  Dec 31 $ 0.014900 -- -- -- $ 0.014900  
  Nov 30 $ 0.018400 -- $ 0.012000 -- $ 0.030400  
  Oct 31 $ 0.019400 -- -- -- $ 0.019400  
  Sep 28 $ 0.013700 -- -- -- $ 0.013700  
  Aug 31 $ 0.014800 -- -- -- $ 0.014800  
  Jul 31 $ 0.015600 -- -- -- $ 0.015600  
  Jun 29 $ 0.019600 -- -- -- $ 0.019600  
  May 31 $ 0.023800 -- -- -- $ 0.023800  
  Apr 30 $ 0.021200 -- -- -- $ 0.021200  
  Mar 30 $ 0.021200 -- -- -- $ 0.021200  
  Feb 29 $ 0.015700 -- -- -- $ 0.015700  
  Jan 31 $ 0.017600 -- -- -- $ 0.017600  
Total   $ 0.215900 -- $ 0.012000 -- $ 0.227900  

2011

  Dec 30 $ 0.015400 -- -- -- $ 0.015400  
  Dec 01 $ 0.018300 -- -- -- $ 0.018300  
  Nov 30 -- $ 0.002000 $ 0.066800 -- $ 0.068800  
  Oct 31 $ 0.021300 -- -- -- $ 0.021300  
  Sep 30 $ 0.019300 -- -- -- $ 0.019300  
  Aug 31 $ 0.019600 -- -- -- $ 0.019600  
  Jul 29 $ 0.026700 -- -- -- $ 0.026700  
  Jun 30 $ 0.031700 -- -- -- $ 0.031700  
  May 31 $ 0.034800 -- -- -- $ 0.034800  
  Apr 29 $ 0.028100 -- -- -- $ 0.028100  
  Mar 31 $ 0.029200 -- -- -- $ 0.029200  
  Feb 28 $ 0.024400 -- -- -- $ 0.024400  
  Jan 31 $ 0.025400 -- -- -- $ 0.025400  
Total   $ 0.294200 $ 0.002000 $ 0.066800 -- $ 0.363000  

2010

  Dec 31 $ 0.026200 -- -- -- $ 0.026200  
  Nov 30 $ 0.024400 -- -- -- $ 0.024400  
  Nov 23 -- -- $ 0.021200 -- $ 0.021200  
  Oct 29 $ 0.024400 -- -- -- $ 0.024400  
  Sep 30 $ 0.021200 -- -- -- $ 0.021200  
  Aug 31 $ 0.021500 -- -- -- $ 0.021500  
  Jul 30 $ 0.024500 -- -- -- $ 0.024500  
  Jun 30 $ 0.025100 -- -- -- $ 0.025100  
  May 28 $ 0.029900 -- -- -- $ 0.029900  
  Apr 30 $ 0.025000 -- -- -- $ 0.025000  
  Mar 31 $ 0.028700 -- -- -- $ 0.028700  
  Feb 26 $ 0.020000 -- -- -- $ 0.020000  
  Jan 29 $ 0.026200 -- -- -- $ 0.026200  
Total   $ 0.297100 -- $ 0.021200 -- $ 0.318300  

2009

  Dec 31 $ 0.024500 -- -- -- $ 0.024500  
  Nov 30 $ 0.023700 -- -- -- $ 0.023700  
  Nov 25 -- -- $ 0.080000 -- $ 0.080000  
  Oct 30 $ 0.028180 -- -- -- $ 0.028180  
  Sep 30 $ 0.021366 -- -- -- $ 0.021366  
  Aug 31 $ 0.032640 -- -- -- $ 0.032640  
  Jul 31 $ 0.030500 -- -- -- $ 0.030500  
  Jun 30 $ 0.029880 -- -- -- $ 0.029880  
  May 29 $ 0.029157 -- -- -- $ 0.029157  
  Apr 30 $ 0.029623 -- -- -- $ 0.029623  
  Mar 31 $ 0.028072 -- -- -- $ 0.028072  
  Feb 27 $ 0.010390 -- -- -- $ 0.010390  
  Jan 30 $ 0.012060 -- -- -- $ 0.012060  
Total   $ 0.300068 -- $ 0.080000 -- $ 0.380067  

2008

  Dec 31 $ 0.023240 -- -- -- $ 0.023240  
  Nov 28 $ 0.029343 -- -- -- $ 0.029343  
  Oct 31 $ 0.030500 -- -- -- $ 0.030500  
  Sep 30 $ 0.032984 -- -- -- $ 0.032984  
  Aug 29 $ 0.035092 -- -- -- $ 0.035092  
  Jul 31 $ 0.034325 -- -- -- $ 0.034325  
  Jun 30 $ 0.032571 -- -- -- $ 0.032571  
  May 30 $ 0.031190 -- -- -- $ 0.031190  
  Apr 30 $ 0.027420 -- -- -- $ 0.027420  
  Mar 31 $ 0.027433 -- -- -- $ 0.027433  
  Feb 29 $ 0.026932 -- -- -- $ 0.026932  
  Jan 31 $ 0.019050 -- -- -- $ 0.019050  
Total   $ 0.350080 -- -- -- $ 0.350080