The Gabelli Global Content & Connectivity Fund Class AAA     Tax Information


Ex-Dividend
Date
Investment
Income
Short Term
Gain
Long Term
Gain
Return of
Capital
Total Distrib.
(per share)
Note

2016

  Dec 28 $ 0.284500 $ 0.007800 $ 1.142700 -- $ 1.435000  
Total   $ 0.284500 $ 0.007800 $ 1.142700 -- $ 1.435000  

2015

  Dec 29 $ 0.273700 -- $ 1.495500 -- $ 1.769200  
Total   $ 0.273700 -- $ 1.495500 -- $ 1.769200  

2014

  Dec 29 $ 0.377200 -- $ 0.534000 -- $ 0.911200  
Total   $ 0.377200 -- $ 0.534000 -- $ 0.911200  

2013

  Dec 23 $ 0.365400 -- -- -- $ 0.365400  
Total   $ 0.365400 -- -- -- $ 0.365400  

2012

  Dec 27 $ 0.371400 -- -- -- $ 0.371400  
Total   $ 0.371400 -- -- -- $ 0.371400  

2011

  Dec 28 $ 0.445900 -- -- -- $ 0.445900  
Total   $ 0.445900 -- -- -- $ 0.445900  

2010

  Dec 29 $ 0.367700 -- -- -- $ 0.367700  
Total   $ 0.367700 -- -- -- $ 0.367700  

2009

  Dec 29 $ 0.360400 -- -- -- $ 0.360400  
Total   $ 0.360400 -- -- -- $ 0.360400  

2008

  Dec 29 $ 0.330100 -- -- -- $ 0.330100  
Total   $ 0.330100 -- -- -- $ 0.330100  

2007

  Dec 27 $ 0.232000 -- -- -- $ 0.232000  
Total   $ 0.232000 -- -- -- $ 0.232000  

2006

  Dec 27 $ 0.137000 -- -- -- $ 0.137000  
Total   $ 0.137000 -- -- -- $ 0.137000  

2005

  Dec 28 $ 0.190000 -- -- -- $ 0.190000  
Total   $ 0.190000 -- -- -- $ 0.190000  

2004

  Dec 29 $ 0.079000 -- -- -- $ 0.079000  
Total   $ 0.079000 -- -- -- $ 0.079000  

2001

  Dec 27 -- $ 0.015200 -- -- $ 0.015200  
Total   -- $ 0.015200 -- -- $ 0.015200  

2000

  Dec 27 $ 0.630000 $ 0.360000 $ 1.790000 -- $ 2.780000  
Total   $ 0.630000 $ 0.360000 $ 1.790000 -- $ 2.780000  

1999

  Dec 27 $ 0.045000 $ 0.840000 $ 2.055000 -- $ 2.940000  
Total   $ 0.045000 $ 0.840000 $ 2.055000 -- $ 2.940000  

1998

  Dec 28 $ 0.011000 $ 0.069000 $ 1.230000 -- $ 1.310000  
Total   $ 0.011000 $ 0.069000 $ 1.230000 -- $ 1.310000  

1997

  Dec 30 -- $ 0.040000 $ 1.510000 -- $ 1.550000  
Total   -- $ 0.040000 $ 1.510000 -- $ 1.550000  

1996

  Dec 31 $ 0.046000 $ 0.064000 $ 0.730000 -- $ 0.840000  
Total   $ 0.046000 $ 0.064000 $ 0.730000 -- $ 0.840000  

1995

  Dec 29 $ 0.064000 $ 0.072000 $ 0.046000 -- $ 0.182000  
Total   $ 0.064000 $ 0.072000 $ 0.046000 -- $ 0.182000  

1994

  Dec 30 $ 0.065000 $ 0.030000 -- -- $ 0.095000  
Total   $ 0.065000 $ 0.030000 -- -- $ 0.095000  

1993

  Dec 31 $ 0.102000 -- -- -- $ 0.102000  
Total   $ 0.102000 -- -- -- $ 0.102000