TETON Westwood Balanced Fund Class AAA     Tax Information


2017 Tax Allocation Subject to Change at Year End
* These estimates are based on earnings as of the record date. The actual composition of the distribution may change based on the Fund's investment activity through year-end. Shareholders will be notified regarding the source of all distributions for the year and the related tax treatment via Form 1099-DIV.
Ex-Dividend
Date
Investment
Income
Short Term
Gain
Long Term
Gain
Return of
Capital
Total Distrib.
(per share)
Note

2017 *

  Sep 27 $ 0.046300 -- -- -- $ 0.046300  
  Jun 28 $ 0.037400 -- -- -- $ 0.037400  
  Mar 29 $ 0.027900 -- -- -- $ 0.027900  
Total   $ 0.111600 -- -- -- $ 0.111600  

2016

  Nov 28 -- -- $ 0.631700 -- $ 0.631700  
  Sep 28 $ 0.026200 -- -- -- $ 0.026200  
  Jun 28 $ 0.034600 -- -- -- $ 0.034600  
  Mar 29 $ 0.032100 -- -- -- $ 0.032100  
Total   $ 0.092900 -- $ 0.631700 -- $ 0.724600  

2015

  Nov 24 $ 0.031800 -- $ 0.818400 -- $ 0.850200  
  Sep 21 $ 0.031800 -- -- -- $ 0.031800  
  Jun 22 $ 0.033400 -- -- -- $ 0.033400  
  Mar 20 $ 0.026800 -- -- -- $ 0.026800  
Total   $ 0.123800 -- $ 0.818400 -- $ 0.942200  

2014

  Nov 25 $ 0.037200 $ 0.133000 $ 0.972000 -- $ 1.142200  
  Sep 22 $ 0.035100 -- -- -- $ 0.035100  
  Jun 20 $ 0.037300 -- -- -- $ 0.037300  
  Mar 20 $ 0.031300 -- -- -- $ 0.031300  
Total   $ 0.140900 $ 0.133000 $ 0.972000 -- $ 1.245900  

2013

  Nov 26 $ 0.034800 -- $ 0.915000 -- $ 0.949800  
  Sep 20 $ 0.033600 -- -- -- $ 0.033600  
  Jun 20 $ 0.033100 -- -- -- $ 0.033100  
  Mar 20 $ 0.029700 -- -- -- $ 0.029700  
Total   $ 0.131200 -- $ 0.915000 -- $ 1.046200  

2012

  Nov 28 $ 0.051500 -- -- -- $ 0.051500  
  Sep 20 $ 0.030600 -- -- -- $ 0.030600  
  Jun 20 $ 0.049400 -- -- -- $ 0.049400  
  Mar 20 $ 0.039700 -- -- -- $ 0.039700  
Total   $ 0.171200 -- -- -- $ 0.171200  

2011

  Nov 28 $ 0.044200 -- -- -- $ 0.044200  
  Sep 20 $ 0.050100 -- -- -- $ 0.050100  
  Jun 21 $ 0.054400 -- -- -- $ 0.054400  
  Mar 21 $ 0.038800 -- -- -- $ 0.038800  
Total   $ 0.187500 -- -- -- $ 0.187500  

2010

  Nov 23 $ 0.041000 -- -- -- $ 0.041000  
  Sep 21 $ 0.035500 -- -- -- $ 0.035500  
  Jun 21 $ 0.038600 -- -- -- $ 0.038600  
  Mar 19 $ 0.031900 -- -- -- $ 0.031900  
Total   $ 0.147000 -- -- -- $ 0.147000  

2009

  Nov 25 $ 0.040900 -- -- -- $ 0.040900  
  Sep 21 $ 0.038500 -- -- -- $ 0.038500  
  Jun 22 $ 0.041500 -- -- -- $ 0.041500  
  Mar 20 $ 0.033200 -- -- -- $ 0.033200  
Total   $ 0.154100 -- -- -- $ 0.154100  

2008

  Nov 26 $ 0.055400 -- $ 0.050000 -- $ 0.105400  
  Sep 19 $ 0.048000 -- -- -- $ 0.048000  
  Jun 20 $ 0.048000 -- -- -- $ 0.048000  
  Mar 20 $ 0.056000 -- -- -- $ 0.056000  
Total   $ 0.207400 -- $ 0.050000 -- $ 0.257400  

2007

  Nov 28 $ 0.063000 $ 0.264000 $ 0.663000 -- $ 0.990000  
  Sep 20 $ 0.054000 -- -- -- $ 0.054000  
  Jun 20 $ 0.054000 -- -- -- $ 0.054000  
  Mar 20 $ 0.049000 -- -- -- $ 0.049000  
Total   $ 0.220000 $ 0.264000 $ 0.663000 -- $ 1.147000  

2006

  Dec 20 $ 0.057000 $ 0.300000 $ 1.310000 -- $ 1.667000  
  Sep 20 $ 0.064000 -- -- -- $ 0.064000  
  Jun 21 $ 0.069800 -- -- -- $ 0.069800  
  Mar 22 $ 0.038000 -- -- -- $ 0.038000  
Total   $ 0.228800 $ 0.300000 $ 1.310000 -- $ 1.838800  

2005

  Dec 20 $ 0.065900 $ 0.040000 $ 0.809400 -- $ 0.915300  
  Sep 20 $ 0.035000 -- -- -- $ 0.035000  
  Jun 20 $ 0.049200 -- -- -- $ 0.049200  
  Mar 21 $ 0.047100 -- -- -- $ 0.047100  
Total   $ 0.197200 $ 0.040000 $ 0.809400 -- $ 1.046600  

