The GAMCO Mathers Fund     Tax Information


Ex-Dividend
Date
Investment
Income
Short Term
Gain
Long Term
Gain
Return of
Capital
Total Distrib.
(per share)
Note

2008

  Dec 29 $ 0.001000 -- -- -- $ 0.001000  
Total   $ 0.001000 -- -- -- $ 0.001000  

2007

  Dec 27 $ 0.279000 -- -- -- $ 0.279000  
Total   $ 0.279000 -- -- -- $ 0.279000  

2006

  Dec 27 $ 0.380000 -- -- -- $ 0.380000  
Total   $ 0.380000 -- -- -- $ 0.380000  

2005

  Dec 28 $ 0.178000 -- -- -- $ 0.178000  
Total   $ 0.178000 -- -- -- $ 0.178000  

2001

  Dec 27 $ 0.313000 -- -- -- $ 0.313000  
Total   $ 0.313000 -- -- -- $ 0.313000  

2000

  Dec 27 $ 0.490000 -- -- -- $ 0.490000  
Total   $ 0.490000 -- -- -- $ 0.490000  

1999

  Dec 27 $ 0.460000 -- -- -- $ 0.460000  
Total   $ 0.460000 -- -- -- $ 0.460000  

1998

  Dec 31 $ 0.650000 -- -- -- $ 0.650000  
Total   $ 0.650000 -- -- -- $ 0.650000  

1997

  Dec 31 $ 0.610000 -- -- -- $ 0.610000  
Total   $ 0.610000 -- -- -- $ 0.610000  

1996

  Dec 31 $ 0.470000 -- -- -- $ 0.470000  
Total   $ 0.470000 -- -- -- $ 0.470000  

1995

  Dec 29 $ 0.719000 -- $ 0.031000 -- $ 0.750000  
Total   $ 0.719000 -- $ 0.031000 -- $ 0.750000  

1994

  Dec 30 $ 0.675000 -- -- -- $ 0.675000  
Total   $ 0.675000 -- -- -- $ 0.675000  

1993

  Dec 31 $ 0.230000 -- -- -- $ 0.230000  
Total   $ 0.230000 -- -- -- $ 0.230000  

1992

  Dec 30 $ 0.505000 -- -- -- $ 0.505000  
Total   $ 0.505000 -- -- -- $ 0.505000  

1991

  Dec 30 $ 0.740000 -- $ 0.550000 -- $ 1.290000  
Total   $ 0.740000 -- $ 0.550000 -- $ 1.290000  

1990

  Dec 28 $ 0.840000 -- $ 0.240000 -- $ 1.080000  
Total   $ 0.840000 -- $ 0.240000 -- $ 1.080000  

1989

  Dec 28 $ 0.970000 -- $ 1.730000 -- $ 2.700000  
  Dec 28 $ 0.330000 -- $ 0.500000 -- $ 0.830000  
Total   $ 1.300000 -- $ 2.230000 -- $ 3.530000  

1988

             
The fund GAMCO Mathers Fund has not paid any dividends.

1987

  Dec 28 $ 0.460000 -- $ 4.150000 -- $ 4.610000  
  Feb 04 $ 0.420000 -- $ 1.820000 -- $ 2.240000  
Total   $ 0.880000 -- $ 5.970000 -- $ 6.850000  

1986

  Dec 18 -- -- $ 2.370000 -- $ 2.370000  
  Feb 03 $ 0.810000 -- $ 5.010000 -- $ 5.820000  
Total   $ 0.810000 -- $ 7.380000 -- $ 8.190000  

1985

  Feb 01 $ 0.550000 -- $ 1.820000 -- $ 2.370000  
Total   $ 0.550000 -- $ 1.820000 -- $ 2.370000  

1984

  Jan 26 $ 0.860000 -- $ 2.680000 -- $ 3.540000  
Total   $ 0.860000 -- $ 2.680000 -- $ 3.540000  

1983

  Jan 27 $ 0.630000 -- $ 1.490000 -- $ 2.120000  
Total   $ 0.630000 -- $ 1.490000 -- $ 2.120000  

1982

  Jan 27 $ 0.650000 -- $ 1.000000 -- $ 1.650000  
Total   $ 0.650000 -- $ 1.000000 -- $ 1.650000  

1981

  Jan 28 $ 0.780000 -- $ 1.640000 -- $ 2.420000  
Total   $ 0.780000 -- $ 1.640000 -- $ 2.420000  

1980

  Jan 29 $ 0.740000 -- $ 1.060000 -- $ 1.800000  
Total   $ 0.740000 -- $ 1.060000 -- $ 1.800000  

1979

  Jan 29 $ 0.700000 -- $ 1.880000 -- $ 2.580000  
Total   $ 0.700000 -- $ 1.880000 -- $ 2.580000  

1978

  Jan 26 $ 0.410000 -- $ 0.320000 -- $ 0.730000  
Total   $ 0.410000 -- $ 0.320000 -- $ 0.730000  

1977

  Jan 27 $ 0.330000 -- -- -- $ 0.330000  
Total   $ 0.330000 -- -- -- $ 0.330000  

1976

  Jan 29 $ 0.240000 -- -- -- $ 0.240000  
Total   $ 0.240000 -- -- -- $ 0.240000  

1975

  Jan 29 $ 0.310000 -- -- -- $ 0.310000  
Total   $ 0.310000 -- -- -- $ 0.310000  

1974

  Jan 24 $ 0.250000 -- -- -- $ 0.250000  
Total   $ 0.250000 -- -- -- $ 0.250000  

1973

  Jan 24 $ 0.170000 -- $ 1.070000 -- $ 1.240000  
Total   $ 0.170000 -- $ 1.070000 -- $ 1.240000  

1972

  Jan 24 $ 0.320000 -- -- -- $ 0.320000  
Total   $ 0.320000 -- -- -- $ 0.320000  

1971

  Jan 20 $ 0.190000 -- -- -- $ 0.190000  
Total   $ 0.190000 -- -- -- $ 0.190000  

1970

  Mar 12 $ 0.110000 -- -- -- $ 0.110000  
Total   $ 0.110000 -- -- -- $ 0.110000  

1969

  Apr 28 $ 0.040000 -- $ 0.670000 -- $ 0.710000  
Total   $ 0.040000 -- $ 0.670000 -- $ 0.710000  

1968

  Apr 24 $ 0.020000 -- $ 0.440000 -- $ 0.460000  
Total   $ 0.020000 -- $ 0.440000 -- $ 0.460000  

1967

  Nov 15 $ 0.015000 -- -- -- $ 0.015000  
  May 02 $ 0.008000 -- $ 0.588000 -- $ 0.595000  
  Feb 10 $ 0.005000 -- -- -- $ 0.005000  
Total   $ 0.028000 -- $ 0.588000 -- $ 0.615000  

1966

  Oct 19 $ 0.015000 -- -- -- $ 0.015000  
  Jul 20 $ 0.015000 -- -- -- $ 0.015000  
  Apr 11 $ 0.015000 -- $ 0.025000 -- $ 0.040000  
  Jan 04 $ 0.015000 -- -- -- $ 0.015000  
Total   $ 0.060000 -- $ 0.025000 -- $ 0.085000  

1965

  Sep 21 $ 0.015000 -- $ 0.015000 -- $ 0.030000  
Total   $ 0.015000 -- $ 0.015000 -- $ 0.030000