The Gabelli Equity Income Fund Class I     Tax Information


2017 Tax Allocation Subject to Change at Year End
* These estimates are based on earnings as of the record date. The actual composition of the distribution may change based on the Fund's investment activity through year-end. Shareholders will be notified regarding the source of all distributions for the year and the related tax treatment via Form 1099-DIV.
Ex-Dividend
Date
Investment
Income
Short Term
Gain
Long Term
Gain
Return of
Capital
Total Distrib.
(per share)
Note

2017 *

  Oct 27 -- -- -- $ 0.100000 $ 0.100000  
  Sep 27 -- -- $ 1.240000 -- $ 1.240000  
  Aug 29 $ 0.007000 -- -- $ 0.093000 $ 0.100000  
  Jul 27 -- -- $ 1.950000 -- $ 1.950000  
  Jun 28 $ 0.018000 -- -- $ 0.082000 $ 0.100000  
  May 26 $ 0.018000 -- -- $ 0.082000 $ 0.100000  
  Apr 26 $ 0.015000 -- -- $ 0.085000 $ 0.100000  
  Mar 29 $ 0.015000 -- -- $ 0.085000 $ 0.100000  
  Feb 24 $ 0.010000 -- -- $ 0.090000 $ 0.100000  
  Jan 27 $ 0.010000 -- -- $ 0.090000 $ 0.100000  
Total   $ 0.093000 -- $ 3.190000 $ 0.707000 $ 3.990000  

2016

  Dec 28 -- -- $ 0.336800 -- $ 0.336800  
  Nov 28 $ 0.100000 -- -- -- $ 0.100000  
  Oct 27 $ 0.100000 -- -- -- $ 0.100000  
  Sep 28 -- -- $ 1.947863 $ 0.752137 $ 2.700000  
  Aug 29 -- -- $ 0.072143 $ 0.027857 $ 0.100000  
  Jul 27 -- -- $ 0.072143 $ 0.027857 $ 0.100000  
  Jun 28 -- -- $ 0.072143 $ 0.027857 $ 0.100000  
  May 26 -- -- $ 0.072143 $ 0.027857 $ 0.100000  
  Apr 27 -- -- $ 0.072143 $ 0.027857 $ 0.100000  
  Mar 29 -- -- $ 0.072143 $ 0.027857 $ 0.100000  
  Feb 25 -- -- $ 0.072143 $ 0.027857 $ 0.100000  
  Jan 27 -- -- $ 0.072143 $ 0.027857 $ 0.100000  
Total   $ 0.200000 -- $ 2.861807 $ 0.974993 $ 4.036800  

2015

  Dec 29 $ 0.025300 -- $ 0.074700 -- $ 0.100000  
  Nov 24 $ 0.100000 -- -- -- $ 0.100000  
  Oct 28 $ 0.100000 -- -- -- $ 0.100000  
  Sep 28 -- -- $ 0.910000 -- $ 0.910000  
  Aug 27 -- -- $ 0.100000 -- $ 0.100000  
  Jul 29 -- -- $ 0.100000 -- $ 0.100000  
  Jun 26 -- -- $ 0.100000 -- $ 0.100000  
  May 27 -- -- $ 0.100000 -- $ 0.100000  
  Apr 28 -- -- $ 0.100000 -- $ 0.100000  
  Mar 27 -- -- $ 0.100000 -- $ 0.100000  
  Feb 25 -- -- $ 0.100000 -- $ 0.100000  
  Jan 28 -- -- $ 0.100000 -- $ 0.100000  
Total   $ 0.225300 -- $ 1.784700 -- $ 2.010000  