2004

  Dec 20 $ 0.062600 -- -- -- $ 0.062600  
  Sep 20 $ 0.040000 -- -- -- $ 0.040000  
  Jun 21 $ 0.049000 -- -- -- $ 0.049000  
  Mar 22 $ 0.061000 -- -- -- $ 0.061000  
Total   $ 0.212600 -- -- -- $ 0.212600  

2003

  Dec 22 $ 0.063000 -- -- -- $ 0.063000  
  Sep 22 $ 0.055000 -- -- -- $ 0.055000  
  Jun 20 $ 0.047200 -- -- -- $ 0.047200  
  Mar 20 $ 0.054500 -- -- -- $ 0.054500  
Total   $ 0.219700 -- -- -- $ 0.219700  

2002

  Dec 20 $ 0.059500 -- -- -- $ 0.059500  
  Sep 20 $ 0.058900 -- -- -- $ 0.058900  
  Jun 20 $ 0.056100 -- -- -- $ 0.056100  
  Mar 20 $ 0.064600 -- -- -- $ 0.064600  
Total   $ 0.239100 -- -- -- $ 0.239100  

2001

  Dec 20 $ 0.060000 -- $ 0.001000 -- $ 0.061000  
  Sep 20 $ 0.064000 -- -- -- $ 0.064000  
  Jun 20 $ 0.058000 -- -- -- $ 0.058000  
  Mar 20 $ 0.063000 -- -- -- $ 0.063000  
Total   $ 0.245000 -- $ 0.001000 -- $ 0.246000  

2000

  Dec 20 $ 0.079000 $ 1.100000 -- -- $ 1.179000  
  Sep 20 $ 0.066000 -- -- -- $ 0.066000  
  Jun 20 $ 0.068000 -- -- -- $ 0.068000  
  Mar 20 $ 0.071000 -- -- -- $ 0.071000  
Total   $ 0.284000 $ 1.100000 -- -- $ 1.384000  

1999

  Dec 20 $ 0.069000 $ 0.242000 $ 0.570000 -- $ 0.881000  
  Sep 20 $ 0.060000 -- -- -- $ 0.060000  
  Jun 21 $ 0.065000 -- -- -- $ 0.065000  
  Mar 22 $ 0.057000 -- -- -- $ 0.057000  
Total   $ 0.251000 $ 0.242000 $ 0.570000 -- $ 1.063000  

1998

  Dec 21 $ 0.068900 $ 0.027700 $ 0.095100 -- $ 0.191700  
  Sep 21 $ 0.057000 -- -- -- $ 0.057000  
  Jun 22 $ 0.063000 -- -- -- $ 0.063000  
  Mar 20 $ 0.059000 -- -- -- $ 0.058718  
Total   $ 0.247900 $ 0.027700 $ 0.095100 -- $ 0.370418  

1997

  Dec 22 $ 0.265000 $ 0.272000 $ 0.288000 -- $ 0.640000  
  Sep 22 $ 0.067000 -- -- -- $ 0.067210  
  Jun 20 $ 0.065000 -- -- -- $ 0.064954  
  Mar 20 $ 0.053000 -- -- -- $ 0.053028  
Total   $ 0.450000 $ 0.272000 $ 0.288000 -- $ 0.825192  

1996

  Dec 20 $ 0.227000 $ 0.258000 $ 0.322000 -- $ 0.640000  
  Sep 27 $ 0.064000 -- -- -- $ 0.063640  
  Jun 27 $ 0.057000 -- -- -- $ 0.057350  
  Mar 28 $ 0.046000 -- -- -- $ 0.045700  
Total   $ 0.394000 $ 0.258000 $ 0.322000 -- $ 0.806690  

1995

  Dec 28 $ 0.201000 -- $ 0.132000 -- $ 0.185150  
  Sep 28 $ 0.049000 -- -- -- $ 0.048690  
  Jun 29 $ 0.050000 -- -- -- $ 0.050260  
  Mar 30 $ 0.049000 -- -- -- $ 0.049380  
Total   $ 0.349000 -- $ 0.132000 -- $ 0.333480  

1994

  Dec 29 $ 0.018100 -- $ 0.027160 -- $ 0.045260  
  Sep 29 $ 0.052000 -- -- -- $ 0.051600  
  Jun 29 $ 0.053000 -- -- -- $ 0.053300  
  Mar 30 $ 0.031000 -- -- -- $ 0.031300  
Total   $ 0.154100 -- $ 0.027160 -- $ 0.181460  

1993

  Dec 30 $ 0.200000 $ 2.349000 $ 1.831000 -- $ 4.181000  
  Sep 29 $ 0.086000 -- -- -- $ 0.086100  
  Jun 29 $ 0.046000 -- -- -- $ 0.045800  
  Mar 30 $ 0.064000 -- -- -- $ 0.064200  
Total   $ 0.396000 $ 2.349000 $ 1.831000 -- $ 4.377100  

1992

  Dec 30 $ 0.248000 $ 0.933000 $ 0.025000 -- $ 1.006000  
  Sep 29 $ 0.064000 -- -- -- $ 0.063500  
  Jun 29 $ 0.067000 -- -- -- $ 0.067000  
  Mar 30 $ 0.070000 -- -- -- $ 0.070000  
Total   $ 0.449000 $ 0.933000 $ 0.025000 -- $ 1.206500  

1991

  Dec 30 $ 0.142000 -- -- -- $ 0.142000  
Total   $ 0.142000 -- -- -- $ 0.142000