The Gabelli Global Rising Income and Dividend Fund Class AAA     Tax Information


Ex-Dividend
Date
Investment
Income
Short Term
Gain
Long Term
Gain
Return of
Capital
Total Distrib.
(per share)
Note

2016

  Dec 28 $ 0.232000 -- -- -- $ 0.232000  
Total   $ 0.232000 -- -- -- $ 0.232000  

2015

  Dec 29 -- $ 0.238000 $ 0.053900 -- $ 0.291900  
Total   -- $ 0.238000 $ 0.053900 -- $ 0.291900  

2014

  Dec 29 $ 0.254200 -- $ 0.108000 -- $ 0.362200  
Total   $ 0.254200 -- $ 0.108000 -- $ 0.362200  

2013

  Dec 23 $ 0.080230 -- -- $ 0.005570 $ 0.085800  
Total   $ 0.080230 -- -- $ 0.005570 $ 0.085800  

2012

  Dec 27 $ 0.001800 -- -- -- $ 0.001800  
  Sep 26 $ 0.004000 -- -- -- $ 0.004000  
  Jun 27 $ 0.012300 -- -- -- $ 0.012300  
  Mar 28 $ 0.019800 -- -- -- $ 0.019800  
Total   $ 0.037900 -- -- -- $ 0.037900  

2011

  Dec 28 $ 0.041000 -- -- -- $ 0.041000  
  Sep 28 $ 0.028800 -- -- -- $ 0.028800  
  Jun 28 $ 0.030800 -- -- -- $ 0.030800  
  Mar 29 $ 0.018700 -- -- -- $ 0.018700  
Total   $ 0.119300 -- -- -- $ 0.119300  

2010

  Dec 29 $ 0.042000 -- -- -- $ 0.042000  
  Sep 28 $ 0.012500 -- -- -- $ 0.012500  
  Jun 28 $ 0.025400 -- -- -- $ 0.025400  
  Mar 29 $ 0.017300 -- -- -- $ 0.017300  
Total   $ 0.097200 -- -- -- $ 0.097200  

2009

  Dec 29 $ 0.013100 -- -- -- $ 0.013100  
  Sep 28 $ 0.036100 -- -- -- $ 0.036100  
  Jun 26 $ 0.044800 -- -- -- $ 0.044800  
  Mar 27 $ 0.035500 -- -- -- $ 0.035500  
Total   $ 0.129500 -- -- -- $ 0.129500  

2008

  Dec 29 $ 0.028000 -- -- $ 0.002000 $ 0.030000  
  Sep 26 -- -- -- $ 0.030000 $ 0.030000  
  Jun 26 $ 0.010000 -- -- $ 0.020000 $ 0.030000  
  Mar 27 $ 0.030000 -- -- -- $ 0.030000  
Total   $ 0.068000 -- -- $ 0.052000 $ 0.120000  

2007

  Dec 27 $ 0.101000 $ 0.243000 $ 0.396000 -- $ 0.740000  
  Sep 26 $ 0.030000 -- -- -- $ 0.030000  
  Jun 27 $ 0.030000 -- -- -- $ 0.030000  
  Mar 28 $ 0.030000 -- -- -- $ 0.030000  
Total   $ 0.191000 $ 0.243000 $ 0.396000 -- $ 0.830000  

2006

  Dec 27 $ 0.013000 $ 0.149914 $ 1.007086 -- $ 1.170000  
  Sep 27 $ 0.030000 -- -- -- $ 0.030000  
  Jun 28 $ 0.030000 -- -- -- $ 0.030000  
  Mar 29 $ 0.030000 -- -- -- $ 0.030000  
Total   $ 0.103000 $ 0.149914 $ 1.007086 -- $ 1.260000  

2005

  Dec 28 -- -- $ 0.030000 -- $ 0.030000  
  Sep 28 $ 0.030000 -- -- -- $ 0.030000  
  Jun 28 $ 0.030000 -- -- -- $ 0.030000  
  Apr 27 -- -- $ 0.100000 -- $ 0.100000  
  Mar 29 $ 0.100000 -- -- -- $ 0.100000  
  Feb 24 $ 0.100000 -- -- -- $ 0.100000  
  Jan 27 $ 0.100000 -- -- -- $ 0.100000  
Total   $ 0.360000 -- $ 0.130000 -- $ 0.490000  

2004

  Dec 29 $ 0.041390 -- -- $ 0.058610 $ 0.100000  
  Nov 26 $ 0.041390 -- -- $ 0.058610 $ 0.100000  
  Oct 27 $ 0.041390 -- -- $ 0.058610 $ 0.100000  
  Sep 28 $ 0.041390 -- -- $ 0.058610 $ 0.100000  
  Aug 27 $ 0.041390 -- -- $ 0.058610 $ 0.100000  
  Jul 28 $ 0.041390 -- -- $ 0.058610 $ 0.100000  
  Jun 28 $ 0.041390 -- -- $ 0.058610 $ 0.100000  
  May 26 $ 0.041390 -- -- $ 0.058610 $ 0.100000  
  Apr 28 $ 0.041390 -- -- $ 0.058610 $ 0.100000  
  Mar 29 $ 0.041390 -- -- $ 0.058610 $ 0.100000  
  Feb 25 $ 0.041390 -- -- $ 0.058610 $ 0.100000  
  Jan 28 $ 0.041390 -- -- $ 0.058610 $ 0.100000  
Total   $ 0.496680 -- -- $ 0.703320 $ 1.200000  