2014

  Dec 29 $ 0.069321 -- $ 0.030679 -- $ 0.100000  
  Nov 25 $ 0.100000 -- -- -- $ 0.100000  
  Oct 29 $ 0.100000 -- -- -- $ 0.100000  
  Sep 26 -- -- $ 0.374679 $ 0.000321 $ 0.375000  
  Aug 27 $ 0.027804 -- -- $ 0.072196 $ 0.100000  
  Jul 29 $ 0.027804 -- -- $ 0.072196 $ 0.100000  
  Jun 26 $ 0.027804 -- -- $ 0.072196 $ 0.100000  
  May 28 $ 0.027804 -- -- $ 0.072196 $ 0.100000  
  Apr 28 $ 0.027804 -- -- $ 0.072196 $ 0.100000  
  Mar 27 $ 0.027804 -- -- $ 0.072196 $ 0.100000  
  Feb 26 $ 0.027804 -- -- $ 0.072196 $ 0.100000  
  Jan 29 $ 0.027804 -- -- $ 0.072196 $ 0.100000  
Total   $ 0.491753 -- $ 0.405358 $ 0.577888 $ 1.475000  

2013

  Dec 23 $ 0.100000 -- -- -- $ 0.100000  
  Nov 26 $ 0.100000 -- -- -- $ 0.100000  
  Oct 29 $ 0.100000 -- -- -- $ 0.100000  
  Sep 26 $ 0.098662 $ 0.001338 -- -- $ 0.100000  
  Aug 28 $ 0.098662 $ 0.001338 -- -- $ 0.100000  
  Jul 29 $ 0.098662 $ 0.001338 -- -- $ 0.100000  
  Jun 26 $ 0.098662 $ 0.001338 -- -- $ 0.100000  
  May 29 $ 0.028662 $ 0.001338 -- -- $ 0.030000  
  Apr 26 $ 0.028662 $ 0.001338 -- -- $ 0.030000  
  Mar 26 $ 0.028662 $ 0.001338 -- -- $ 0.030000  
  Feb 26 $ 0.028662 $ 0.001338 -- -- $ 0.030000  
  Jan 29 $ 0.028662 $ 0.001338 -- -- $ 0.030000  
Total   $ 0.837958 $ 0.012042 -- -- $ 0.850000  

2012

  Dec 27 $ 0.030000 -- -- -- $ 0.030000  
  Nov 28 $ 0.016000 -- -- $ 0.014000 $ 0.030000  
  Oct 31 $ 0.003000 -- -- $ 0.027000 $ 0.030000  
  Sep 26 $ 0.020000 -- $ 0.010000 -- $ 0.030000  
  Aug 29 $ 0.020000 -- $ 0.010000 -- $ 0.030000  
  Jul 27 $ 0.020000 -- $ 0.002000 $ 0.008000 $ 0.030000  
  Jun 27 $ 0.018000 -- $ 0.002000 $ 0.010000 $ 0.030000  
  May 29 $ 0.018000 -- -- $ 0.012000 $ 0.030000  
  Apr 26 $ 0.014000 -- -- $ 0.016000 $ 0.030000  
  Mar 28 $ 0.013000 -- -- $ 0.017000 $ 0.030000  
  Feb 27 $ 0.011000 -- -- $ 0.019000 $ 0.030000  
  Jan 27 $ 0.010000 -- -- $ 0.020000 $ 0.030000  
Total   $ 0.193000 -- $ 0.024000 $ 0.143000 $ 0.360000  

2011

  Dec 28 $ 0.013000 -- -- $ 0.017000 $ 0.030000  
  Nov 28 $ 0.010000 -- -- $ 0.020000 $ 0.030000  
  Oct 27 $ 0.010000 -- -- $ 0.020000 $ 0.030000  
  Sep 28 $ 0.012000 $ 0.009000 -- $ 0.009000 $ 0.030000  
  Aug 29 $ 0.012000 $ 0.009000 -- $ 0.009000 $ 0.030000  
  Jul 27 $ 0.012000 $ 0.009000 -- $ 0.009000 $ 0.030000  
  Jun 28 $ 0.012000 $ 0.009000 -- $ 0.009000 $ 0.030000  
  May 26 $ 0.012000 $ 0.009000 -- $ 0.009000 $ 0.030000  
  Apr 27 $ 0.012000 $ 0.009000 -- $ 0.009000 $ 0.030000  
  Mar 29 $ 0.012000 $ 0.009000 -- $ 0.009000 $ 0.030000  
  Feb 24 $ 0.012000 $ 0.009000 -- $ 0.009000 $ 0.030000  
  Jan 27 $ 0.012000 $ 0.009000 -- $ 0.009000 $ 0.030000  
Total   $ 0.141000 $ 0.081000 -- $ 0.138000 $ 0.360000  

