The Gabelli ABC Fund Class AAA     Tax Information


Ex-Dividend
Date
Investment
Income
Short Term
Gain
Long Term
Gain
Return of
Capital
Total Distrib.
(per share)
Note

2016

  Dec 28 $ 0.073800 $ 0.134800 $ 0.032700 -- $ 0.241300  
Total   $ 0.073800 $ 0.134800 $ 0.032700 -- $ 0.241300  

2015

  Dec 29 $ 0.055600 $ 0.150000 $ 0.060000 -- $ 0.265600  
Total   $ 0.055600 $ 0.150000 $ 0.060000 -- $ 0.265600  

2014

  Dec 29 $ 0.049000 $ 0.104000 $ 0.075000 -- $ 0.228000  
Total   $ 0.049000 $ 0.104000 $ 0.075000 -- $ 0.228000  

2013

  Dec 12 $ 0.024058 $ 0.097863 $ 0.084628 $ 0.002151 $ 0.208700  
Total   $ 0.024058 $ 0.097863 $ 0.084628 $ 0.002151 $ 0.208700  

2012

  Dec 18 $ 0.036300 $ 0.226000 $ 0.040000 -- $ 0.302300  
Total   $ 0.036300 $ 0.226000 $ 0.040000 -- $ 0.302300  

2011

  Dec 28 $ 0.082700 $ 0.182000 $ 0.025000 -- $ 0.289700  
Total   $ 0.082700 $ 0.182000 $ 0.025000 -- $ 0.289700  

2010

  Dec 29 -- $ 0.220000 $ 0.008000 -- $ 0.228000  
Total   -- $ 0.220000 $ 0.008000 -- $ 0.228000  

2009

  Dec 29 -- $ 0.150000 -- -- $ 0.150000  
Total   -- $ 0.150000 -- -- $ 0.150000  

2008

  Dec 29 $ 0.092900 $ 0.165000 -- -- $ 0.257900  
Total   $ 0.092900 $ 0.165000 -- -- $ 0.257900  

2007

  Dec 27 $ 0.167000 $ 0.533000 $ 0.210000 -- $ 0.910000  
Total   $ 0.167000 $ 0.533000 $ 0.210000 -- $ 0.910000  

2006

  Dec 27 $ 0.260000 $ 0.580000 $ 0.190000 -- $ 1.030000  
Total   $ 0.260000 $ 0.580000 $ 0.190000 -- $ 1.030000  

2005

  Dec 28 $ 0.150000 $ 0.330000 $ 0.010000 -- $ 0.490000  
Total   $ 0.150000 $ 0.330000 $ 0.010000 -- $ 0.490000  

2004

  Dec 29 $ 0.076000 $ 0.094000 -- -- $ 0.170000  
Total   $ 0.076000 $ 0.094000 -- -- $ 0.170000  

2003

  Dec 29 $ 0.010400 $ 0.275600 -- -- $ 0.286000  
Total   $ 0.010400 $ 0.275600 -- -- $ 0.286000  

2002

  Dec 27 $ 0.050300 $ 0.040700 $ 0.003000 -- $ 0.094000  
Total   $ 0.050300 $ 0.040700 $ 0.003000 -- $ 0.094000  

2001

  Nov 27 $ 0.090000 $ 0.140000 -- -- $ 0.230000  
Total   $ 0.090000 $ 0.140000 -- -- $ 0.230000  

2000

  Dec 27 $ 0.120000 $ 0.660000 $ 0.230000 -- $ 1.010000  
Total   $ 0.120000 $ 0.660000 $ 0.230000 -- $ 1.010000  

1999

  Dec 27 $ 0.145000 $ 0.795000 $ 0.060000 -- $ 1.000000  
Total   $ 0.145000 $ 0.795000 $ 0.060000 -- $ 1.000000  

1998

  Dec 28 $ 0.220000 $ 1.187000 $ 0.356000 -- $ 1.763000  
Total   $ 0.220000 $ 1.187000 $ 0.356000 -- $ 1.763000  

1997

  Dec 29 $ 0.088000 $ 0.705000 $ 0.067000 -- $ 0.860000  
Total   $ 0.088000 $ 0.705000 $ 0.067000 -- $ 0.860000  

1996

  Dec 27 $ 0.058000 $ 0.088000 -- -- $ 0.146000  
  Sep 30 $ 0.150000 $ 0.320000 -- -- $ 0.470000  
Total   $ 0.208000 $ 0.408000 -- -- $ 0.616000  

1995

  Dec 28 $ 0.210000 $ 0.720000 -- -- $ 0.930000  
Total   $ 0.210000 $ 0.720000 -- -- $ 0.930000  

1994

  Dec 28 $ 0.330000 $ 0.580000 -- -- $ 0.910000  
Total   $ 0.330000 $ 0.580000 -- -- $ 0.910000  

1993

  Dec 31 $ 0.287000 $ 0.577000 $ 0.016000 -- $ 0.880000  
Total   $ 0.287000 $ 0.577000 $ 0.016000 -- $ 0.880000