2003

  Dec 29 $ 0.018500 -- -- $ 0.081500 $ 0.100000  
  Nov 25 $ 0.018500 -- -- $ 0.081500 $ 0.100000  
  Oct 29 $ 0.018500 -- -- $ 0.081500 $ 0.100000  
  Sep 26 $ 0.018500 -- -- $ 0.081500 $ 0.100000  
  Aug 27 $ 0.018500 -- -- $ 0.081500 $ 0.100000  
  Jul 29 $ 0.018500 -- -- $ 0.081500 $ 0.100000  
  Jun 26 $ 0.018500 -- -- $ 0.081500 $ 0.100000  
  May 28 $ 0.018500 -- -- $ 0.081500 $ 0.100000  
  Apr 28 $ 0.018500 -- -- $ 0.081500 $ 0.100000  
  Mar 27 $ 0.018500 -- -- $ 0.081500 $ 0.100000  
  Feb 26 $ 0.018500 -- -- $ 0.081500 $ 0.100000  
  Jan 29 $ 0.018500 -- -- $ 0.081500 $ 0.100000  
Total   $ 0.222000 -- -- $ 0.978000 $ 1.200000  

2002

  Dec 27 $ 0.003150 -- -- $ 0.096850 $ 0.100000  
  Nov 26 $ 0.003150 -- -- $ 0.096850 $ 0.100000  
  Oct 29 $ 0.003150 -- -- $ 0.096850 $ 0.100000  
  Sep 26 $ 0.003150 -- -- $ 0.096850 $ 0.100000  
  Aug 28 $ 0.003150 -- -- $ 0.096850 $ 0.100000  
  Jul 29 $ 0.003150 -- -- $ 0.096850 $ 0.100000  
  Jun 26 $ 0.003150 -- -- $ 0.096850 $ 0.100000  
  May 29 $ 0.003150 -- -- $ 0.096850 $ 0.100000  
  Apr 26 $ 0.003150 -- -- $ 0.096850 $ 0.100000  
  Mar 26 $ 0.003150 -- -- $ 0.096850 $ 0.100000  
  Feb 26 $ 0.003150 -- -- $ 0.096850 $ 0.100000  
  Jan 29 $ 0.003150 -- -- $ 0.096850 $ 0.100000  
Total   $ 0.037800 -- -- $ 1.162200 $ 1.200000  

2001

  Dec 27 -- -- -- $ 0.100000 $ 0.100000  
  Nov 28 -- -- -- $ 0.100000 $ 0.100000  
  Oct 29 -- -- -- $ 0.100000 $ 0.100000  
  Sep 26 -- -- -- $ 0.100000 $ 0.100000  
  Aug 29 -- -- -- $ 0.100000 $ 0.100000  
  Jul 27 -- -- -- $ 0.100000 $ 0.100000  
  Jun 27 -- -- -- $ 0.100000 $ 0.100000  
  May 29 -- -- -- $ 0.100000 $ 0.100000  
  Apr 26 -- -- -- $ 0.100000 $ 0.100000  
  Mar 28 -- -- -- $ 0.100000 $ 0.100000  
  Feb 26 -- -- -- $ 0.100000 $ 0.100000  
  Jan 29 -- -- $ 0.003200 $ 0.096800 $ 0.100000  
Total   -- -- $ 0.003200 $ 1.196800 $ 1.200000  

2000

  Dec 27 -- $ 0.024000 $ 0.076000 -- $ 0.100000  
  Nov 28 -- $ 0.024000 $ 0.076000 -- $ 0.100000  
  Oct 27 -- $ 0.024000 $ 0.076000 -- $ 0.100000  
  Sep 27 -- $ 0.024000 $ 0.076000 -- $ 0.100000  
  Aug 29 -- $ 0.024000 $ 0.076000 -- $ 0.100000  
  Jul 27 -- $ 0.024000 $ 0.076000 -- $ 0.100000  
  Jun 28 -- $ 0.024000 $ 0.076000 -- $ 0.100000  
  May 26 -- $ 0.024000 $ 0.076000 -- $ 0.100000  
  Apr 26 -- $ 0.024000 $ 0.076000 -- $ 0.100000  
  Mar 29 -- $ 0.024000 $ 0.076000 -- $ 0.100000  
  Feb 25 -- $ 0.024000 $ 0.076000 -- $ 0.100000  
  Jan 27 -- $ 0.024000 $ 0.076000 -- $ 0.100000  
Total   -- $ 0.288000 $ 0.912000 -- $ 1.200000  

1999

  Dec 27 $ 0.030000 $ 1.130000 $ 0.230000 -- $ 1.390000  
Total   $ 0.030000 $ 1.130000 $ 0.230000 -- $ 1.390000  

1998

  Dec 28 $ 0.007000 -- $ 0.073000 -- $ 0.080000  
Total   $ 0.007000 -- $ 0.073000 -- $ 0.080000  

1997

  Dec 30 $ 0.136000 $ 0.187000 $ 0.747000 -- $ 1.070000  
Total   $ 0.136000 $ 0.187000 $ 0.747000 -- $ 1.070000  

1996

  Dec 31 $ 0.430000 $ 0.450000 $ 0.320000 -- $ 1.200000  
Total   $ 0.430000 $ 0.450000 $ 0.320000 -- $ 1.200000  

1995

  Dec 29 $ 0.393000 -- -- -- $ 0.393000  
Total   $ 0.393000 -- -- -- $ 0.393000  

1994

  Dec 30 $ 0.160000 -- -- -- $ 0.160000  
Total   $ 0.160000 -- -- -- $ 0.160000