2010

  Dec 29 $ 0.019049 -- -- $ 0.010951 $ 0.030000  
  Nov 23 $ 0.019049 -- -- $ 0.010951 $ 0.030000  
  Oct 27 $ 0.019049 -- -- $ 0.010951 $ 0.030000  
  Sep 28 $ 0.019049 -- -- $ 0.010951 $ 0.030000  
  Aug 27 $ 0.019049 -- -- $ 0.010951 $ 0.030000  
  Jul 28 $ 0.019049 -- -- $ 0.010951 $ 0.030000  
  Jun 28 $ 0.019049 -- -- $ 0.010951 $ 0.030000  
  May 26 $ 0.019049 -- -- $ 0.010951 $ 0.030000  
  Apr 28 $ 0.019049 -- -- $ 0.010951 $ 0.030000  
  Mar 29 $ 0.019049 -- -- $ 0.010951 $ 0.030000  
  Feb 23 $ 0.019049 -- -- $ 0.010951 $ 0.030000  
  Jan 27 $ 0.019049 -- -- $ 0.010951 $ 0.030000  
Total   $ 0.228588 -- -- $ 0.131410 $ 0.360000  

2009

  Dec 29 $ 0.009000 -- -- $ 0.021000 $ 0.030000  
  Nov 25 $ 0.010000 -- -- $ 0.020000 $ 0.030000  
  Oct 28 -- $ 0.016000 -- $ 0.014000 $ 0.030000  
  Sep 28 $ 0.017000 -- -- $ 0.013000 $ 0.030000  
  Aug 27 $ 0.018000 -- -- $ 0.012000 $ 0.030000  
  Jul 29 $ 0.018000 -- -- $ 0.012000 $ 0.030000  
  Jun 26 $ 0.020000 -- -- $ 0.010000 $ 0.030000  
  May 27 $ 0.020000 -- -- $ 0.010000 $ 0.030000  
  Apr 28 $ 0.017000 -- -- $ 0.013000 $ 0.030000  
  Mar 27 $ 0.018000 -- -- $ 0.012000 $ 0.030000  
  Feb 25 $ 0.016000 -- -- $ 0.014000 $ 0.030000  
  Jan 28 $ 0.007000 -- -- $ 0.023000 $ 0.030000  
Total   $ 0.170000 $ 0.016000 -- $ 0.174000 $ 0.360000  

2008

  Dec 29 $ 0.012900 -- -- $ 0.017100 $ 0.030000  
  Nov 26 $ 0.018300 $ 0.000200 -- $ 0.011500 $ 0.030000  
  Oct 29 $ 0.002000 $ 0.012000 -- $ 0.016000 $ 0.030000  
  Sep 26 $ 0.012000 -- -- $ 0.018000 $ 0.030000  
  Aug 27 $ 0.008000 -- $ 0.018000 $ 0.004000 $ 0.030000  
  Jul 29 $ 0.007000 -- $ 0.019000 $ 0.004000 $ 0.030000  
  Jun 26 $ 0.007000 -- $ 0.020000 $ 0.003000 $ 0.030000  
  May 28 $ 0.007000 -- $ 0.022000 $ 0.001000 $ 0.030000  
  Apr 28 $ 0.005000 -- $ 0.024000 $ 0.001000 $ 0.030000  
  Mar 27 $ 0.030000 -- -- -- $ 0.030000  
  Feb 27 $ 0.030000 -- -- -- $ 0.030000  
  Jan 29 $ 0.002000 $ 0.028000 -- -- $ 0.030000  
Total   $ 0.141200 $ 0.040200 $ 0.103000 $ 0.075600 $ 0.360000