Comstock Capital Value Fund Class A     Tax Information


Ex-Dividend
Date
Investment
Income
Short Term
Gain
Long Term
Gain
Return of
Capital
Total Distrib.
(per share)
Note

2008

  Dec 29 $ 0.006400 -- -- -- $ 0.006400  
Total   $ 0.006400 -- -- -- $ 0.006400  

2007

  Dec 27 $ 0.060100 -- -- -- $ 0.060100  
Total   $ 0.060100 -- -- -- $ 0.060100  

2006

  Dec 27 $ 0.084000 -- -- -- $ 0.084000  
Total   $ 0.084000 -- -- -- $ 0.084000  

2005

  Dec 28 $ 0.048100 -- -- -- $ 0.048100  
Total   $ 0.048100 -- -- -- $ 0.048100  

2002

  Dec 27 $ 0.044100 -- -- -- $ 0.044100  
Total   $ 0.044100 -- -- -- $ 0.044100  

2001

  Dec 27 -- -- -- -- $ 0.149700  
Total   -- -- -- -- $ 0.149700  

2000

  Dec 27 $ 0.202720 -- -- -- $ 0.202720  
Total   $ 0.202720 -- -- -- $ 0.202720  

1999

  Dec 23 $ 0.050000 -- -- -- $ 0.050000  
Total   $ 0.050000 -- -- -- $ 0.050000  

1998

  Dec 23 $ 0.310000 -- -- -- $ 0.310000  
Total   $ 0.310000 -- -- -- $ 0.310000  

1997

  Dec 17 $ 0.960000 -- -- -- $ 0.960000  
Total   $ 0.960000 -- -- -- $ 0.960000  

1996

  Dec 19 $ 0.585000 -- -- -- $ 0.585000  
Total   $ 0.585000 -- -- -- $ 0.585000  

1995

  Dec 13 $ 0.455000 -- -- -- $ 0.455000  
Total   $ 0.455000 -- -- -- $ 0.455000  

1994

  Dec 20 $ 0.260000 -- -- -- $ 0.260000  
Total   $ 0.260000 -- -- -- $ 0.260000  

1993

  Dec 21 $ 0.240000 -- -- -- $ 0.240000  
Total   $ 0.240000 -- -- -- $ 0.240000  

1992

  Dec 23 $ 0.610000 -- -- -- $ 0.610000  
Total   $ 0.610000 -- -- -- $ 0.610000  

1991

  Dec 17 $ 0.565000 -- -- -- $ 0.565000  
Total   $ 0.565000 -- -- -- $ 0.565000  

1990

  Dec 26 $ 1.945000 -- -- -- $ 1.945000  
Total   $ 1.945000 -- -- -- $ 1.945000  

1989

  Dec 18 $ 0.557500 -- -- -- $ 0.560000  
Total   $ 0.557500 -- -- -- $ 0.560000  

1988

  Dec 19 $ 0.760000 -- -- -- $ 0.760000  
Total   $ 0.760000 -- -- -- $ 0.760000  

1987

  Dec 30 $ 0.840000 -- -- -- $ 0.840000  
Total   $ 0.840000 -- -- -- $ 0.840000